三、企业管理与改革改制
（一）企业管理工作的成效、存在问题不足和改进措施 企业管理工作的成效 山东水总历年来高度重视企业管理工作。积极引进、吸收和运用科学的企业管理体系开展公司生产和经营工作的实践活动。 1.三标一体管理多年见成效 1999年，山东水总顺利通过了ISO9002国际质量管理体系认证。在贯标运行过程中，我们把质量体系的标准要求与多年的施工经验相结合，把推行这一管理体系作为山东水总企业管理之纲，以促进管理水平的全面提高。同时，我们将核心放在了工程项目的管理上，每个工程项目都自觉地遵照体系要求进行施工管理，努力实现“信守合同，科学管理，质量第一，顾客满意。”的质量方针和“严格按照国家和行业标准生产，确保产品质量合格率100%，优良成品率70%以上，顾客满意度90%以上”的质量目标，履行我们对社会和用户的承诺。近年我们已经升级到“三标一体”质量管理体系。 2.推行《项目管理模式手册》，提高项目管理水平为了进一步加强项目管理，山东水总编制了《项目管理模式手册》，为项目部提供了工程项目管理的各类工具模板，并对工程项目管理的工作流程、可操作程序文件和项目部建设标准化、项目现场管理标准化等都做了具体规定和要求。近几年对《项目管理模式手册》进多次行了修订。去年又增加了合同管理、档案管理、风险管理等流程，明确了财务支付等各项工作流程，制定了项目成本评审办法等等。在各项目部的积极实践下，工程项目规范化管理已经取得初步成效。通过推动《项目管理模式手册》
的运行，总公司项目管理基本形成了一个较为完整、系统的管理体系，为实施规范化项目管理打下坚实的基础。 3.全面预算管理工作 ⑴建立起经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。以经营计划对来年各项经营管理工作做好事先安排，用全面预算管理来指导完成各项生产、经营工作的成本目标。 ⑵提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。分析公司经营的历史数据，在此基础上，持续发展、不断向上是我们制订预算的基本要求。 ⑶预算工作逐渐走向制度化。目前全面预算管理工作在我公司已经扎扎实实地开展起来，使这项工作在公司内部逐渐成为系统化、普遍化、经常化、日常化的一件最普通的工作。 4.安全管理是各项工作的重中之重 安全与效益同行，事故与亏损共生。安全虽然不能决定一切，但能否定一切。山东水总一贯把安全作为本职工作的第一责任、第一工作、第一效益来认识。下大力气进行了安全质量标准化建设，不断完善《安全责任制》，构筑起以责任落实和严格执行为核心的安全文化、安全标准、安全执行、安全监察、应急救援、工伤保险等企业安全生产闭环管理系统。 安全管理的重点在项目上。去年总公司开展了形式多样的安全生产大检查活动，积极排查和治理项目安全隐患。 5.人力资源管理工作重点主要放在以下几个方面：一是在人员进入方面，严把进人门槛；二是在人员使用方面，实行新的更加灵活的用人机制；在人员管理方面，采取更加注重实绩的考核办法；在人员退出方面，建立健全人员退出机制；在人才建设方
面，实施若干人才培养计划。 6.积极推动实施企业综合管理。根据国资委和国投控股公司的要求和企业发展需求，不断促进企业管理创新。在企业全面预算管理、全面风险管理、计划管理、信息管理、统计管理、合同管理、对标管理、流程管理和标准化管理等各个层面，力争在管理各环节上有所改进、有所突破、有所创新、有所提高，最终目标是通过管理创造出最大经济效益。 存在的不足 我们的工作中也还存在很多问题，主要表现在以下几方面： 1.成本管理仍然是粗放型的管理。目标成本是我们决策的重要依据。我们应该每投一次标都要有一个最低的成本控制线，这是制定报价的依据，也是中标后制定目标责任书的重要依据。而我们远远没有做到这一点。
