上半年工作总结
上半年财务管理工作，在院领导和各部门的支持配合下，本着为科研、生产、开发服务的宗旨，特别在经费使用上，做到常请示、多沟通，较好的履行会计岗位责任制。年初按照财政厅、科技厅会议精神，编制财务决算报表。同时根据研究院今年工作安排及状况作了财务预算，并建立新账。上半年累计发生经济业务986笔，上报各种报表10份，6月份参加财政局安排的会计人员继续教育培训，及协助制药厂进行固定资产清点。另外年初建立乳品厂新帐,按时上报各种报表15份及上交企业增值税。
一、收入
上半年共取得财政补助收入180万元，事业收入9万元，其中科研收入59，362元(学术活动收入24,962元,组培收入1万元,奥苦桑加工费1万元,生命PACK收入7,600元,开发部收入4,800元,食用菌2,000元.办公室租房收入31,520元。
二、支出
1、上半年共支出人员工资109万元，其中在职人员工资56
万元（包括补发工资），离退休人员工资53万元，福利
费支出19万元（包括医疗保险、离退医疗费、职工福
利），公务费支出13万元（包括公务费5.1万元，差旅
费、邮电费1.7万元，车费用6.2万元），修缮费2.3万
元,设备购置费1.1万元，二次供水设备1.3万元,业务费16.2万元,其它22万元(包括垫付制药厂贷款及利息)，合计支出183.9万元。
2、科研支出40万元。其中原辅材料、燃料动力、低值易
耗品8.7万元,差旅费、人工费、设备等1.6万元,业务费20.3万元(包括项目费、考察费、电话费、网费、资料费等)，工程款5.4万元,学术活动支出4万元。
3、后勤服务中心电费支出17万元,水费0.9万元，付煤款
1.7万元，一户一阀款2万元,锅炉工工资1.2万元,人员工资1.6万元,临时工工资0.8万元,合计支出25.2万元。 收入：电费6万元，水费0.95万元,合计6.95万元。
财务部
