推荐第1篇：财务部新员工工作总结
财务新员工年度工作总结
来到新公司已经三个月了，在这三个月，在老同志的帮助和自已的努力下，熟悉了相关业务，完成了本职工作，现将这段时间工作总结如下：
（一）加强学习，提高个人素质。
知识方面：在温习以前的知识加以巩固的基础上，不断学习新的知识，接受新的观念，不断拓展视野，增强自己的专业水平，为能够适应工作需要而不断努力。
做人方面：刚从大学校园出来，无论是做人还是为人处世方面的经验都很欠缺，为了能够尽快融入美芝这个大家庭,一方面我尽量多与老同事交流，向他们讨教经验；另一方面我通过各种书报杂志，网络学习为人处世的理论，并将其用于实践中。通过学习使我在这方面取得了比较良好的效果，虽然还有待于进一步的加强。
（二）严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
在这几个月中，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。我开展的主要工作有： l 费用报销审核: 根据公司财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业务招待费、汽车费、电话费、报关费等费用的发票进行审核，盖章。 2 处理凭证: 出纳结过来单先对单，制定银行对账单明细。再在预算系统业务处理财务审
批生成凭证，然后分批提交到erp、过帐、对账、在erp系统分批打印凭证、整理并分册装订、归档。 3 开增值税发票及普通发票: 根据应收模块提供的出货单，在开票系统查询到相关客户资料/商品资料，核对录入无误，将发票资料写入税控机，打印发票并盖章，整理.一二六联给营销，三联给应收(xxx)做账，四五联存根，月底把五联给出纳(xxx)，月底回写发票到客户系统。 4 扫描发票抵扣联: 扫描核对发票抵扣联：每月从雷迟/新华处拿到发票的抵扣联，进入录易系统扫描发票，识别结果核对金额/日期/购销方纳税识别号/密文/发票号码，确认无误后发票入库，识别完发票查询并打印，再校对一遍，最后导入移动盘，供办税员用。
录入海关发票及运输发票资料：每月从新华处拿到海关发票和运输发票，进入企业电子报税管理系统，录入发票号码/金额/税额/日期等发票资料，并核对。 5 日常事务工作: 部门员工出勤表：每月月初填报部门员工出勤情况,挂在pdm我的文件考勤表(xxx)文件中。
申请领取办公用品：搜集所需办公用品——填报请领单——审核——领取办公用品。
系统维护：开票系统,客户资料的日常维护。
档案管理：负责资料室的档案管理工作。
在工作中，由于刚刚接促到的新任务，还比较陌生，同时由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此遇到了各种各样的问题，但是因为有同事们的不吝指导，以及自己的不懈努力，发挥了学习的主动性，最终克服了各种困难，保质保量得完成了自己的本质工作。
（三）积极参加公司及部门组织的各种活动。
我一直坚信，身体是革命的本钱，只有有了好的身体才能全心全意地去工作。因此，无论是公司还是部门组织的各项文体活动，公司篮球联赛、日电集团足球联赛我都满怀热情的参加，不仅保证了身心的健康，而且通过这些活动认识了不少朋友，同事，他们在生活上，工作中都给予了莫大的帮助，让我在一个全新的环境中不断适应，并且融入到美芝这个大家庭中去.。
虽然在领导的关怀与同事的指导下,我的工作取得了较好的进展,但是仍然有许多改进之处，所以需要认真总结，看到自己的不足，虚心向同事们学习并加以改正，不断提高自己的个人素质，争取取得更好的成绩。篇2：新员工年度工作总结 财务人员个人工作总结
新员工年度工作总结 财务人员个人工作总结
作为一名新员工，工作总结还过于遥远，因为我对工作上的许多问题还是知之甚少。但经姜晓娜的指点，结合初加工的生产流程，还是对不同的产品工艺有了实践上的认识。特别是***，因为车间内长时间的加工，也大体上了解生产线上易出现的问题。
但对于产品有质量上影响的外来因素还是很不清楚。
学习工作的这段时间，我了解到对于初加工主要针对的是控制杂质和掌握半成品的规格，后者工艺上有明确的规定。除了发酵室内的温、湿度与时间可因实际情况而有所改变外，其它基本上是要一步步按照工艺完成。特别是对重量与大小的要求，但针对前者，加工过程所需的器具与设备中有杂质能混入产品;因清理不当而混入的也不无所在;甚至于员工身上的穿戴上也会有混入的可能，等等。感觉上种类甚多，但实际上要寻找观察时却是找不到一点儿头绪，只有对毛发的控制，那是显而易见的，除此之外，我也仅仅了解落地产品的处理了。
对于整个工序还有部分问题，我了解它的存在，但却不理解。如：车间对于各种产品在包制过程中必须分清批次，而这项工作的意义是什么?发现异常问题后，要将有可能受到质量影响的产品单独存放，但怎样的算是有可能接触?如何单独存放?存放到什么地方?工序出现怎样的问题应该停止生产，改变到什么程度可以继续?在停产过程中，之前加工的产品怎么处理?等等。还有很多更细小的，不知道该怎样实施。
还有一部分是我感觉存在，需要我去学习，但我并不明确它指的是什么?只是在开会时，会听到一些前所未闻的工作用语。
由于工作时间较短，对于各方面的了解都过于肤浅，过多的疑惑让我感觉在工作上有头无尾，有尾无身，渴望能在年前学出点门路，我会抓紧时间，加倍努力，以最快的速度消化吸收。
作为一名年纪偏小的新员工，我会虚心向大家学习，在xx年结束之前，有个阶段性的提高，以便做好xx年年的工作，尽快争取与大家同步，做一名合格的品质管理人员。
财务人员个人工作总结 20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届三中、四中全会精神，努力践行“xxxx”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照xx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立xx年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财[xx]02号文精神的要求，用近一个月时间对xx年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳 做好后勤服务 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 在20xx年里，我会做好20xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。篇3：新员工财务工作总结及 192 168 1 3 255 255 255 0 192 168 1 1 61 128 114 133 221 7 1 21 转眼间，一个月过去了。对公司有了更多的了解，对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望。为了更快的适应预算中心会计岗位工作，能够制定更适当的学习工作目标，我把八月份的工作学习情况总结如下：
一． 关于金蝶k3财务软件的学习情况
通过师傅的指导和同事的交流，对金蝶软件的使用有了很多提高和新的认识。比如：
（一） 对查找明细账数据时，过滤器项目的选择有了更多的了解。比如查找销售费用中有关报销的信息，以前就知道把销售费用全部导出来，然后筛选。现在明白双击销售费用就会出现销售费用的二级明细，如运费、广告费、业务招待费等，现在只需选择二级明细就会直接出现需要的数据，就不需要再次筛选了。
（二） 对查询财务会计项目下报表页面里的各种报表有了更多的了解。要知道某个数据的所在位置，你必须判断这个数据的性质。比如，要查询8个月各存货的收发存明细，或者7月化成箔发出多少，这类数据就是汇总的，这样的信息就在这财务会计项目下
报表页面里。如果查某日发生了某个业务，进行了财务记账处理，要找到与其相关的信息，那就进入总账项目下得明细分类账。 通过一些数据查找我明白了，报表里的数据都是跟利润表息息相关的，要分析利润表项目时的，一些基本数据艘可以在这里面找到，比如三项费用的明细、收入明细、产品成本明细等。
（三）对于银行汇票入账记录的查询更加了解，当遇到资金
回款日报未及时登记，先入了帐套，就会出现差异，记录的回款就会比实际的要少，所以要通过软件查询把入账还未上日报的找出来记录上。
我学到的是通过总账项目下的明细分类帐，找到应收票据，明细是银行承兑汇票，查看最后几笔，日期符合的就是目标信息。 二． 关于学习公司的业务流程和核算方法
通过查阅分公司的记账凭证和听师父的介绍的学习熟悉了公司的一些流程和核算方法以及记录的细节。
（一）学习到了，公司要求做账务处理时，审核后的原始凭证一定要加盖“已审核”章。从这一点也了解到公司注重工作质量，在乎细节，也体现了公司要求工作中要作好记录，留下工作轨迹。这是公司的一种管控思路。也是个人的职业素养。
（二）通过看凭证学习到了，一种归集思路。研发支出不仅可以进无形资产、管理费用还可以归集为产品成本。一项支出的归集，关键看性质看支出的目的。职工因培训而发生的路费，餐费同样的思路也是归集为培训费。这个处理刚开始不能理解，结合原材料路费归集为原材料成本的思路就明白了。
（三）通过一张代付电费的凭证未付收据，学习到了，支付了资金的凭证要附收据。以前认为有发票应该就可以了。现在明白了，其实并不是所有的发票都是支付过资金的，比如非货币性资产交换，能取回发票但不用支付资金。对于资金的管控应该要求必须附收据。发票和收据其实代表的是两个业务。
三． 关于熟悉公司的销售流程
销售流程是先通过学习跟销售有关的制度，来了解销售流程和相关控制，然后跟分公司的同事交流来了解的。
（一）这个过程了解了我们公司的信用政策，评信用等级所采用的方法。
（二）这个过程了解了公司发货
（三）在这个过程中了解了，销售做账时，由核算中心财务人员根据审核后的销售内勤开据的样票开增值税专用发票，报税后给
分公司两张，一张和出库单一起附在收入的凭证后面，一张作为被查。客户把钱直接汇给资金中心，然后通过内行返给分公司。
总结
以上便是我在这个月的一些收获和心得，总结起来有以下几个方面的经验和感受： (一)只有理解自己的岗位要求，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应工作岗位； (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)只有树立服务意识，加强沟通合作意识，才能把分内的工作做好； (四)只有保持心态平和，不断的去发现自己未知的领域，才能不断提高、取得进步。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的基本功和业务能力，以新形象，新面貌，在财务工作中做出成绩。篇4：2013年最新财务人员工作总结范文_免费下载 财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。
20xx年将要过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。近一年来，在行长的正确领导下，各部门的全力支持下，严格自律，规范管理，踏实工作，热情服务，履职尽责，任劳任怨，锻炼了自己，提高了财务管理水平。当然，也存在些许不足，在此，对大家给予我的关爱和帮助表示衷心的感谢!下面就我近一年的工作情况简要的工作总结：
一、主要工作
本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。取得了一定进展，收到了一定成效，做了大量事务性的工作。
工作方面：踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。按规定时间完成每个季度单位存款账户的对账工作，另外按时完成市行布置的补发信用机构代码证得工作，及时申报各项税金。在各类年中审计、年终预审及财政税务检查中，积极配合相关人员工作。
学习方面：虚心请教，不断提高，完善各项财务基础制度，加强业务学习，提高业务水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，摆正自身位置，寻求良好的工作方式，提高工作效率，探寻人性化管理，振作精神，严格要求，胜任本职工作。在工作中学习，在总结中提高，在培养全面素质上下功夫，注重细节，养成良好习惯，做好工作。
思想方面：积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作积极性，不断提高团队整体素质，营造和谐氛围，树立开拓创新、务实高效的形象。不断加强财务人员之间的相互学习、相互交流、互帮互助、互相补台，打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。
二、存在不足
1、自身学习抓的不紧，理论学习不够认真，学得不深不透，忙于事务，创新不足;
2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究较为欠缺;
3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策能力有待增强;
4、工作中有时缺乏耐心有点急躁的现象，以后有待加以克服。
三、下步工作思路 20xx年我国的社会经济形势将发生更加深刻的变化，将蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。把财务做精做细，搞好成本归集。
拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，促进单位全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与公司共同成长。 注意事项
1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;
3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇5：2012年上半年公司财务人员工作总结 2012年上半年公司财务人员工作总结 2012年上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，主要是日常工作及2011年度的年报工作。 首先说一下日常工作：
1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误 2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金 3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是2011年度帐的审计工作和统计年报工作。 对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。 再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。 还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
推荐第2篇：公司财务部新员工转正工作总结
不断实践，不断总结，不断反思，那么人们对客观事物的认识也就越来越深刻，知识越来越广，智慧越来越高，所进行的事业通过总结才会不断发展、前进。以下是小编给大家带来的几篇公司财务部新员工转正工作总结，供大家参考借鉴。
公司财务部新员工转正工作总结1
作为公司的财务部的一名新员工，很高兴我能够顺利的转正，而为了之后的工作能够更好的完成，所以我对之前的工作做出一个总结。
公司财务部门是掌管公司经济命脉的一个部门，在这里是不允许出错的，并且大家也要工作的十分的细致。因为要是出现一点的错误，就会导致公司发生直接损失，这样的情况也是不被允许的，所以我们在工作的时候也是非常的细致，对自己做出的财务报表也是需要反复检查的。
刚来财务的时候，我是很紧张的，而我也是很怕自己没有做好，然后导致公司损失。不过前辈告诉我不用那么的紧张，按自己平时的状态来就好了，只要细心一些是没有问题的。的确，因为我是会计毕业的，所以我只要平复好心态，问题是不大的。在我工作几天之后，我的状态开始好起来，工作的时候也是会有得心应手的感觉。也不再像刚来的时候那样的紧张和害怕了。
虽然在工作一段时间之后，我的的状态好了，但是对于工作的内容还是不能够放松的，我还是需要绷紧神经，毕竟我的工作是不允许我出现失误的。但是在这样的工作状态下面，我也发现，人其实是没有什么做不好的，只要是真的用了心和下了功夫，那么就一定是能够做好的。而这也告诫了我，生活也好，工作也罢，只要你是认真的对待，是没有什么不会好起来的，所以我在公司财务这里工作的时候，我发现我开始对任何的一件事情都会认真的去做，这其实也是好的一件事情。
不过工作要是光认真和用心还是不够的，还是需要多多的去下功夫的，这个功夫不仅是在工作上面，还有的就是要提升自己的能力的，因为要是自己的能力是没有提升上去的。那么光是用心和认真是真的不能够更好的完成工作的，而且还有的就是用心和认真也要对待工作是好的，不过也要讲究方式方法，要是方式方法是错误的，那么很多事情最后也是会变成白用功的。
工作要想做好，不仅是要下功夫，还要下对功夫，不要做白用功，因为白用功后只是在浪费时间，对工作上面的事情其实实际上面也是没有任何的帮助的。而我在工作当中所学到的这一些，在生活中其实也是用的上的。
同时也是很感谢公司给我这个机会，让我在这里工作，并且也是很感谢前辈的指教，让我在能够在这么短的时间熟悉工作，并且很好的完成工作。还有就是使我的工作经验增加了，这也是我对公司很感谢的地方，在公司里面我是真的学到了很多，并且在学校里面学到的东西在公司也是得到了运用，这也是让人开心的。
以上便是我对我在公司工作的时候的一个工作的总结，希望之后我的工作会做的更加的好，为公司做好更多的事情，并且也为公司保证利益。
公司财务部新员工转正工作总结2
200X年X月X日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是20xx年9月有幸被XXXXXXX录用，在XX进行培训。于10月8日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海XX财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。
公司财务部新员工转正工作总结3
一年来，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力， 我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力 上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强政治学习，注重提升个人修养。 加强政治学习，注重提升个人修养。 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导， 认真学习“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。我积 极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并 在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。通过学习， 进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善， 和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自 觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系 统性、预见性和创造性。
二、加强业务学习，提高工作能力。 加强业务学习，提高工作能力。 正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法 令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会 计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道 德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.
三、遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象。 遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象。
一年来，我认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为 起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格 遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识， 努力做到“自重、自省、自警、自励” ，树立了财务工作者的良好 形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能， 而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么 岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在 别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新 月异，从改变中找到创新。
20xx年是紧张而繁忙的一年，所取得的成绩，除了自己努力 工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，在过去取 得的成绩的同时，我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中， 我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力 提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，作出应有的贡献。
公司财务部新员工转正工作总结4
转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一下是我对三个月来的工作总结：
实习期的工作能够分以下三个方面：
一、费用成本、客户往来方面的管理
1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布状况，加强管理。
2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理带给参考依据。
3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，透过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化状况进行了备案，使财务工作贴合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，用心配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作用心性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的状况下，大家都能够主动承担工作。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。
要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
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2007年度财务部工作总结
2007年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和配合下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标，按照建设“五型企业”要求，以“质量效益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务管理模式，全面构建和完善财务监督、控制和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的基础上，重点开展了以下八个方面的工作。
一、进一步加强成本调研、控制、分析工作，全方位推进以降本增效为目标的企业精细化基础管理
年初，财务部根据2007年经营预算预计增支21.25亿元的情况，及时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支；完善定额、增强预算刚性约束降低可控成本支出；优化债务结构和合理运用金融工具节约财务成本；规范关联交易、积极税收筹划等具体措施，全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略成本、项目成本、运营成本、财务成本的各个环节和不同侧面，研究成本开支规律和趋势，规范成本核算口径，切实强化预算管理的“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年成本费用总体上控制在预算之内，成本费用占收入的比率完成70.8%，比预算下降2.5个百分点。
二、继续加大资金集中管理力度，提高资金使用效率
2007年，财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务结构，增加货币资金价值，全年节约财务成本及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，成功发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%，为煤制油公司节约建设成本；与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节约利息支出300万元；今年以来，继续督促、检查各子（分）公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度，使资金安全得到保障，预算外开支得到有效控制。
三、全面执行新会计准则
