中心料库物资管理实施细则
第一章 总 则
第一条
为进一步规范物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理实现四化(规范化、标准化、制度化、信息化)，牢固树立“物资决定成败”的管理理念，确保施工生产物资供应，根据《中铁建电气化局集团有限公司物资管理（暂行）办法》、《中铁建电气化局集团有限公司关于加强物资设备管理的补充规定》《中铁建电气化局集团南方工程有限公司物、资管理工作准则及考核办法》，结合武咸城际铁路项目的实际情况，特制定本细则。
第二条 武咸城际铁路中心料库物资管理目标：加强物资供应和各环节消耗的内控工作，实现物资现场损耗率控制在2‰以内、设备和电杆、灯塔等大件材料无损耗、库存无损耗以及剩余废旧物资回收率100%。
第二章 中心料库的职责范围
第三条
管理职责
在项目部的领导下、项目物资部统筹协调下和工程部等相关部门配合下进行工作，物资管理业务主要包括供应管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。具体负责项目所需工程物资设备的收货、仓储、供应及消耗分析控制，负责各类上报报表基础资料的收集并报物资部，负责废旧物资的回收与处理，负责c类物资（工器具、劳保品、零散材料）的购买及管理，参与物资供应商的评价、物资设备的结算签认等工作。 第四条
人员构成
中心料库由主任、各专业材料主管、保管员、资料员构成，各专业的每个施工队均应配备专职材料保管员，各专业配备到中心料库的人员、业务归属中心料库管理，施工队专职材料保管员业务归中心料库管理。
第三章 物资流程管理相关领导职责
第五条
项目分管副经理
项目分管副经理为物资管理工作的第一责任人，对项目经理负责，协助项目经理负责项目的物资管理工作。负责协调、指导物资部门实现以下工作目标：
1.根据工程进展情况，对物资及大型工器具、仪器仪表进行合理、有效的分配，保证满足生产之所需。
2.有效执行公司“三标一体”的要求和相关物资管理的程序文件。 第六条 项目总工
1.组织、督促各专业及时做出具体、细致的分部（分项）材料需求计划表
2.对各专业最终的分部（分项）材料计划表最终签认。
第七条
专业经理
1.专业经理为本专业物资工作的第一责任人，全面管理、监督本专业的物资管理工作，对项目经理负责。
2.负责组织本专业技术人员、物资人员进行物资计划的编制工作，负责采购物资的质量、规格、型号、数量的签认工作，确保物资采购的准确性。
第八条
专业技术主管
1.做好物资计划编制工作，对专业经理负责。
2.负责各自所属专业的材料领料申请单的签认工作，对所领材料的规格、型号、数量负责。
3.负责各自专业工杂料用料计划的编制、签认工作，对数量负责。 第九条 施工队长
1.及时、准确提报工杂料、劳保防护用品需求计划
2.认真填制领料单，注清材料规格型号数量，并写明使用项目（与技术主管提供的分部（分项）计划需求对应）
3.负责现场材料的合理使用、及时回收，是现场材料管理的第一责任人，必须每日对施工现场余料及废旧物资的清点后与施工队内材料保管员办好移交手续。
第四章 中心料库岗位职责
第十条
中心料库主管
1.全面负责中心料库的综合业务管理工作，贯彻执行公司有关的物资方针、政策及上级各项管理规定，并监督检查执行情况；
2.负责根据合同的有效执行情况对物资设备的结算进行签认； 3.负责物资设备管理程序文件在中心料库的实施； 4.负责与项目部各专业及各部门的工作联系协作；
5、协助预配加工车间生产、生活管理 第十一条
各专业物资主管
1.做好本专业物资的到货点验、存放、相关资料搜集、台帐制作及综合业务管理工作；
2.负责与物资部资料员对接，递报物资出入库情况、核对台账，为物资部编制物资报表提供资料；
3.严格按照本专业提供的分部（分项）工程材料计划做好限额发料，在领料单上注明领用施工队，并根据实际情况编制节超情况表，提供考核依据；
