推荐第1篇：财务稽核工作总结
工作总结及思路
***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类mis调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。 如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。 2010.11.5篇二：2011年审计稽核工作总结 2011年审计稽核工作总结
一年来，在上级主管部门和县联社的正确领导下，审计稽核部严
格按照年初确定的总体工作思路，通过转变审计工作理念，提高工作 效率，围绕合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等重
点内容开展全面的审计工作，有效促进了辖内各网点依法合规经营和
风险防范。现将一年来的主要工作汇报如下：
一、审计稽核部全年开展的主要工作
（一）围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工
作。
（1）全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风
险状况。序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查
的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规
范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵
活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情
况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等
方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了
较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核**** 次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在
的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。 (2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查 ****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全 年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检
查****次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。一是年初对2009 年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督
促落实整改；二是对****年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行
了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了
新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推
动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展，2011 年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强
风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对
上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续
跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是
否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了
及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授
信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务
的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授
信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规
范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位，2011年5月份审
计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正
了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检
查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象
进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部
门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有
效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土
地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核
算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其
中存在的问题进行了纠正；另外审计稽核部在全年共对张xx、xxx、xxx三名贷款经办人员经办贷款分别进行了***8次专项审计，通过采
取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对 600多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款
等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及
时移送纪检监察部门依规处理。
（3）审计稽核部全年及时开展了****名离任主任的经济责任审
计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖*****名离继
任网点主任的资产移交工作进行了监交，对离任网点主任任期内经营
管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则
对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价，共形成离任审计
报告****份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交
接工作，使离、继人主任责任进一步明确，资产质量状况进一步明晰，
为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。
（4）与其他相关职能部门联合开展检查***次。一是联合安全保
卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全
保卫开展检查，及时消除各种安全隐患；二是与信贷管理部、理事会
工作部、纪检监察室及各市场部在5至10月份开展了不良贷款风险
排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社；三是在 11月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管
理年”验收阶段检查工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社。
（二）扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全
运营。为贯彻落实银监会2011年“内控和案防制度执行年” 活动得
到有效贯彻落实，审计稽核部全年负责了全辖“执行年”活动的安排、
协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防
制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到
有的放矢，有序开展；二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落
实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，
为巩固**联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保
障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工
作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情
况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。
（三）按照《****县农村信用合作联社呆帐认定 核销操作规程
（试行）》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共
完成对 笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的 笔资料 提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。
二、2011年部门工作主要做法
（一）是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审
计行为。今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》
规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审
计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计
风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和
工作步骤；二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解
被审计单位整体运作情况、经营管理状况、存在的主要问题和风险等。
审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并
要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量；三是项目结束后要求
审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议，
并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报，确
保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施；四是按照审计工
作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位，各项措施落实到位。
（二）是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法，全年共发出整改通知书*****份，并对违规的相关责任人，严格按照《**联社稽核处罚办法（修订）》进行了处罚，全年共开具罚款通知书****份，处罚违规人员*****人次，处罚金额******万元，大力纠正各类违规事项。针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理，全年共计向监事会提交内部监督检查移送函******份，对存在严重违规的*****人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。
（三）是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机制。只有对业务学懂、弄懂，融会贯通，才能在稽核工作中发现问题、提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责任感和法纪观；二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的；三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的；四是部门依据篇三：2014稽核员工作总结 2014年度稽核工作总结
一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了2014年领导安排的各项任务。现将2014年度稽核工作总结如下:
一、基本情况 包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况 根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行 、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。
三、加强各方面知识学习
（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神
本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。通过学习，纯清了思想，提高了认识。 (二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工”
为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。一是利用业余时间认真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力，从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，《中国农村信用合作》、《中国金融》、《金融时报》及各种稽核方面的知识，成为我学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。二是学习法律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。
四、稽核工作具体内容
（一）接受省总行、**办事处及**银监分局抽调，努力完成交办的工作 于****年*月**日至**日，参加**高管审计；****年*月**日至*月*日，参加**检查；****年**月**日至**日，参加**高管审计；****年**月**日至**日，参加***域风险排查检查。
（二）重点搞好常规稽核工作
1、印证押、现金、结算的常规稽核。主要对业务印章、经办人名章和印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保
管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手续是否严密合规；库存现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规；营业设施是否符合安防规定等。
2、岗位操作、会计控制及管理。主要对双人临柜、钱账分管、开销户手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜员卡的使用与管理、费用的审批把关等。
3、信贷基础、操作流程、管理监控。主要对借据的管理、贷款分户账的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。
（三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况
序时稽核是稽核检查中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及时进行纠正和处理。一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业网点会计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白凭证管理、现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了数次的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存30多次，检查重要空白凭证30多次，检查抵（质）押物品 15多次，检查计算机各类打印资料20多次 ，检查各种登记簿 400多本（次）。
（四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核
一年来接受省总行及**办事处抽调，努力完成交办的工作及本总行辖区内的3次序时稽核检查外，根据总行业务发展需要对全辖进行专项稽核 26次。
（1）****年**月**日至**日对**等进行年终真实性检查。
（2）****年**月**日至**日对**支行进行安全检查。
（3）****年**月**日至**月**日对**支行进行了标准行社创建验收复查。
（4）****年**月**日至**日对**支行、**分理处进行了全面的后督专项检查。
（5）****年**月**日至**月**日分别对**支行进行了序时稽核检查。
（6）****年**月**日至**对**进行了强制休假审计。
（7）****年**月**至**日**进行了序时稽核跟踪检查。
（8）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（9）****年**月**日对**支行进行了突击检查。
（10）****年**月**日至**日对**黄泥铺进行了安全专项检查。
（11）****年**月**日对调离员工进行了离岗审计。
（12）****年**月**日对**进行了离岗审计。
（13）****年**月**日对**进行了突击检查。
（14）****年**月**日至**日对**支行进行了电子银行及银行卡业务检查。
（15）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（16）****年**月**日至**日对**验收。
通过一年稽核检查，共发出《事实确认书》50份，共处理违规人员21人次，经济处罚****元。查出了部分支行（部）、分社在业务经营，财务费用、信贷、传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、经济处罚、召开现场会议等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误作法,规范了各营业机构的业务操作，解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为***银行业务发展奠定了良好的基础。
五、回顾2014年度稽核工作中部分支行对检查出的重点问题未整改情况。
（1）办理质押贷款质押物低于总行批复要求，如** （2）逾期贷款催收情况，如**。
（3）受托支付不合规，贷后未及时收集用途相关资料，如**
六、工作中存在的问题和障碍
