2011年度财务工作总结
根据《会计法》和《企业会计准则》，对公司财务进行全面系统的整帐、建帐、记账。结合财务人员调整，从财务管理、审核、核算、支付、会计实务处理等相关工作入手，进行整顿、归顺。,现将一年的主要工作总结如下:
一、财务管理与会计实务工作
1、遵守企业会计制度，规范财务结算程序。
2、整顿疏理公司2009年10月至2011年8月历时二十三个月的会计帐套。
3、根据物流园区筹建期的特殊性，因工程核算管理需求而设立会计帐套。
4、结合从业人员的自身能力，在会计实务工作中，注重积
极引导、指导和加强业务能力培养。
二、合同管理与核算
1、收入合同情况
在收入构成中：销售合同4份 ；租赁合同11份；销售未签合同17份；认购书82份；共计房屋126套；总面积22688.71平方米；金额3421.5万元 。
（1）销售合同：共4份，房屋5套，面积2246.77平方米，金额645.2万元。
其中：
1# — 4#商业楼销售合同2份，房屋2套，面积1681.25平方米，金额523万元。
5# — 8#营业楼销售合同1份，房屋2套，面积261.52平
方米，金额76.6万元。
五金机电仓储销售合同1份，房屋1套，面积304平方米，
金额45.6万元。
（2）租赁收入合同：共11份；房屋22套，面积9238.35平方米，金额236.2万元。
其中：
1# — 4#商业楼租赁合同7份；房屋10套，面积6623.35
平方米，金额171万元。
仓储租赁合同1份，房屋3套，面积860平方米，金额5.2
万元。
汽修汽配车间租赁合同2份，房屋8套，面积1610平方米，
金额54万元。
汽车宾馆租赁合同1份，房屋1套，面积145平方米，金额
6万元。
（3）销售未签合同：共售房17套，面积2793.11平方米，金额433.1万元（实收金额）。
其中：
3#、4#商业楼售房4套，面积878.95平方米，金额206.5
万元。
6#、8#营业楼售房4套，面积834.4平方米，金额104万元。
汽车宾馆楼售房9套，面积1079.76平方米，金额122.6万
元。
（4）销售签认购书：共82份；房屋82套，面积8410.48平方米，金额2107万元。
其中：
4#商业楼认购书2份，房屋2套，面积589.46平方米，金额194万元。
6#、8#营业楼认购书5份，房屋5套，面积836.02平方米，金额255万元。
1#、2#住宅底商认购书6份，房屋6套，面积430平方米，金额168万元。
1#、2#商住楼认购书69份，房屋69套，面积6555平方
米，金额1490万元。
2、支出合同情况：
支出合同47份 累计5119万元
（1）工程施工合同16份，共计4339万元；
（2）分部分项工程合同26份，共计735万元；
（3）产品买卖合同7份，共计45万元；
三、财务核算工作
1、核算工作主要有：
（1）负责办理公司内部办公费用、差旅费、员工工资发放等
各项费用的审批程序及报销工作。
（2） 严格执行工程材料支付，工程预付款的审批程序和报
批工作。
（3） 按月向税务部门呈报财务报表（资产负债表、损益表），及时核对明细账。
（4） 协调工地材料管理核算与财务结算的统一性。
（5） 按月校对、验算、审核玛雅房产代理公司房屋招商和销售佣金、溢价分成的支付工作。
2、收入合同收款情况：
截止2011年底，累计实现房屋销售、租赁等项收入1623.9万元（已签销售合同收入522.2万元，租赁收入2.6万元，房屋销售未签合同收入金额437.1万元，已签认购书收入金额662万元）；房屋租赁，依据公司招商缓缴租赁金的优惠政策，只收取租赁押金25万元 126 套房屋收入均已开具收据。应收总额：3421.5万元，其中已收款1623.9万元，未收款1797.6万元。
3、支出合同付款情况：
47份支出合同总金额为5119万元，累计实际支付金额4874.5
万元。
通过半年的会计实务工作，使财务科全体工作人员，根据自
身工作以及对企业的基本了解。对岗位的相关职责以及专业知识的了
4解和掌握均有较大提高。在此基础上进一步加强了自身的业务熟练度。
为了使企业更长远的发展，建议认真做好如下会计实务工作：
一、规范合同管理，杜绝合同滞后的问题，预防合同纠纷，防范经营风险，按合同条款提前规范合同执行期间的各项往来工作。
二、进一步规范会计实务工作中的核算、审核、审批程序及报批、报销工作，可控费用的节约，也需引起包括公司每一位员工的重视。
三、加强财务人员培训，强化自身业务能力和专业技能锻炼，以适应公司会计实务工作的需要。
宁夏盐池县永生物流服务有限公司财务科2011年12月31日
