推荐第1篇：财务科出纳岗位职责
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。
推荐第2篇：银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：
1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。
2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。
3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。
4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。
5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。
6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。
7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。
8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。
9、做好有关会计凭证的整理装订工作。
10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
11、完成领导交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会
计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵
库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员
更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时
报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损
坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班
后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
财务科简介 财务处长岗位职责
1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。
2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。
3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。
4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。
5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责组织学院会计资料分类归档工作。
7.负责全院财经管理、监督、检查工作。
8.完成院领导交办的其他工作。
电算化系统维护人员岗位职责
1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。
2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。
3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。
4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。
5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。
6.组织应用软件的开发工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。
7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。
8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
会计文书文件档案管理岗位职责
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
银行、现金出纳岗位职责
1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。
2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。
3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。
4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。
5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。
6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。
7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。
工资、公积金核算岗位职责
1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。
2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。
3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。
4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。
5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。
6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。
财务岗位职责
一、会计岗位责任：
1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。
2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。
3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。
5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。
二、出纳岗位责任
1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。
2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。
3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。
5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。
推荐第3篇：银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。
八、负责打印银行日记帐，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
（二）经济责任
1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。
2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。
3．对所开具收据的准确性负直接责任。
4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。
5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。
6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。
现金出纳岗位职责
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。
4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。
5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。 2．对所开具收据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。
成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务经理临时交办的其他任务。
主管会计岗位职责
1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。
3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。
4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。
5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。 7.完成经理交办的其他事项。
推荐第4篇：银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。
八、负责打印银行日记帐，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
（二）经济责任
1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。
2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。
3．对所开具收费票据的准确性负直接责任。
4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。
5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。
6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。
现金出纳岗位职责
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
4．每日上下午两次盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。
5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。
2．对所开具收费票据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。
成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本
的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务经理临时交办的其他任务。
主管会计岗位职责
1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。
2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。
3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。
4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理
汇报。
5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。
6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，
提高财务部的整体业务水平和服务水准。
7.完成经理交办的其他事项。
推荐第5篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