4.详细掌握工程进度情况，及时做好本专业的废旧物资回收并如实登记。
5.做好已发放物资的现场管理，根据各分部（分项）工程的用料和工余料计算现场损耗率，项目部据此考核。
6.每日将材料库存量与专业提报的分部（分项）工程用料计划比对，有库存不足情况及时报告专业经理，以便及时补提计划进货。
7.协助本专业技术人员对到货物资的报验。 8．负责各专业临采物资及时报账。 第十二条
材料保管员
1.认真执行专业物资主管安排的工作任务；
2.协同专业物资主管做好材料接收、验收、入库、出库及发送工作；
3.负责对入库材料、工器具的保养保管工作，包括安排堆放场所、按规定合理摆放、统一标识、维护保养、盘点、看护等。 第十三条
资料员
1.负责健全各种台帐，完善各种管理记录，做到帐物相符、帐帐相符； 2.及时上报各种统计报表，做到日清月结；
3.收集整理好各类相关物资资料（产品合格证、说明书、安装图、附
图等）
第十四条 施工队保管员
1.与中心料库材料保管员的收货、发货程序一致，以中心料库发料单为收料依据，做好领回材料的日常保管、发放。发料单据从中心料库领回后，必须与收发料保持一致、齐备并且认真、规范填写，以便核对。
2.作为材料管理的重要环节，保管员必须做到：按分部（分项）工程领回的材料准确发放，并对每天回收的废旧料的来源按分部（分项）工程登记，以便对现场材料消耗数据的进行收集，实现现场消耗控制、考核。对每日工余料做好区分登记，本工序未完需再次领用的做好核销，本工序已完而结余的报至专业物资主管处做好登记，可用于别的分部工程再按使用部位登记。
3.对每天收回的废旧料必须做好数量记录，并有施工队长签认、交接，根据数量和保管条件及时运回中心料库交接并做好交接记录。
4.每日必须向专业物资主管汇报发出材料的数量和使用部位、废旧料回收情况和工余料情况。
第五章 物资采购供应管理
第十五条
项目管理
（1）甲供物资设备的采购计划由项目各专业统计编制、项目物资部汇总后报建设单位采购；甲控、AB类物资设备供货合同由项目物资部具体执行；C类物资由中心料库采购。
（2）工器具、劳保用品采购：架子队的施工用工器具、劳保用品由
各专业报批后由中心料库统一汇总集中购买。
（3）车辆燃油采购：车辆设备所需燃料，原则上由物资部门进行定点加注或者购买油卡。因特殊原因不能在指定地点加注或者不能使用油卡的，事后应由随车人员及专业经理签字后，并经物资部开据点验单后方可报销，轨道车燃油由物资部统一办理油卡，中心料库具体实施。（各专业车辆由中心料库点验）
现场生产用油料由各专业提报计划，按临采物资采购流程签字后物资部门办理油卡，定点加注使用。
（4）项目物资部负责及时传达上级的物资方针政策及各项管理规定，并对内业资料提出统
一、规范的标准，中心料库收集的各项内业基础资料报项目物资部，归口物资部整理后统一对外上报或备案。
第六章 物资需求计划的编制
第十六条
甲控、AB类物资的需求计划，由工程技术部提供按分部（分项）工程统计编制后分类汇总的材料计划，经专业技术主管、专业经理、项目总工审核，项目经理审批后，交由物资部按照物资管理程序上报有关业务部门或直接采购办理。工程技术部提供的材料计划必须清楚载明各种设备材料的名称、规格型号、材质、单位及数量、需到货时间，有特殊要求的，应当予以注明。为了防止材料计划混乱，施工队不准直接向物资部提材料计划。流程如下：
工程技术部→专业技术主管审核→专业经理审核→物资部→总工→项目经理批准
工程技术部同时将审批后的按分部（分项）工程统计的各类材料计划表（电子版）提供给中心料库，以便实现按计划限额发料和进行消耗控制，物资部将审批手续复印件传达至中心料库。
第七章 物资点验和入库
第十七条
