武汉方圆家具有限公司
费用报销管理程序
（草案）
1）自本文颁布之日起，公司所有发生的费用报销日为每周的周四。
2）有借支行为的，如费用尚未发生，也须在指定报销日提交相关说明，并注明姓名、时间、不能销帐的原因，交财务部备案。出差借支除外。
3）无借支行为及申请了备用金行为的，原则上是压到周四统一报销。但无备用金和需要现兑现付的款项除外。
4）备用金申请原则，由部门经理提交备用金申请呈报，经分管老总确认备用金申请的必要性，报总经理批准，交财务部核发（注：此为公司行为，所申请款项应由公司支出）。
5）借支审批原则，由经办人填写>报张家良确认，陈代军复审，张家栋核准即可。
6）报销审批原则，由经手人填写>报部门经理确认，财务经理复审，常务副总核准即可。
7）费用控制原则，根据财务部编制的>执行费用核报工作。
8）公对公核报原则，指业务费用产生后，通过网银或转帐方式支付的款项。由经手人填写>,按表单内容填写相关信息，报请部门经理确认，帐务经理复核，常务副总审批，总经理核准，在交财务部门操作付款作业。
9）如产生了隐形费用或预算编制外的临时费用，可按临时审批程序特殊处理。
人事行政部 2011.06.20
《费用报销管理流程.doc》
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