2部门职能
2.1执行国家财务会计和税收政策。
2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。
2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。
2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15推进和落实部门5S管理活动。
3岗位职责
3.1财务科主管职责
3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。
3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。
3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。
3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。
3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10定期组织清查盘点工作。
3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14完成领导交办的其他任务。
3.2财务科科长职责
3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13完成领导交办的其他任务。
3.3会计职责
3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。
3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。
3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。
3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22对应外部审计工作。
3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。
3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25完成领导交办的其他任务。
3.4出纳职责
3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。
3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。
3.4.8完成领导交办的其他任务。
推荐第7篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； ⑵ 负责本单位会计核算，并做到真实准确；⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报；
⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；
⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作；
⑹ 负责办理有关税款纳税工作；
⑺负责会计电算化软件应用；
⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； ⑼ 完成领导临时交办的事项。
编 制：审 批：日期：
推荐第8篇：公司银行出纳岗位职责(共)
篇1：银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。
八、负责打印银行日记帐，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
（二）经济责任
1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。 3．对所开具收据的准确性负直接责任。
4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。
5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。
6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。 现金出纳岗位职责
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。
4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。 5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。 2．对所开具收据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。 4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。 成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务经理临时交办的其他任务。 主管会计岗位职责
1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。 2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。
3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。
4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。 5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。
6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。
7.完成经理交办的其他事项。
篇2：现金银行出纳岗位职责2014.9 出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-10000元），超出部分及时存银行。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受财务部门负责人和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查．每月不得少于2次，抽查情况要有记录。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。
10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行 核对、检查。
11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。
4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。 5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时．必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和 确切的金额，并在登记簿上作注销登记。 6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押
7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。
7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。
8.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
9．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。 11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。
12．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。 对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽 快解决。
14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应及时报案。
篇3：银行出纳工作职责 《银行出纳工作职责》【工作职责】 《银行出纳工作职责》文章正文：
1、出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
2、根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。
（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。
3、《会计法》第二十一条第
二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”
4、按照上面的相关规定，出纳应该保管发票，也可以装订会计凭证。也就是说，购买发票和核销发票是出纳的工作范围。
出纳的工作职责
一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
银行出纳工作职责
1、国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4、银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5、库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6、有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，
因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
现金出纳工作职责
一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。
二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。
三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。
四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。
五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。
六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。
七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。
一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。
二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。
三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。
四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。
五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。
六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。
七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。出纳的主要工作职责
一、货币资金核算
1、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
6、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
二、往来结算
