2013年财务科半年工作总结
2013年已经过去一半了,在分局领导的正确领导下,使得财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,具体工作汇报如下:
一、财务基本情况:
2013年,汉江局下达我分局收入预算总额201万元。其中:财政拨款114万元(含人员经费93万元、退休人员经费21万元、项目经费23万元)。事业收入37万元,其他收入27万元。
2012年度支出预算总额201万元。
二、上半年收入执行情况:
上半年实现收入96.72万元,占全年预算收入的48.11% ,
其中:
1、财政补助收入58.1万元,占全年收入总额的42.41%。
(1)人员经费46.5万元,占全年人员经费的50%。(2)退休人员经费10.5万元,占全年人员经费的50%。(3)正常防汛经费0.1万元,占全年正常防汛经费的3.3%。(4)水利工程运行与维护费1万元,占全年水利工程运行与维护的5%。
2、事业收入35.6万元,占年度收入总额的96.2%。其中:
(1) 水务局堤防返还费收入30万元。(2)仙南调局工程征拆补偿费5.6万元。
3、其他收入3.02万元,占年度收入总额的11.2%。其中:
(1)房租收入3万元。(2)利息收入0.02万元。
三、上半年支出执行情况:
上半年各项支出合计为65.29万元,占全年预算支出的32%,其中:
1、基本支出64.19万元,占年度支出总额的36.06%。其中工资福利支出42.43万元,占全年支出的37.88%。商品和服务支出6.98万元,占全年支出的21.81%。对个人和家庭补助支出12.18万元,占全年支出的35.82%。
2、项目支出1.1万元,占年度支出总额的4.8%。其中水利工程运行与维护1万元,占全年支出的5%。防汛经费0.1万元,占全年支出的3.3%。
四、财务日常管理工作情况
按照省汉江河道管理局要求,结合汉江局四个理财的要求,严格按照2013年部门预算2下要求分解2013年部门预算指标(包括公务费控制指标)到各科室。此外,还完成了以下工作:
1、3月认真组织填报了水利经济经营项目明细表;
2、3月按局要求填报了水利财务统计报表;
3、4月接受湖北裕华会计事务所对我分局2008至2012年度财务审计,并对发现的问题积极整改,认真总结,及时上报整改报告。
4、6月为水利工程运行与维护经费、防汛经费需要政府采购的项目联系、会议定点酒店,上报水利工程运行与维护费政府采购实施方案。签订政府采购合同和政府采购所需要的一切手续。
田关闸管理分局
2013年6月19日