由于**片农村支行机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。
总之，一年来，**片稽核工作在总行领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核检查力度，切实维护各项规章制度的贯彻执行和落实，为我县支行业务经营稳步健康推进保驾护航。
以上是一年来在稽核工作岗位上的简要总结，仅供领导参考，不足之处请领导批评指正。
稽核员: ** 二0一四年**月**日篇四：2013年稽核总结 **合行二○一三年度稽核审计工作总结
省联社： 2013年度在合行党委的正确领导下、在省联社稽核审计部和审计中心的指导管理下，我行稽核审计工作认真遵循年初省联社确定的“规范审计、创新手端、提高质量、增强效能”的指导思想，紧紧围绕“管理年”建设活动，着力转变稽核审计工作理念，加强审计队伍建设，把审计项目重心向基础经营管理方面倾斜,充分发挥稽核审计职能作用，扎实开展业务经营及内部管理，重点进行了序时、后续、专项等方面的稽核审计，通过合行的严格管理，稽核部门的有效检查监督和合行员工的有力支持配合，有力促进了我行内控制度落实和经营管理水平的不断提高，促进了我行的持续健康有序发展。现将一年来的稽核审计工作开展情况报告如下：
一、审计概况
我行2013年稽核审计工作，按照省联社《2013年稽核审计工作安排意见》，依据《甘肃省农村信用社稽核管理暂行办法》及《甘肃省农村信用社现场稽核操作规程》和《甘肃**农村合行银行常规序时稽核审计方案》、《甘肃**农村合行银行后续跟踪稽核审计方案》、《专项审计方案》的要求，合行稽核审计部一是对全辖19个营业网点会计管理、内控管理、信贷管理、财务管理、账户管理、反洗钱等业务进行了常规序时性全面审计。应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次），占100%。二是对**支行、**分理处等 19家行处进行了三轮以上后续追踪稽核审计，应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次）占100%。；三是对**支行、**支行等9家行处银行卡业务进行了专项审计；四是对营业部、**支行等9家行处反洗钱进行了专项审计；五是对**支行、**分理处两名负责人员进行了离任经济责任审计。六是对***等9名高管任职资格进行前审计；通过以上审计，共查出违规42条2633笔金额66918万元，提出审计建议450条。
二、主要措施和方法
（一）制订工作计划
按照省联社2013年稽核审计工作要点，我们根据通知
和要求精神，明确了稽核工作思路，提出了稽核工作重点，制订了工作计划，充分利用有限的稽核审计资源，最大限度发挥其作用，为全年稽核审计工作的有序开展奠定了基础。
（二）明确工作责任
为强化稽核监督，完善内控案防，规范稽核监督行为，我们按照省联社制定的《甘肃省农村信用社稽核审计工作再监督评价暂行办法》和《甘肃省农村信用社稽核审计责任追究暂行办法》，认真系统的进行了学习，明确了稽核审计工作职责和责任。一是通过上述文件的学习，增强了稽核人员敢于、善于发现问题和揭露问题的信心和决心。二是实行主查负责制，对因未全面履行工作职责造成资金损失和责任事故或形成案件的将依据本办法进行责任追究。三是对全年序
时稽核、后续稽核、专项稽核和非现场稽核工作进行统筹安排，做到稽核审计工作年初有安排、实施有方案、检查有报告、有总结。
（三）规范检查行为
规范稽核检查程序和稽核检查行为。一年来稽核审计
部对省联社下发的稽核审计管理制度，组织稽核人员认真学习，且能熟练掌握运用到稽核审计工作中。按照《甘肃省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《甘肃省农村信用社稽核操作规程》，规范了稽核检查程序。从立项、撰写稽核工作实施方案、下发稽核通知、到现场检查、现场检查工作底稿、备查记录通知书等环节、都严格按照操作规程，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案的管理存档。
三、主要审计发现
（一）在常规序时稽核审计方面
一年来主要对新增贷款、存量不良贷款，合同档案管理、现金及重空管理等会计核算、帐务处理、内控管理等方面的稽核审计，应审计网点19个，实审计19个，占比100%。
1、在贷款业务审计中：查出违规问题 17 条1438笔，涉及违规金额33800万元。
2、在会计核算及账务处理中：查出违规问题5条153笔3023万元。
3、在内控管理、制度执行中：查出违规问题2条225 笔15443万元。
（二）在后续跟踪稽核审计方面
一年来，按照《甘肃**农村合作银行后续追踪稽核审计方案》对全辖19家网点上期稽核检查中查出的问题，结合各行处限时整改情况，逐项逐条进行了复查，经复查，未整改的情况如下：
1、在贷款业务审计中：未整改的违规问题12条435笔，涉及违规金额8033.9万元。
2、在会计核算及账务处理中：未整改的违规问题4条31笔涉及金额691万元。
3、在内控管理、制度执行中：未整改的违规问题2条29笔涉及金额26万元。
（三）在银行卡业务专项审计中
1、在银行卡卡片管理中
对银行卡的库存、领取、保管、发出、使用、回收、作废、销毁基本符合要求。但在登记簿检查中发现有个别网点记载不合规、不完整的18笔，其中飞天个人卡10笔，福农卡8笔。
2、在银行卡开户信息管理中
银行卡开立过程中资料收集、信息录入、发卡条件等
方面的问题，主要有：一是客户身份核查不及时的114笔，其中飞天个人卡56笔，福农卡58笔；二是开卡资料填写不完整的67笔，其中飞天个人卡31笔，福农卡36笔；三是 开卡手续不齐全的21笔；四是客户签字不真实的8笔；五是客户基本信息不真实、不健全的1笔。信息管理中问题较多的合行营业部、神峪支行、策底支行等。
3、在银行卡业务交易中 对银行卡业务交易过程中，账户交易、大额收付、挂失业务、密码管理、授权业务、银行卡销户、手续费收缴、业务资料等方面进行了全面的审计，存在的问题是：一是挂失、补挂不合规的63笔126.71万元；二是开户金额不符合规定要求的10笔；三是帐户使用、交易流程不规范的7笔672万元；四是未经评级授信开户的2笔；五是大额收付不合规的1笔27.8万元；存在问题较多上亭分理处、东华支行、营业部等。
4、在银行卡发卡质量评价中
在发卡质量上，抽样审计数量4287张，卡内平均余额9693元。其中飞天个人卡2658张，卡内平均余额为4726元；飞天福农卡1629张，卡内平均余额4967元。飞天个人卡短信提醒业务开通了18628户。
（四）在反洗钱专项审计中
1、在客户身份识别和客户风险分类等级管理中 在办理大额存取款业务时，未对客户身份进行识别的4家行处，违规笔数26笔，占抽样笔数的0.5%。
推荐第2篇：财务稽核工作总结
财务稽核工作总结
一、稽核审计工作成绩及基本做法
(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任，财务稽核工作总结。
1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。
2、年初制定了《2010年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。
3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位;每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。
(二)规范检查行为，细化检查内容。
1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。
2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。
3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。
(三)认真做好各项稽核检查工作。
1、组织实施了2010年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、准确;得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定;
2、全面完成全年序时稽核工作任务，工作总结《财务稽核工作总结》。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。
3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社2010年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。
4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。
(四)认真做好各项内部审计工作。
1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社(部)主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社(部)主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。
2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社2007年下半年，2010年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。
3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。
(五)及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。
(六)认真落实督办各级检查的整改工作。今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、公安、税务等其他部门共检查也近10次。一是积极配合，认真做好接待工作;二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。
推荐第3篇：财务稽核会计工作总结
**合行二○一三年度稽核审计工作总结 省联社： 2013年度在合行党委的正确领导下、在省联社稽核审计部和审计中心的指导管理下，我行稽核审计工作认真遵循年初省联社确定的“规范审计、创新手端、提高质量、增强效能”的指导思想，紧紧围绕“管理年”建设活动，着力转变稽核审计工作理念，加强审计队伍建设，把审计项目重心向基础经营管理方面倾斜,充分发挥稽核审计职能作用，扎实开展业务经营及内部管理，重点进行了序时、后续、专项等方面的稽核审计，通过合行的严格管理，稽核部门的有效检查监督和合行员工的有力支持配合，有力促进了我行内控制度落实和经营管理水平的不断提高，促进了我行的持续健康有序发展。现将一年来的稽核审计工作开展情况报告如下：
一、审计概况
我行2013年稽核审计工作，按照省联社《2013年稽核审计工作安排意见》，依据《甘肃省农村信用社稽核管理暂行办法》及《甘肃省农村信用社现场稽核操作规程》和《甘肃**农村合行银行常规序时稽核审计方案》、《甘肃**农村合行银行后续跟踪稽核审计方案》、《专项审计方案》的要求，合行稽核审计部一是对全辖19个营业网点会计管理、内控管理、信贷管理、财务管理、账户管理、反洗钱等业务进行了常规序时性全面审计。应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次），占100%。二是对**支行、**分理处等 19家行处进行了三轮以上后续追踪稽核审计，应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次）占100%。；三是对**支行、**支行等9家行处银行卡业务进行了专项审计；四是对营业部、**支行等9家行处反洗钱进行了专项审计；五是对**支行、**分理处两名负责人员进行了离任经济责任审计。六是对***等9名高管任职资格进行前审计；通过以上审计，共查出违规42条2633笔金额66918万元，提出审计建议450条。
二、主要措施和方法
（一）制订工作计划
按照省联社2013年稽核审计工作要点，我们根据通知 和要求精神，明确了稽核工作思路，提出了稽核工作重点，制订了工作计划，充分利用有限的稽核审计资源，最大限度发挥其作用，为全年稽核审计工作的有序开展奠定了基础。
（二）明确工作责任
为强化稽核监督，完善内控案防，规范稽核监督行为，我们按照省联社制定的《甘肃省农村信用社稽核审计工作再监督评价暂行办法》和《甘肃省农村信用社稽核审计责任追究暂行办法》，认真系统的进行了学习，明确了稽核审计工作职责和责任。一是通过上述文件的学习，增强了稽核人员敢于、善于发现问题和揭露问题的信心和决心。二是实行主查负责制，对因未全面履行工作职责造成资金损失和责任事故或形成案件的将依据本办法进行责任追究。三是对全年序
时稽核、后续稽核、专项稽核和非现场稽核工作进行统筹安排，做到稽核审计工作年初有安排、实施有方案、检查有报告、有总结。
（三）规范检查行为
规范稽核检查程序和稽核检查行为。一年来稽核审计
部对省联社下发的稽核审计管理制度，组织稽核人员认真学习，且能熟练掌握运用到稽核审计工作中。按照《甘肃省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《甘肃省农村信用社稽核操作规程》，规范了稽核检查程序。从立项、撰写稽核工作实施方案、下发稽核通知、到现场检查、现场检查工作底稿、备查记录通知书等环节、都严格按照操作规程，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案的管理存档。
三、主要审计发现
（一）在常规序时稽核审计方面
一年来主要对新增贷款、存量不良贷款，合同档案管理、现金及重空管理等会计核算、帐务处理、内控管理等方面的稽核审计，应审计网点19个，实审计19个，占比100%。
1、在贷款业务审计中：查出违规问题 17 条1438笔，涉及违规金额33800万元。
2、在会计核算及账务处理中：查出违规问题5条153笔3023万元。
3、在内控管理、制度执行中：查出违规问题2条225 笔15443万元。
（二）在后续跟踪稽核审计方面
一年来，按照《甘肃**农村合作银行后续追踪稽核审计方案》对全辖19家网点上期稽核检查中查出的问题，结合各行处限时整改情况，逐项逐条进行了复查，经复查，未整改的情况如下：
1、在贷款业务审计中：未整改的违规问题12条435笔，涉及违规金额8033.9万元。
2、在会计核算及账务处理中：未整改的违规问题4条31笔涉及金额691万元。
3、在内控管理、制度执行中：未整改的违规问题2条29笔涉及金额26万元。
（三）在银行卡业务专项审计中
1、在银行卡卡片管理中
对银行卡的库存、领取、保管、发出、使用、回收、作废、销毁基本符合要求。但在登记簿检查中发现有个别网点记载不合规、不完整的18笔，其中飞天个人卡10笔，福农卡8笔。
2、在银行卡开户信息管理中
银行卡开立过程中资料收集、信息录入、发卡条件等
方面的问题，主要有：一是客户身份核查不及时的114笔，其中飞天个人卡56笔，福农卡58笔；二是开卡资料填写不完整的67笔，其中飞天个人卡31笔，福农卡36笔；三是 开卡手续不齐全的21笔；四是客户签字不真实的8笔；五是客户基本信息不真实、不健全的1笔。信息管理中问题较多的合行营业部、神峪支行、策底支行等。
3、在银行卡业务交易中
对银行卡业务交易过程中，账户交易、大额收付、挂失业务、密码管理、授权业务、银行卡销户、手续费收缴、业务资料等方面进行了全面的审计，存在的问题是：一是挂失、补挂不合规的63笔126.71万元；二是开户金额不符合规定要求的10笔；三是帐户使用、交易流程不规范的7笔672万元；四是未经评级授信开户的2笔；五是大额收付不合规的1笔27.8万元；存在问题较多上亭分理处、东华支行、营业部等。
4、在银行卡发卡质量评价中
在发卡质量上，抽样审计数量4287张，卡内平均余额9693元。其中飞天个人卡2658张，卡内平均余额为4726元；飞天福农卡1629张，卡内平均余额4967元。飞天个人卡短信提醒业务开通了18628户。
（四）在反洗钱专项审计中
1、在客户身份识别和客户风险分类等级管理中 在办理大额存取款业务时，未对客户身份进行识别的4家行处，违规笔数26笔，占抽样笔数的0.5%。
在办理大额交易业务后，未在规定时间内上报人民银行篇二：工作总结-公司财务部内审工作总结
公司领导：
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。 ②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。 ③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收 支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足 20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想 20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的
的 开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。篇三：工作总结-财务稽核类
工作总结及思路
***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类mis调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。 如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。 2010.11.5篇四：财务工作总结
业单位财务工作总结
一、与xx年的账务顺利承接 (一)完成xx年度部门决算工作 xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。 (二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。 (三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目前全区72家，纳入中心工资系统管
理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。” 五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。篇五：财务、审计、统计工作总结 xx市供销社
二0一一年财务综合工作总结 2011年，xx市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深入贯彻市政府“关于加快构建农村现代经营服务新体系 全面推进供销合作社改革发展的实施意见”为契机，以落实省、xx市供销社工作会议精神为切入点，积极组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社xxx，监事会主任x等领导先后到xx进行考察调研，省、市供销社工作会议先后在xx召开，《农民日报》、《xx日报》等媒体先后对市供销社的改革发展进行了宣传报道，主要工作情况如下：
一、各项经济指标的完成情况
预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统计口径商品总购进8.6亿元，占年度计划的108%，商品总销售完成9.4亿元，占计划的109％，实现利税470万元，占计划的110％。
二、我市供销系统基本情况：
我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。 全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5 亿元。
三、主要工作
1、财务核算和其他管理工作