为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司根据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复讨论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；更加强调企业的盈利模式和营运效率；更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、揭示可能存在的风险；在确认、计量和财务报表结构方面，确立了资产负债表的核心地位，尽力规避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值办法、金融工具分类、成本费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准则》的顺利转轨打下了坚实的基础；同时按照国资委执行新准则的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作。
四、开展会计质量标准化达标升级工作，建立会计基础工作长效机制。
为了全面提升财务管理工作水平，建立会计基础工作长效机制，集团公司于2007年3月下发了《神华集团会计质量标准化建设和达标升级办法》。各子（分）公司普遍对照《办法》开展自查自纠和自我评价，在2007年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从2007年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分肯定。陈董事长专门批示“这项工作做的很好，发现了许多问题，是好事，要继续抓好这项工作，加强培训，加强制度建设，不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户达到了“达标”级，其中 13户达到了“良好”级，占全部验收企业的61.9％。全集团会计基础工作取得了很大的提升，财务管理工作水平不断提高。
五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担
今年以来，在合规合法纳税基础上，财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作，取得财政贴息和节约税费支出合计4.99亿元。其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息5340万元；通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调，将上海PDU累计研发支出2.5亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税1.11亿元；为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元，争取清产核资损失税前扣除节税0.22亿元；在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优惠认定工作，节税0.34亿元。
六、完善财务管理制度，巩固和创新财务管理模式
根据财务发展战略，结合构建“惩防体系”工作要求，财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告管理暂行办法》、《神华集团公司总会计师工作职责管理试行办法》；根据新制定的《神华集团会计制度》，修订了《神华集团固定资产管理办法》，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程项目、货币资金、采购与付款、销售与收款、生产成本与存货、金融衍生产品等9项财务内部控制指南（初稿），并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作；在财务体制上，继续巩固和创新“三统
一、两中心”的财务集中管理模式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进行了改革，特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一管理，财务工作焕然一新。
七、专项工作
（一）经营业绩考核工作
财务部经过精心准备，于4月中旬向集团公司董事会上报了2006年集团公司经理层经营业绩考核的议案和2004—2006年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及2006年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会审议，并获得董事会通过。财务部配合企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司2006年度经营业绩考核的认定工作。
（二）财务预、决算编报工作
年初完成了2007年财务预算的编审工作，并按时上报董事会；4月中旬完成了2006年财务决算的编审工作，经董事会审查后及时上报国资委和财政部，并得到财政部的通报表扬。期间，财务部大力协调中介审计机构，严把财务决算质量关，确保资产、盈亏的真实性和可靠性，共整改有关核算不规范、成本费用列支渠道不准确、盈亏不实等重大问题32项，促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。
（三）会计信息化建设
根据国资委执行新的企业会计准则的有关要求，财务部会同中介机构，完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推进全集团财务信息系统的健全和完善，经财务部的积极组织协调，国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署，实现了与集团公司的全面对接，使全集团离线客户端使用数量减少了31户。同时，财务部与久其、用友软件公司继续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定，财务数据查询功能于7月底正式启用，实现了财务数据的资源共享，财务报告的质量和时效性进一步提高。
（四）不断提升机关财务服务质量，努力做好总部经费管理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公 司总部经费管理暂行办法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度，对各项经费支出进行严格审核和把关，同时，为集团总部人员提供便捷、周到、细致的服务工作，既保证了日常开支需求，又本着节约的原则控制了总部经费支出。
（五）其他工作
财务部通过积极协调财政部，包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11.8亿元于3月底到位，保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺利推进；经积极向财政部申请协调，于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元；积极协调国资委，申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作，夯实了企业资产。
配合规划发展部完成了2007－2009年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作；配合人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作；配合办公厅和规划发展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作；会同企划部完成了对非上市企业2006年度经营业绩考核的认定、产权结构设计和产权管理规范化研究工作。
八、加大培训力度，建设高素质的财会队伍
为进一步提高财会队伍整体素质，适应财务管理由核算型向管理型转变的要求，财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的颁布、神华集团会计制度的制定和执行等实际情况，加大培训力度，邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导，以及大专院校专家学者，利用现场授课、互动交流等多种方式，多渠道、有计划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融知识的培训，全年共组织7次培训班，培训人员达到1200多人，在更新财务人员知识结构、提高业务水平、开扩视野方面，取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时，财务部还要求各子（分）公司继续加强财务人员的职业道德教育，增强财务人员的责任意识和忧患意识，做到诚实守信，恪尽职守，坚持职业操守，尽心尽职地做好财务工作。
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2011年度财务工作总结
2011年在公司的正确指导、各位同事的支持及配合下，财务部各项工作基本完成，当然在完成工作的同时还存在着许多不足，下面向公司领导汇报2011年度财务部主要工作：
１、根据公司制度与准则结合实际情况，加强规范现金管理，做好日常核算。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，于次月初前报交总经理留存。积极参加税务机构开办的各项培训课程，与税务机构建立了良好的税企关系，按时申报地税、国税、社保（月、季）各税费。圆满完成了工商等各部门有关资料的申报。
2、员工工资福利费用的发放，2011年度每人每月平均工资，比去年增涨50%，另外2011年员工福利费用比去年增涨60%。新增办理社保人，医保人。在确保员工工资福利提高的同时，如何更好的节约公司的日常运营成本，在2011年的财务工作中处于空白状态。没有站在公司的立场考虑避免不必要的浪费。
3、材料采购的询价及监督，根据财务统计数据截至12月30日，公司内部全年工程投放万元，其中材料费用占85%，前期的采购询价及后期的监督管理都极为重要，2011年中旬公司特别针对库存材料管理设定了相关规定并印制了《货物进出单》，以便于后期材料的管理及核查，但在后期的工作中，渐渐忽视了这一点，造成材料的走向及加工制作费用的核对工作困难。因此后期的管理监督没有跟进到位，在成本控制及库存管理工作中未能完全按照公司的要求完成任务。
4、协助各部门业务开展协调工作，2011年各项业务招商及施工工程工作都取得了不错的成绩。但工程建设停滞方面巨大的资金损耗及周边村民的协调关系给协调工作带来了极大的压力，由于前期工作没有协调沟通好，及自身思想区域不够广泛，导致工作没有取得明显成效，在今后的工作中应吸取经验，加强学习，避免不必要的损失。
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们2012年主要工作思路：
1、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好公司经营项目的财务管理和财务核算工作。做好年度固定资产及各类项目数据的统计，罗列表格并及时定期向总经理汇报。对各类应收、应付款项进行统计，与相关部门积极配合做好资金回拢工作。
2、进一步按时高质完成财务预算、会计决算和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，加强工程材料采购、验收及后期监督工作。为公司的成本控制、增收节支而努力。
3、协助各部门业务开展工作。工程部施工协调工作及拓展舞台、会展业务，对各类项目成本列出预算。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应该是2012年财务管理工作的主题，也是每一位员工如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，
我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，在此感谢各位对财务部的支持！
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财务部2009年度工作总结
一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠工程款，将责任细分到个人（应收款与其他应收款）；公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产收益率。全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。六是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。
三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。
