关于2011年财务决算和2012年
财务预算的报告
各位股东、同志们：
在过去的一年里，在集团董事局和党委的正确领导和决策下，二公司全体员工同心同德、奋发向上，认真扎实地贯彻落实集团总公司的各项发展战略规划，狠抓指标落实，取得了一定的成绩。下面，我受二公司董事会委托就2011年的财务决算和2012年的财务预算情况向大会报告，请各位予以审议指正。
一、2011年经济指标完成情况：
1、完成施工产值3.23亿元，以前年度结算下调0.41亿元调整后的实际产值2.81亿元，完成年度计划的100.65%,比去年同期增长了2081.15万元，同比提高7.97%。本年度承揽面积26万平方米，在建施工面积13.5万平方米，比去年减少了56.3万平方米。
2、实现利润364.82万元，完成年度计划的86.86%，比去年同期增加了近0.64%，产值利润率1.29%。全年度累计成本降低额1416.82万元，比去年年度实际成本降低额1190万元增加了226.82万元，年度成本降低率5.2%。
3、本年度实际回收资金2.67亿元，超额完成全年计划。其中竣工清欠完成0.45亿元，比去年同期增加了137%
4、成本费用开支：指标费用开支（办公费、差旅费、修理费、招待费）66.88万元，同比减少15.82万元，控制在计划指标范围之内。全年管理费用开支1056.58万元，同比提高了195.88万（其中工资及附加费565.62万元，同比增加了191.64万，资源使用费308万，已全额上缴完成），财务费用因为今年无贷款利息今年没有发生。
5、全年预计可分配盈利119.13万元（不含总公司劳保费返还），预计股民回报率12%左右（以增资后股本为2000万计算），与去年基本持平。
7、纳税工作：全年应交营业税及附加783万元（不含所得税）， 1
实际缴纳526万，仍有较大缺口（主要为甲供材项的欠税）。
8、其他事项：应收帐款净额减少7750万元，负债总额减少7565万元，资产结构得到进一步优化。全年净现金流量为734万元，比去年同期减少了747万元，这说明了今年经营的资金压力与去年相比更大了，因此我们要清醒的认识到资金的问题的重要性，始终把资金回收做为我们工作的重中之重，以争取明年有更近一步的改善。
综合上述，2010年的各项主要经济指标的完成情况均较去年有了一定幅度的增加，但离全年计划仍有一定的差距，最突出的一点就是利润未完成年度计划；我们要在总结今年的好的经验的基础上，进一步完善企业的经营管理体制，向精细化管理要效益，用更完善、更科学的管理制度来提升企业的经济效益，实现企业利益的最大化。
二、2011年的财务预算：
1、产值计划安排2.8亿元。
2、利润420万元，产值利润率1.5%。
3、资金回收：再建回收1.96亿元，竣工清欠按2011年竣工清欠方案执行。
4、费用开支：工资及附加费720万元，比去年增加了近20%（按人均5万元测算与去年基本持平略有增长），资源使用费308万，比去年增加2.7%；总的管理费及财务费用控制在1100万元以内（主要是工资的增加），其中，招待费计划开支56万元，占年度产值计划的2‰。
5、劳保费完成集团年度回收计划。
6、年度资金上交计划上交453万。
为了完成上述目标，我们应做好以下工作：
1、全面贯彻落实集团总公司的总体改革方案及“两会”精神，扎实有效地开展各项工作。坚持项目承包自营经营管理体制，大力提高各项目部的管理水平和管理力度，加强制度建设，用科学规范的制度管理项目的各项工作，争取挖掘项目利润的最大化。
2、始终把经营工作放在龙头地位，落实集团高端市场战略，所有工作围绕经营开展，一切工作为经营让路，为经营工作提供强有力保障。做好现有项目的各项管理工作，为成功开拓后续项目做好充足的
准备，实现公司经济、社会效益的双丰收。
3、严格落实2011年在建资金回收和竣工清欠工作方案，要把资金看做是我们企业生存和发展的命脉，领导班子要做好带头作用，严格落实责任状的每一项指标。公司将落实各项目关于资金回收的奖罚措施，以充分调动各项目部的资金回收的热情，各项目经理部要严格按照施工合同要求，确保完成在建工程的资金回收；加大竣工清欠力度，把竣工清欠与项目经营成果的兑现相挂钩，切实提高项目负责人的清欠积极性。今年清欠的重点主要是。。。同时，公司法律部门应切实履行职责，主动与上级主管部门加强日常沟通，争取最大限度的获得政策上的支持；对久托不还的遗留项目资金尾巴依法清欠，切实维护企业的利益。对多年久拖不清的项目清欠有效果的人员进行重奖。
4、做好民工入场登记及工资支付登记工作，各项目经理部要从政治的高度出发，必须有专人负责，本着高度负责的精神，做到进场有登记，月度发放台帐准确真实，签字手续齐全，在资金分配上，优先保证民工工资发放。要调查摸底，掌握好一手资料，同时财务、预算、安全部门要把好关，确保该项工作的顺利进行，以维护企业的根本利益。
5、严格落实董事局5号令，控制成本费用开支。做好自营工程的成本核算工作，进一步规范自营工程的财务核算制度，确保每一个自营项目都配备一名专职成本核算员，及时发现存在的问题，堵塞漏洞。自营项目部要本着对企业高度负责的精神，积极配合财务部的工作，及时准确的提供各种数据，搞好预决算管理，加强成本控制，确保本项目成为企业效益的增长点。
6、继续抓好劳保费的回收工作，各项目部要高度重视，尤其是拖欠的劳保费，尤其是外地工程，要勤于与建设单位沟通，了解建设单位的资金状况，甚至优先于工程款的回收，新开工程在办理开工手续时，要督促甲方先交纳该项费用，这项工作要做为一项指标每个项目落实到责任人，同时该项指标要作为每个月度的项目考核的主要指标，使各项目部充分认识到劳保费回收的重要性。
7、协调好纳税及法律诉讼工作，防止不利于企业形象的现象发生。
在我们2011的工作中，纳税工作仍是我们今年工作的重要部分，现形式下营业税大多由建设单位代扣代缴，属地缴纳，发票也均在属地开票。在平时的工作中多注意与各区税务局进行沟通交流，避免因为纳税工作影响了资金的回收。
总结过去，展望未来，我们坚信在集团的关怀和领导下，我们公司全体职工上下一心、团结奋进，就一定能够顺利完成今年的各项工作目标。
谢谢大家！
二O一一年三月十七日