（1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了财会分析工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。
（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在
保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建设提供了1000万元的资金支持。
（3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。
（4）做好会计从业人员培训教育工作，今年共组织所
属单位32名会计进行了8次业务培训，完成了46名会计人员全国网络信息录入工作，并全部通过了当地财政的会计人员继续教育资格考试。 （5）今年根据市社党委安排，组织两个审计调查小组， 对下属及涉及网络建设承担单位进行了6审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了6次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定发展提供了保证。
（6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专项审计，年终普审，依据《xx市供销社企业法人代表经营业绩年度考核奖惩办法》，对企业法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资产保值、安全稳定六项业绩指标作了明确规定，根据六项指标的综合得分情况与个人收入相互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点奖励6人，同时其他单位参照应收承租费基数提取奖励基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的积极性。
（7）根据省、市社工作要求，组织人员积极开展统计普查和专项调查，尽力做到应统尽统，将承认供销社章程，服从供销社管理，供销社引领引办的企业、专业社、协会及经济组织的经营数字和业务活动纳入供销社统计范围，比较客观的反映了应该由供销社统计反映的内容和数字。今年又
有三家企业归附到了供销社名下。
2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充
分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网络项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理经验丰富的垛庄社来实施建设和经营。
3、积极争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了
与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目2个。二是要继续做好供销社土地确权登记工作，今年抽调人员与车辆成立专门小组，对所属26家单位资产进行了全面查实，妥善解决历史遗留的土地权属争议2起。
4、做好项目专项资金申报，争取优惠政策支持。 2011年，在xx市社的指导帮助下，积极申报各类、各级项目工程12个，及时汇报工程项目进展情况，争取财政和相关部门支持，保证了各个工程项目顺利开、竣工。其中市级项目4个、市社支持项目拨款90万元；省级项目1个，省社支持项目拨款50万元；总社新网工程项目1个、支持资金40万元；专业合作社项目市级、省级各一个。
截止2011年11月底，共投资960万元，相继建设了2100平方xx供销x超市、800平方的x日用品配送中心三期扩建，6000平方的水x社区服务中心已经开工、400水xx河直营
超市等项目。在各个项目建设过程中，从筹措资金、审核预算、竣工决算到工程款结算，财会人员全程参与，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺利进行。
四、存在问题
1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现能力差，资产保值尚可，增值缺乏后劲，流动资金不足，经营管理人才匮乏，已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。
2、如何盘活现有资产，改变靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特别是如何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探讨的课题。
3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏
大，知识面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年富力强、富有朝气、能够干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。
五、2012年工作计划
1、贯彻《国务院关于加快供销社改革发展的意见》的精神，加大工作力度，使市社机关尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网工程”的创建中去。
推荐第4篇：财务稽核会计工作总结
财务稽核会计工作总结
一、健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集中核算工作
按照2.0网络版财务软件的要求，年初我们将系统财务与机关财务合并为一个帐套进行核算，调整整合财务人员,完善了机构设置，合理配备了财务人员，集中办理收支结算，财务稽核会计工作总结。按照州局财务科制定的量化考核评比标准及县局执法责任制的要求，准确、及时报送各项财务报表及临时性报表，为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。努力增强服务意识，不断提高服务水平。一方面我们尽职尽责，热情服务，减少环节，努力提高办事效率;另一方面，我们努力搞好中心内部的廉洁自律，尽心尽力管好单位的资金。
通过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规范了会计核算，遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象，有利的促进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先的基础上完善了操作性极强的业务流程及报帐凭证，如费用报销单、报帐单、派车单、因公出差审批单、派餐单，这些凭证从格式设计到使用中的填写要求，形成了一套内部的业务规范。再次，通过参与州局抽调的内部审计，借鉴各兄弟县市的先进管理理念，进一步规范了财务管理。通过与办公室及其他科室对制度的学习讨论，发现在制度执行过程中、在具体业务执行过程中仍存在一些问题，对这些问题进一步修订完善逐一解决，进一步提高了工作质量和核算中心人员业务素质。
二、加强财务审核监督，规范财务收支管理，加大政府采购力度
在会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结合，实现了从宽到严的突破，继续把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止腐败。我们的核算与监督，在一定程度上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财务开支，从事前的资金申报、事中的资金使用状况以及事后的财务报帐，都置于我们会计核算中心的监督中，大大地减少了资金的浪费和不合理的开支，从源头上预防了腐败，把违规违纪行为消灭在萌芽状态。
在对收入支出的管理上，实行双向监管，分管机关的局长管支出，收入由另外一副局长管理。所有开支都是集体研究决定。严格按预算细化收支。对取得的合法收入及时入帐，并实行票款分离，双人操作，体现了监督管理的严肃性。对所有单笔超过500元的支出由稽核人员先审核，然后到监察室审核盖章后报分管领导签批方可报销。按季对各项财务收支状况以公告栏的形式进行公示，随时接受大家的监督。通过不断加强财务监督，完善各项财务管理工作，进一步规范了财务支出管理。
三、通过自查清理,进一步完善“三代”手续费的管理
三月份，对我局的“三代”手续费进行了一次全面彻底的自查清理,从收入到支付,制定了“三代”手续费申请单和“三代”手续费领款单，并按照计统提供的代征税款明细清单和规定的比例，在各项手续真实、完整的情况下对上一年度的三代手续费进行了全部支付。针对清理后存在的问题我们及时进行了整改，并在今后的“三代”手续费管理中逐步完善，及时兑现。
四、团结互助，尽心尽职，搞好资产清查工作
我们核算中心的工作人员虽然各自担负的工作职责不一样，但是互相之间却配合默契,业务上不懂时，互相学习;工作中有问题时，共同讨论解决，充分体现了团结友爱、分工不分家的互助精神，形成了良好的工作氛围，增强了会计核算中心的工作凝聚力，工作总结《财务稽核会计工作总结》。
资产清理是一项全面细致的工作,在资产清查中，按照上级要求结合实际,于XX年年3月22日至4月15日对我局的资产进行了全面认真的清查核对。一是精心组织，接到盛州局文件后，我们及时向局领导汇报，局领导对此次资产清查工作非常重视，并及时召开了县局办公会议，学习了有关文件，统一思想，提高认识，迅速行动、安排部署。这次资产清查工作，形成了县局领导亲自抓，各分局及机关各科室积极配合的良好局面，从根本上保证了这次资产清查工作的真实性和严肃性。二是认真清查，我们对单位基本情况、人员情况、固定资产、往来款、银行帐户等情况，深入到各分局、各科室、银行、债务往来单位了解核实，保证了数据的真实性。三是整改提高，对资产清查情况，我们本着自查从严，如实上报的原则，对资产清查过程中出现的问题提出整改意见，及时进行整改，并上报资产清查工作报告。
五、积极配合上级部门搞好本单位的内部审计工作
根据州国税内审通(XX年)**号《关于对......进行经济责任审计的通知》和州局审计组的要求，核算中心全体人员对年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使用情况等进行了详细地提供，通过审计，对财务管理各项基础工作给予了肯定，制度健全，会计基础工作扎实，经费管理措施得力，各项开支管理严格，实行了财务公开等等。
审计组客观地指出了财务工作中存在的问题，少数帐务核算科目不正确，有少量超限额使用现金的现象，预提“三代”手续费，在办案费中列支招待费，差旅费支出存在不规定的现象，挪用景阳分局综合业务用房基建款。针对存在的问题审计组给我们提供了改建措施和建议。能及时调整的我们进行了及时调整，不能调整的，在以后的工作中我们将逐步规范。
六、严格执行基建管理办法和制度，并及时进行清理
根据州国税局关于开展基建项目清理工作的通知精神及要求,以及省国家税务局转发《国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知〉的意见》的通知，迅速组织学习领会其文件精神，并及时给局领导汇报，按照局领导的安排布置，成立了以纪检监察、财务、稽核人员参加的清理专班，结合实际，圆满地完成基建项目清理工作。
通过清理，从XX年至XX年年5月31止，我局申报立项项目一个，即......业务办公综合楼。属在建工程。该工程没有铺张浪费及各类违规行为，没有超建设面积、建设投资和建设标准。没有超出上级批复或基本建设管理规定。均按基建管理办法施行。
七、积极参加省局组织的2.0财务网络版培训和国库集中支付
切实做好网络版财务核算软件上线工作。在进一步清产核资，清理人员的基础上，集中时间、集中人员，统一做好软件上线的初始化数据准备。中心全体人员按照分工协作，统筹安排，做好了操作平台前期准备工作。根据软件上线前的需要，对单位基本信息、个人身份证件、期初余额、本期发生额、银行帐户、往来款、固定资产等基础性资料进行了全面的整理核对打印并装订成册，作为培训基础性工作的练习操作。在硬件的设施需求下，州、县领导给我们及时配备了计算机及其他附属设备。并积极参加省局XX年年6月7日在湖大举行的2.0网络版财务软件培训班。通过学习，了解和熟悉了网络版财务软件的业务操作流程，对网络版上线的基础性工作有了一个全新的认识。
**月份，抽调了业务骨干参加省局在十堰武当山培训中心组织的《国库集中支付》的培训学习，了解了国库集中支付的相关制度、业务操作流程和软件操作。对下一步的国库集中支付工作打下了良好的基矗
八、确保2.0财务网络版软件顺利上线，国库集中支付畅通运行
通过省局的网络版财务软件的集中培训学习,核算中心全体人员按照岗位设置的要求,通过模拟环境运行财务网络版软件,对整个帐务流程进行了一次录入,对录入中存在的问题及时反馈到州局,并得到了州局的好评。在**月份2.0网络版财务软件上线时，中心全体人员认真仔细地对各项基础性的工作进行录入，截止到十二月份，双轨运行正常。
在国库集中支付工作中，核算中心按照上级部门规定的三家银行(农行、工行、建行)挑选了一家便利、服务态度较好的专业银行，即建设银行..分行，并征求局领导的同意后，对申请零余额帐户的基本信息核对及时上报州局，并得到上级的批复后，到定点银行办理了相关的手续，十二月份试运行畅通。
九、完成了“一上”、“二上”预算编制
根据上级的安排部署,我们将按照：改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、服务征管意识，合理编制“一上”、“二上”预算，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上，积极推进政府收支分类改革，提高部门预算管理水平，努力实现预算编制科学、规范、透明，提高部门预算资金分配和使用过程的规范性、安全性、有效性。“一上”、“二上”预算编制工作的主要内容是：人员支出、日常公用支出、其他资本性支出、项目支出预算、基础资料编制、住房公积金等预算支出。力争做到收支平衡，在实际用途中尽量压缩不必要的支出，做到略有节余，保证每一笔支出用在实处，保证税收征管的需要。
推荐第5篇：工作总结财务稽核类
工作总结及思路
***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类MIS调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。 如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。
2010.11.5
推荐第6篇：财务稽核会计工作总结
**合行二○一三年度稽核审计工作总结 省联社： 2013年度在合行党委的正确领导下、在省联社稽核审计部和审计中心的指导管理下，我行稽核审计工作认真遵循年初省联社确定的“规范审计、创新手端、提高质量、增强效能”的指导思想，紧紧围绕“管理年”建设活动，着力转变稽核审计工作理念，加强审计队伍建设，把审计项目重心向基础经营管理方面倾斜,充分发挥稽核审计职能作用，扎实开展业务经营及内部管理，重点进行了序时、后续、专项等方面的稽核审计，通过合行的严格管理，稽核部门的有效检查监督和合行员工的有力支持配合，有力促进了我行内控制度落实和经营管理水平的不断提高，促进了我行的持续健康有序发展。现将一年来的稽核审计工作开展情况报告如下：
一、审计概况
我行2013年稽核审计工作，按照省联社《2013年稽核审计工作安排意见》，依据《甘肃省农村信用社稽核管理暂行办法》及《甘肃省农村信用社现场稽核操作规程》和《甘肃**农村合行银行常规序时稽核审计方案》、《甘肃**农村合行银行后续跟踪稽核审计方案》、《专项审计方案》的要求，合行稽核审计部一是对全辖19个营业网点会计管理、内控管理、信贷管理、财务管理、账户管理、反洗钱等业务进行了常规序时性全面审计。应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次），占100%。二是对**支行、**分理处等 19家行处进行了三轮以上后续追踪稽核审计，应实施网点数56个（次），实检查网点数56个（次）占100%。；三是对**支行、**支行等9家行处银行卡业务进行了专项审计；四是对营业部、**支行等9家行处反洗钱进行了专项审计；五是对**支行、**分理处两名负责人员进行了离任经济责任审计。六是对***等9名高管任职资格进行前审计；通过以上审计，共查出违规42条2633笔金额66918万元，提出审计建议450条。
二、主要措施和方法
（一）制订工作计划
按照省联社2013年稽核审计工作要点，我们根据通知 和要求精神，明确了稽核工作思路，提出了稽核工作重点，制订了工作计划，充分利用有限的稽核审计资源，最大限度发挥其作用，为全年稽核审计工作的有序开展奠定了基础。
（二）明确工作责任
为强化稽核监督，完善内控案防，规范稽核监督行为，我们按照省联社制定的《甘肃省农村信用社稽核审计工作再监督评价暂行办法》和《甘肃省农村信用社稽核审计责任追究暂行办法》，认真系统的进行了学习，明确了稽核审计工作职责和责任。一是通过上述文件的学习，增强了稽核人员敢于、善于发现问题和揭露问题的信心和决心。二是实行主查负责制，对因未全面履行工作职责造成资金损失和责任事故或形成案件的将依据本办法进行责任追究。三是对全年序
时稽核、后续稽核、专项稽核和非现场稽核工作进行统筹安排，做到稽核审计工作年初有安排、实施有方案、检查有报告、有总结。
（三）规范检查行为
规范稽核检查程序和稽核检查行为。一年来稽核审计
部对省联社下发的稽核审计管理制度，组织稽核人员认真学习，且能熟练掌握运用到稽核审计工作中。按照《甘肃省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《甘肃省农村信用社稽核操作规程》，规范了稽核检查程序。从立项、撰写稽核工作实施方案、下发稽核通知、到现场检查、现场检查工作底稿、备查记录通知书等环节、都严格按照操作规程，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案的管理存档。
三、主要审计发现
（一）在常规序时稽核审计方面
一年来主要对新增贷款、存量不良贷款，合同档案管理、现金及重空管理等会计核算、帐务处理、内控管理等方面的稽核审计，应审计网点19个，实审计19个，占比100%。
1、在贷款业务审计中：查出违规问题 17 条1438笔，涉及违规金额33800万元。
2、在会计核算及账务处理中：查出违规问题5条153笔3023万元。
3、在内控管理、制度执行中：查出违规问题2条225 笔15443万元。
（二）在后续跟踪稽核审计方面
一年来，按照《甘肃**农村合作银行后续追踪稽核审计方案》对全辖19家网点上期稽核检查中查出的问题，结合各行处限时整改情况，逐项逐条进行了复查，经复查，未整改的情况如下：
1、在贷款业务审计中：未整改的违规问题12条435笔，涉及违规金额8033.9万元。
2、在会计核算及账务处理中：未整改的违规问题4条31笔涉及金额691万元。
3、在内控管理、制度执行中：未整改的违规问题2条29笔涉及金额26万元。
（三）在银行卡业务专项审计中
1、在银行卡卡片管理中
对银行卡的库存、领取、保管、发出、使用、回收、作废、销毁基本符合要求。但在登记簿检查中发现有个别网点记载不合规、不完整的18笔，其中飞天个人卡10笔，福农卡8笔。
2、在银行卡开户信息管理中
银行卡开立过程中资料收集、信息录入、发卡条件等
方面的问题，主要有：一是客户身份核查不及时的114笔，其中飞天个人卡56笔，福农卡58笔；二是开卡资料填写不完整的67笔，其中飞天个人卡31笔，福农卡36笔；三是 开卡手续不齐全的21笔；四是客户签字不真实的8笔；五是客户基本信息不真实、不健全的1笔。信息管理中问题较多的合行营业部、神峪支行、策底支行等。
3、在银行卡业务交易中