四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持： 一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。
在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。
二〇一〇年一月七日
推荐第6篇：财务部工作总结
财务部2012年年度工作总结
随着公司的不断发展和壮大，公司的各项业务也呈现节节攀升的可喜局面。这些变化从财务部工作量的增加中也可见一斑。这些增加主要表现在以下几个方面:第一：各项投标保证金支付的增加。
去年1-12月份共收退各项投标保证金金额为22665.79万元；而今年共收退各项投标保证金金额达29444.81万元，较去年增加6779.02万元，增加幅度达29.91%。第二：核算项目工作量的增加
去年，财务部核算的项目有************等5个核算项目。今年，又增加了*********************************等5个项目。到12月31日止共编制并审核项目凭证达1654张，报表55份；另出具了项目的全面财务情况分析各壹份；整理并审核了项目2011年12月到今年6月份的所有凭证及帐簿，出具各项财务数据分析表共10份，审计报告1份；全程参与了项目工程相关事宜的处理。通过QQ邮件的传递，审核项目部会计与出纳报表共18份。
第三：各公司核算业务量的增加
去年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为2954张，而今年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为3862张。编制与审核的凭证张数较去年增加了909张，增加了30.77%。今年共编制并审核各公司会计报表144份。
另，按主管税务机关要求重新编制了投资公司2009年至2011年的凭证、登记了各项明细帐及总帐、出具了2009-2011年的会计年报。
除上述工作量的增加外，财务部今年上半年主要还完成了以下几方面的工作:
一、融资方面：
企业要发展，获得外部资金的支持是必不可少的，这也将成为财务部今后的重点工作之一。在融资方面，今年财务部完成了公司在南昌银行及中国银行的贷款、公司在南昌银行银行承兑汇票及贴现的办理，公司在南昌洪都农村商业银行的贷款前期程序已全部走完。另提供相关材料办理项目等地贷款。另与南昌县兆丰小额贷款公司建立了信贷关系，在南昌捷信小额贷款公司的融资前期工作办理完毕。为办理贷款，走访银行及担保单位N次、仅提供并出具贷款报表就达90份，审计报告11套；制作并出具担保单位贷款报表15份，担保审计报告3套。
本着互利互惠的原则，为兄弟单位提供贷款担保并提供担保材料达十余次。
二、会计电算化核算方面
为配合企业的加速发展，公司在去年下半年购入了金蝶会计软件，以实现会计电算化。由于处于电算化核算初始阶段，出于安全考虑，要实行手工帐和电算化两套帐并轨（即一张凭证，即要手工填制及登帐又要在会计软件中输入凭证及登帐），工作量相对增加了一倍。由于种种原因，去年只有江西分公司和南昌投资公司全面实现了电算化核算，今年在部门人员的共同努力下，所有5个公司已全部顺利地实行了会计
电算化核算。从而兑现了我们财务部去年年底在部门工作总结中对公司的承诺。
三、各项备查帐的建立方面
为了更好地做好财务工作，为公司领导提供更快捷更准确的数据，在去年年底的工作总结中，我代表财务部提出了要在今年全面建立健全各项备查帐的想法。由于在这之前，所有的工作要从零开始，许多早期的工程项目甚至牵扯到2003年前的帐目，要做好这项工作会增加很大的工作量同时还有相当的难度，但是为了把工作做好就要有知难而上的勇气和决心。通过这一年来本人紧张、辛苦的工作，现在财务部的备查帐共建立了15套，共输入各项数据及信息近万项，涵盖了各公司的各个方面（包括收支备查帐；各分公司上交公司费用备查帐；公司所有车辆费用备查帐；短期借款与利息支付备查帐；公司各直属项目款项拔付及公司代垫费用备查帐；预算费用收付备查帐、各项目所得税情况备查帐、公司缴纳税金情况备查帐等），公司历年来各项工程及个人借支等项目的备查达111个，共输入各项数据及信息超10000条。这些备查帐的设立与及时更新为更准确、更快捷地提供务各项财务数据提供了保证。
四、财务管理工作方面
为了规范公司的财务管理工作，编写了公司的《财务管理制度》及《公司差旅费报支规定》。《财务管理制度》分十三章共五十九条，从各个层面及角度对公司的财务管理及核算工作进行了相应的规范；《公司差旅费报支规定》从办理程序、费用标准、报销办法三个方面做了相应的规定。
针对公司各核算项目的特点，出于规避公司的财务风险等角度考虑，财务部于今年向各个项目部和公司直管项目下达了规范财务核算、纳税申报等相关财务方面工作的文件4份。
公司大多数直管项目部都在外地，不方便进行及时的财务管理与监督，这样就对各项目资金使用的可控性带来了困难。为了及时了解并监督各直管项目的资金使用情况，向公司提出了要求每个直管项目部出纳每周向公司财务部通过电子邮件传送各直管项目银行存款及现金使用明细情况，并制作好统一的电子报表格式发送到各直管项目出纳。这项建议得到了公司的采纳并且在实际工作中起到了一定的监督作用。
为规避风险，针对公司外派人员制定了《外派人员财务印鉴章管理制度》。 为防范因发放农民工工资不规范引起的风险，对名个项目下发了《关于做好农民工工资发放的通知》；
为保护公司的资金安全，制定了《公司收据使用管理流程》。从收据的领用、开具及核销三个方面做了相应规定。
为规范公司投标保证金支付工作的严肃性与及时性，制定了《公司投标保证金支付相关规定》。从保证金的收付时间与流程、保证金票据的管理等方面做了相应规定。
五、其他相关工作
2012年度，财务部还完成了如下相关工作：
A：税务及审计方面：
1、完成了各公司2012年度的纳税申报工作及税务部门要求的各项表格、数据的上报工作；
2、完成了各项目发票、外经证的开具、缴销及税款的缴纳工作；
3、完成了税务师事务所对投资公司2011年年度的税务检查工作；
4、完成了主管税务机关对公司20011年的查帐工作；
5、完成了公司20011年报表会计师事务所的审计工作；
6、完成增资工作及增资验资报表的会计师事务所的审计工作；
B：银行方面：
7、为公司在南昌银行评“优质客户”及AA客户提供财务报表及审计报告。在已通过优质客户与AA信用等级的评定，现正在总行审批；
8、开立经公司批准的各项目核算专户共7个；
Ｃ：公司内部：
9、及时准确地办理了各项目到帐来款的支付及管理费的收取，今年共收取直管项目管理费812522.55元，合作经营项目管理费403942.14元；
10、配合公司总经办办理公司资质升级，二次提供财务报表共陆份；
11、配合收取建科预应力公司各项目工程款；
12、为配合公司经营部投标工作提供财务数据并填报各项财务指标并收到各分公司交来管理费114.5万元；
13、为各分公司及各项目做税收方面的答疑工作并提供相关的税务文件；
14、参与公司14个项目合同评审并给出评审意见；
Ｄ：培训及学习等方面
15、为更好地了解税收政策，财务部员工通过上网查询资料学习、去税务部门咨询等不断地提供自己的税收知识，并且通过学习写了对现行税收政策认识的论文。
16、部门全体员工完成了公司布置的《责任比能力重要》心得体会；
17、参与公司组织的《成功——从优秀员工做起》培训并完成培训心得；
18、参与公司组织的《责任胜于能力》讲座并制作PPT模板回公司串讲，与大家分享；
19、面试应聘财务人员19名，录用8名（已离开公司3名）；
20、培训新来财务人员肆名。
E:其他
21、完成公司年度社保缴费的检查及为检查之前所做的准备工作，使公司顺利通过检查；
22、完成各公司残保金的缴纳并为中盛公司节约残保金近2800元；
23、完成公司2009-2011年度事务所审计报告，为公司节约资金近10000万元 ；
24、完成公司在评优质客户及AA信用评级用会计师事务所审计报告，为公司节约资金3000余元；
25、利用税法知识指出税务部门在公司的查帐补税税款中错误金额1094917.65元；通过与税务部门的沟通，为公司减免纳税金额计705075.25元；使得税务部门原预计的应补纳税款1866932.60元锐减到不到5万元
26、完成项目自开工到2012年8月所有收付款项的核查工作并多次去省建工集团核对项目相关帐务；出具出版项目查帐分析表共10份、审计报告壹份；
27、出具车管所项目我方未签字付款事项数据分析报告；
28、查实项目相关数据并出具查帐报告；
随着公司的发展和工作的需要，财务部还会不断地改进和完善部门的各项工作。做到公司上一个台阶，财务部的工作上一个台阶。财务部的员工在工作中奉行：没有最好，只有更好！
财务部
2012年11月23日
推荐第7篇：财务部工作总结
工作总结
光阴似箭、日月如梭，转眼间一年过去了，新的一年已经开始，回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，圆满地完成了全年财务的各项工作，现将主要情况向领导和同仁汇报：
一.业务方面
自从担任财务经理以来，我服从领导安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调各部门，按照公司的规章制度办事，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好自己调度，在保证款项的支付，及时准确无误地办理银行承兑、贷款等方面取了了不错的成绩。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平。做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时，准确的经济信息，当好领导的参谋。
二.协调、配合好各部门的工作
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，波及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必须要接触很多人，我作为部门经理，从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务。在月末报表编制过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就要求我做好配合、协调工作，也是我的重要工作之一。
三.对财务工作的设想
在近九年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监管，服务职能外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的，按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，我们财务部门也将跟随着公司发展的步伐实现全体财务人员的共同进步。我相信在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
最后，再一次衷心感谢领导和我身边的每一位同事，在这样一个优秀的集体里，我相信我们公司的明天会更好！
推荐第8篇：财务部工作总结
尊敬的各位领导、各位同事：
下午好！在此，我谨代表公司财务部的全体员工对公司各部门同事以及各位领导的大力支持和配合表示衷心的感谢!在2016年度里，财务部门的工作在公司各部门同事以及各位领导的大力支持和配合下，本着认真、细致、谨慎的精神让财务部门的日常工作得以顺利开展。现金及银行的结算工作做到了日清月结，账务处理清晰明了，在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,规范了公司财务付款流程;做到了每一笔资金有来源，每一笔资金有去向，每一笔资金有审核批示。应收应付款项均有入册登记，清晰明了的台账登记工作；公司员工工资核算与发放的准确率可达100%；在账务的记录及对账等工作方面中与客户的信用度及准确度与以前年度相比较均有所提高。款项的催收工作在各部门人员的大力配合及努力下，也取得一定的成效。2016年度内的月，季度、年度财务工作及账务处理，税务申报工作均已顺利完成，并很好地完成了财政、外经、人力资源、统计局、工商、银行等各政府职能部门的工作对接.由于公司现处于发展初期，公司的各项管理制度及公司的财务管理制度均需逐步健立健全，在2016年度里，公司的财务部报销制度，公章的使用制度、发票的管理制度、员工的请假制度及工资核算体系已初步健立并得以顺利实施。财务部门的工作人员以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成了财务部各项日常工作，较好地配合了公司各主管部门的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供了相关财务数据及报表。报表及数据能准确、及时的反映公司当前的业务状况，工作成效及公司各部门的管理现状与不足。