1、办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项， 要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
2、核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
三、工资核算
1、审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
2、执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
3、负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
出纳工作归集起来有三个特征：
一、出纳是现金、票据收付的关口；
二、出纳是第一手会计信息的收集者；
三、出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口，会计是以货币计量的价值尺度，出纳在现实经济生活中充当着现金、票据交换的使者。做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有极其重要的现实意义。
出纳在会计循环中的地位和作用
会计循环是资金运动的链条和纽带，建立高效良好的会计循环机制是资本营运的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用，反映在收支凭据真实，传递循序渐进，货币计量准确，信息反馈及时等方面。
1、地位。出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳必须是一个独立的岗位，领导不得兼任，会计不得替代。《会计基础工作规范》对出纳岗位、职责也有限制性规定，如单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人，会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。内部牵制制度也规定了机构分离，职务分离，钱账分离，账物分离的原则。因此在会计机构中分设出纳岗位具有制度上的合法性，工作上的适应性，行为上的规范性，管理上的科学性等特点。所以出纳在会计工作中和会计循环中的地位是特殊的，不可缺少的。
2、作用。出纳是会计工作的一部分，也就是说出纳岗位可以按管理要求设置，出纳工作则必须完全置于会计循环中。出纳人员在管好货币资金的同时，还应当发挥几个方面的作用。一是认真贯彻执行党和国家的财经政策和财经方针，认真审核每一张单据，处理每一笔经济业务。二是及时反馈经济信息，按照《会计法》的要求及时向领导和会计主管人员报告工作。三是反腐倡廉，对支出性质进行审查，对违反开支规定的支出拒绝付款。四是保卫资金安全，保护国家资财安全，在现金流量大，假币多，卡式管理不规范的情况下，防止诈骗，减少损失和失误显得极为重要。
出纳在会计循环中的地位和作用是两个方面的，一方面领导和会计主管人员要注意树立和培养，运用法律法规建立出纳人员的工作条件和约束机制。另一方面， 出纳人员要加强学习，提高技能，注意职业道德修养，自觉维护尊严，二者之间要互为条件，达到做好会计工作和经济管理工作的共同目的。
出纳是会计工作纪律的执行者
财务大检查，物价、税收大检查，是查果询因。其实因果关系是很明确的。收款、付款是出纳的基本职能，出纳工作的一举一动都在执行着财务纪律和会计纪律。在国家的会计法制、财务政策涤入人心的今天，出纳人员必然会碰到违心地执行收支的情况，为此，应当把自觉执行会计纪律当作出纳人员的首责。执行财经纪律是经济工作的基本要求和准则、维护和执行财经纪律则是经济工作微观要求的基础。出纳人员在执行公务的过程中，也有自己的准则，无论是传递、循环还是流水作业，资金的进入和退出，出纳工作都是源头。出纳工作贯穿会计工作的起始和终结，我们把出纳称为财会工作纪律的执行者。事实也证明，一个强有力的出纳人员，必定会为本单位的财会工作带来生机与活力，尤其是在企业债务重组的情况下。出纳是会计工作规范的实施者出纳人员担负着资金收付，票据管理，现金日记账，银行存款日记账登记等工作。会计工作规范化的要求是，健全内部各项会计管理制度，建立良好的会计工作秩序，使记账、算账、报账工作符合国家统一会计制度的要求，逐步实现会计基础工作规范化，制度化，科学化，不断提高会计工作水平，进一步发挥会计在经济管理中的作用。记账凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证，其中外来原始凭证几乎全部都是通过出纳操作来完成的。每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，即使会计审核过的凭证，出纳人员也要复核，然后实施收付，程序才算结束。由此可见，实施会计工作规范化，出纳人员担负着极其重要的责任。首先，规范应当从原始凭证做起，发票是否合法，发票的出具人是否发票的合法使用者，有无转借，变造，涂改等，持票人是否与业务内容有关。二是票据的整理，出纳人员应当本着负责的态度，认真整理每一张单据，三是日清月结登记账簿。管好现金和票据。实施会计工作规范化，出纳人员应当从本职工作做起，把规范会计基础工作作为自己工作的全部内容，对内在质量上把好政策，法规、纪律关，对外在质量上把好书写、规格，整洁规范关。为全面实现会计工作规范化而努力。
做好出纳工作，整顿会计工作秩序
会计工作是经济管理工作的重要基础”。整顿会计工作秩序、严格会计核算，强化会计监督，对于加强和改善宏观调控，创造良好的经济环境和经济秩序是十分重要的。按照国务院的指示，整顿会计工作秩序应当重点整顿账目混乱，会计信息失真，乱摊成本，小金库等问题，其中账目混乱，信息失真，小金库等问题都与出纳工作相关，出纳人员被动地接受错误指令，就会使问题出现。因此，整顿会计工作秩序，必须从做好出纳工作开始。
1、出纳人员应当与全体财会人员一道，模范地执行《会计法》。应当熟悉党和国家的路线，方针，政策，会计法律，法规和现行的财经纪律，制度，政策。凡违反规定的开支有权拒绝受理，如果明知单位领导、会计主管人员的签证不合法、不真实还执行的，应当负连带责任。
2、出纳人员应当对出纳工作热心，遵守职业道德，爱岗敬业，公正无私，依法办事。
3、规范出纳工作，要求出纳人员，财务人员同时也要自觉做到（1）工作程序化，即每笔经济业务都要经过验收，制单、复核，审批，才能据实开票或点钞；（2）坚持原则，当收即收，当付即付；（3）熟练细致，提高效率，杜绝差错；（4）建立备忘录，对收付款对象的特征，经济业务内容，金额至少有一个短期记忆；
（5）保持心态平衡。坚持这些要求，就能保证出纳工作的效率和质量，有利于整顿会计工作秩序，规范会计基础工作。
《规范》第13条规定“会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换”。这项规定对于全面提高会计人员的政治、业务素质和工作能力是有积极意义的。在实际工作中，人们通常把出纳工作看成是一项简单的收付活动。其实这是一个误解，一是对出纳工作认识不足，把出纳工作简单化，绝对化。二是对出纳人员不负责，没有深厚的会计工作经验和技术功底，往往会在工作过程中出差错，既害国家，又害个人。因此对从事出纳工作的会计人员应当有一个学历上、工作年限上和体质上的限制性规定。不宜把会计上岗的第一天从出纳工作开始. 篇4：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责
1．负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务
2．审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章 3．负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 4．负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证 5．根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 6．每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额 7．定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 8．每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表
9．与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
10．与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务 11．按时完成领导交办的其他相关工作
篇5：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责
在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：
1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。
2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。
3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。
4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。
5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。
6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。
7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。
8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。
9、做好有关会计凭证的整理装订工作。
10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
11、完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责
在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会
计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵
库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员
更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时
报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损
坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班
后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
财务科简介 财务处长岗位职责
1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。
2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。 3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。 4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。
5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责组织学院会计资料分类归档工作。 7.负责全院财经管理、监督、检查工作。 8.完成院领导交办的其他工作。
电算化系统维护人员岗位职责
1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。
2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。