对银行卡业务交易过程中，账户交易、大额收付、挂失业务、密码管理、授权业务、银行卡销户、手续费收缴、业务资料等方面进行了全面的审计，存在的问题是：一是挂失、补挂不合规的63笔126.71万元；二是开户金额不符合规定要求的10笔；三是帐户使用、交易流程不规范的7笔672万元；四是未经评级授信开户的2笔；五是大额收付不合规的1笔27.8万元；存在问题较多上亭分理处、东华支行、营业部等。
4、在银行卡发卡质量评价中
在发卡质量上，抽样审计数量4287张，卡内平均余额9693元。其中飞天个人卡2658张，卡内平均余额为4726元；飞天福农卡1629张，卡内平均余额4967元。飞天个人卡短信提醒业务开通了18628户。
（四）在反洗钱专项审计中
1、在客户身份识别和客户风险分类等级管理中 在办理大额存取款业务时，未对客户身份进行识别的4家行处，违规笔数26笔，占抽样笔数的0.5%。
在办理大额交易业务后，未在规定时间内上报人民银行篇2：工作总结-公司财务部内审工作总结
公司领导：
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。 ②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。 ③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收 支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足 20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想 20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的
的 开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。篇3：工作总结-财务稽核类
工作总结及思路
***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类mis调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。 如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。 2010.11.5篇4：财务工作总结
业单位财务工作总结
一、与xx年的账务顺利承接 (一)完成xx年度部门决算工作 xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。 (二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。 (三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目前全区72家，纳入中心工资系统管
理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。” 五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。篇5：财务、审计、统计工作总结 xx市供销社
二0一一年财务综合工作总结 2011年，xx市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深入贯彻市政府“关于加快构建农村现代经营服务新体系 全面推进供销合作社改革发展的实施意见”为契机，以落实省、xx市供销社工作会议精神为切入点，积极组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社xxx，监事会主任x等领导先后到xx进行考察调研，省、市供销社工作会议先后在xx召开，《农民日报》、《xx日报》等媒体先后对市供销社的改革发展进行了宣传报道，主要工作情况如下：
一、各项经济指标的完成情况
预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统计口径商品总购进8.6亿元，占年度计划的108%，商品总销售完成9.4亿元，占计划的109％，实现利税470万元，占计划的110％。
二、我市供销系统基本情况：
我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。 全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5 亿元。
三、主要工作
1、财务核算和其他管理工作
（1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了财会分析工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。
（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在
保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建设提供了1000万元的资金支持。
（3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。
（4）做好会计从业人员培训教育工作，今年共组织所
属单位32名会计进行了8次业务培训，完成了46名会计人员全国网络信息录入工作，并全部通过了当地财政的会计人员继续教育资格考试。 （5）今年根据市社党委安排，组织两个审计调查小组， 对下属及涉及网络建设承担单位进行了6审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了6次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定发展提供了保证。
（6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专项审计，年终普审，依据《xx市供销社企业法人代表经营业绩年度考核奖惩办法》，对企业法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资产保值、安全稳定六项业绩指标作了明确规定，根据六项指标的综合得分情况与个人收入相互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点奖励6人，同时其他单位参照应收承租费基数提取奖励基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的积极性。
（7）根据省、市社工作要求，组织人员积极开展统计普查和专项调查，尽力做到应统尽统，将承认供销社章程，服从供销社管理，供销社引领引办的企业、专业社、协会及经济组织的经营数字和业务活动纳入供销社统计范围，比较客观的反映了应该由供销社统计反映的内容和数字。今年又
有三家企业归附到了供销社名下。
2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充
分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网络项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理经验丰富的垛庄社来实施建设和经营。
3、积极争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了
与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目2个。二是要继续做好供销社土地确权登记工作，今年抽调人员与车辆成立专门小组，对所属26家单位资产进行了全面查实，妥善解决历史遗留的土地权属争议2起。
4、做好项目专项资金申报，争取优惠政策支持。 2011年，在xx市社的指导帮助下，积极申报各类、各级项目工程12个，及时汇报工程项目进展情况，争取财政和相关部门支持，保证了各个工程项目顺利开、竣工。其中市级项目4个、市社支持项目拨款90万元；省级项目1个，省社支持项目拨款50万元；总社新网工程项目1个、支持资金40万元；专业合作社项目市级、省级各一个。
截止2011年11月底，共投资960万元，相继建设了2100平方xx供销x超市、800平方的x日用品配送中心三期扩建，6000平方的水x社区服务中心已经开工、400水xx河直营
超市等项目。在各个项目建设过程中，从筹措资金、审核预算、竣工决算到工程款结算，财会人员全程参与，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺利进行。
四、存在问题
1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现能力差，资产保值尚可，增值缺乏后劲，流动资金不足，经营管理人才匮乏，已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。
2、如何盘活现有资产，改变靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特别是如何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探讨的课题。
3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏
大，知识面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年富力强、富有朝气、能够干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。
五、2012年工作计划
1、贯彻《国务院关于加快供销社改革发展的意见》的精神，加大工作力度，使市社机关尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网工程”的创建中去。
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工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。以下是小编整理的财务稽核工作计划，欢迎阅读！
20xx年，是我xx联社实行统一法人的第一年，是农村信用社继续深化改革的关键年，也是进一步强化农村信用社管理，促进各项业务发展上台阶的重要一年，在新的一年里，为了做好xx联社的稽核工作，充分发挥稽核工作在信用社业务经营中的监督作用，根据《xxx农村信用社稽核工作暂行规定》《xxx农村信用社稽核工作报告规定》，结合本辖区工作实际，今年稽核科将改变以往稽核工作方式、方法，由稽核人员包片改为分组派驻制，日常以序时稽核为主，围绕联社中心工作，适时集中开展专项稽核，做到稽核工作年度有计划，月月有任务（工作计划将以表格形式发至各组），以确保稽核工作的数量和质量，促进我郊区联社各项业务的迅速、健康发展。现将2006年稽核工作具体安排如下：
一、工作安排。
（一）、常规稽核：月度常规稽核计划表由各小组组长填制，稽核内容为《安徽省农村信用社稽核工作暂行规定》中第三十一条的实时稽核内容和定期稽核内容，在没有专项稽核任务的情况下，常规稽核时间必需保证全年180天，常规稽核情况每月初由各小组组长在稽核工作例会上书面汇报，在现场稽核时同时应登记稽核检查登记簿。
（二）、专项稽核：
（1）开展对农村信用社20xx年度会计决算工作真实性专项稽核（20xx年1月15日前结束）；
（2）、对辖内各网点（包括分社、储蓄所）开展重要凭证，印章保管、使用情况专项稽核（1——2月）；
（3）由各组稽核员牵头，抽调组织力量，开展信贷管理大检查，稽核面为50％，重点是信贷支农情况以及贷款发放的真实性、合规性稽核，要求外部核对面为近两年新增贷款户数的10％——20％，（2——5月）；
（4）开展业务收入、财务收支真实性，合规性专项稽核（6月末——7月初）；
（5）、选择部分社，对其资本状况、内控制度、风险状况及业务经营的合规性、真实性等方面进行了重点全面检查。具体是：xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八个信用社（7月）。
（6）计算机操作专项稽核（8月）
（7）、对2005年度已进行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8个信
用社进行后续稽核（10月）
（8）围绕联社中心工作和上级联社指示，完成临时性稽核任务
二、规范稽核工作程序
规范稽核工作程序和稽核工作行为，加强现场稽核管理，提高稽核质量，控制稽核风险，落实稽核工作责任制是对今年稽核工作人员提出的新要求，各稽核小组和稽核成员必须严格按照《xx省农村信用社稽核工作操作规程》实施现场稽核。注意重点：一是在稽核前要做好稽核准备，明确人员职责，制定稽核方案，稽核前下发“稽核通知书”；二是在稽核实施时要做好进退场会议记要，以稽核底稿全面反映工作过程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真实、准确的反映稽核工作情况，三是要在“稽核事实和评价的基础上”做好总结和反馈，及时、全面地完成稽核报告和稽核项目总结。实行稽核责任追究制，各稽核员要对自已审查签字的稽核内容全面负责。
三、加大稽核处罚力度
今年的稽核工作要以科学、合理地发放支农贷款、提高资产质量、规范信贷操作行为以及狠抓财务收入等为重点，重点要加大有章不循，有令不止，违反信贷、财务制度，违规发放的垒大户、跨区域、化整为零、越权贷款、乱开支、下甩费用、随意调整帐表数字、随意在过渡性科目垫支不合理费用，息转本、无正当理由擅自降低贷款利率，不执行“一分四双”制度，不坚持钱、帐分管，不按时查岗查库等违规违章和弄虚作假行为的处罚力度。凡在今后的稽核检查中发现违反上述项目中的一项或联社信贷、财务部门制订的规章制度、办法、细则的，稽核科将依据相关处罚规定下发“稽核意见书”和“稽核处罚决定”联严肃处理，决不姑息迁就。
以上计划妥否，请予审定。
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中国石油华中销售公司 财务稽核管理暂行办法
华中销字[2005]47号
第一章 总则
第一条 为防止会计核算工作上的差错和舞弊行为，对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以规范会计行为、提高会计核算工作的质量。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、股份公司内部会计制度和规定，结合华中销售分公司财务管理实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用范围为华中公司所属各单位及控股公司。
第二章 稽核机构及岗位设置、原则、职责权限
第三条 稽核机构及岗位设置
单位稽核机构为财务处和所属单位财务部，财务稽核工作由财务处统一组织、领导，实行二级稽核管理，对所属单位稽核工作进行指导和监督。在单位财务部门设稽核人员一名（或若干名），稽核人员在财务负责人的直接领导下进行工作。
第四条 稽核原则
1、遵守法律和国家政策的原则。在进行稽核工作中，首先应遵守国家的法律、国家政策规定以及本单位内部的规章制度。
2、独立稽核原则。在稽核活动中，稽核人员独立行使职权，不受其他部门或人员的干涉和影响。
3、保密原则。在稽核活动中，有关稽核人员必须保守涉及的商业秘密，所有的稽核资料要保留存档，不得外借或泄露传播。在执行稽核职务中取得的与稽核有关的资料不得用于与稽核工作无关的目的。
第五条 稽核人员应具备的条件
1、稽核人员必须具有较全面的会计业务知识，能够较好地运用财务信息管理系统，熟悉公司业务、掌握会计核算方法及内容、财务处理流程、内部控制制度，并从事会计工作三年以上。
2、稽核人员应当认真遵守财经纪律，有较强的职业判断能力和较高的职业素养。
3、稽核人员应当依照制度规定的职责、权限和程序，进行稽核工作。稽核人员处理稽核事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、恪尽职守。
第六条 稽核人员职责、权限 稽核人员职责：
1、稽核人员按照规定稽核原始凭证、会计凭证、会计账簿、会计报表、财务管理信息系统数据和其他相关资料，对会计凭证资料的真实性、完整性负责。
2、对帐务处理进行检查、保证会计核算处理方法正确、一致、合规，督促检查各项财务管理制度落实情况。
3、对会计核算中出现的各种问题及时整理、反馈，并进行规范。
4、对被稽核的资料按规定进行传递、妥善保管，不得人为丢失、污损和涂改
5、检查和监督财务信息系统的正常、有效运行，保证财务信息系统数据的安全。稽核人员权限：
1、有权检查、查阅有关的文件记录、会计资料、计划预算，合同文书等；
2、有权检查、清点各项财产物资；
3、有权检查各项经济活动和管理活动；
4、有权制止各项违法、违纪行为；
5、有权要求有关人员纠正差错；
6、有权查处各类错弊行为，并提出处理意见等。
第三章 稽核工作主要事项
第七条 稽核工作主要事项包括：原始凭证稽核、机内记账凭证稽核，账账、账表、账实稽核，月末结账前账务稽核，制度稽核，数据稽核，其他稽核事项。
第八条 原始凭证稽核
要对所有原始凭证都要逐笔复核复核内容为
1、经济业务的内容摘要是否清晰。
2、金额是否有误。
3、会计科目是否对应。
4、原始凭证是否合法、合规。
5、有关经办人，责任人是否签名盖章。
第九条 机内记账凭证稽核工作事项包括：
1、记账凭证的摘要是否按会计基础工作要求正确反映经济事项。
2、会计科目是否按照会计核算规范要求正确使用。
3、记账凭证复核是否按工作程序要求在制证后2小内完成。
4、专项核算是否正确。包括：现金流量、资金类别、油品来源去向、资产所属、固定资产增减变动等是否符合专项核算的要求。
5、现金流量是否符合现金流量核算的规范要求，包括是否正确反映经营活动的现金流入、现金流出，投资活动的现金流入、现金流出，筹资活动的现金流入、现金流出，及与现金流量无关的转账、兑换。
6、单位往来与往来科目明细对应是否正确，单位往来分类是否符合核算的要求。
7、数量勾稽关系是否一致，直发业务的物资采购、主营业务收入、主营业务成本数量是否一致；其他销售业务主营业务收入、主营业务成本数量是否一致。
8、经济事项反映是否符合会计核算的流程。
9、成本结转是否符合股份公司会计核算规定。第十条 账账、账表、账实稽核工作事项包括：
1、核对不同账簿之间的记录是否相符，包括：总账有关账户余额的核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对。
2、核对总账会计科目的月末余额、月初余额、当月发生额与主要会计报表相关项目的填列是否相符。
3、核对明细科目的月初余额、当月发生额、月末余额与相关会计报表的项目填列是否相符。
4、核对主要会计报表间相关项目、主要会计报表与其附表间相关项目填列是否相符。
5、核对账簿年初余额是否与上年结转数额一致。
6、抽查会计账簿记录与资产实有数额是否相符，包括：现金日记账余额与现金实际库存数稽查；银行存款日记账余额定期与银行对账单调节表稽查；财产物资明细账与实物保管账和使用部门的明细账专项稽查；各种往来账款余额与有关债权、债务单位专项稽查。
第十一条 月末结账前账务稽核工作事项包括：
1、分品号核对主营业务收入科目与主营业务成本科目的销售量、销售单位、油品来源去向、部门核算是否正确、一致。
2、分品号、分炼厂核对主营业务成本借方发生额数量与物资采购贷方发生额数量、金额是否一致。分品号核对主营业务成本借方发生额与物资采购、库存商品的合计数量、金额是否正确、一致。
3、按油品大类核对运输费科目与主营业务收入科目油品来源去向是否正确、一致。
4、华中公司整体与各发货炼厂、大区公司、省区公司内部购销及内部往来核对结果是否正确、一致。
5、核对其他业务收支各明细科目发生额是否一致。存在其他业务利润的核对具体明细科目发生额是否准确，明细科目使用是否正确。
第十二条 制度稽核工作事项包括：
1、是否按照会计法、税法和股份公司会计科目体系的要求使用会计科目。
2、是否按照华中公司各项财务管理制度和财务核算的要求处理日常业务。第十三条 其他稽核事项包括：