随着公司业务的不断扩大以及现今税制方面一系列改革措施的实施，2017年度财务部工作量将会越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地，严格的开展各项工作。 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产及实物管理方面应建章建卡，建立相应的管理流程及核算方法，在对客户及合作旅行社的方面应建档，实施财务数据统计与分析等方法，为防止客户流失，发展新客户垫定基础。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；与财务相关的管理体系的不完善；日常成本费用支出及物品的收发工作比较随意等；这些应是2017年财务工作管理要着重思考和解决的问题。
作为公司的财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
推荐第9篇：财务部工作总结
2012年西湖苑宾馆财务部工作总结
西湖苑财务部在集团财务中心和接待中心领导的关心与指导下，严格执行学校、后勤集团及西湖苑宾馆各项财经及规章制度，做好西湖苑宾馆日常会计核算及税务申报工作，认真做好各项财务管理工作，加强固定资产管理、物资管理以及资金安全管理等工作。2012年本部门主要完成了以下工作。
1、按时完成集团及中心下达的各项工作任务，认真细致做好日常财务核算，及时向领导及西湖苑各部门提供各项财务分析数据、财务报表，为各部门制定考核目标及考核目标的完成情况。每月及时做好税收申报工作及报表上存工作，做好发票的购销、领用、年检等相关管理工作。
2、按规定完成了今年中央快报、统计局月报、旅游局月报的统计与报送工作，准时向各职能部门上报了西湖苑各面财务信息及相关财务资料，得到相关部门的好评。
3、3月份，配合会计师事务所对本单位进行了的审计工作，认真听取审计人员的意见，掌握有关财经税收的最近信息和动态，对审计中发现的问题及时整改，使我们的账务工作更加合法合规，并完成了2011年度的汇算清缴的报税工作；4至5月份，配合学校的校长离任审计工作。
4、起草了餐饮部和餐饮二部目标考核协议书，并陆续试行，促进了成本控制，使部门员工的绩效工资能与经营业绩真正挂钩。
5、积极配合今年中心的星级复评工作，复评工作最终以高分通过；积极配合各营业部门做好大型接待工作，如在交易会及毕业餐等大型接待工作中财务部在收款、票据及货物的收发方面都做了相应的准备给予积极的配合，并能及时做出相关的数据统计工作。
6、6月份，完成了西湖苑宾馆营业执照的工商年检工作和工商银行的银行账户的年检工作；按银行规定，申请办理了支票密码器，使得资金安全管理得到进一步加强。进一步加强收银管理工作，规范了相关工作流程，如起草了《关于西湖苑宾馆客房折扣审批权限的规定》等
7、积极配合中心的仓库改造工程，做好物资的重新存放工作，做好仓库食品卫生安全工作，认真做好仓库台账的登记，向供应商索取相关资质证照，做好仓库防鼠、防霉及防火工作，定期对物资进行盘点，严格控制仓库物资的出入管理
8、10月份，按资产经营公司要求，配合会计师事务所做好西湖苑宾馆净资产（改制）审计工作；按学校设备处和集团的要求，做好西湖苑宾馆固定资产的盘点与清理工作；并配合各部门顺利完成了今年秋交会的接待工作。
9、11月份，很好地配合各部门圆满完成了学校60周年的校庆接待工作，并跟进校庆各项消费明细（应收款）的核对、整理与催收工作；配合集团做好2012年度财务检查工作。
10、12月份，做好西湖苑宾馆各项应收款的回收与报账工作，做好西湖苑宾馆工资体系调整与各部门目标考核方案的起草与修订工作。
西湖苑宾馆财务部
2012年12月1日
推荐第10篇：财务部工作总结
财务部工作总结
时光飞逝，2013年转瞬成为历史，回顾过去的一年，财务部在公司经营班子的正确领导下，和公司各部门通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成绩。财务部根据公司年度经营计划和工作重点，认真做好财务核算和预算管理工作，完善成本核算和合同结算审核，加强税务管理，全力积极做好融资工作，重视团队建设，提高财务服务质量，较好的完成了2013年的财务工作。现汇报如下：
一、2013年主要工作
1、财务核算和预算管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在8月对用友账套进行了调整，经过两个月的磨合，全体财务人员全都熟练掌握了用友软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到全面电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直巨大而繁琐，财务部涉及资金收付的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 张，处理会计凭证 张，准确无误地出具各类会计报表无数。
全面预算工作是财务管理非常重要的一项管理工作，为较好的完成公司的预算管理工作，我部门根据公司实际情况，下达预算编制通知，组织和协调公司各部门的预算编制，收集、汇总和整理财务预算数据，编制公司财务预算报告；同时，每月定期收集、汇总月度资金计划，上报总经理办公会进行资**衡，根据会议精神拟订月度资金计划，收集、汇总和整理月度资金计划执行数据，定期编制资金计划执行情况表，编报月度资金执行分析报告，为公司经营管理决策提供了有效依据。
2、完善成本核算和合同结算审核
今年10月购物中心完成竣工，年底进行决算，我部在竣工决算前，就已经做好了了各地块成本核算的基础工作，待相关合同部、工程部门决算后，我部再根据实际的决算情况进行复核，这样既不影响工程决算，也可以实时的反映工程结算情况。今年一期全面开工，财务部为核算进行了前期计划，根据核算手册进行核算。
3、加强税务管理
近几年由于房地产业发展迅猛，国家税务部门把房地产业作为税收稽查的重点。我部承担着公司税收管理的各项工作，我部全体人员在遵守国家财经政策、法规和公司财务制度的前提下，在做好各项税收的核算、缴纳工作的同时，积极与主管税务部门沟通，认真学习税法法规政策，接受主管部门的检查、稽查，在此过程中，受到了税务主管部门的好评，未被税务部门查处。
4积极做好融资工作
今年一期工程建设全面铺开施工，资金需求日益增加。尤其受新政影响开发贷款未取得的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极与各家银行沟通，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导，建立了良好的合作伙伴关系，为融资贷款做好准备工作。截止年底，拟与建设银行**分行贷款 3亿元。
6、重视团队建设，提高财务服务质量
“团结、协作、吃苦耐劳”一直是我部的工作作风，我部全体人员在工作中不计较个人得失，在生活中相互关心，但在现代企业制度和公司实际企业文化下，这些精神是远远不够的，我部不断的对部门全体人员进行岗位技能培训，定期的参加集团财务系统的学习，每星期财务部组织学习，通过这些学习使全体财务人员，在思想上树立起现代企业管理要求的财务价值观，建立起了富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，提高了财务服务质量。
二、目前工作中存在的困难
2013年工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：
1、财务工作是一项岗位职责明晰、专业技术要求较高的工作，要求财务人员认真、细心、严谨，但由于我部人员较少，往往一人需从事多项工作，但随着业务日益增加，现有的人员已远远不能满足工作需要，超负荷的工作量是提高不了工作质量的，因此需要公司经营管理层，在考虑公司经营战略的同时兼顾人员的战略调整。
2、虽然我部在2013年圆满的完成了各项工作，但我们认为在工作中我部仍然有不足的地方，例如在与各部门的沟通不是很畅通，处理具体事务还是有点缺乏灵活性等等。
三、2014年工作重点
1、完善各项基础资料，为融资工作做好准备
通过与各家银行沟通，据我们了解，2014年国家对房地产业的货币资金政策在上半年仍是紧缩的态势，加上**当地的土地政策，对贷款形成了重压，为了真正推动融资工作，财务部将与相关部门共同研究突破途径，提出措施建议，争取保证2014年的资金需要。
2、强化资金计划工作，节约建设资金
继续加强资金使用计划管理的执行力度，总结上年经验，完善相关制度和措施，提高资金收支计划详细性与合理性，严格按照批准资金收支计划组织资金收入、安排资金支出，确保重点工程和重点项目，提高资金使用效益。
3、做好日常核算和预算管理工作
认真做好财务预算、财务会计核算、编制财务报表，监督财务计划的执行，提供财务分析等工作。
4、重视会计机构和财务团队建设。
具体工作包括：（1）分析公司具体情况，梳理部门职能，按照会计法和会计基础工作规范要求，合理设计岗位并确定岗位职责；（2）参照集团有关规定并结合公司实际，建立和完善财务管理制度；（3）逐步建设符合现代企业制度和公司实际的财务文化，树立符合市场经济和现代企业管理要求的财务价值观，倡导主人翁精神、集体主义精神、奉献精神、创新精神、求实精神进取精神，建立富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，优化办公环境、提高工作产品水平。
第11篇：工作总结财务部
2012年度工作总结
时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处2012年度工作做简要地回顾与总结：
一、2012年度工作做简要地回顾与总结
1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。
3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。
4、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门
联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅
通。
5、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同
时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时
不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在
会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问
题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办
法；咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，
我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进行归结，
为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工
作。
二、工作中存在的不足
1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。
对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对
准确计算产品成本、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部
门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，
截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，
因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后
的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定
程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。
2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应
该加强联络，以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合
法权益。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政
策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核
算都要有统盘考虑和长远的观念。
3、财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分
析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。
要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策提供数据支撑。
三、2013年工作计划
1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制
度及会计制度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，