各种原材料、半成品材料进场,必须经过检查验收。首先点清数量,核对规格型号,视外观合格后方可卸车。其次卸车后,立即取样作试验,合格后才准使用,否则不准使用。采购的物资、设备到达施工现场后，由物资部、工程部核对其规格、型号、数量及质量证明材料等凭证，并检查外观质量，确定是否符合采购文件的要求，认真填写验收记录。 物资设备到场后，由相关专业的材料主管组织自验。先与本专业技术员进行自验，自验合格后与工程技术部、安质部、监理共同进行检验。材料的检验需填写《材料到货检验记录》，设备开箱检验时必须有供货厂家代表在场，并在《设备开箱记录》上签字确认。需要铁道部质检中心检测的物资设备必须有铁道部质检中心出具的检测结果通知单或检验合格的检测报告，每台（套/盘/件）物资设备须有铁道部质检中心专用的铅封标记，否则不予接收。相关的记录由专业材料主管填写并完成主要设备材料报验工作，报验表和记录单分别归整到工程部、中心料库备案。流程如下：
物资设备到场→专业材料员收集资料→专业材料主管及技术人员自检→会同工程技术部、安质部、监理检验→填写相关记录→完成报验工作→资料归整备案
第十八条
验收前准备：相关专业的材料主管收集有关合同、协议及质量标准等资料；准备相应的检测与计量工具；确定堆放位置、堆码方式，
准备铺垫材料；安排搬运人员及工具。
第十九条
核对资料：材料验收时要认真核对供方发货单、订货合同、产品合格证、检测报告、说明书、检验单、装箱单、发货明细表、承运单位的运单及货运记录等。上述资料齐全无误时，方可进行验收。 第二十条
检验实物：质量检验包括外观质量、内在质量及包装检验。数量检测：计重材料一律按净重计算，计件材料按件全部清点，按体积计量检尺计方，标准重量或件数的标准包装，除合同规定的抽验方法和比例外，一般根据情况抽查，抽查无问题少抽检，有问题就多抽检，问题大的全部检查。
第二十一条
办理入库手续：检验无误后，按实收数及时办理材料入库手续，并将入库情况登录至物资管理软件。（点验单ZTJDHJNFGS-JL09-06;物资明细账ZTJDHJNFGS-JL09-08;顾客财产丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表ZTJDHJNFGS-JL26-01）。
第八章 货款结算和付款
第二十二条
所有到货物资货款的结算，均以中心料库开具的点验单以及物资订货合同、供货发票等进行结算。最终清算总货款时需清查原始到货签收单。
第二十三条
集中采购物资设备货款的支付，到货情况及合同执行情况由中心料库交项目物资部汇总，物资部据此填制付款申请，经专业技术主管、专业经理审核，报项目经理签字后交财务按集团公司集中支付要求办理。流程如下：
中心料库提交到货情况及合同执行情况→物资部（根据合同和到货情
况）提付款申请→专业技术主管、专业经理审核→项目经理审批→财务按要求办理
第二十四条
属于即时清结的小批量零星材料、C类物资，根据点验的实际发生额，凭物料申请单、点验单及购货发票经专业技术主管、专业经理审核，报项目经理批准，交财务审核后由财务付款（1000元以下不便集中付款的由各专业物资主管现金采购后报账）。流程如下：
中心料库（申请单、点验单、发票）→专业技术主管、专业经理审核→项目经理批准→财务付款
第九章 物资仓储、运输的管理
第二十五条
入库物资的保管应当符合公司管理体系文件规定，分专业建立库区，根据物资种类的不同以及物资的物理性质、化学性质等要求区别存放，并做到大不压小、重不压轻、整齐有序、卫生清洁、通风良好；搞好物资的防火、防洪、防盗、防腐蚀、防霉变工作，所有的管理记录必须齐全完整。
第二十六条
重点物资（如化学危险品、燃料、火工产品、价值较高的设备材料等），应当严格按照国家及上级业务主管部门有关规定进行保管存放。
第二十七条
库存物资应按照程序要求标识清晰，待检品、合格品及不合格品应分别存放。
第二十八条
