ERP 操作流程规范
因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:
一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、填写采购订单
2、根据采购订单生成采购发票
3、根据采购订单生成到货单
4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时， 部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表
6、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、填写销售订单
2、根据销售订单生成销售发货单
3、根据销售发货单生成销售发票
4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，
部门其它同事需退出 ERP 软件。 否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表
6、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、根据采购到货单生成采购入库单
2、根据销售发货单生成销售出库单
3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单
5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐
结帐时， 部门其它同事需退出 ERP 软件。 否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表。
8、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证
2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证
3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证
4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核 （不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结
成立 ERP 运行组 组长:
职责:统筹 ERP 全盘事务 副组长:
职责:负责 ERP 流程管理与完善、ERP 系统维护与更新
组员:
职责：负责 ERP 数据录入与单据维护，报表生成。
ERP 操作人员守则
1、遵循事实，准确的录入数据。
2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP 数据错误。由操作人负责。
3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。
4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。
5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表）
，互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。
6、ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。
7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。
其它事项：
1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。
2、
进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。