加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计
提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根
据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。
2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定
资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后
规范管理打好基础。
3.继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少
库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很
大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。
本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今
后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻
落实到实处。
4、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、
价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团
队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象；加强职业
技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习，提高
财务人员的综合素质。
虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，
总结经验，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位
多给财务部提意见或建议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，
开拓创新，提供优质服务，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力！
2012年12月31日
第12篇：财务部工作总结
2010年财务部工作总结
2010年财务部的工作紧紧围绕着公司2010年工作重点和2010年财务部工作计划展开的，在部长正确领导和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2010年的工作做如下简要回顾和总结。
2010年在大多人眼里是很普通的一年，但对于我来说，这一年给我带来了太大的改变，从性格的磨练到工作的精进都让我感到欣慰，学到了很多东西，使自己的专业技能得到了加强和巩固，6月末岗位轮换（销售会计兼固定资产会计），11月两天的开票经历，都让我受益颇多，角色的转变才是精进的根本，学会了站在不同的角度看问题，思考问题、解决问题。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点同时将自己所喜欢的电脑技术融合到财务中使工作更加高效化。销售会计工作需要跟销售员及时沟通，固定资产会计需要较强的专业素质和对资产的细致了解。
一、工作一年大事记
1月—2月年末结算。在年末的紧张工作中，我见识并吸收了很多宝贵的实践经验。为以后的工作和业务能力奠定了基础。在工作中逐步掌握了销售会计的工作流程和工作职责。年末业务员算销售政策、发放奖励、签债务确认书，因为去年对销售流程有了一定的了解，也因为我本
身比较懒的原因，对逐一填写债务确认单的工作做出了技术改进，以邮件合并的方式令其自动生成，并在确认书中填入了股票抵押的额度，在此感谢销售部给提供的准确的股票抵押数据和本部门钱哥和李哥的各种数据。依照此法，还革新了固定资产卡片和未核销应收账款明细。
以前月初2日内将产品经理未核销明细账、应收账款明细账、个人往来明细账、应收账款余额表打印输出并交至销售行政部邮寄员邮寄给产品经理对账并签字确认邮回存档，回款需要电话通知销售员。以我对销售流程的浅薄了解，觉得这样做时效性比较差，而且浪费纸张和人力，这与我们公司的精细化管理不相符，因此向领导建议改成电子邮寄的和短息通知回款方式进行告知，经部门领导大力支持得以实现，深感领导知遇之恩。
5月去长春学习财务管理控制（5月8日9日）。很荣幸能去长春吉林大学参加CFO级的财务管理管控学习班，此次学习加强财务人员的业务知识，学习到了CFO级的财务管控先进思想，对财务工作有了更深刻的考虑和定位。
6月末财务人员轮岗变动，销售会计兼固定资产会计。岗位轮换中很荣幸我可以能接交李哥的全部工作，因为在我看来这个岗位的工作是需要很有工作能力的人做的，李哥的工作能力也是我学习的榜样。刚接这个岗位的时候两个字形容，乱、累。因为我对固定资产不是很给力从专业知识到工作能力自己都觉得不太胜任，而且销售会计这边都是新人，活挨着活为了节省时间自己能做到的事都尽量做，因为当时忙的时候真可以说是教别人一遍自己干几遍有余了，自己这边
业务还不是很熟悉，以前只是跟着李哥干些零散活。慢慢的活捋顺了也逐渐的掌握了，难忘的经历。
（一）今年的固定资产这边新增加在建工程有：
1、GMP办公楼及装修
2、新建液体车间工程
3、各车间空调改造工程
4、前处理车间改造工程
5、厂区绿化、照明及路面改造工程
（二）其他工作
各个部门申报材料要求查找的机器设备（设备部、总经办、销售部……）。
洪水报废资产盘点清查，损失统计。
开发区分公司转金诚、转胶囊资产及转新公司资产等等。
（三）平时业务
1．每月随时接收、审核设备部人员报销的固定资产发票，填制固定资产凭证卡片、编制固定资产凭证、核算固定资产。
2．根据企管办、设备工程部下达的资产调拔单，调整核算固定资产部门。
3．负责在建工程核算、结算完工工程，进行帐务处理。
4．对固定资产调出、调入、租入、租出、投资转出及盘盈、盘亏、报废、清理进行核算，并处理固定资产卡片。
5．每月25日计提固定资产折旧并编制凭证。
6．每年11月会同有关部门进行固定资产盘点、编制盘点表。
7月洪水，盘点清查，损失统计，上报损失，去鹿场盘点鹿。敦化百年不遇洪水，（7月27日下雨，28日一片汪洋。31日盘点损失）。31日我和李延成去开发区与保险公司盘点清查洪水损失，申报索赔。了解了部分因自然原因损失申报赔偿的相关业务。
8月电子商务项目， 打账本、晒药。8月7日到金诚公司晾晒部分受潮药材。21日与浪潮测试打印账本为期3天。
9月各项检查，分公司转金诚胶囊，去开发区盘点剩余资产。认真完成了领导临时交付的各项任务，也为自己积累了相关的经验。
10调整GS、绩效、PTOG，会计年检、搬家新办公楼。建立了QQ群和飞信群，加强了内部沟通和文件传输共享。
11各种学习（卓越绩效、质量管理），月末结账学习了开发票的流程。根据公司相关管理规定认真核对发票申请表中的内容，不允许跨区域开票，不允许低于公司规定的价格开票，如果是高于发货价开票，由销售会计审核后开具发票。
开具发票时首先在浪潮中根据产品经理发货信息录入发票、然后导入到税控系统中,对发票中单位名称、税号、地址、电话等逐一核对，核对无误后开出发票。
二、成功实施集团ERP统一管理，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工
企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前ERP已全面实施，运行基本良好。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作。
三、主要经验和收获
在延边药业公司，积累了许多工作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）加强学习，注重提升个人修养，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作；
（三）树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（四）保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
通过对这一年来的工作思考，有以下感触：
其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的
核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务部曲航奇
2010年12月1日
第13篇：财务部工作总结
2011年财务部工作总结
2011年，除了常规性工作以外，主要做了一下几项工作，总结如下：
1、高新技术企业复审
我们公司2008年评为高新技术企业，已期满，今年政府四部门联合进行复审工作。
财务部针对高新技术企业的要求，对复审中容易出现的问题，将0
8、0
9、10年研发费用辅助账认真审核完善，使之更加符合规范和要求，在本次复审中遇到的问题，积极协调有关部门圆满解决。目前，顺利通过高新技术企业认证。
下半年针对高新技术企业要求，将研发费用核算纳入财务核算体系，根据高新技术企业研发费用比例要求经过测算，确认几种产品列为研发费用，从今年一月份起开始调整账务，做了大量工作，确定了符合我们公司的核算方法，这项工作本月已全部完成。
通过高新技术企业检查复审，虽然付出了很多，但从中受益匪浅，更加了解了检查复审工作的重点及细节，从而更好的有的放矢，同时，也深深地体会到有些工作的不足，要求我们的工作要精益求精，财务是一项不断学习提高的工作，通过检查复审，也提高了我们的业务水平！
2、科技滚动资金的检查与验收
我们公司2008年申请科技发展项目补助款，已于2009年结题通过，剩余的今年上半年结题，
这笔钱因是财政拨款，所以 必须专款专用，并且还要有详细的使用辅助核算明细账本，这项工作比较繁琐，当时申请时因财务没有参与填报相关数据，所以，本次结题验收做了大量的工作，针对检查提出的意见和建议，都做了调整和完善以符合滚动扶持使用资金要求，使科技发展项目顺利结题，没有出现差错。
3、增资及借款
由于公司发展需要，今年我公司增加注册资本到万元，向股东借款万元，本次增资美元，因受外汇管制，必须用于规定使用范围，同志业务熟练思路敏捷，办事主动灵活，不辞辛苦，及时结汇，最大限度的节约财务成本。
10月份向股东借外债，外债借款有很多规定和要求，手续比较繁琐，财务部及时咨询外汇管理局，按照要求拟定申请、借款合同，开立外债账户，使借款及时到位。
4、管理XX财务事宜
从去年下半年以来，财务部就负责XX公司的财务和账务核算，由于是新建企业，起初工作很重要，我们认真学习有关新建企业财务规定和制度，设立会计核算科目，XX公司现在已进行厂房建设，陆续进入设备采购阶段，付款频繁，为更加有效地监督管理，付款前，审核合同，按照合同要求进行付款，如有变化
必须领导批准方能付款。
每月进行国税、地税纳税申报，
今年以来，XX同志不辞辛苦经常到XX办理银行税务等事宜，她们服从安排，尽职尽责的完成各项工作，从没有听到怨言，也没有计较报酬和个人得失。
完成了XX公司增加注册资本及借款等工作。
明年要继续做好XX的财务工作，在做好核算的同时，主要工作放在制定建立健全各项财务规章、制度，根据工作需要，听从公司领导安排。
5、年终财务审计和高新技术企业专项审计
4月份进行所得税汇算清缴，年终审计必须在此之前审计完成，今年恰逢高新技术企业复审，而且还要出具高新技术企业专项审计报告，同时，科技滚动扶持资金的检查与验收，几项工作同时进行，工作非常紧张，我们各负其责，及时、准确、顺利的完成各项工作。
6、加强内部考核管理
今年加强绩效考核管理，会同相关本门及生产车间落实各项考核指标，对各项考核指标做到确保数据准确，杜绝人为计算差错，会同管理部对废旧物资的管理制定了切实可行的方案。
明年要进一步做好公司的各项财务考核工作，用主要精力完善各项财务制度，建立健全内部控制制度，真正起到财务的监督、控制职能。
7、内部培训
培训是我们公司历来就很重视的一项工作，今年财务部结合会计证年检，在XX财政学院进行网上培训，培训有课时及考试要求，起到了培训的作用，培训的课程很多，可根据自身的需要选择适合的课程培训，利用中午或部分工余时间在网络上培训，起到很好的效果，增加知识面，提高了各自业务水平。
明年继续利用这种方式进行培训，以适用日益发展的经济速度，更好的做好本职！
7、其他工作
财务部承担每月对统计、财政、科技、税务、商务局的报表工作，这些表报虽然难度不大，但是，时效性很强，这些工作都圆满完成；
合理运用财税政策降低公司运营成本；认真学习和运用税法，进行合理、合法避税。平时注意有关税收法律法规的学习和积累，最大限度的做好合理、合法避税，大大的减少了公司税负。
2011年及时准确地办理出口退税及外汇核销。
财务部
2011年12月
第14篇：财务部工作总结
麒麟区昌裕房地产开发有限公司财务部
2011年度工作总结
时间如梭，转眼又跨过一个年度之砍，回首过去的一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨练。