3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。
4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。
5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。
6.组织应用软件的开发工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。
7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。
8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。 7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。 8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
会计文书文件档案管理岗位职责 1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。 2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。 4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。 6.完成领导交办的其他工作。
银行、现金出纳岗位职责
1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。
2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。
3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。
4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。 5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。
6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。
7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。
工资、公积金核算岗位职责
1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。
2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。
3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。
4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。
5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。 6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。 财务岗位职责
一、会计岗位责任：
1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。 2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。
3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。
二、出纳岗位责任
1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。
2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。
3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4遵守核定库存现金限额，不得突破。
5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。
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1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
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财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、做好各项财务审报及应收转账登记，每月底上报领导（老总）及供销员核对，每季度对出纳底一次。
3、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
4、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
5、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
6、保管好各类财务资质证件、印章。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、协调出纳员进行资金业务管理。
9、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
10、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
11、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
12、定期参加部门人员培训。
出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，
对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
第11篇：财务科出纳岗位职权
财务科出纳岗位职权
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、严格控制签发空白支票，支票的收回注销、作废及挂失等必须严格按规定执行。
三、及时登记现金和银行日记账，随时核对库存现金和银行存款余额，未达账项需要及时查询。
四、做好现金和各种有价证劵的保管工作，如有短缺负责赔偿。
五、保管有关空白发票，并严格按规定用途使用
六、不得监管稽核、会计档案和收入、费用、债权等账目的登记工作。
七、对于每日上缴的费用及时上交银行，不得拖延。
第12篇：银行财务科工作总结
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好2013年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：
一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成。
年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、2015年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，
6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对xx年年度度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。篇二：银行会计人员个人工作总结
银行会计人员个人工作总结
××年本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止××年月日营业室储蓄存款达万元，比年初新增万元，新增代发工资户户。尤其是今年月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在××年一季度的工作情况总结汇报
⒈加快思想观念的转变
经过××年的岗位调整，我本人被聘任为“级执行会计师”在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入××年，通过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题不断加大工作力度在充分挖掘各方面潜力的基础上针对实际情况，站在快速发展的高度上我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案切实遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。 此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一经验，月份一个年存入营业室美圆的老年客户密码遗忘，我先后次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。
⒉以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率。
××年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。
⒊努力提高自身服务和业务素质。
优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务
水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
⒋做好新业务学习和营销工作
今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营销我行产品同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近余万元，代理记帐式和电子国债余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、系统、贷记卡业务、客户等新业务进行了多次授课。
⒌身先士卒，起到党员的带头作用
××年是建设银行重大改革的一年，在××年中，我本人除认真学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性和必然性，加强同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问题及时汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用。
××年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下，各
方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性；对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。
××年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。篇三：银行财务人员个人工作总结
银行财务人员个人工作总结
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好2013年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：
一、做好辖内资金使用工作。 为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成。年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。 严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、2013年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，
6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对xx年年度度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。篇四：银行会计工作总结
主管会计工作总结
