荣成市财政局关于转发威财库1号文件的通知

发布时间：2020-03-02 15:50:05 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

荣成市财政局文件

荣财字〔2011〕55号

荣成市财政局

关于转发威财库[2011]1号文件的通知

各镇财政所、经济开发区财审局、石岛管理区财政局，局属各科室：

现将威财库[2011]1号文件《威海市财政局关于转发鲁财库[2011]3号文件的通知》转发给你们，并结合我市实际，对清理整顿地方财政专户工作提出以下意见，请一并贯彻执行。

一、充分认识清理整顿地方财政专户工作重要性

财政专户是有效管理财政资金的重要载体，其设置及管理直接关系到财政资金能否安全、规范、有效运行。财政专户设置过多、过乱，管理不规范，直接威胁到财政资金的安全有效运行。各相关科室和镇区财政部门要充分认识清理整

顿财政专户工作的重要意义，以此次清理整顿工作为契机，进一步改进和完善财政专户管理工作，堵塞资金管理漏洞，确保我市财政资金安全。

二、清理整顿范围和实施步骤

（一）清理整顿范围

本次清理整顿范围为各级财政部门开设在各商业银行的所有专户，不包括因实行国库集中支付开设的财政零余额账户。

（二）实施步骤

1、自查清理阶段（3月24日至3月29日）。部署全市清理整顿财政专户工作，分市本级、镇区两个层面进行自查。市本级由市财政局国库科牵头负责，镇区由各镇区财政部门负责，并如实填写《财政专户基本信息表》（附件1）和《财政专户清理整顿工作落实情况表》（附件3）。镇区自查表和自查情况报告于3月29日前报送市财政局国库科。

2、市级复查阶段（3月30日至4月4日）。由市财政局监督办、国库科组织对自查情况进行复查。主要检查市本级和镇区财政的自查清理整顿工作组织领导、专户管理制度建设、财政专户清理撤并、财政专户归口管理、专户资金规范管理、开户银行选择、专户定期报告和检查管理、专户档案管理以及是否存在瞒报、漏报财政专户情况等方面内容。

3、全面整改阶段（4月5日至5月20日）。对自查和复查中存在的问题进行整改，重点是针对核查意见，查漏补

缺，制定或修改完善相应的制度，确保财政专户资金的安全、规范、有效运行。国库科对全市清理整顿工作进行总结，于5月20日前完成整改报告，并在规定时间之内将相关资料上报威海市局。

三、清理整顿工作要求

（一）要加强领导，密切配合。为做好财政专户清理整顿工作，市财政局成立了以主要负责人为组长、分管局长为副组长、国库科和监督办具体牵头、相关职能科室负责人为成员的清理整顿工作领导小组(名单附后)，负责协调我市各级财政部门的财政专户清理整顿工作。各镇区财政部门要立即成立相应的组织机构，在市财政局领导小组的统一安排下，扎实有效地开展工作。这次清理整顿工作时间紧、任务重、涉及面广，国库科要牵好头、负总责，监督办、相关科室以及各镇区财政部门要密切配合，确保圆满完成财政专户清理整顿工作。

（二）要认真自查，严格整改。各相关科室和镇区财政部门要按照上级文件规定认真开展自查和整改，做到自查不留死角，整改不走过场。在自查和复查阶段，要严格对照清理整顿工作要求，进行全面检查。一是市本级和镇区财政所有的财政专户都要在自查表中进行填报；二是所有填报的财政专户的相关资料都要据实反映，切实做到自查全面彻底，内容真实完整。对清理整顿工作中发现的问题，要制定整改计划，落实整改措施，确保整改到位。

（三）要健全机制，确保资金安全。各相关科室和镇区财政部门要根据上级有关文件规定，健全和完善财政专户管理制度，制定和执行内控管理机制，完善资金拨付和会计核算基础工作规范，逐步形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制，确保财政资金运行的安全性、规范性和有效性。

二○一一年三月二十四日

荣成市财政局清理整顿财政专户工作

领导小组成员名单

组长：王刚市财政局局长

副组长：张志宏市财政局副局长

宋开明市财政局副局长

成员：乔学荣市财政局教科文科科长

冯学广市财政局企财处主任

肖新明市财政局农业科科长

王纲市财政局非税处主任

吕学平市财政局经建科科长