为了保证施工生产有足够材料，必须对库存材料进行控制，及时掌握库存量变化动态，根据各专业提出的材料计划需求时间适时调整，使库存材料始终保持在合理状态下，并在每周生产例会上提供详细清
单。
第二十九条
定期对库存材料盘点、检查材料数量、质量等并做好记录，搞好仓库的清洁卫生。
第三十条
物资的装卸运输，应当根据设备材料的特性进行作业，配载应当安全合理；吊装笨重物资应当注意人身及财物的安全，闲杂人员严禁进入作业区域。
第十章 不合格品的处理
第三十一条
不合格品的标识和隔离
到场物资设备经检验不合格的按要求进行标识并在中心料库规定区域内存放，进行有效的隔离并记入台帐。 第三十二条 不合格品的评审
1.由项目总工程师负责，专业经理负责组织，安质环保部，工程技术部（专业技术主管）、物资部参加组成评审组，同时邀请业主、监理单位和设计单位参加。
2.评审组采用查看记录和现场勘察及实物检测相结合的方法，确定不合格的范围和数量，检查实物的质量特性和使用功能的不符合程度，按照技术规格书和有关规定，确定处置方式和方法。 第三十三条
不合格品的处置
对采购一般不合格品或严重不合格品，应当拒收并立即退货，严禁使用。但对因退货困难而又不影响最终产品质量的某些物资经评审组同意并书面签认后可以降级使用或改作它用，同时填写《物资降级/改变使用申请表》。
第三十四条
不合格品在没有得到评审和处置前，一律不得使用。如对不合格品发放或使用的，应对相关人员视造成损失进行处罚。
第十一章 物资的领取、发放及现场消耗管理
第三十五条
领料车辆及人员必须在门卫处出示已签字确认的领料单方可入内领料，凭发料单离开中心料库。如遇特殊情况要紧急发放的，需专业经理电话确认，但领料单必须后补上。
第三十六条
现场的各专业施工队必须配备专职物资保管员。
第三十七条
物资的发放实行限额发料制度。各专业（施工队）的《用料计划》报专业技术主管确认审批后交物资部门（用料计划上应注明用于分部或分项工程名称）。流程如下：
施工前各专业根据图纸结合现场情况提供本专业的材料计划→专业技术主管确认→中心料库限额发料
料库保管员按照审核过的《用料计划》根据到货情况进行发料，同时填写《发料单》。流程如下：
各施工队长依据经专业审批的用料计划填写领料单→专业技术主管确认→专业保管根据领料单（在用料计划范围内）发料→专业材料员填写发料单、登录至软件
各专业（施工队）材料员以《发料单》作为施工队材料《进料记录》要妥善保存，作为本专业（施工队）材料核算的依据。
第三十八条
各专业物资主管对专业（施工队）材料员领取到施工现场的物资进行监督。注意存放环境，分门别类，堆码整齐，进行标识。标识的内容包括：物资名称、规格型号、数量。
第三十九条
料库保管员发料时坚持三检查、三核对制度。三检查就是：检查领（发）料凭证是否正确无误；检查发出物资的名称、规格、数量、材质是否相符；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。三核对是：发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发出物资核对；结存实物与帐卡核对。经复核无误后即将物资的凭证向提料员当面点清收，办理交接手续。 第四十条
项目部中心料库根据各专业提供的材料计划分批发放。物资的领取，必须由各专业的专业技术主管签字确认，否则项目部料库管理人员不得发放。未来得及办理入库等有关手续而紧急使用的物资，须由专业经理签字方可发放，相关的合格证等质量资料和报验工作必须留存备案。 第四十一条
发至施工工地待安装使用的材料，各专业施工队必须派专职人员按有关要求进行管理，按天登记领用材料数量、统计施工现场实际材料消耗情况，并做好台账记录，报项目工程部统计汇总；必须有相应安保措施，否则如发生丢失损坏追究施工队长、施工队保管员及相关责任人的责任。
第十二章 设备仪器仪表、劳保管理
第四十二条