1、协同预算部门检查和监督预算执行情况。
2、协同价税部门检查和监督价格执行情况。
3、协同资金、资产部门检查和监督筹资、投资、费用执行情况。
第四章 稽核工作程序和方法
第十四条 稽核岗人员按照规定填制会计凭证稽核记录簿，保证记录真实、准确。 第十五条 账务稽核时间为制证后即时稽核，若存在特殊原因不能及时稽核，稽核岗须在制证后即时向单位财务负责人报告，并在稽核记录中说明。
第十六条 稽核岗人员对发现的稽核问题要求制证人员及时整改，并对稽核完成情况进行稽核记录。
第十七条
稽核人员对稽核中存在的问题及时规范，对违规事项进行报告。 第十八条 对重大稽核事项和规范性意见必须采取书面方式。由稽核人员拟稿、财务负责人签发。
第十九条 财务负责人（或指定人员）定期对稽核结果、整改情况进行跟踪检查、审阅。
第二十条 稽核每月进行账证、账账核对工作，完成本单位月末前结账稽核工作。 第二十一条 认真落实华中销售分公司内部控制制度和各项财务稽核规范，完善 财务内部控制机制。
第二十二条 稽核资料作为会计档案资料管理。
第二十三条 稽核会计凭证一般采用详查法，稽核会计账簿一般采用核对法和抽查法，稽核会计报表一般采用审阅法和核对法。
第五章 稽核工作的检查、评比
第二十四条 会计凭证稽核记录是量化考核和评价制证人员差错情况和差错率的基础资料。
第二十五条 财务处定期组织稽核工作的专项检查，查阅稽核记录，并对稽核事项的落实、整改情况进行专项通报。
第二十六条 在财务处的统一安排下，每年组织一次内容全面的稽核工作内部评比工作。
第六章 附则
第二十七条 本办法由财务处负责修订和解释。 第二十八条
本办法自下发之日起施行。
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财务稽核制度
第一条
为规范会计稽核制度，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，结合本单位实际，制定本制度。
第二条
财务科设置稽核人员，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第三条
稽核工作职责。
（一）负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规定的执行情况, 发现问题及时反映, 督促严格按照有关规章制度执行。
（二）负责对所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督查。
（三）负责对账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。
（四）负责各种重要印鉴、印章的保管及使用情况的检查。第四条
稽核工作形式。
（一）专项稽核。就特定的稽核目的和要求, 在一定范围和时间内, 针对某一会计事项或会计业务进行重点稽核。
（二）全面稽核。按照稽核任务和范围要求, 对某一时期全部会计业务活动进行的系统稽核。
（三）常规性稽核。即每天应对前一天发生的会计业务进行稽核。
第五条
稽核主要内容。
（一）会计凭证；
1
（二）会计账薄；
（三）财务报表；
（四）预决算报表；
（五）其他会计资料。第六条
稽核主要方法。
（一）记账凭证。
1、记账凭证所附原始凭证是否齐全，内容是否与经济业务相符。
2、记账凭证确定的会计分录是否符合会计制度规定，金额是否正确。
3、记账凭证要求填写的项目是否填写齐全，摘要是否简明扼要、文理通顺。
4、制单人员、复核人员、会计主管人员是否都已签名或盖章。
5、错账调整有无根据，调账金额较大时应附有错账调整说明。
（二）会计账簿。
1、各明细账户余额是否与有关总分类账户的余额相等。
2、各账簿记录的经济业务有无差错。
3、各往来账户是否定期催报、核对，有无长期挂账且未查明原因的错账、呆账。
4、现金是否存在长期白条抵库，突击盘点现金。银行存款日记账是否每月与银行进行核对，与银行对账单进行核对。
（三）会计报表。
1、按统一格式填制的报表是否符合会计制度的要求。
2
2、按各种报表之间钩稽关系，审查数字是否核对一致。
3、抽查部分报表中数据与明细账核对是否相符。
4、会计报表的数字是否真实正确。
5、报表说明是否简明扼要、叙述准确。
（四）固定资产。
1、与固定资产管理部门核对固定资产明细账。
2、参与财产清查，检查固定资产盘存情况。
3、参与年末会计年度决算期进行的财产清查，监督财产清查质量，核对清查盘点表。
4、发现账账、账实不符要检查不符原因。
5、对于固定资产损益以及非常损失，要查明情况，按规定程序报经批准进行账务处理。
第七条
稽核时间安排。
1、复核记账凭证的时间一般应安排在记账凭证装订之前进行。
2、核对会计账簿的时间一般应安排在每月初上一个月会计账簿打印完毕后进行。
3、核对会计报表的时间一般应安排在会计报表编制完毕后进行。年度预决算稽核可以安排在报表编制过程中进行，以便及时发现、纠正编报过程中的错误。
4、在出现特殊情况时可以有针对性地对某些专项进行重点稽查工作。
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公司财务稽核制度
总则
1、目的：为保证我公司财务工作的合法性、合规性，防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊，提高会计核算工作质量，保护公司资产的安全完整。
2、财务稽核范围：包括各种原始凭证、记帐凭证、有价证券与相关帐表、现金、银行存款的检查与审核。
3、适用范围：涉及公司资产的各项业务及会计核算工作。
财务稽核内容
1、记账凭证稽核内容
每一交易行为的发生，是否按规定填制记账凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
转账是否合理，借贷方数字是否相符。
应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
记账凭证所附原始凭证是否合法、合规，手续是否完备、合规，金额合计是否与记账凭证所填金额一致。
记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善。
记账凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
2、账簿稽核内容
各种账簿的记载，是否已与记账凭证复核，每日应记的账，是否当日记载完毕。
现金收付日记账收、付、余金额，是否与总账、内部银行（名称是否改变）辅助核算表当日收、付、余金额相符。
各科目明细分类账各户或子目之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
各种账簿有无经核准后而自行改订者。
活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，账簿的毁销，是否依
照规定期限及手续办理。
3、库存稽核内容
检查库存现金是否与现金日记账相符，是否存在用白条顶替库存现金的情况，检查库存现金是否超过规定限额。
现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
检查支票签发数额与银行存款账是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
每月的“银行存款余额调节表”编制是否及时、准确。
托收未到期票据等有关库存财物是否与有关账表、凭证单据相符。
检查库存处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
保险柜钥匙及密码是否保管严密。
有无汇出多日尚未解讫的汇款。
检查各种周转金及准备金限额是否适当，有无不当的垫款或已付款、久未交货的零星支付或请购案件。
4、报表稽核内容
各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
各种报表内容是否与账簿上的记载相符，数字计算是否正确，签章是否齐全。
报表编号、装订是否完整及符合规定，报表保存方法及放置地点是否妥善。
财务稽核工作的管理
1、稽核人员的职责
对财务工作的执行情况进行检查和评价。
写出检查报告，对存在的问题提出改进建议。
对违反财务规章制度的部门和人员提出处理意见。
财务审计部部长定期和不定期对稽核情况进行检查，发现问题，及时处理。
财务审计部设稽核岗位，稽核人员不能编制会计凭证，达到不相容职务相互分离，确保不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
稽核人员保守职务上所稽得秘密。
稽核事务如涉及其他部门时，会同各该有关部门办理。如遇有意见不一致时，及时向财务审计部部长报告。
稽核人员执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅相关资料，
必要时并请其出具书面说明。
第十五条每次稽查的具体情况要做记录，正确的在相应的单据上签字，不正确的要求相关人员纠正。必要的情况下应形成稽查报告，将存在的问题及解决问题的方法或建议，提交财务负责人，及时处理，以保证公司资金及财产的安全。
第四章附则
第十六条本办法由公司财务审计部负责解释，经公司总经理批准后实施。
第11篇：财务稽核报告
财务稽核报告
财务公开是校务公开的一个组成部分，为使我校财务工作做到公开公正，扩大学校财务收支透明度，学校财务稽核小组于2012年2月24日对2011年下半年度的财务情况及资产进行全面稽核。为了确保稽核的工作顺利进行，学校通过表决的方式成立了稽核小组：
组长：
副组长：
成员：
一、工作目的：
1、摸清学校现在的财务状况，为学校下一步的发展提供详细的基础资料，以便有针对性、有较强可操作的财务管理方案。
2、全面清理资产包括：流动资产和固定资产，特别是学习一些固定资产的管理情况。让学校的财务公开，扩大透明度，让全校职工明白了解，人人参与学校的发展和建设。
二、稽核情况：
2011年下半年收入5319376.63元，支出：
1、商品福利支出计：776835.29元，其中办公费：52364.40元；印刷费：12086.00元；电费：11671.00元；水费：16047.00元；电话费：17303.90元；培训费：51545.00元；招待费：115493.00元；劳务费：42350.00元；维修费：128841.00元；交通费：71235.00元;会议费：61109.00
元;其他支出：196813.99元。
2、工资福利性支出计3485871.64元。
3、对个人和家庭补助计752174.60元.4、其他资本性支出299840.00元
合计：5314721.53元（伍佰叁拾壹万肆仟柒佰贰拾壹元伍角叁分）
三、稽核结论：
经过认真细致的稽查，我们查阅了所有的收入凭证和支出单据，稽核小组一直认为：一是收有凭、支有据，账目清晰，财务人员工作细致，坚持财务政策和财务制度；二是资金用途清晰、合理，主要用于教育教学、改善办学条件和发展建设；三是支出规范，该集体研究的集体研究，该向上报告审批、政府采购的按摩办事，项目建设和基建，不支付现金，实行转账；四是学校注重发展，积极争取上级的支持，薄弱学校建设效果明显，办学条件和学校硬件设施、学校环境有了明显的改善。
第12篇：财务稽核办法
版次：A/0诸暨市敏特卫浴有限公司企业标准
财务稽核办法
QG/MT03-000
一总则
1、目的
为了使公司制度在执行过程中，更具有适用性、完整性、时效性、可靠性，特制定本办法。
2、适用范围
本公司稽核业务范围、定为账务、财务、总务、人事，除另有规定外，均以本办法规定办理。
3、权责单位
3.1.财务部负责本规范的制定、修改的起草工作。
3.2.总经理负责本规范的制定、修改、废止的核准工作。
二、稽核办法
1.稽核人员工作要点
1.1.稽核人员对于所审核的事项，应负责任，并在有关账册报表上签章。
1.2.稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。
1.3.稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往的审核及检查报告详予研究以作参考。
1.4.稽核人员在执行任务时，应先准备及收集有关材料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往检查报告详予研究以作参考。
1.5.稽核人员有保守职务上所稽核秘密的责任，除按公司核定呈报外，不得泄露或预先透露予检查单位。
1.6.稽核事务如涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应提出会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。
1.7.稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时得请其出具书面说明。
1.8.稽核人员执行工作时，除将执行稽核的凭据（或公交）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
1.9.稽核人员于稽核事务完妥后，应实事求是地提出检查改善报告书呈核。
2.财务稽核
2.1.记账凭证
2.1.1.每交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2.1.2.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
2.1.3.转账是否合理，借贷方数字是否相符。
2.1.4.应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
2.1.5.传票所附原始凭证是否合乎规定，手续是否完备。
2.1.6.传票编号是否连续，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
2.1.7.传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否登录日记薄或日记表。
2.1.8.传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
2.2.账簿
2.2.1.各种账簿的记载，是否与传票相符，是否有复核者复核，每日应记的账，是否当日记载完毕。
2.2.2.现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
2.2.3.各科目明细分类账各户或子目之和是否与总分类账各该科目的余额相等。
2.2.4.各种账簿启用、移交及编制的明细账目等，是否完备。
2.2.5.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘簿。账簿的销毁，是否依照政府及公司制度规定的期限及手续办理。
2.3.库存检查
2.3.1.检查库存现金应随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点；如在营业时间内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。检查内容包括支票签发数额与银行存款是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
2.3.2.现金是否存放在公司保险柜内，如有另存他处者，应立即查明原因。
2.3.3.库存现金有无以单据抵充现象。
2.3.4.托收未到期票据等有关库存财务，应同时检查，并核对有关账表、凭证单据。
2.3.5.库存查点数目与账簿核对。
2.3.6.保险柜锁匙、暗锁，应严密保管。保险柜门的启用，应严密办理。
2.3.7.汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
2.3.8.内部往来账，是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。
2.3.9.营业日报表的记载是否与银行存款相符。
2.4.报表
2.4.1.各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺落。
2.4.2.各种报表内容是否与账簿上记载相符。
2.4.3.数字计算是否正确，签章是否齐全。
3.财务稽核
3.1.有价证券
3.1.1.购入及出售有无核准，手续是否完备。
3.1.2.证券种类、面值及号码是否账簿记载相符。
3.1.3.债券附带的息票是否齐全，并与账册相符。
3.1.4.息票有无到期或是否齐全，并与账册相符。
3.2.各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据
单据是否存放在保险柜内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核是否相符、有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
3.3.各种房地产契约书
单据是否妥善保管。
3.4.其他所有权状
如：专利权、版权、商标权、土地使用权保管是否妥善。
4.总务人事稽核
4.1.各项费用
4.1.1.各部门的各项费用支付与物品领用是否依规定呈核。
4.1.2.各费用是否在预算范围内，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
4.1.3.各种单据是否齐全及手续是否完备。
4.2.储藏物品
4.2.1.储藏物品种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
4.2.2.储藏物品是否妥善保管。
4.2.3.储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
4.2.4.领物凭证是否均经有关人员签章后核发。
4.2.5.已领物品未转账者，与储藏物品合计表是否相符，有无损坏待废物品，账簿是否注明所存应报废物品。
4.3.交通运输及设备登记卡附项
4.3.1.各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
4.3.2.各种登记卡的记载是否正确详明。
4.3.3.核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏记账的财物。
4.3.4.登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
4.3.5.检查人员如认为必要时，应依据登记卡或财物登记有关账簿，进行实地盘点或抽查盘点，并相互核对。
4.4.人事
4.4.1.各部门工作人员每日是否按照规定时间办公，并按时打卡或在签到簿上签到，有无迟到早退现象。
4.4.2.各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。
4.4.3.各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
4.4.4.各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当。
4.4.5.各单位人员于上班时间，其仪表、态度、谈吐是否逾超公司的规定。
4.4.6.职员身份保证书、证照是否齐全，保证人是否已做好对保工作。
4.4.7.奖惩制度是否建立，是否按规定执行。
4.4.8.招聘的制度是否完善。
4.4.9.工资福利制度是否公平合理。
本标准由财务部归口并解释。
本标准起草人：
本标准审定人：
本标准批准人：
编制日期： 审定日期： 批准日期：
第13篇：A财务稽核办法
财务稽核办法
1.
1.1.总则 制定目的
为了使公司制度在执行过程中，更具有适用性、完整性、时效性、可靠性，特制定本办法。
1.2.适用范围
本公司稽核业务范围，定为账务、财务、总务、人事，除另有规定外，均以本办法规定办理。
1.3.权责单位
1)
2) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.