本年新公司像雨后春笋一样，不断涌现，以股权全额收购的方式收购了昆明建峰房地产公司，2011年11月份又相继成立了曲靖丰收房地产公司及贵州兴义房地产公司，成为一家跨省、地区经营的汇总纳税企业。公司内部要求财务管理水平不断提升；外部，税务机关对房地产企业的重点检查，税收政策调整，国家金融政策的宏观调控，内部及外部环境的影响，让我们面临着新的挑战。在这不平凡的一年里，本部门全体财务人员齐心协力、兢兢业业努力干好本职工作，结合本部门的实际情况现对2011年度的工作做如下总结：
一、经营业绩及税收缴纳情况：
本年度在公司领导的重视和指导下，在销售部和公司预决算室的支持和配合下，在本部门各位财务人员的共同努力下，顺利完成了赢城世家项目和康裕园项目会计上的收入、成本结转工作，本年度的经营情况和主要税费的缴纳情况如下：
二、加强职能管理及发展方面：
会计的基本职能作用是反映和监督。根据房地产行业的特殊性，结合公司管理要求，对各项目收入、开发成本、税金设立了二级、三级辅助台帐进行明细核算。其目的，一是符合财务管理的要求，二是
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满足相关税务报表的取值及内部考核的需要。针对在异地设立的公司及瑞丽分公司的具体情况，为加强集团总公司对外地公司的管理，开通了远程协助业务，对瑞丽分公司的会计核算工作进行日常的跟踪管理，并于每月末对丰收地产、建峰地产、贵州兴义地产等公司的会计凭证进行审核，以保证总分公司会计核算及财务管理工作的一致性和规范性。
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、收入成本的结转、会计表报的编制、税务申报及各项工作都能有序进行，按时、按质完成。
三、加强财务部门的自身建设方面：
本年度财务部工作负荷相当大，特别是下半年以来，相继又成立了两个房地产公司，共四个房地产公司和一个消防安装公司的财务工作，全部落在了本科室的6个财务人员身上，5个公司的情况各不相同，特别是总公司，从成立到现在的已开发的项目有8个，目前已完工的项目有7个，已结转收入、成本的项目有6个，未结转的2个，现有未开发的项目2个。大量的会计核算工作，成了本部门的首要工作，但由于房地产企业会计核算复杂，涉税面广的特点，对我们财务人员的业务素质和专业技术水平有了更高的要求，从发展趋势来看，财务部不仅仅是核算部，仅做好核算工作是不够的，管理上不去，核算的再细致也没用，核算是基础，管理是目的，所以在做好基础工作的同时，要提高管理意识，要求我们的财务人员要重视财务管理，对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要学会考虑该项
业务对公司的现状和将来在管理和税收政策上的影响问题，，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。
为了提升本部门财务人员的业务素质和职业判断能力，定期进行会计和税收方面的知识考核，在公司领导的关心和重视下，通过多次参加业务培训提高了自身专业素养和职业技能，从而对公司发展起到了一定的促进作用。
为了新员工尽快掌握房地产开发企业会计核算及纳税流程，本部门总结了公司多年的工作经验，将整个房地产开发企业在各个开发阶段的业务流程和所涉及的税种及如何处理代扣税款等按现行的会计制度和税收法律法规都以书面的形式进行了归纳总结，让本部门的财务人员能尽快进入角色，以保证会计核算工作的顺畅进行。
四、加强合同理管理，规范经营行为，营造公平的纳税环境 合同是当事人双方为实现共同的经济目的，在协商一致的条件下而签订的书面凭证，其目的是为了保证合同的履行，维护自身的合法权益。而我们的大部分企业走进了一个重大误区，就是将税收放到财务部门去处理，而忽视了业务部门的税收管理，导致了业务部门的业务随意做，合同随意签，而由此带来的税收问题却交给财务去处理，为了规避经营风险，请法律顾问来设计合同，为什么经营风险能在签订合同时规避，而税收风险却要交给财务去解决，所以说，要想解决税收问题，必须加强业务过程的税收管理，前面的业务做规范了，后面的财务自然就规范了，只有通过业务过程的调节，来降低成本和减轻税收负担，才能做到依法纳税。
本年度在公司领导的高度重视下，这方面的意识有所加强，在签订经济合同的时候，力求通过业务过程的调节，规范企业的经营行为，
为企业营造一个公平的纳税环境。
五、以人为本，加强部门内部及外部的协作，发扬团队精神。财务部是公司的一个核心部门，一切经营活动的方方面面最终都反映到财务上来，如果我们不能以人为本，发扬团队的团结协作精神，我们所面临的错综复杂的经济业务及大量的会计核算工作，时效性很强的重点税源涉税报表，如果平时的基础工作做的不扎实，财务人员的责任心不强，没有团队协作精神的话，是很难按质、按量在规定的时间内准确无误的报送给税务机关的，要能做好这一切工作，我们除了定期进行一些必须的财务专业知识和税收知识考核外，还经常以短会的形式将最新出台的新政策及时进行宣传，将在日常的工作中发现问题及时指出并立即进行纠正，目的在于提高本部门财务人员的专业知识和专业胜任能力。
总之在2011年度，经过本部门大家的努力取得了以上几方面的成绩，但也存在以下几方面的不足之处：
1、集团公司内部付款流程的不够规范，导致各公司之间会计核算脱节。
2、工程预决算滞后，导致财务在完工年度不能及时准确核算收入、成本及企业的经营损益。
3、集团公司内部财务管理和业务流程不够规范，未能严格按照《会计基础规范》和财经法规办理相关的会计事务。内部报账手续不完善，监督约束机制未能发挥其作用，公司所制定的财务管理制度、员工手册和年初制定的岗位责任制也未能贯彻执行到位。
6、办理报建立项手续的部门与销售、财务的信息沟通不够通颤，加之对国家宏观方面的相关政策掌握不够透彻特别是地下人防设施与非人防区域的划分，以及由此带来的产权关系的确定等一系列的问题，导致销售部在签订合同时无法界定是出售还是出租，财务部在赢城世家项目的结算时，难以核算单位计税单位成本。
7、财务部的监督职能未能得到充分发挥。
针对以上存在的问题，建议做出如下改进：
1、规范付款流程，完善付款审批手续，保证业务的真实性及企业资产的安全性。
2、在企业人力资源管理方面，充分采纳管理人员及员工的合理化建议，制定一套较科学、合理、完善的管理制度和人力资源聘用制，用人之所长，避人之所短，促进企业健康发展。
3、基于本公司业务范围的迅速拓展，公司已向经营集团化和管理集团化的模式发展，因此为保证整个集团公司财务工作规范化，建议公司领导考虑公司财务应改变现阶段的运行模式。在公司委派内部或外聘专业人员，成立内部审计部，由该审计部定期对各公司的账务进行内部审计，定期组织人员对货币资金及实物资产进行清查，以保证各公司之间会计核算的规范性，财产物资的安全性及监督各财务部税收的依法交纳。
4、建立一套科学、严谨、且公平合理的绩效考核体系，定员定岗进行定期考核，奖罚分明，只有这样才能将公司与员工的权、责、利结合在一起。让每个部门的每位员工都严谨地做好每项工作，因为
细节决定成败。
5、在企业文化建设方面，虽投入了大量人力、物力及财力，但大都流于形式。疏忽了加强内部管理的重要性，也未建立和制定出一套科学、严谨、高效和适合本公司发展的卓有成效的内部管理制度和整个集团公司的组织构架和机构设置，导致公司成立多年来的遗留问题未能从本质上得到解决。建议充分利用本公司人力、物力资源，优化资源配置，建立一套较完善的内部管理制度，有效的促进公司发展。
最后非常感谢公司各位领导及各位同仁对财务工作的支持与配合，同时也非常感谢本部门工作人员的辛勤付出，希望在今后的发展中，公司上下万众一心，共创昌裕美好明天。
谢谢大家！！！
昌裕公司财务部2012年1月6日
第15篇：财务部工作总结
xx年年度财务部工作总结
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
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时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
第16篇：财务部工作总结
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
第17篇：财务部工作总结
2013年度工作总结
第一部份：总结过去
回顾2013年的工作，主要归结为以下几点：
1、加强制度的建设，拟定和完善公司财管理和会计核算制度 具体体现以下内容：为了更好的进行收入与成本的配比，改变了原来的收付实现核算制度。并于实施，取得了相应的成效。
2、对各项资产清查 通过固定资产，种苗，资材的清查，极时的掌握了固定资产的购置、便用情况、加强对固定资产的管理以及成本的转移。 对种苗，资材的盘点，核实各种种苗资材的库存情况，对存货进行有效的管理。 对现金，银行存款的清查，及时对前期不正确的账务处理方式给予纠正与落实新方案的实施，使管理者更准确更及时的掌握和分析近期的经营经情况以及资金的统筹按排，做到真正的日清月结。 对借支、订金、预收账款进行清查，纠正了原来借条当现金的处理方式，一方准确的反映了收支情况，另一方面对借支核算做出了相应的更改，督促借款人及时冲账报销，降低风险同时加快借支回收速度。 纠正了有账没有表，有表没有数，有数没有凭证，有凭证没有审批等现象，日常收支业务中坚持了当日必须如实的反映当日的收支情况，以实际发生的经济业务反映出纳账和会计账，坚持了出纳管钱，会计管账的原则，出纳管的钱就是钱，不再是借条凭证等违背了会计核算的真实原则。
此不细化。
对费用进行明细划分，各部门发生的费用归集在受益部门，对部门可控费用由部门负担，对于一些（如折旧，租金等部门不可控费用由各受益部门绩负担。
5、对各种单据的填写及传递等若干问题进行计论及落实具体方案。
对单据的传递流程进行加速，改变了传统的落单少单、货到一个月也不见单的情况，改善不能准确的核算应付账款和库存的情况和不能真实的反映经济业务的发生等情况。 对客户的档案要求，区域进一步细化，使之能准确提供相关数据，做到发挥我长，做好参谋。
6、根据公司管理需求，成功申请了移动POS机。
上述具体实例，在2013年短短的六周工作日，也有一大部份取得了成效，但还有一部份一步完善。同时在这里也感谢过去各部门对财务工作支持与配合，再次以热烈的掌声谢谢大家。
第二部份：展望与计划
义不容词的记好公司的账，管好公司的账，真正做到公司的账由公司管，做到只要管理需要，我都能做到。 做好农药，种植苗场的税收优惠的申请工作，力争享受国家税收的减免政策等。 配合公司的发展需要，了解多种融资方式和渠道，建立一个良好的资本结构，降低用资成本。 督促做好公司各种证件的年审工作。
对尚未规范的流程，继续规范完善，协助领导规范财务管理制度，及时准确地向公司领导汇报财务数据，加强和各业务部门的沟通与合作，及时反馈信息，以便公司各个环节的工作能够顺畅开展,对开源节流提出合理的建议。
第18篇：财务部工作总结
2010年财务部工作总结
转眼间，我们走过了
2010年，在全球金融危机的持续影响、欧盟债务危机扩散等诸多因素影响下，注定了全球经济在这一年复苏放缓，国内外经济形势更为复杂多变。这也印证了年初公司领导对年内经济形势的正确判断，在保持原有销售规模的前提下，避免出现不必要的损失，争取发掘新的增长点。财务部全体人员在公司领导的指引和支持下，全力配合公司经营策略，展开全年的工作，下面是今年工作的简单总结。
第一，财务部人员职责分明，在各自岗位上任劳任怨、尽职尽责，让财务上各个环节有机地结合起来，顺利、圆满地完成全年各项工作。2010年，我部沿用往年的人员岗位配置，经过进一步的磨合，各人更加明确、熟悉自己的岗位工作和职责。
今年，公司财务管理软件在使用过程中不断完善各项功能模块，与深发行、中行的银企直联功能更加完善，公司在其他银行开立的帐户，也基本上实现了互联网实时查询、即时转划款项等功能，使公司在全年资金相对紧张的情况下，尽量合理调配银行存款，满足业务资金流动需要，全年现金流出量为XXX亿
元；继续保持与银行部门的紧密沟通、合作，以更合理的融资成本，通过出口退税款、信用证等项目的抵押，确保公司业务资金运作需要；全年短期借款累计金额为XXX亿元。
加强与业务人员的配合、沟通，清晰、准确地核算、反映每一笔业务运作，减少出错机会。对有资金支持的客户，在准确计提相关财务费用的同时，及时敦促相关业务部门收汇还款，既支持了业务的正常开展，也保证资金的安全、顺利周转运作。各部门全年资金支持累计金额为：业务二部XXXX万元，贸易一部XXXX万元，业务一部XXXX万元，发展一部XXXX万元，发展二部XXXX万元，发展部XXXX万元。
我部人员在处理好日常支付货款等业务同时，及时整理好会计凭证、账册、核销单等会计资料，并且打印、装订、整理完整归档、保存。根据会计法、税法等法规的要求，对超过保存年限的会计资料也进行了相应的处理。继续做好业务部门的会计核算，按照相关法规、公司财务规定等要求，严格审核业务各种单证、票据，保证每一笔业务合理、合法、资料齐全，及时、准确地反映各业务部门每月的经营规模、利润，监督、支持业务正常运作。在某些时间段，敦促与业务核对相关客户的往来账户，及时发现问题、减少出错机会，也与客户保持了良好的沟通和适时的信息交流，保证账面的准确性和完整性。今年XXXX公司销售收入为
元，利润为
元，出口收结汇
美元；XXXXX公司销售收入为
元，利润为
元，出口收结汇
美元；XXXX公司销售收入为
元，利润为
元，出口收结汇
美元。
