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出纳—银行有关知识

发布时间:2020-03-04 00:18:14 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

小结知识

民生银行:1.Ukey密码丢失:需要携带改名人员身份证原件及经办人身份证原件,填写“系统维护变更申请表”并加盖单位公章,法人私章(其中还需要携带单位法人身份证原件);重置后密码由我行工作人员随机打印密码信封后交给客户。

2.企业网上银行需向开户行提交资料:经办人身份证原件,单位法人身份证原件及法人私章,单位公章,单位财务章;操作员/管理员身份证原件;填写《申请表》、《开立单位银行结算账户申请书》、《人民币单位银行结算账户管理协议》。(其中选择单人管理模式,操作员/管理员需要填写身份证号,电话号码)

3.公司变更名字:携带营业执照(正本)及复印件,组织机构代码(正本)及复印件,税务登记证(正本)及复印件,公安机关出具的《准予变更登记通知书》原件及复印件,开户许可证原件(需要交回给银行),法人身份证原件及法人私章,经办人身份证原件,单位新公章及新财务章。(其中投资者身份证不需要带)——以上复印件都是一式两份并加盖单位鲜章。(也可以携带营业执照,组织机构代码及税务登记证的副本)——新名字更改好,给对方转账当天仍然使用公司以前名字,转账,汇款(不是现金)都需要2-3/天才行,具体时间打电话到银行咨询。取现金和拿《开户许可证》都需要7个工作日。(以前东西不需要更改,例如:协定存款合同)

4.基本户代发工资:需要签订《基本户代发工资协议》,携带单位公章,法人身份证原件及法人私章,经办人身份证。其中需要批量开卡的程序:经办人填写《介绍信》和《批量开卡申请表》,其中携带员工身份证原件及复印件到客户经理那里核实,再去银行柜员办理。——基本户代发工资不收取任何费用,办卡也不需要任何费用。

5转账支票(顺进),在转账支票上填写好收款人名称,进账单日期小写,收/付款人名称,账号,开户行正确填好,金额的大小写要一致,进账单(回单)联给持票人或者出票人,进账单(收款通知)联给收款单位。

公司变更名称(工商):需要填写一份《变更申请表》一式两份(都需要法人签字),需要携带营业执照(副本)及复印件,组织机构代码(副本)及复印件,以前单位的税务登记证正本及副本都需要交回给税务机关销毁,单位公章——以上复印件都需要加盖单位鲜章。

电子汇划费:1万元以下(含1万元):5元/笔;1万元以上至10万元(含):10元/笔;10万元以上至50万元(含):15元/笔;50万元以上至100万元(含):20元/笔;100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元;手续费:0.50元(包括汇款和退汇),2小时到账加收30%

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