网点业务主管履职要求
根据岗位职责要求, 公司业务网点主管应每个工作日据实填写“中国邮政储蓄银行河北省分行履职报告表”,签字确认后交行长签字审批。具体内容如下:
1.柜员及权限设置
2.账户管理
(1)账户资料的审核
(2)账户利率、科目是否报上级审批
(3)账户的报批、报备是否符合规定
(4)定期存款支取是否符合规定
(5)办理协定、同业存款是否按规定经上级审批
3.印章、凭证管理
(1)印章管理情况
(2)印鉴卡管理情况
4.支付结算业务审核情况
(1)大额及现金交易审核情况
(2)电子验印操作强制审核情况
(3)同城票据清算审核情况
(4)手续费收取情况
(5)其他转账、隔日错账调整审批情况
5.会计业务管理情况
(1)尾箱设置情况,是否存在空尾箱
(2)现金管理情况
(3)重要空白凭证管理情况
(4)网点缴拨款情况
6.可疑账户、可疑交易等反洗钱上报情况
《业务主管职责.doc》
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