坚持执行公司领导开源节流的要求，严格把关，对各项费用的支出做到细致审核、票据齐全，去向明确、合理、符合节约原则，减少不必要的浪费，充分发挥财务部的管理功能。今年XX公司管理费用为
元，财务费用为
元；XX公司管理费用为
元，财务费用为
元；XX公司管理费用为
元，财务费用为
元。
第二，积极学习税务、外汇管理知识，关注涉税、外汇法规的变动，保持公司与税务、外汇管理等相关管理部门有良好的信息交流、沟通。今年，国家税务部门持续加强税款征收退税管理等方面的工作，国家退税政策法规也多次变动、调整，等等。这些都要求办税财务人员在完成日常的会计核算、申报工作的同时，与税务部门保持合理、有效的信息沟通渠道，关注税务法规的变动信息，并及时向公司领导反馈，根据税务部门的要求，学习、调整工作方式、方法，准确、高效地完成财务报表申报和出口退税申报等涉税业务。及时做好外汇核销、发票核销、领购发票等日常工作，配合业务运作的需要，理顺财务各项工作。
今年，根据地税部门的要求，堤围费的征收标准有了新的改变，外贸企业按营业（销售）额0.45‰计征。在5月份，依据新企业所得税法，正确、及时做好2009年度企业所得税汇算清缴工作。在6月份，应国税和地税分局的要求，填报了2009年度税源调查资料。在7月份，根据国税稽查分局的要求，对公司2009年度期间的纳税申报工作进行了自查自纠清理，应税局征收部门的要求，XXX公司补缴税款2.7万元；XXX公司补缴税款4.9万元；XXX公司补缴税款1.6万元。根据国家对残疾军人的相关优惠政策，今年为我司符合条件的员工申报了2008—2009年度个人所得税退（减免）税申请。在12月份，应国税局征收厅要求，对公司2009年度的出口不（零）退税货物视同销售情况反馈信息核查，XXXX公司补申报缴税款27.72万元；XXXX公司补申报缴税款6.32万元；XXXX公司补申报缴税款0.14万
元。今年XXXX公司收到出口退税款XXXX万元，XXX公司收到出口退税款XXXX万元，XXX公司收到出口退税款XX万
元。
第三，在工作中不断学习，吸收更新的财务理论知识，提升业务素质，以适应不断发展的时代需要。年初，财务部全体人员参加了市财政局主办的会计人员继续教育培训，学习了国家最新公布的《企业会计准则2006》、《企业会计准则——应用指南2006》及《企业会计准则讲解2008》等会计法规，以适应当前会计实际工作的需要。根据实际需要，安排部分员工参加了市政府有关管理部门组织安排的学习会议：广州白云国际会议中心举办的《广东省外经贸投融资服务银担企对接会》、佛山XXXX酒店举办的《关于人民币汇率走势与应对暨人民币离岸港业务实战解析》等多个专题讲座；通过各种不同渠道，吸收、了解当前国内外经济形势和专家分析，更新观念，开拓视野，与时俱进，以更新更先进的思维投入到实际工作中去，紧跟时代进步的步伐！
展望2011年，国际贸易形势在金融危机、债务危机、大国政治纷争等国外市场因素的干扰下，将会继续放缓经济复苏的脚步，贸易前景更为复杂和不确定。财务部人员将继续发扬积极学习、任劳任怨、团结协作、与时俱进的精神，在工作中不断寻找不足，改进工作方式、方法，掌握、理解好国家相关会计、税收、外汇管理等法规政策，在公司领导的支持与指导下，更好更高效地服务于公司的日常业务经营运作，以更细致更有责任心的态度发挥财务在公司经营过程中反映、监督等管理职能，及时、准确地向公司领导提供相关财务信息。
财务部
2011-1-3
第19篇：财务部工作总结
2009年财务部工作总结
笼罩在全球金融危机影响下的2009年，很快就过去了，也是我司充满挑战的一年。在公司领导对全年经济形势的正确判断、指引下，财务部充分利用现有资源力量，努力面对不利因素，开展了一系列积极的工作；在这里作一个简单的总结，为面对经济环境可能出现更多变数的2010年做好准备。
第一，财务部合理安排员工岗位、职责，充分发挥团队协作精神。 在2008年底，根据财务工作的需要，公司新增了一位财务人员，于今年正式开始全面接手财务工作；财务部为了合理、充分利用新的人员配置，对财务人员的主要负责工作职责进行了部分调整，能够更好地开展会计各项核算工作。在明确各人的主要职责同时，发挥团队协作精神，根据财务工作涉及面多、某时期特殊工作任务量集中、时间紧的特点，让财务工作有分工也有合作，保证按时、按质完成各项任务，也让各个财务人员均有机会了解、接触多项会计业务。根据年初公司领导的要求，财务部充分利用今年的时间，对往年累积下来未有人力整理的会计凭证、账册、核销单等会计资料，及时打印、装订、整理归档。在账务工作方面，因我司属下共三家独立核算企业，相关财务资料、账务处理极易混淆，这无形中也对财务工作提出了更高的要求，做到忙而不乱，细心细致。
第二，积极学习税务、外汇管理知识，关注涉税、外汇法规的变动，保持公司与税务、外汇管理等相关管理部门有良好的信息交流、沟通。
今年，税务部门加大了优化办税服务、加强税款征收等方面的工作，出台了不少新办税法规，在月度、季度、年度财务申报时间、方式、要求等方面都有了不同程度的变动和新的规定，国家退税政策的变动力度和频率更是以往少有，退税申报资料的要求、装订、归档备案等也有新的法规，等等。这些都要求办税财务人员在完成日常的会计核算、申报工作的同时，与税务部门保持合理、有效的信息沟通渠道，关注税务法规的变动信息，并及时向公司领导反馈，根据税务部门的要求，学习、调整工作方式、方法，准确、高效地完成财务报表申报和出口退税申报等办税业务。在7月份，根据稽查分局的要求，对公司2007年1月到2009年6月期间的纳税申报工作进行了自查自纠清理；11月份，因公司某客户的税务问题，应稽查分局的指示，提供、整理了协助税务调查资料。在公司领导的指示和强有力的支持下，这些涉税工作都开展得非常顺利、完满。在外汇管理方面，今年国家外汇管理政策、法规也出台了部分新的监管措施，财务部也按照新的要求，做好外汇核算、银行收结汇工作，确保公司资金正常回拢、周转。
第三，做好业务部门的会计核算，及时、准确反映业务经营状况，监督、支持业务正常运作。
由于今年国内外特殊的经济环境，公司业务规模同比减少了，财务部在今年抓紧核对了业务部分相关客户的往来账户，整理了部分已结束业务关系客户往来账。加强与银行部门沟通，充分利用银行理财产品，及时、安全的收结汇、融资，确保公司业务资金正常运作；对有资金支持的客户，准确计提相关财务费用，敦促业务及时收汇还款，既支持了业务的正常开展，也保证资金的安全运作。加强与业务人员的配合，清晰、准确地核算、反映每一笔业务运作，减少出错机会。为减轻业务负担，今年财务部充分利用互联网工具，通过财务管理软件公司开发新功能，使公司现用管理软件付款功能与银行网上汇款系统接驳，实现银企直联，减少业务往返银行办事时间，提高工作效率，增强公司信誉。
踏入2010年，财务部将继续发扬积极学习、任劳任怨、团结协作精神，在工作中不断寻找不足，改进工作方式、方法，掌握、理解好国家相关法规政策，在公司领导的支持与指导下，更好更高效地服务于公司的日常业务经营运作。
财务部
2010-1-12
第20篇：财务部工作总结
2011年财务部工作总结
2012年，在我们面前是一个新的开始，一个新的起点，我们将面临一个新的挑战，公司2012实现销售过亿，那么我们如何去应对呢？如何去围绕着公司新的目标计划做好这一年的工作呢？
我想首先应该回顾我们上一年度的工作，总结经验，找出问题。2011年8月我来到公司任财务部经理，从认识和泰到融入和泰，这期间，我们做了一些工作，但发现很多需要解决的问题：
一、梳理账务。对公司以前年度的老呆账目彻查原因，进行清理，对多头账目进行了整合，做到了账务更加规范化，但至今仍有个别账目还有待查证。
二、加强成本核算和管理。将原来按计划（配方）成本和材料消耗实行加权平均价格法计价调整为现在的按实际成本材料消耗实行先进先出法计价进行成本核算，提高了单一产品生产成本的真实性和准确性，，
三、新增统计工作岗位。设立了专门的统计工作人员，每天对各项生产数据进行详细统计，给生产部门及时提供了各项生产指标，有利于更及时更准确地解决在生产过程中产生的问题，同时也给生产成本的核算提供了真实有效的生产数据，
四、于2011年10月已正式将公司工资核算纳入财务部核算，目前该项工作已按公司要求顺利开展；
五、新增流动资金860万（以实际使用资金为准）,偿还以前年度借款290万。随着公司经营规模的扩大，前期流动资金已不能满足生产的需要，在2011年8月和9月通过各方面的努力工作先后取得了共计860万元的流动资金借款，为公司的生产经营提供了资金保障;
六、公司车间用品的购进和使用极不规范，一次性购入同时一次性计入当月生产成本，而实际上库房还有高达10多万的备品配件，造成实际生产成本的不够真实，车间用品的管理非常混乱，
七、生产过程中浪费极大，每个月产生的废料都在10%-15%之间，导致产品合格率一直不能提升，生产成本居高不下，直接影响到我们产品的定价，在确保计划利润率的情况下降低了市场价格竞争的优势和潜力，截止12月底，现场报废卷膜和废料高达100吨，给我们的生产现场管理带来很多不便，增加了造粒工作的压力，
八、应收账款大幅度上升，2011年底已达1050万，与年初相比，应收账款净增加700万左右，当然随着销量的增加和与客户结算期的变化会相应增大我们的应收账款，但加大了公司流动资金的压力，
九、目前财务部资料档案管理还比较零乱，没有进行系统的归
类，这对我们自身的工作带来了极大的不便，
十、财务报表的格式和内容还有待于进一步完善，对我们的经营管理决策和年终汇总带来了很大的不便；
十一、公司还存在大量的购进物资和费用支出没有正式发票，主要是设备配件、运输费用及一些零星的车间用品，日积月累下去，将会直接影响到财务工作的规范化，给财务自身工作带来很大的压力，
十二、完成了公司增资事项，成功在重庆股份转让中心挂牌。2011年10月通过评估机构对我们购进的没有发票的机器设备进行了评估入账，注册资本由150万增加到1000万，同时公司更名为股份有限公司，在公司领导的指引和其他部门的配合以及本部门员工的共同努力下，协助相关中介机构前后经过近3个月的时间，于2011年12月23日成功在重庆股份转让中心挂牌，这让我们公司在社会各界有了一个更新的形象，让他们对公司也有了一个更高的认识，这是我们所有和泰人都值得激动和振奋的事。
虽然过去的一年已成为历史，但我们不会忘记：没有历史我们就不会成长，没有历史我们只会是一片空白，过去，我们有成功，也有教训，我们沉淀了经验，但也发现了不足，那么在这新一年的开端，面临公司总的目标计划和我们还存在的不足，我想我们应该做好充分的准备和一切具有可行性的计划，发挥好财务的监督和管理职能：
一、继续清理老呆账，督促销售部门加强老账的催收和确认，在2012年2月底清理完毕并作出相应的账务处理；
二、加强公司货币资金的管理，确保资金的安全，提高资金的利用率；
三、完善财务部档案资料的管理，希望公司各部门涉及到经济的合同更加规范和完整，要求所有经济合同到财务部备案保存；
四、完善费用报销制度并于2012年1月1日起严格执行，恪守企业财务制度，严厉控制各项费用的支出和个人借款的风险，对于先付款的情况，要求先由申购人拟定采购计划（标明物资名称、数量、金额、用途等）交供应部，由供应部填写请款单，并将采购计划作为附件，再按程序办理；
五、继续加强成本核算和管理，每月做出书面成本分析，为企业及时提供生产部门控制和管理以及销售部制定销售价格的数据基础；
六、规范报表内容和格式，每月做出书面财务报表分析，为企业经营管理提供真实有效的依据；
七、继续加强统计工作的力度，规范生产原始凭据的填制和数据的完整真实，增加统计审核程序，根据需要随时调整统计工作的内容和格式，做到更真实准确地为生产管理和成本核算提供依据；
八、加大每月往来账务的核对工作，及时督促销售部门应收账
款的催收，将应收账款控制到最低限度，确保应收账款的安全，力争达到零风险
九、加强库存物资的管理。协助相关部门在最短时间内对出库存待处理产成品和原材料作出处理方案并及时处理；购进大宗原料一律要求相关部门及时检测，确定出具检测报告时限，库房凭检测合格报告和原始票据入库记账，成品一律要求品管部及时检测并作出检测合格标识在进行入库；发出材料必须先填制完整的领料单据在发放，发出成品时一律凭销售部发货单以及品管部相关允许出库手续发放，一定要保证发出物资的安全和准确，最大限度地减少因原料不合格和发出不合格产品给我们带来的损失；库存备品配件据盘存数据按时入账，实行领用制度，新购进的一律入库入账，凭领料单据领用，彻底废除以前的直接购入进成本的做法，
十、加强银企关系，力争更加得到银行支持，确保公司流动资金的充足，为公司实现目标计划提供充分的资金保障，保证公司原料等物资的及时购入，保持生产的连续性。
十一、加强税企关系，合理筹划公司纳税工作，按既定税负纳税，做遵纪守法的纳税人，减少税务对公司带来的麻烦和负面影响
十二、配合重庆股份转让中心做好日常工作，力争得到中心协助，完成2012年公司进行定向增资工作，让大家都成为公司股东，为大家谋利益；
十三、3月份前到市金融办和区金融办完成申请公司挂牌费用补贴事宜
十四、加强部门内部管理，协调好与其他各部门之间配合关系，多学习，多交流，多指导，提高部门员工的业务能力，增加他们的工作经验，已达到更高的工作效率，建立财务部岗位职责，相互监督，相互配合，拟定内部绩效考核方案，组织部门员工学习，于2012年1月实施，
十五、按时按质完成公司领导临时交给我们的任务，积极参加公司内训学习，配合其他部门共同努力实现2012年公司实现销售破亿的计划。
财务部
2012年1月7日
