2013年八月份经营分析汇报材料
物资供应中心
一、储备资金占用情况
2013年8月末库存储备资金占用为xxx亿元（材料配件），较上月XX亿元环比增加了XX万元，较年初XX亿元增加了XX万元，较公司下达指标XX亿元上升XX万元。
二、生产单位材料消耗情况（以财务分析为准）
1、煤矿
煤矿领用材料为1120万元，其中安全费57万元，修理费483万元，消化去年153万元，实际吨煤材料费为（1120-57-483-153）万元/1 53万吨=2.79元/吨，较公司规定标准3元/吨节省0.21元。
2、洗煤厂
洗煤厂领用材料为398万元，其中消化去年273万元，实际吨煤材料费为（398-273）万元/153万吨=0.81元/吨，较公司规定标准1元/吨节省0.19元。
三、退库工作
煤矿上报退库金额为503万元，洗煤厂上报退库金额为812万元。依据煤矿、洗煤厂上报明细进行了摸底，经过筛选，预计煤矿退库307万元，洗煤厂退库516万元，共计823万元，实际金额以最终发生金额为准（有减无增）。根据公司指示已下发关于煤矿、洗煤厂物资退库的通知，按编排的退库计划于2013年
12月15日之前整体退库工作全部结束。
四、降低库存的措施
继续对煤矿和洗煤厂物资计划和发放进行限额管理，即分别对煤矿按吨煤3元、对洗煤厂按吨煤1元标准结合下月产量控制物资的采购量和发放量。
《经营分析汇报材料.doc》
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