公司内部财务制度
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
一、公司内部会计单据传递流程
1、出纳与内部会计间的单据传递
出纳应在每次办理完银行业务及现金业务时及时将原始单据拿回，如遇银行自动扣款业务应定期去银行拿回原始单据，登记过现金、银行存款日记账后，每10天给内部会计传递一次原始单据。由于是远程传递，原始单据较多，出纳需用EXCEL造个单据移交清单，按业务发生时间的先后顺序登记，对于复杂业务，出纳需在后附注说明。内部会计收到单据时应签字，确认已收单据。
2、内部会计与外部会计间的单据传递
内部会计收到单据后应对当月单据进行整理，将需要交给外部会计入账的单据进行复印，于次月初（根据和外部会计电话预约的时间）将复印后的单据原件当面交给外部会计，内部会计留复印件做入账依据。内部会计需在交接登记本上按业务发生时间的先后顺序登记，并在后附注说明，外部会计收到单据时应签字确认已收单据。
二、公司财务工作流程
1、费用单据
《公司单据传递财务制度.doc》
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