2.1.稽核办法 稽核人员工作要点
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，并在有关账册报表上签章。 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往的审核及检查报告详予研究以作参考。 稽核人员在执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往检查报告详予研究以作参考。 稽核人员有保守职务上所稽核秘密的责任，除按公司核定呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。 稽核事务如涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应提出会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时得请其出具书面的说明。 稽核人员执行工作时，除将执行稽核之凭据（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。 稽核人员于稽核事务完妥后，应实事求是地提出检查改善报告书呈核。
2.2.财务稽核
2.2.1.记账凭证
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8) 每交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。 会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 转账是否合理，借贷方数字是否相符。 应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 传票所附原始凭证是否合乎规定，手续是否完备。 传票编号是否连续，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 传票的保存方法及设置的地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。 传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
2.2.2.账簿
2)
3)
4)
5) 记载完毕。 现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 各科目明细分类账各户或子目之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。 各种账簿启用、移交及编制的明细账目，是否完备。 各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘簿。账簿的销毁，
是否依照政府及公司制度规定的期限及手续办理。
检查库存现金应随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点；如在营业时间这内，应根据关一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。检查内容包括支票签发数额与银行存款是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
现金是否存放在公司保险柜内，如有另存他处者，应立即查明原因。 库存现金有无以单据抵充现象。
托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证单据。 库存查点数目与账簿核对。
保险柜钥匙、暗锁，应严密保管。保险柜门的启用，应严密办理。
汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。 内部往来账，是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。 营业日报表的记载是否与银行存款相符。
各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
各种报表内容是否与账簿上的记载相符。
数字计算是否正确，签章是否齐全。 2.2.3.库存检查 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 2) 3) 2.2.4.报表
2.3.财务稽核
2.3.1.有价证券
1)
2)
3)
4) 购入及出售有无核准，手续是否完备。 证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。 债券附带的息票是否齐全，并与账册相符。 息票有无到期或是否齐全，并与账册相符。
2.3.2.各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据
单据是否存放在保险柜内，并应根据开出收据在存根副本及有关账册与库存查核是否相符、有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
2.3.3.各种房地契约书
单据是否妥善保管。
2.3.4.其他所有权状
如：专利权、版权、商标权、土地使用权保管是否妥善。
2.4.总务人事稽核
2.4.1.各项费用
1)
2) 各部门的各项费用支付与物品领用是否依规定呈核。 各费用是否在预算范围内，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的
列支是否照规定办理。
1)
2)
3)
4)
5) 储藏物品种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。 储藏物品是否妥善保管。 储藏物品的质量、规格是否与购案相符。 领物凭证是否均经有关人员签章后核发。 已领物品未转账者，与储藏物品合计表是否相符，有无损坏待废物品，账簿
是否注明所存应报废物品。
各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
各种登记卡的记载是否正确详明。
核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏记账的财物。 登记卡是否登记关折旧、修理、添建及转移事项。
检查人员如认为必要时，应依据登记卡或财务登记有关账簿，进行实地盘点或抽查盘点，并相互核对。
各部门工作人员每日是否按照规定时间办公，并按时打卡或在签到簿上签到，有无尽到早退现象。
各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。
各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。 各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当。
各单位人员于上班时间，其仪表、态度、谈吐是否逾超公司的规定。 职员身份保证书、证照是否齐全，保证人是否已做好对保工作。
奖惩制度是否建立，是否按规定执行。
招聘的制度是否完善。
工资福利制度是否公平合理。 2.4.2.储藏物品 2.4.3.交通运输及设备登记卡附项 1) 2) 3) 4) 5) 2.4.4.人事 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
第14篇：医院财务工作总结
尊敬的各位领导
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：
一、今年新开展的主
要工作
1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗01年为16万元，02年为12万元，节约4万元；卫生材料消耗占医疗收入比，01年21.19，02年15.85，02年比01年降低5.34个百分点；药品费占药品收入比77.12，02年75.57，02年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32,业务支出比去年增长12,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8。
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。wenmi114.com
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量；兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35。
5、做好ISO9000文件编写工作，受到领导好评。在医院ISO推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60和50，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《2001年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。wenmi114.com按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收
第15篇：医院财务工作总结
不时进修、提高，班子、队伍建立失掉进一步稳固；坚持展开，流动资产不时添加；勤劳义务，业务义务安康展开；不时提高，技术实力稳步加强；均衡展开，各项义务齐头并进，手段义务片面完成；项目建立及争取义务停顿胜利；办院主旨和效劳方向进一步端正，“以病人为中心”的理念不时深化人心；内涵建立失掉注重，医院治理进一步加强；医疗安全认识进一步强化，根底医疗质量进一步提高；诊疗义务进一步规范，医疗用度掌握初见效果；医疗效劳进一步改善，大众满足度不时下降。医院出现出了兴旺的展开态势。
一般两个创新
医院坚持治理出凝结力、进修出战役力的理念。治理和进修失掉了进一步的创新。
一是治理义务创新。在进一步完美行政治理、医疗治理体系的根底上，一方面，按照大众治理手段义务制的请求，班子成员合作明白，义务到位，治理加强。经过强化制度施行力度、严厉监视考核、完美岗位治理等措施，无效地推进了医院的迷信化、制度化、规范化治理。另一方面推行风险治理。进一步完美了“院长接代日”制度，院指点零间隔承受病员的赞扬、病人及家眷的看法、倡议和请求；当场处置、协助病员处置就诊进程中的详细艰难和题目。“院长接代日”制度的完美和斗硬施行，进一步加强了医院的义务感，同时，也添加了医院的风险。但让病人亲身体会到了医院的诚信、亲情效劳，用热诚和爱心架起了医患沟通的桥梁。同时，经过“流程再造”等迷信治理形式，逐渐完成了治理方式的迷信化。坚持以优秀、高效、低耗为展开方向，进一步强化了本钱核算，无效地升高了医疗本钱，确保了医院义务的一般运转。进一步在绩效治理、薪酬分配、鼓励限制机制、人力资源开拓、文化治理等方面探究、创新。经过手段治理的创新、鼓励与束缚机制的完美，职工的忧患认识、危机意义、效劳认识、展开认识失掉加强，义务效率分明提高，完成了医院可持续展开。
二是进修方式创新。以深化展开创立进修型单位活动为次要手段，一方面建立健全制度，制定了创立进修型单位、创立进修型班子和进修型科室、培育学科带头人的“创学”计划，进一步完美了各层次、各范畴、各阶段的进修制度和详细布置，出台了对进修效果的考核反省方法。另一方面，充沛使用不同方式不时创新进修方式，重点加强了《党章》、迷信展开观实际以及省、市、县相关会议肉体的进修，以及以质量为中心的“三基三严” 培训进修，不时提高政策程度、业务实际程度和技术操纵才能。并经过结实展开“三优一学”、“优秀效劳明星”争创、“为民安康、从我做起”、“八个一”温暖效劳、施行“四零工程” 建立“五型医院”等活动和安康无益的文化体育活动，扩展“创学”活动的内涵。在活动中充沛展示进修效果，将创学活动推向更高层面。经过抓进修，强素质，班子及大众职工队伍思想政治素质、政策法律程度、业务技术才能、效劳态度和义务作风有了分明提高和改善，凝结力和战役力、效劳认识和展开认识分明加强，其优良效果在义务中充沛显现。提高了团队肉体，加强了效劳认识和争创一流义务功绩的才干。
坚持三个同步提高
在过来的一年里，医院坚持迷信展开、安康展开、调和展开，业务、建立、展开效果斐然，坚持了三个同步提高。
一是医院效劳才能与展开同步提高。医院坚持展开与效劳共进，在完美效劳功用、扩展效劳范围、减速根底设备建立的同时，不时改良效劳方法和效劳措施，主动为患者效劳，业务义务波动、安康、疾速展开，全年门诊人次288355人次，同比添加18.07%，均匀日门诊1148人次，持续创三个近10年来的最高。住院人次8862人次，同比添加11.5%%。全年手术人次2892人次，同比添加25.68%。实践病床运用率88.63%。做到了展开与效劳齐头并进。
二是医院效劳程度与展开同步提高。医院坚持以质量求生活、以人才和科技促展开，把提高技术程度作为展开和。
效劳的中心义务，经过不同方式、不同层次、层面的教育、培训、锤炼，保证了展开与效劳程度的同步提高。全年，门诊诊断与出院诊断契合率99%；治愈、恶化率95%；危重病人挽救胜利率91.7%；手术前后诊断契合率99.96%；护理职员“三基”考核合格率达100%；根底护理合格率90.5%；急救物品残缺率 99.08 %。；惯例器械消毒灭菌合格率≥100%；一次性注射器、输液（血）器用后毁形率达100%；病房规范化治理合格率96.9%；掌握医院感染治理率96.05%；病人对护理义务满足率为97.50%。主动引进、展开新技术、新项目和学术研讨。采取多种方式加强者才培育，进一步拓展了学问、技术视野，保证了技术队伍学问的不时更新、技术程度不时提高。全年展开新业务10项，在各级医学刊物宣布学术论文20余篇，完成了多例技术含量高的手术。骨科展开的“胸腰椎骨折全环状椎管后路减压、椎体间植骨椎弓根螺钉流动；脊柱椎体滑脱后路减压前路椎体间植骨内流动；骨盆前柱后柱髋臼骨折伴中心性脱位前后路结合入路前位内流动术；椎间盘一般伴脊柱不波动后路髓核摘除、椎体间植骨内流动术；四肢严峻粉碎性骨折前位锁定钢板内流动术；85岁高龄野生全髋关节置换术；颈椎骨折伴不全截瘫前路减压植骨重建颈椎的波动性”等技术在外地域处于抢先程度。由副院长宋怀先主研的“结肠代食管在医治食管癌中的临床使用”科研项目荣获广元市迷信技术提高三等奖。为部分医疗技术的晋升、展开、创新搭建了优良的平台。
三是医院社会效益与展开同步提高。医院坚持效劳第一，统筹展开，在全力做好为民安康效劳义务的同时，不时加强本钱核算、不时一掷千金、不时加重患者担负，医院坚持了安康、可持续的展开。全年业务总支出较去年同比添加29%，收支结余同比添加58%，流动资产同比添加3%，资产净增560余万元。剖析实力的加强，进一步提高了效劳才能和程度，医院展开的根底愈加结实。医院与嘉川、白水、五权卫生院建立了对口援助联系，派出医务职员10余人活期赴援助单位展开医疗查房、坐诊、医疗护理文书治理等指点义务。展开各种义诊3次，义诊450人次，发放安康宣扬资料3200份。主动参与市“三下乡”活动，发放宣扬资料500雨份、为200余人收费身体反省。完成下级布置的医疗保健效劳6次。胜利完成了62人次的教学实习义务。承受乡镇医疗卫生单位进修培训5人次。截止11月底，共接到急诊呼救1223次，出诊1186次，出动医务职员50人，救治病员1121人，挽救成批伤员17次，挽救胜利率99.4%。完成大中专升学及社会其它体检11698人次。
完成“一个手段”
即病人满足、医院展开“双赢”的手段。经过迷信的质量、安全治理；精深的技术、优秀的效劳、适合的价钱，博得了病人的疑心与支撑，社会的公信度大幅度下降。对1187人考察显现，社会对医院的满足度达97.5%。医院坚持了持续、安康的展开。“二甲医院”、“市基层党建示范单位”、“省爱卫保守单位”、“省级档案治理保守单位”等数十项团体声誉失掉进一步稳固。综治、消防、计划生养、安全单位建立义务效果分明；基层工会规范化建立经过市总工会验收，外科工会小组坚持了“省工会典范职工小家”称号。大众、职工队伍波动，素质不时提高，员工肉体丰满，义务热诚和主动性失掉充沛发扬。医院出现了兴旺展开的态势，完成了患者和医院的“双赢”。
凸现十大义务亮点
体如今“十个坚持，十个确保”：
---亮点之一：坚持用保守实际武装头脑，确保队伍波动。 针对单位队伍职员多，世界观、人生观、价值观呈多元化趋向的特性，医院采取多种方式强化教育，用保守实际武装头脑，促使队伍思想素质的不时提高，一直坚持了队伍的保守性。为进一步强化治理和施行才能，医院敷衍了事地施行了中层大众培训制度。经过集合零碎的培训进修，提高了中层大众施行政策和院部决议的程度、治文科室的才能。值中国共产党成立88周年、中国群众束缚军建军82周年之际，医院举行了盛大的留念活动。国庆六十周年之际，组织了“红歌红城”咏唱活动，并参与了全县的咏唱竞赛，并取得了二等奖。一曲《没有共产党就没有新中国》，向宏大的祖国献上了一份最深情的节日祝歌。经过上述活动，强化了对广阔大众、职工党的优秀保守、优秀作风和坚定不移的反动肉体的教育，保证了队伍团队肉体的充沛发扬、敬业认识的普遍加强、战役力的分明提高、队伍的波动、高效。
