河曲县第十六届人民代表大会第三次会议文件（15）
河曲县2017年全县财政预算执行情况及
2018年全县财政预算报告(草案)
――2018年4月10日在河曲县第十六届人民代表大会
第三次会议上
河曲县财政局局长 吴虎生
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会提交2017年全县财政预算执行情况与2018年全县财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2017年全县财政预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
2017年公共财政预算收入55015万元，完成预算46700万元的117.8%，较2016年增长6.69%。县十六届人大二次会议批准的全县公共财政预算支出为107938万元，县十六届人大常委会第九次会议批准调用预算稳定调节基金10564万元和使用债券转贷资金1330万元；在预算执行过程中根据省财政厅、市财 1 政局追加预算指标作了相应变动：一是专项转移支付指标增加35073万元（当年共下达专项款47674万元，年初预算预安排12601万元）；二是农业、义务教育、社保、公共安全等转移支付补助增加10830万元；变动后支出预算为165735万元。
公共财政预算收入超收8315万元按照预算法规定没有安排支出，全部补充到预算稳定调节基金。县十六届人大常委会第九次会议批准使用的759万元置换债券安排支出754万元，全部用于置换2013年审计认定的政府性债务，置换债券资金结余5万元。
2017年公共财政预算支出153799万元，完成调整预算 165735万元的92.8%，结转下年支出11936万元。具体支出情况如下：
一般公共服务支出12306万元，公共安全支出8087万元，教育支出27474万元，科学技术支出1407万元，文化体育与传媒支出1723万元，社会保障和就业支出28536万元，医疗卫生与计划生育支出11153万元，节能环保支出6231万元，城乡社区支出1544万元，农林水支出33803万元，交通运输支出9482万元，资源勘探信息等支出1950万元，商业服务业等支出304万元，金融支出28万元，国土海洋气象等支出1735万元，住房保障支出7257万元，粮油物资储备支出183万元，债券转贷资金付息支出398万元，其他支出198万元。
经汇总，2017年全县行政事业单位使用财政资金安排的 “三 2 公”经费决算总额为548.68万元，比2016年决算576万元下降4.74%。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年政府性基金预算收入27278万元，其中：国有土地使用权出让收入13565万元，国有土地收益基金收入1625万元，城市基础设施配套费2413万元，保障房出售等其他基金9675万元。
上级财政下达专项政府性基金182万元，上年结余4294万元，一般公共预算收入调入68万元，债券转贷收入1000万元，合计2017年政府性基金预算收入为32822万元，支出25034万元，上解债券发行费用1万元，调出203万元，结余7584万元。
基金预算支出25034万元主要包括：征地和拆迁补偿支出5927万元，保障房建设、棚户区改造支出5501万元，河中新校区、引黄工程、隩滨路、综合馆等委托代建、政府购买服务、汇丰交通注册资金等支出6277万元，集中供热补贴、市政工程、高速连接线、土地开发等支出7329万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
我县没有国有资本经营收入，也即没有国有资本经营预算支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2017年社会保险基金预算收入52169万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入24676万元，城乡居民基本养老保险基 3 金收入4372万元，机关养老保险基金收入23121万元。
2017年社会保险基金预算支出37154万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出12094万元，城乡居民基本养老保险基金支出2697万元，机关养老保险基金支出22363万元。
截止2017年底社会保险基金滚存结余66716万元，其中：企业职工基本养老保险基金50003万元，城乡居民基本养老保险基金15955万元，机关养老保险基金758万元。
（五）认真落实县人大预算决议
2017年，县财政认真落实县十六届人大二次会议的有关决议，努力提高财政支出规范性和有效性，理财水平得到进一步提升，全县重点工作得到进一步保障。