仪器仪表：对项目需要使用的仪器仪表由各专业提需求计划，报公司统一购买或调配使用。各专业要对本专业使用的仪器仪表及涉及安全的验电用品进行集中管理，物资部、工程部协助中心料库联系监测部门，统一调校调配。仪器仪表领出后由各专业专人负责，定期检查，及时检查使用情况，严防损坏和丢失，否则按公司《仪器仪表管理办法》中的有关规定进行处理。不用的仪器仪表及时清退回公司技术中心。
第四十三条
劳保管理
参考公司《中铁建电气化局南方公司工器具防护用品购置管理办法》执行。
1、劳保属C类物资，由项目部自行采购。各专业现场负责人根据施工进展情况填制《劳保用品需求计划表》，专业经理审批，项目经理批准后，汇总至中心料库，由中心料库统一协调购买。
2、采购人员应根据采购计划严把质量关，所选择的供应商必须具有产品合格证或产品质量证明。
3、劳保一季度发放一次，劳动保护用品必须真实反映其意义及作用。
4、劳保是一次消耗品，不再回收，但以下用品应在个人工器具手册上登记，满足其规定的使用年限：防护帽、防水胶鞋、防水雨衣等。对安全防护用品，定期检查，对不符合要求的及时更换。
第十三章 物资内业资料的管理
第四十四条 物资部是物资内业资料管理的直接责任人，应及时向中心料库传达公司、业主对内业资料、物资程序的各项要求，以便中心料库做好日常内业资料的规范收集。物资部资料员负责健全各种台帐，完善各种管理记录；做到帐物相符、账帐相符；及时向公司上报各种统计报表，帐务做到日清月结；
第四十五条
各专业材料主管（物资资料员）是该专业内业资料管理的直接责任人。负责本专业各类台账的记录、登记和管理，及时向项目物资部递交各种统计报表，负责台账和报表的真实性、准确性和及时性；收集
整理好各类物资资料（如产品合格证、说明书、随机附图、安装图等）。 第四十六条
各施工队材料保管员是本施工队内业资料的直接责任人。负责本施工队物资使用计划的执行，领用及回收物资的登记、统计，及时与专业材料员核对物资账目。负责直接到现场的物资设备的接收工作，收集齐各类物资资料（如产品合格证、说明书、随机附图、安装图等），并及时转交专业材料主管。
第十四章 废旧物资管理工作
第四十七条
现场物资的包装品、线缆盘（除合同签定厂家回收外）、线缆头以及废旧边角料等，均应进行全面回收，任何人不得私自进行变卖或处置，做好修旧利废工作，按照公司的相关管理办法执行。（详见《废旧物资管理细则》）。
危险物品、固废和影响环境保护要求的物资，严格按照南方公司贯标程序管理。
第十五章 现场服务
第四十八条
现场服务管理
物资部门将以服务为主，对施工队要求提供的设备、材料及要求协助解决的情况及时给予答复，并在规定期内解决，不无故拖延。如果物资部门未及时解决问题，施工队可越过该职能部门直接向项目决策层领导予以反馈。
第四十九条
现场跟踪管理
在施工中变被动为主动，对施工进度等进行跟踪服务，在施工紧张阶段各施工队的专职材料员，负责提供各队材料消耗及需求情况，发现问题立即通知专业材料主管，便于做好材料的协调、储备工作，并根据物资管
理情况，实行奖罚兑现。
第十六章 物资总结分析
为了及时发现并解决物资管理过程出现的问题，确保保证制度实施到位，必须定期进行总结、分析。 第五十条
周报表及例会制度
及时反馈施工材料消耗、需求信息，便于项目部及时了解工程现况，要求建立周报表及周例会制度，该制度可在项目工程例会一并进行。由施工队长、材料员反应本周材料消耗情况，并提出下周材料用料计划。 第五十一条
动态管理
在工程施工管理过程中，应根据施工阶段的施工特点不定时检查，统筹规划，记录材料设备的使用，材料、设备的供货及设备工具的数据，在整个施工过程中及时发现问题、突出重点问题、做到施工条理性。 第五十二条
每季度对物资工作进行分析总结，形成分析报告。对内业资料、物资保管发放、消耗控制工作出现的问题及时向各专业经理和项目经理汇报，并制定相应整改措施。
第五十三条
其他参照《武咸城际铁路项目部管理办法》执行。