---亮点之二:坚持规范执业，确保医疗安全。 医院坚持以法治院，依法执业。在强化职能部分的监视治理力度、主动发扬医疗质量督查小组的作用、催促各级医师规范执业行为的根底上，片面展开岗位技术练兵活动，加强职业品德、职业纪律、职业义务的教育，组织部分职工法律法规培训、强化中心制度的施行，促使医务职员不时提高依法行医、依法执业、规范医疗行为的盲目性，促使职工牢记质量认识、安全认识、法律认识和义务认识，做到廉洁行医，诚信效劳。对无证职员加强治理，完美从业资历准入制度，明白执业规则。把好新业务准入关，确保医疗安全，晋升医疗质量，无效防了范医疗事故和纠葛的发作。
---亮点之三:坚持人才培育，确保学科建立结实推进。医院把人才作为兴院之本，本着疑心人、尊重人、关怀人、了解人、培育人、锤炼人的准绳，进一步完美治理机制，采取政治上的关怀、声誉上的授予、精神上的处分、培育上的加强、运用上的疑心，不时提高其政治素质和业务素质。全年，医院投入少量的人力、财力、物力，在义务十分慌张的状况下依然分期、分批选派多名质量好、素质高、肯研讨、爱进修的业务主干外出进修进修。全年，院内组织医、护培训进修16次。采取派进来、请进来、鼓舞医务职员自学等多种方式停止人才培训。屡次约请省市专家、学者来院讲学、会诊指点，并选派思想素质好，有必定临床经历，根本功结实的业务主干到下级医院进修进修和短期培训，培育人才，建立公道的人才梯队。做好学科带头人的选拔和培育。往年，选派了27人辨别到四川大学华中医院、四川省群众医院等下级单位进修进修神内、呼吸、消化、儿科、病理、骨科等专业；派出人68人参与了省市举行的各种学术会议和短期培训。396人次参与了好医生网站的继教进修和考试。展开近程讲座13次，参与职员700余人。持续坚持活期约请院外专家来院会诊、手术、讲学。经过专家带教，无效推进了专科技术程度的提高。同时，医院对有潜力的特征学科加大投入力度，使其放慢展开，放慢特征构成，鼓舞各科室引进新技术，使医院学科建立愈加制度化、迷信化、规范化。经过人才队伍建立和科技兴院战略的施行，部分实力不时加强，走上了疾速展开的轨道。
---亮点之四:坚持“三基三严”培训，确保医疗效劳质量持续改良。 一是医疗质量持续改良。一直坚持以医疗质量为中心，以持续不时改良医疗效劳质量为主旨，建立健全各项治理制度，逐渐建立医院治理和评价的长效机制。主动展开以“三基三严”为重点的岗位大练兵活动，组织全院职工重温《医疗事故处置条例》、《医疗机构治理条例》、《执业医师法》、《污染病治理法》等卫生专业法律法规。全年，医护共组织各类考试、考核12次，有482人次的护理职员参与了考核，235人次的低年资护士参与了考试，效果均记入团体档案。往年，医务科将操纵技艺培训作为“三基”培训的重点，布置临床科主任及相关职员到麻醉科轮转，停止为期一周的“气管插管技术”培训，共培训临床医务职员22人次，合格率到达100% 。同时，进一步加强了病案质量治理，经过严把科室关和终末病历质量治理关口，平常注重对运转病历质量反省，采取不活期抽查、月考核、科主任、质控医生加强病历质量监管等方式，把好病历出科关。加强终末环节治理，布置专人对归档病历逐份停止反省，发觉题目，及时前往科室整改，保证了病历质量，全院甲级病历率到达
95%以上。进一步强化了十三大中心制度在医疗义务中的作用。严厉按照新的《处方书写规范》，不活期对临床开具的处方停止反省，对分歧规范的外方予以处分。11月，医院参与了全县卫生零碎组织的岗位技术大比武活动，我院包括了护理专业团体、团体；医疗专业团体
一、
二、三等奖及医疗专业团体
一、二等奖。比出了程度，比出了作风，彰显了技术“龙头”的风采。
二是加强院内感染治理，进一步健全、完美了三级监控网络及感染监控措施和分级治理制度、施行规范防止，加强医护职员的本身防护认识；强化院感根本操纵义务的力度；鼎力推行徇证干涉新方法；严厉消毒隔离制度、规范一次性用品及医疗器具的治理；加大医疗宝物的规范化治理。重点做好加强护理治理义务，无效防止医院感染，做好医院感染掌握义务。同时，进一步加强了医院感染的片面监测义务，经过屡次反省，合格率均在97%以上。为强化抗生素公道运用义务，医院每月都对运用数目较高的前十位停止排名、剖析、总结、处分、干涉，为临床医生公道用药提高了根据。H1N1发作后，医院高度注重，建班子、定制度，印发了《甲型H1N1流感应急预案》、并立刻组织了H1N1相关学问全员培训，组织了防甲型H1N1流感应急演练，参训207人次。建立了特地的发抢手诊，施行24小时值班，对发热病人停止筛查，同时发动米苍山污染医院义务，疑似病例送污染医院隔离医治。在此时期共筛查发热病人500余例，收治疑似病人15例，其中2例经省级确诊为H1NI病例，无一例病人出生。全年，共组织院感学问培训、考试27次，参培、参考率98%。
---亮点之五:坚持护理文化建立，确维护理义务稳步提高。 重点加强了根底护理义务进程中的 “以人为本”的理念教育、施行，改变护理形式，加强护患沟通。按照等级医院评审规范，建立质量掌握环节治理，施行剖析手段考核和质量抽查的形式，细化了各种质量规范，使质量治理的认识不时提高，临床护理措施的落实力度不时加大，根底护理、特级、一级护理及时到位，护理文件书写方式愈加正确，记载格式的规范性分明提高，各科对书写质量把关愈加严厉，书写质量达标率稳步提高，病房部分环境干净整洁、物资治理建帐有册、运用便利。装备干净、维护及时、培训规范治理严厉。各科用度治理规范，严厉施行记费规范，科内业务进修培训落实较好，进修方式适用。专科护理技术程度不时提高。分离展开8个单病种临床途径义务，完美了住院病人出院护理评价表、病人出院评价表，修正了医嘱施行单等，增加了护理缺陷发作的时机。
---亮点之六:坚持财务治理，确保药品购销规范有序。规范收费行为，严厉施行本钱核算制度，梗塞破绽，勤奋升高医疗效劳本钱和药品、资料耗费。进一步加强了药品推销和运用环节的监管。根绝“大处方”、掌握“大反省”、加强医疗效劳收费项目和药品、资料价钱的通明度、严厉按照物价公报施行，无效地掌握了医疗用度，升高了医疗本钱。制定了相关审核审批制度，加强环节监视，制止虚报、滥竽充数住院，果断根绝套取医保资金的行为，保证医保政策的落实。为维护大众的亲身利益，充沛发扬药事治理委员会作用，确保药品名副其实，严厉掌握高档药品的购进，从源头上掌握高档药品的运用，对一次性耗材、试剂、胶片等资料购进严厉施行审批制度，确保优秀廉价，实在处置了老百姓看病贵的题目。经各级药监部分反省，全年未发觉一例冒充伪劣药品。
---亮点之七：坚持医德医风建立，确保医院文化鼎力展开。 我院一直坚持精神文化、政治文化和肉体文化建立一同抓的方针。深化展开了创立“文化单位”、“行业窗口示范单位”、“文化科室”、“保守科室”、“青年文化号”、“巾帼文化示范岗”、“保守党支部”、“保守团支部”和“保守义务者”、“优秀共产党员”、“保守工会会员”、“优秀共青团员”、“青年文化号”、“文化窗口示范单位”等活动。严密分离本院的中心义务和职工队伍的实践，加大了职工职业品德建立和行风建立，组织职工进修《公民品德建立施行大纲》，把进修体会《大纲》的肉体同加强普法教育和行风建立严密分离起来。同时，把加强医院文化建立作为可持续展开的主要方式，在权益文化、品德文化、科技文化、治理文化、效劳文化、抽象文化诸方面进一步强化，确保以医院文化的展开推进事业的不时提高。
---亮点之八:坚持兽性化治理，确保职工生活丰厚多彩。 随着医院各项事业的兴旺展开，两个效益持续大幅攀升，部分实力不时加强，院部坚持了兽性化治理。“三八”国际妇女节99周年诞辰之际，医院举行了庆贺活动，为部分女职工索取了节日慰劳。为加强职工身体素质，鼓舞职工加强体育锤炼，医院坚持了一年一度的职工活动会，有356人次参与了活动。丰厚多彩的竞赛方式，丰厚了职工文化生活。院指点还常常深化科室慰劳值班职工和在院医治的患者，平常，对生病住院的职工也十分关心，尽量提供协助，并经过工会派专人前往慰劳，让职工感遭到了组织的暖和。同时，注重处置职工的实践艰难，给职工以体恤、暖和，使其安心本职义务，主动为医院的展开建言献策和多作贡献，为职工施行人生价值发明了一个无益的条件和环境，构成了一个无益于人才发扬主动性、发明性的机制和气氛，职工的义务潜能失掉了无效的发扬。部分职工真正看到、体会到了医院兴旺展开带来的实惠、益处，共享了变革、展开的效果。
---亮点之九:坚持根底设备建立，确保部分实力的不时提高。 在有计划地更新补充惯例仪器装备的根底上，注重引进国际外保守医疗装备，先后添置了价值近60万元的各类保守根底医疗装备。投资近150万元的X线数字成像零碎，将为患者诊断、反省提供愈加迷信的质量保证。保守装备的引进和根底设备的建立，保证了临床医技义务的需求，推进了技术的更新和质量的提高。往年，香港政府援建门诊剖析楼工程建立量大、请求规范高、工期短、总体建立义务沉重。为了放慢建立项目进程，医院特地成立了工程建立项目指点小组和工程建立监视指点小组，片面负义务务的展开。11月。项目正式奠基开工。目前，已到位资金180万元，完成投资42万元。同时，分离灾后重建，使用国债项目改扩建我院感染科。医院克制房屋慌张的艰难，腾出行政办公用房作为感染科业务用房，保证了业务义务及改扩建义务的一般展开，改扩建义务克制重重艰难，停顿胜利。为进一步做好节能降耗义务，医院在原制剂楼和老锅炉房前面新建52平方米的天燃气锅炉房，将原制剂楼变革为洗浆房，目前该改扩建工程已结近序幕。
---亮点之十：坚持报答社会，确保一方调和。 在抓好展开的同时，医院仔细实行社会义务，把处置好大众“看病难”“看病贵”的题目当做首要义务，重点处置了“四公道”题目，让大众看得上病、看得起病、看得好病，实在保证患者的就医权利；坚持防止为主，仔细落实全民安康教育肉体，主动走出院门，普遍提高安康学问，指导群众大众改良生活方式，提高生活质量；充沛发扬技术指点中心作用，主动承当为基层培育人才的义务，并以技术输入的方式帮助乡镇卫生院、社区卫生中心的展开，推进全县卫惹事业的谐和展开；退职业病、污染病、天然灾难、突发事情等的救治义务中，充沛发扬主力军的作用；往年，青川县蒙受了特大洪灾，我院主动予以援助，向青川县群众医院捐款5000元；台湾地域受“莫拉克”台风攻击，丧失宏大。台风无情，人世有爱。医院职工积极捐款6000元，索取台胞兄弟般的援助。同时，主动做好党和政府、卫生主管部分下达的各项义务，先后收费为参与全县村（社区）党组书记培训的80名村（社区）党组书记停止了安康体检。八月，二患者疑心本人为H1N1，医院立刻派车将其接至单位，并按照防治请求索取察看，消除其疑虑，使其安心生活和休息。完成政府和下级主管部分布置的医疗保健效劳17次；展开各种义诊活动6次，义诊500余人次，安康征询1000余人次，发放宣扬资料3000余份。
时提高医院的着名度，不时将医院展开推向更高、更深的层次。
第16篇：医院财务工作总结
某医院财务工作总结
尊敬的各位领导：首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：
一、今年新开展的主要工作
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。
5、做好iso9000文件编写工作，受到领导好评。在医院iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《2002年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。
4、让病人“看放心病、交明白钱”，自今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。
5、财务人员转变服务观念，增强服务意识，在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单、催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待，总之，为病人为职工服务逐步落到实处。
6、积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息820份。
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7、做好一年一度的预决算工作。对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成01年决算及03年预算工作。
8、准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费、个人所得税、公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。
9、按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证、账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。
10、积极向院报投稿，宣传我院财务改革和动态。共投稿25篇。
以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正。欢迎各位领导多提宝贵意见。（工作总结网）
第17篇：医院财务工作总结
二0一0年财务科工作总结
医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
一、积极进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质
１、组织财务科会计人员学习预计2011年度将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
２、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理
根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。实现总收入***万元，其中财政补助***万元，医疗收入**万元,药品收入**万元，其他收入**万元，总支出**万元、其中医疗支出**万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：
医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。 财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
四、强化管理，建立良好的工作秩序
1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。
五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。
医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。
六、积极对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作。
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。
财务部
二0一0年十二月九日
第18篇：医院财务工作总结
工作总结还是认识世界的重要手段，是由感性认识上升到理性认识的必经之路。以下是小编给大家带来的几篇医院财务工作总结，供大家参考借鉴。
医院财务工作总结1
一、债权债务的清理，
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，
申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中
首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。
结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。
其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。
在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税补充资料的申报。
再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。
医院财务工作总结2
各位领导、各位同事：
大家好!