1、加强财政精细化管理
2017年，县财政加大对“四本预算”编制、执行、调整、决算和信息公开的监督检查力度，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的运行机制。全县119家预算单位全部按时公开2016年度部门决算和2017年度部门预算，同时强化了预算执行主体责任，进一步严格财政资金管理和监督，把政府所有收支全部纳入预算管理。
2、强化脱贫攻坚资金管理
持续加大扶贫资金投入，2017年共安排县级专项扶贫资金2100万元，比2016年增长326%，净增1607万元。同时，加大财政资金统筹整合力度。2017年统筹整合财政资金25401.944 4 万元，安排十五类391个项目：
1、易地扶贫移民搬迁项目1975万元，
2、扶贫林业生态项目1622.77万元，
3、教育卫生扶贫项目805.235万元，
4、社会保障扶贫项目473.424万元，
5、农业产业扶贫项目2400.9815万元，
6、扶贫养殖产业化项目701.59万元，
7、旅游产业扶贫项目446万元，
8、农村基础设施项目7031.7万元，
9、水利设施和饮水安全项目4533万元，
10、金融扶贫项目1826.1635万元，
11、光伏扶贫项目1000万元，
12、农村危房改造项目536.08万元，
13、扶持村集体经济发展100万元，
14、村容村貌整治项目350万元，
15、特色产业启动、扶贫周转金1750万元。
3、坚持保障和改善民生
脱贫攻坚和三农发展同步推进，低保、五保、优抚等社保政策足额落实，新农合、城镇医保、大病医保、医疗救助等医疗制度统筹实施；职业教育、均衡发展等教育政策全面落实；文化体育、园林绿化等为民利民项目及时保障。2017年全县公共财政安排的民生支出130832万元，占到全县一般公共预算支出的85.07%。
4、保障“三基建设”投入
认真落实“三基建设”相关政策措施，全年共安排省级专项资金4281.73万元，市级专项资金239.5万元，县级配套资金2217.1万元。每个乡镇补助资金20万元推进乡镇干部周转房及“五小”建设；提高乡镇工作人员福利费标准并下达乡镇机关食 5 堂伙食补助，乡镇工作人员每个工作日伙食补助可达10元左右。乡镇运转经费、村级运行经费、社区运行经费均达到或超过省定标准。按时兑现乡镇工作补贴提高标准；进一步提高村（社区）两委主干的基本报酬；全面落实大学生村官工作生活补助和农村第一书记工作经费保障政策。成功申报为全市四个扶持村级集体经济发展试点县之一，争取省级资金1000万元，市级资金100万元，县财政配套200万元。
2017年我县各项预算任务全面完成，财政收支稳中有进，财政管理更加规范，民生保障更加有力。但我们也清醒地认识到财政运行和管理中仍存在一些问题和不足，还面临一些困难和挑战：财政收入还处于恢复性增长，持续稳定增收面临较大压力，财政支出压力较大，吃饭财政特征明显。面对这些，我们要高度重视，努力加以解决。
二、2018年全县财政预算草案
2018年全县财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委十四届五次全会暨经济工作会议的部署，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字要求，全力支持打好“三大攻坚战”，推进解决发展不平衡不充分问题，为全县经济社会持续向好提供财力保障。
按照上述指导思想，2018年全县财政预算草案为：
（一）公共财政预算（草案）
6 2018年公共财政预算收入57770万元，比上年增加5.01%。按照2017年与上级财政结算口径计算，我县公共财政2018当年可用财力为102862万元，主要包含以下来源：
1、公共财政预算收入57770万元
2、上级补助收入36603万元
（1）财力性转移支付补助收入22626万元
（2）指定用途转移支付补助收入13977万元
3、调入政府性基金174万元
4、调入预算稳定调节基金8315万元（2017年公共财政预算收入超收8315万元）
2018年公共财政预算支出合计129500万元。其中：当年财力安排公共财政预算支出102862万元，2017年结转预算支出11936万元，省市提前下达的专项款指标安排支出14702万元。
2018年公共财政预算支出129500万元按功能分类：一般公共服务支出11728万元，公共安全支出5703万元，教育支出28250万元，科学技术支出704万元，文化体育与传媒支出1873万元，社会保障和就业支出26137万元，医疗卫生支出15873万元，节能环保支出5245万元，城乡社区支出2230万元，农林水支出18782万元，交通运输支出2548万元，资源勘探信息等支出1962万元，商业服务业等支出309万元，金融支出92万元，国土资源气象等支出3342万元，住房保障支出3791万元，粮油物资储备支出218万元，援疆支出76万元，其他支出637万元。