2.市场开发与跨越式发展的要求有差距。经营管理协调得还不够好，虽然全员参与经营工作的积极性已经基本调动起来，但是在跟踪信息、使用资质等方面有时内部会发生冲突，造成浪费。经营工作做得还不够深入细致，公关力度还不够大，对当前严峻的市场形势还不能很好地把握，中标率还不够高，合同储备不足，经济上的支柱项目偏少，有把握的、高质量的工程信息不多，省外市场份额偏少。 3.项目管理与盈利最大化的要求有差距。部分在建项目规范化管理不到位，盈利能力不强。个别项目遗留问题处理周期长，工作方度有待加大。 4.职工队伍文化素质与企业竞争力的要求有差距。非主业人员偏多，工程管理和技术人员总量不足，特别是优秀的项目经理
等复合型人才匮乏已成为制约工程局发展的瓶颈。 5.财务管理与精细化管理的要求有差距。机关管理费用偏高，项目资金效益尚有提升空间，审计监督力度有待加大。 存在问题及对策 2012年市场竞争将会更加激烈，因此，我们只有不断总结经验，吸取教训，针对工作中暴露出来的问题下决心进行认真整改，加大规章制度的执行力度，进一步加强监督，努力提高企业管理水平，才能确保总公司的生存和发展。 一是要积极学习。各级领导和全体员工要加强学习，努力创建学习型企业。领导首先要带头自觉学习，刻苦学习，提高自身素质，转变观念，与时俱进，适应发展的要求，只有这样才能再立新功，再创辉煌。要加强政治学习，按照上级要求继续开展好深入学习实践科学发展观活动，进一步提高政治素养。要本着干什么学什么，缺什么补什么的原则，加强业务学习，提高经营管理能力。要加强同事之间的相互学习，认真做好“传、帮、带”。加强对职工(包括民工在内)的全员培训，除专业技术之外，还要加强安全、法律等方面知识的学习。要加强对质量、环境、职业健康安全管理体系文件的学习，确保顺利通过该体系认证。 二是要抓好经营。要抓住国家拉动内需的良好机遇，进一步解放思想，加强对经营工作的协调，积极开拓市场，争取承揽更多的施工任务。在山东水利市场，所剩“蛋糕”已经不多，竞争也愈加激烈，因此，要居安思危，从长远打算，将目光投向省外乃至广阔的国际市场和水利行业外市场，只有这样，我们才能保持发展后劲。在行业外市场的开拓方面，要进一步发挥我们在基础工程施工方面的优势，巩固在污水处理工程施工方面所取得的
成绩，并不断拓展新的市场领域。 三是要加强项目管理。要严格执行关于项目目标责任书的有关规定，不论项目大小，还是分包或联合施工的项目，都要签订目标责任书。要严格按照《项目管理模式手册》，进一步抓好在建工程的管理，认真处理好安全、质量、进度、文明施工与经济效益的关系。要强化项目安全管理。我们的在建工程基本处于受控状态，但潜在的问题还存在，特别是安全方面还存在不少隐患，千万不能有麻痹思想。还要加强对分包队伍的管理，确保不出事故。要严格遵守质量体系，加强质量控制，大力推进科技进步和技术创新，争取把每项工程都建设成为精品工程，进一步打造“山东水总”品牌。还要努力做到科学管理，文明施工，努力提高获利能力。要做好基础资料的收集、整理、签证，为索赔创造条件。要严格控制成本，真正实现经济效益。 四是要深化改革。要加快三项制度改革步伐，进一步建立和完善激励机制，扩大干部竞争上岗的范围，让优秀人才上岗位，给他们创造施展才能的条件，为企业创造财富。 五是要进一步加强党建和思想政治工作，加强党风廉政建设。加强领导班子及中层干部队伍建设，建设团结和谐的领导班子，加强基层党组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为生产经营工作提供保障。 六是要搞好机关管理和后勤服务工作。要大力提倡为生产经营一线服务的思想，进一步严明工作纪律，做到令行禁止，政令畅通。 七是要进行管理创新。积极进行制度创新、管理创新和技术创新，把握未来的企业的发展方向。