首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了会计岗位职责，现就我一年来履行职责的情况作如下述职报告，请予以评议：
回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力。
至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。
当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。
各位领导，各位同事，回顾自己这一年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取来年实现自己工作和生活中的美好理想。
谢谢大家。
医院财务工作总结3
各位领导、同事：
我是来自财务会计部一名职员，名叫*****，现年***岁，中共党员。现在，我就将20XX年在财务会计部的具体参与和分管的工作情况向各位领导、同事们进行汇报：
1、积极做好信息披露工作，兑付社员股金红利。按照银监监管部门要求和信用社股金管理办法，联系会计事务所，做好20XX年度的报表审计报告工作，配合联社办公室做好20XX年度的信息披露工作，及时地兑付20XX年度社员股东分红，维护社员股东权益。
2、协处部门经理做好20XX年度所得税汇算工作。积极探讨、精读国家财政部、国税总局陆续下发有关各种所得税优惠政策文件，与当地国税部门工作人员交流学习，用好用活国家优惠政策，准确汇算汇缴企业所得税，做好了我社20XX年所得税汇算清缴工作。
3、协处部门经理做好央行票据后续监测考核指标的测算工作。为确保我社央行票据后续监测考核指标能够达标，会同发展部、风险部、审计部对各项考核指标进行了测算。
4、积极参与会计基础检查工作。通过检查，增强我社会计基础管理工作，规范员工业务操作流程，强化内部控制，提升了会计管理水平、会计服务质量和会计操作风险防控能力。
5、做好个人存量账户核查工作、反洗钱工作。
一)是存量个人身份信息真实性核查工作情况，**月参加省联社组织的个人存量账户核实系统上线前培训，并于**年*月**日完成对全辖员工转培训工作，确保系统上线稳定运行。通过悬挂横幅、LED显示屏播放存量个人账户核实内容及向社会发布张贴通告等多途经进行宣传做实存量个人账户宣传工作，让客户按时到我社进行身份核实。截止20XX年14月末，我社个人存量核查进度达100%。完成了我社20XX年个人存量账户核实工作目标任务要求。
二)是加强反洗钱培训、宣传力度，创造良好的内部环境和社会环境。于20XX年**月**日在联社会议室举行反洗钱法规法规培训，提升员工的反洗钱理论知识和水平;同时加强对反洗钱监测系统补录补正的督促力度，使我社反洗钱监测系统大额、可疑数据进行审核上报，补录、补正率100%，未出现漏报情况;加强反洗钱宣传活动开展，通过辖区悬挂横幅、*个LED电子屏流动播放“警惕洗钱陷阱，远离犯罪”主题反洗钱宣传。较好完成了20XX年既定反洗钱内容目标任务。
6、与各部室能力配合，积极主动开展假币专项治理工作，畅通人民币流通环节，维护持币人合法权益和信用社声誉。
一)不断提升反假货币机具配置水平
为提高服务水平，防范和堵截假币事件的发生，提高公众对我社的信任，确保人民币柜台收付业务工作的正常开展，我社加大了反假货币机具配置力度。截止20XX年14月，A类点钞机**台，B类***台，C类***台，具备冠字号功能***台;取款机***台其中具备冠字号功能***台，另三台虽不具冠字号配有冠字号清分机***台，加钞都经具备冠字号清分机进行加钞的;存取一体机**台，具备冠字号。较好的完成年初我社20XX年冠字号计划。
二)完成了20XX年反假货币宣传和培训目标任务
三)不断完善反假货币管理机制
积极加强持证上岗管理。积极联系参加当地人行的各项反假培训并协调参加人行组织的反假资格考试，20XX年我社假币资格年审为***人，新参考**人。到20XX年，要求我社所有临柜人员100%持证。
7、积极参加人行人民币结算帐户专管员培训考试。20XX年**月**日，我社***名员工参加人行举行的人民币结算账户专管员培训，并全部通过考试取得上岗资格，构建了我社与人行结算账户开立的绿色通道。
8、股本金的验资工作。积极主动地做好了20XX年股本金的验资工作及注册资本金的变更工作。
以上就是本人20XX年在财务会计部具体工作情况，不妥之处，请各位领导、同事予以批评指正。
医院财务工作总结4
我在连队担任出纳兼保管工作，工作繁忙、琐碎，但丝毫没有削弱我对工作的热情。回顾一年来的工作，本人在社区党委的正确领导下，在连队党支部大力支持下，较好地完成了各项工作。今天按照社区党委的按排，我就自己任出纳兼保管业务以来的工作、学习和思想情况向党委和职工代表汇报如下：
一、加强政治学习，提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和职工的信任，更好的履行好职务，就必须不断的学习。因此，在这一年里，我积极参与连队党支部举办的学习班和开展的学习课程。参加了连队党支部开展的“创先争优”活动，并结合自身工作实际每月作出了公开承诺。通过自身的积极努力，扎实工作。同时在领导和同事的支持帮助下，承诺基本完成。通过各种学习，自己无论在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大的提高。工作中，能够认真执行有关的财务管理规定。同时不断加强思想道德修养，在各种利益面前能够把握自己，不拿原则作交易。
二、严谨、细致地搞好保管工作
在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，认真履行保管岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。真正做到材料入库有验收;保管物品有条理;发出材料有手续。每次验收材料时，按发票详细核对规格、型号、数量及时填写入库凭证，签字后交会计入账。对协调农资及时办理转账手续，以免漏支，日清月结。当库存农资低于储备量时，及时向连队领导反映。同时保持库内卫生清洁，农资码放整齐、集中，使农资不变质，不短缺，保持原有的使用价值。以利于生产的需要。工作上塌实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作。
三、做好管家，重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。加强收支管理，即是缓解资金供需矛盾。也是发展农场事业的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工资、农产品兑现款、干部工资、奖金及连队公共费用。根据业务顺序，逐笔登记现金日记账，每天业务结束后，认真填写现金日报表并核对相符。保证做到日清月结。同时，对到帐资金及时上缴到社区财务办。对每一笔支出严格把关，发现不和理的开支敢于斗争和碰硬。
四、存在的不足和问题
由于经验不足，工作中还存在一些问题，例如：工作效率不高，服务意识不强等问题。今后要不断学习，进一步明确思想，提高认识，增强服务的意识。在工作上，更加严谨、细致，讲效率，讲质量，积极努力，出色地完成各项工作。
以上是我一年以来的工作情况汇报，如有不足，敬请批评指正。
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第19篇：医院财务工作总结
医院财务工作总结
尊敬的各位领导
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗11年为16万元，11年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比，11年21.19%，11年15.85%，02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%，11年75.57%，11年比11年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。
5、做好ISO9000文件编写工作，受到领导好评。在医院ISO推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，
保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相转载自百分网转载请注明出处，谢谢！
第20篇：医院财务工作总结
2015医院财务工作总结
第1篇：2015年医院财务科工作总结及2015年工作目标
瞬间虎年又将过去，人们又将迎来新的兔年。XX年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达
2、4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好XX年度财务各项工作，现总结如下：
一、XX年度主要工作回顾
1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据\"轻、重、缓、急\"的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次；全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平；一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
11、进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。
12、积极完成领导临时交办工作任务：（1）积极参与申报成立婺城区人民医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在施院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的；积极参与婺城区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。（2）受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案，婺城区人民法院（）婺民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；大法高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第1650号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。
二、存在不足方面
1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。
2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。
3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名，抓紧财务人员梯队培养。
以上是财务科XX年度主要工作的总结，不对之处请批评指正。XX年财务科工作思路具体见另报《XX年财务科工作目标》。 第2篇：医院财务工作人员年终总结 春去秋来，时光荏苒。
回头望去，才发现已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮；我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。 作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也锻炼自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得体会；其中就包括了\"三性\"和\"四多\"。所谓\"三性\"呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。\"四多\"呢，就是让自己在工作中\"多听、多看、多学、多做\"；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，\"三人行必有我师矣\"，所以每一位前辈都是我的老师；要在向前辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的专业知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《创先争优在行动》的论文，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。 第3篇：医院财务科财务工作总结
2015年十字路医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持\"服务、效率、和谐、廉洁\"的管理理念，紧紧围绕医院2015年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。
一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务科通过多种形式认真学习实践\"三个代表\"重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。2015年财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。
四、2015年财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底，医院医疗收入高达4824
46、50元；药品收入高达95958
6、40元；（其中西药收入为540
425、50；中草药收入为32
513、40元；疫苗收入为3866
47、50元；）。财政补助收入达1305
53、00元；其它收入达69
33、24元。合计为1579
519、14元。医疗支出为77006
6、23元，（其中：工资福利支出为34907
7、00元；商品和服务支出为2334
53、73元；对个人和家庭的补助支出为85020、50元；其他资本性支出为102
515、00元）。药品支出为794
543、12元，（其中工资福利支出为2367
7、00元；商品和服务支出为76756
6、12元；其他资本性支出为3300、00元）。其他支出为3
512、67元。合计为156908
3、52元。XX年年收支结余为3208
13、87元，2015年1月至11月底收支结余为3312
49、49元，为2015年的资金运转体现了有力的保证。
五、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，止于2015年12月17日住院总费用为87496
9、55元；自费费用为1909
8、84元；自费率为
2、18%；合理费用为855870、71元；实际补偿额为54806
2、25元；补偿率为6
2、64%；出院人数为1511人；人均费用为57
9、07元；人均补偿费用为36
2、71元；药品总费用为17030
1、73元；药品自费率为68
1、26元；诊疗总费用为9028
4、08元；诊疗自费费用为2060、48元；诊疗自费率为
2、00%真正做到了专项资金的应用，充分体现了新型农村合作 医疗的惠民，利民政策。
六、认真完成了2015年医院\"收支两条线\"管理规定，实行\"阳光收费\"。医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了\"阳光收费\"。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。
七、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理；提高工作效率。
八、进一步探索了\"统一领导、分级管理、一级核算\"的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。 第4篇：医院财务会计工作总结
转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项\"婆婆妈妈\"的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力！ 第5篇：医院财务工作总结 尊敬的各位领导：
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻\"三个代表\"重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗01年为16万元，02年为12万元，节约4万元；卫生材料消耗占医疗收入比，01年
21、19%，02年
15、85%，02年比01年降低
5、34个百分点；药品费占药品收入比7
7、12%，02年7
5、57%，02年比01年降低
1、65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%，业务支出比去年增长12%，与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量；兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了
2、7%，今年4-10月份业务收入1609万元，比去年同期业务收入1191万元，增长了35%。
5、做好ISO9000文件编写工作，受到领导好评。在医院ISO推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《2002年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据ISO的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。
4、让病人\"看放心病、交明白钱\"，自今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行\"日日清\"的基础上，逐步实行\"项项清\"，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人\"看放心病、交明白钱\"。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。
5、财务人员转变服务观念，增强服务意识，在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单、催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待，总之，为病人为职工服务逐步落到实处。
6、积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息820份。
7、做好一年一度的预决算工作。对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成01年决算及03年预算工作。
8、准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费、个人所得税、公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。
9、按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证、账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。
10、积极向院报投稿，宣传我院财务改革和动态。共投稿25篇。
以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正。欢迎各位领导多提宝贵意见。 第6篇：医院财务年终总结范文 各位代表、各位领导： 大家好！
××××会召开以来，在各级领导的关怀支持下，在全院广大职工的积极协助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作
情况报告如下：
一、资产状况
截至2015年12月31日，资产总额为××××元，负债××××元，净资产××××元。
（一）资产概况
总资产中，货币资金××××元，占资产总额的
4、63；其他应收款××××元，占资产总额的
7、05；固定资产××××元，占资产总额的7
9、
43、
需要说明的是，今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备，共投资××××万元，完成了上年的投资计划。另外，今年报废固定资产××××元，其中，专用设备××××元，一般设备××××元，房屋建筑物××××元。
（二）负债概况
负债中，主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元，分别占负债总额的
46、31和
45、65，应付社会保障金××××元，占负债总额的0、5，其他应付款××××元，占负债总额的
7、53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。
二、收支情况
2015年全年收入总额为××××元，支出为××××元，收支结余为××××元。
（一）收入概况
全年收入总额为××××元，分别由以下收入类别构成：
1．财政补助收入××××元（其中财政专项补助××××元）
2．医疗收入××××元（其中门诊收入××××元，住院收入××××元），占总收入的6
9、71，比去年同期增长了
4、42 3．药品收入××××元，占总收入的
25、37，比去年同期下降了
2、33 4．其他收入××××元，占总收入的
2、02 由此可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元，比去年同期增长了
15、63％，人均完成任务××××元，比去年同期减少了0、89％。
（二）支出概况
全年支出总额为××××元，分别由以下支出类别构成： 1．医疗支出××××元
（1）其中人员支出××××元
包括基本工资××××元，津贴××××元，奖金××××元，社会保障××××元，其他支出××××元。 （2）公用支出××××元
包括办公费××××元，印刷费××××元，水电费××××元，邮电费××××元，交通费××××元，旅差费××××元，会议费××××元，培训费××××元，招待费××××元，福利费××××元，劳务费××××元，物业管理费××××元，维修费××××元，租赁费××××元，专用材料××××元，图书费××××元，燃料费××××元，洗涤费××××元，工会经费××××元，提取坏帐准备××××元，其他费用××××元。
（3）补助支出××××元 包括退休费××××元，生活补助××××元，住房补助××××元，其他支出××××元。
2．药品支出××××元 3．其他支出××××元
通过以上数据可以看出，所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元，比去年增长了
12、32％，人均××××元，比去年增长了
6、66％。
三、财务预算收支执行情况 财政补助收入××××元，预算收入××××万元，完成了预算收入的9
4、3；2015年业务收入××××元，预算收入××××万元，完成了预算收入的112；实际结余××××万元，预算结余××××万元，完成了预算结余的1
45、
2015年，我们以加强医院财务管理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院领导确定的工作任务。
四、2015年财务工作重点和财务预算
2015年，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。
1．深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上年度经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。 2．为了医院长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。 3．根据今年任务的完成情况，预计2015年业务收入仍保持××××万元，与2015年持平，并在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，力争使收支结余达到××××万元。
各位代表，2015年是我院发展过程中承前启
后的关键一年，工作任务十分艰巨，但在上级有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广大职工的共同努力，2015年将取得更大的发展。 谢谢大家！