7 其中：当年财力安排公共财政预算支出102862万元按经济用途分类：
1、财政供养人员支出54614万元
（1）在职人员工资性支出44981万元
（2）离退人员离退休费7968万元
（3）依据工资计提的职工福利费、工会会费1665万元
2、无收入来源自收自支人员财政补助支出3389万元
3、其他人员支出3998万元
4、社会保障县级财政安排支出4608万元
5、行政事业单位公用、业务经费3765万元
6、其他专项业务经费2945万元。
7、社会事业改革和发展支出5735万元
8、脱贫攻坚和“三农”支出6031万元（其中：县级扶贫专项资金4500万元，较2017年净增2400万元）
9、中央和省下达指定用途转移支付安排支出13977万元：
10、预备费3800万元
经汇总，2018年全县行政事业单位使用财政资金安排的 “三公”经费预算总额为914万元，比上年预算963万元下降5.09%。
（二）政府性基金预算（草案）
2018年政府性基金预算收入19748万元，其中：土地出让收入11668万元，保障房出售收入3900万元，其他基金收入4180万元。
8 2018年政府性基金预算支出19748万元，与收入一致，其中：
1、征地和拆迁等土地补偿性支出4800万元
2、农业土地开发支出112万元
3、土地出让收益和保障房出售收入安排的支出14836万元 （1）委托代建、政府购买服务、债券转贷还本付息等支出5386万元
（2）棚户区改造园林绿化等重点民生支出7900万元 （3）环卫保洁、绿化管护支出1550万元
另外，2017年结转基金预算支出7584万元，调出基金174万元，上级预下达专项基金2050万元，2018年政府性基金预算支出合计29208万元。
（三）国有资本经营预算（草案）
我县没有国有资本经营收入，也即没有国有资本经营收支预算。
（四）社会保险基金预算（草案) 2018年社会保险基金预算收入31459万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入11869万元，城乡居民基本养老保险基金收入4321万元，机关养老保险基金收入15269万元。
2018年社会保险基金预算支出31439万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出13160万元，城乡居民基本养老保险基金支出3010万元，机关养老保险基金支出15269万元。
9 当年社会保险基金结余20万元，累计结余66736万元。
三、真抓实干，主动服务，确保完成2018年预算任务
（一）加大资金筹措力度，保障全县脱贫摘帽
持续增加县级财政对扶贫攻坚预算倾斜力度，安排县级扶贫专项资金4500万元，比上年增加2400万元。进一步加大财政资金统筹整合力度，按照中央20大项、省级6类56项的范围，应统尽统，2018年计划统筹整合2.5亿元以上资金，用于脱贫攻坚八大工程。
（二）做好增收节支工作，确保财政平稳运行
一是加强依法征收，做到应收尽收，严防税费“跑、冒、滴、漏”。二是调整和完善行政事业单位经费保障政策，适度压减一般性支出，腾出财力更多地用于扶贫攻坚和民生保障。三是做好盘活财政存量资金工作，加快结转项目执行，加大结余资金清理力度。
（三）保障改善民生，补齐民生事业短板
以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终将惠民生、补短板作为财政改革发展的出发点和落脚点，着力构建结构优化、投入稳定的支出体系，让广大人民群众享有更多的幸福感、获得感。加大脱贫攻坚，实施乡村振兴；加强教育、就业和社会保障；完善公共卫生，继续为民办实事办好事；坚持实事求是、量力而行、尽力而为，努力履行政策托底责任。
（四）深化财政改革，提高财政资金绩效
进一步完善财税体制，配合上级财政部门落实县以下财政事权与支出责任划分。细化财政预算，实施更严格的存量资金清理措施。坚持过“紧日子”，严控行政事业运行经费等一般性支出。强化会计管理和财政监督，推进实施预算绩效管理，逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。
各位代表，2018年财政工作任务已定，我们一定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府的决策部署，主动接受县人大的监督，脚踏实地，埋头苦干，扎实做好各项财政工作，完成各项预算任务。
河曲县十六届人大三次会议大会秘书处 2018年4月印550份
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