（二）改革改制的进展及完成情况 按照省国资委《关于规范省管企业权属公司治理结构的指导意见》和省国投控股公司《关于2011-2013年任期及分年度主要工作考核有关问题的通知》的部署要求，结合我公司权属企业实际状况，制定了山东水总规范权属企业治理结构工作方案。 工作目标是：通过开展规范权属企业治理结构工作，进一步理顺权属公司的组织结构，明确权责关系，完善管控体系，使各级权属公司治理结构规范有效，功能定位明确清晰，组织架构与战略目标相衔接，管控体系与产业布局相适应，行权方式与产权关系相配套，管理层级与产权链条相一致。 工作重点是：1.制订权属公司章程；2.制定市场化选聘经营管理者制度。明确权属企业经理层成员的选聘、管理办法。3.制定委派财务人员制度。明确委派财务人员职责，制定委派财务人员的管理、考核和责任追究办法。4.建立执行董事及管理层人员任期制。5.执行董事及管理层人员的考核评价。 为加强对规范权属企业治理结构工作的组织领导，保障这项工作的顺利实施，经研究决定，成立了山东水利工程总公司权属公司治理结构工作领导小组。 时间安排：计划2013年6月底全部完成。
四、宏观经济形势对企业经济形势的影响 1.信贷政策对企业的影响 国务院总理温家宝在国务院常务会议上强调，要坚持稳健货币政策的基本取向，保持合理的社会融资规模，进一步优化信贷结构，更加注重满足实体经济的需求。业内人士指出，这为“稳增长、扩内需”的政策明确了货币信贷的支持方向。央行前不久
下调存款准备金率，点燃了市场对于央行放松银根、下调利率的预期。不过，会议强调，仍将坚持稳健的货币政策不变，这意味着政策目前大幅放松可能并不现实。 在确保国家重大在建续建项目资金需求方面，银监会已要求大力支持“十二五”规划确定的重点产业和重大项目建设。对项目现金流较好、还款有保障的重点基础设施，特别是在建工程的资金需求，应给予有效满足，尽可能避免因资金不到位出现“半拉子”工程。银监会为此提出，要在控制风险的基础上，引导银行业信贷资金更多地投向粮食生产、“菜篮子”工程、农业科技、农资供应和农田水利建设领域。 2.国家投资政策对企业的影响 2012年中央1号文件和中央水利工作会议精神，归纳起来有以下六个突出亮点：一是水利建设投资大幅增加。2012年中央水利计划投资规模1300亿元，较上年增加16.7%；地方水利计划投资规模2513亿元，创历史新高。二是各项水利投资政策相继出台。延长了水利建设基金，13个省份出台了实施细则；计提了土地出让收益10%用于农田水利建设资金，17个省、自治区、直辖市实行了省级统筹；24个省、自治区、直辖市组建了省级水利投融资平台。三是新一轮水利建设全面展开。农田水利、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、西南五省重点水源、农村饮水安全等水利薄弱环节建设加快实施。淮河入江水道整治、江西峡江、河南河口村等一批重大水利工程相继开工建设。四是重大水利项目审批步伐加快。国家发改委立项批复重点水利项目46项，总投资1842亿元，是近几年批复立项、新开工重点项目较多的一年。五是重点水利规划编制扎实推进。17 项重点水利规划得到审批，《水利发展“十二五”规划》已报送国务院审批，七大流域综合规划进入协调报批阶段，启动了全国水中长期供求规划编制，完成了一批水利建设专项规划。六是“十二五”水利发展规划和有关建设规划已编制完成。五年估算总投资1.8万亿元，其中中央水利投资约8000亿元，其余1万亿元由地方政府多渠道筹集。 中央还对农村饮水安全、病险水库除险加固、大型灌区续建配套与节水改造、中小河流治理、山洪灾害防治等与人民群众生产生活密切相关的水利建设作出全面部署，明确了完成时限和要求。这对我们寻求新的生产经营增长点提供了方向。 根据测算，未来10年的水利投资需求总规模约4万亿元。从近几年中央水利投资安排情况看，投资结构总体比较合理，但投资强度相对不足，与完成规划确定的建设任务相比，投资缺口较大。另外中央投资项目的地方配套资金没有足额落实。虽然地方政府进一步加大了水利投入，年度投资规模已突破两千亿元，但中央投资项目的地方配套资金仍然没有完全落实到位。有些地方水利投入总量不足，配套资金到位率低；有些地方虽然水利投资规模较大，但没有优先满足中央投资项目的配套资金需求，摊子铺得过大、战线拉得过长，致使资金使用分散，配套资金到位率较低。因此，我们在开拓水利市场的同时，要注意资金到位的可靠性；对于一些资金保障较差的工程项目，我们一定要分析清楚利弊，要有所为有所不为，避免落进工程资金不到位的陷阱。
