QI1108007委托香港财务代付款操作流程

发布时间：2020-03-04 00:24:10 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

委托代付账款操作说明

为了能更好的调配及控制公司的资金流向，及时且方便乔尔斯财务中心与姿彩财务部往来账的核账清晰，现作如下操作流程规定：

1、因业务上的需要，需香港姿彩财务部代付款时，乔尔斯公司申请部门需填写《付款委

托书》，经财务中心经理审核和总经理批准后，由财务中心传真已审批好的《付款委托书》至香港姿彩财务部，香港姿彩财务部根据《付款委托书》帮忙安排付款；

2、若乔尔斯公司采购部需委托香港姿彩公司代购现金物料时，则由乔尔斯公司采购部根

据已有的采购流程开具《采购订单》，传真至香港姿彩公司。香港姿彩公司代采购完毕后，传真已采购的物料凭证给乔尔斯负责跟进的采购员，采购员须在两天内补开《委托付款书》交财务中心经理审核和总经理批准，由财务中心传真《委托付款书》至香港姿彩财务部；

3、由香港姿彩财务部代为付款的采购物料回厂并办理好入仓手续后，负责跟进的采购员

需把相应的“采购开单”和“送货单”等单据交回财务中心销账（注：无需写“支付证明单”，但其操作与现金采购类似）；

4、无论需委托付款的金额大小，都须填写《付款委托书》呈批后，方可委托香港姿彩财

务部付款，如遇紧急或特殊情况时，可先请示总经理同意后，由财务经理以电话或邮件等形式通知香港姿彩财务部先行付款，其后再补传《付款委托书》；

5、如有供应商直接向香港姿彩财务部追索货款时，香港姿彩财务部须及时反馈信息给乔

尔斯财务中心跟进后续事宜；

6、如未收到乔尔斯财务中心透过传真或邮件方式传递的《付款委托书》或其他信息通知

时，香港财务部可拒绝付款。

以上规定从2011年8月9日开始实施！