XX县XX等(3)个村土地开发项目工程财务
决算报告
一、基本情况
项目区位于XX等(3)村,地处XX流域分布,均属河水毁地。为进一步加强土地管理,实现耕地占补平衡,修复水毁地,决定对河区内的宜耕水毁地实施土地开发工程。通过考察,并结合新农村建设和全县耕地占补动态管理工作,实施该项目区土地开发项目建设是可行的,该项目区建设基础条件具备,项目工程回报率高。对促进该乡耕地占补平衡有着积极示范推动作用。
工程项目包括土地平整工程、农田水利工程等,本工程投资预算编制的主要根据是国家已公布的各项规程、定额标准及文件。 项目区总土地面积XXX亩,土地开发工程总规模XX亩,主要为水毁地的复垦,项目实施后可新增耕地XX亩;水利工程包括临河田坎XX米。
本项目工程由土地平整、农田水利工程组成。预算总投资XX万元,其中,工程施工费XX万元,占总投资84.54%,其他费用XX万元,占总投资的12.61%,不可预见费XX万元,占总投资的2.85%。单位面积投资XXX元/亩。
工程自20XX年7月开始至20XX年12月完工,项目建设期为6个月,实际完成投资XX万元,按计划完成了任务,经验收新增土地数量和质量均符合设计要求。
二、决算依据
1、国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》;
2、《国土资源部土地开发整理项目预算定额标准》;
3、XXX水毁地复垦整理项目工程预算书。
三、工程费用支出情况
本工程总支出XX万元,财务决算严格按统一标准决算,资金开支分为五部分,即:工程施工费、前期工作费、竣工验收费、业主管理费和不可预见费。
1、工程施工费支出XX万元。
2、前期工作费XX万元。
前期工作费包括:项目建议书编制报批费、土地清查费及项目勘测评估费、项目可行性研究费、项目规划设计费、项目招标费、项目监理费等。项目建议书编制报批费按工程施工费的0.8%计算;土地清查费及项目勘测评估费按工程施工费的0.3%计算;项目可行性研究费按工程施工费的1%计算;项目规划设计费按工程施工费的
2.75%计算;项目招标费按工程施工费的0.15%;项目监理费按工程施工费的1.5%;实际发生前期工作费3.76万元。
3、竣工验收费
竣工验收费主要包括:项目工程验收费、项目决算编制及决算审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田补划与标志设定费等。项目工程验收费按不超过工程施工费的1.5%计算;项目决算编制及决算审计费按不超过工程施工费的1%计算;整理后的土地的重估与登记费按不超过工程施工费的0.1%计算;基本农田补划与标志设定费按不超过工程施工费的2.68%计算。具体竣工验收费支出2.7
3万元。
4、业主管理费
业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、竣工验收费之和的2%计算,计1.06万元。
5不可预见费
实际发生不可预见费1.59万元。用于项目施工过程中不可预计因素的变化而增加的费用。
四、资金来源
该项目资金由市国土资源局全额投资。