岗位说明书
岗位类别职能类——财务管理 岗位名称银行出纳
总体目标确保公司各开户银行的资金平衡 工作关系
直接上级：财务主管直接下属：无
对外关系：公司各开户行
对内关系：本部门各岗位人员和各部门员工
工作接口：
接收各部门收款票据及入帐申请交财务主管审核，按指定银行办理入帐后转销售会计； 接收核对付款申请，根据已签批的付款申请，按指定银行在指定期内办理汇款、汇票； 接收各部门的支票申请，经批准后签发指定银行的支票并按规定用印；
接收各部门的保函及资信申请，经签批后按指定银行按期办理银行保函；
接收审核各部门人员的报销原始单据，与支票汇款底单一同传递分管会计；工作权限：
对超过期限未报销支票、汇款、汇票的人员，有权拒绝签发其付款申请。
在分管业务范围内对违反财务相关制度的行为有权拒绝办理，但有义务向当事人宣贯财
务制度。
对主管工作中的错误和不足，有权向部长反映。
任职条件：
教育背景：大专学历，会计或财务相关专业；具有会计上岗证书和电算化证书。
工作经验和技能：一年以上全职大工作量出纳工作经验。熟练掌握出纳工作的主要原理
和方法，具有一定的财务会计基础理论；熟练使用计算机及OFFICE软件，中文录入速度80字/分以上。
综合素质：身体健康，具有良好的语言表达能力、沟通能力、服务意识和工作条理性，
耐心细致，敬业，诚实，严守秘密，坚持原则，具有团队合作精神。
工作条件：提供固定办公地点、计算机、财务软件和相应办公用品，及必须时的车辆保证。应受培训：每年一次基于本岗位的专业培训和公司内部业务培训
职业规划：
出纳主管会计财务主管
《银行出纳.doc》
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