时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经一年了，在这一年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将工作汇报如下：
一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质
作为一名新任主管会计，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了知识面，开阔了视野，为干好本职工作打下了基础。我一直告诫自己：在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，不怕多做事，不怕多吃亏。在今年新系统上线的过程中，我有幸被选派到省里学习，回来后又组织了相关培训，通过近一个月的锻炼，自身业务素质得到了提升，为顺利实现核心系统上线打下了坚实的基础。
二、以优质服务为主线，立足本职、争做业绩
作为主管会计，协助行长做好内勤管理，做好优质文明服务是一项日常工作。在工作中，我积极主动跟前来办理业务的客户沟通交流，不断营销各类金融产品，千方百计筹措资金。我与内勤的同事们一道，时时注意服务的言行，热情对待每一位客户，耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。2012年，我个人组织存款300余
万元，组织内勤员工拦截清收不良贷款本息10万多元，较好地完成了各项工作任务。
三、加大管理力度，认真做好会出辅导、案件防控等工作 作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。组织临柜人员学习业务知识，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。
四、转变工作职能，做好管理工作 新系统的上线及平稳运行，让主管会计从繁重的统计报表中解脱出来，除了日常的营业外，我们的工作重心已逐步转到业务辅导、内部管理上来。我注意研究新系统上线带来的变化，并提出了一些有针对性的工作方法和建议，得到了运用与采纳，有效地提高了工作效率。 纵观全年的工作，尽管我个人取得了一些成绩，能力提升迅速，但也存在一些不足：一是学习业务知识较多，但应用的不够。对日常工作中出现的新问题、新情况，思考地多，但系统地总结不够，缺乏对问题的深刻剖析和对策分析。二是工作魄力不足。对内勤员工的辅导培训远远不足，工作仅仅侧重于内勤，对外勤的督促管理不够。
明年的工作应侧重于管理。工作重心与岗位的变化，对我提出了更高的要求：做好内勤管理，组织优质文明服务；做好业绩考核的统计、分析、督促、反馈；扎实做好安全保卫、案件防控工作，确保业务稳健发展。
第13篇：财务科出纳员岗位职责
财务科出纳员岗位职责
1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。
3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。
5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。
6、办理公司出差人员的及其他报销业务，负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第14篇：财务科会计岗位职责
财务科会计岗位职责
一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作；
二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；
五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误；
六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用；
七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确；
八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算；
九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；
十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管；
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十
二、完成领导交给的其他任务。
第15篇：财务科副科长岗位职责
财务科副科长岗位职责
1、财务副科长岗位职责
1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；
2、协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施；
3、协助科长制定直接下级的岗位职责；
4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行；
5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息；
6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作；
7、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作；
8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作；
9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；
11、协助科长对财务票据和财务印章的管理；
12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见；
13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率；
14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质；
15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；
16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理；
17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合；
18、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；
19、完成所领导交办的其他工作。
2、财务科副科长岗位职责
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
3、财务副科长岗位职责
一、协助科长开展工作，负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作，行使科长岗位职责。
二、在科长的领导下,依法开展审计监督，认真抓好并及时完成科内各项工作，同时，作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。
三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。
四、协助科长提出年度工作计划，进行工作总结。
五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查，并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。
六、服从处领导和科长的工作安排，准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。
七、努力学习，不断进取，坚持原则，发扬实干精神，熟悉基建审计业务，使自己成为审计业务骨干。
八、在审计项目中主动担任审计组长，负责审计环境协调，负责进行重大审计事项调查，审核或撰写审计报告。
九、协助科长开展对科内人员的思想教育，搞好与本处各科室及外界的协调工作。
十、在基建审计科任务重、人手不足时，服从处长或分管副处长的安排，与科长一起，主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。
十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。 十
二、自觉接受科长工作安排，主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。
4、财务科副科长岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。
三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。
四、组织财务人员搞好会计核算工作。
五、负责财务会计档案的管理工作。
六、完成领导交办的其它工作。
5、财务科副科长岗位职责
1.全面负责公司的财务会计工作；
2.负责公司成本管理与控制工作；
3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；
4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；
5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；
6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；
7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；
8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。
第16篇：财务科负责人岗位职责
1.在中心主任的领导下负责中心及社区站的财务管理工作。教育所属人员树立为一线服务的思想，保证医疗任务的完成。2.认真贯彻执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度，自觉遵守国家财经纪律，防止违纪事件发生。3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准合理组织收人。根据中心特点、业务需要，本着节约原则精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。4.根据事业计划正确、及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划，做好财务分析,办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。5.按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。6.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料等国有资产的安全、不流失,进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。7.完成中心主任交办的其他任务。
第17篇：财务科统计员岗位职责
财务科统计员岗位职责
一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；
二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间，
三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算
四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表
五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作，每月按照规定时间及时送交财务主管；
六、负责各种发票的妥善保管，增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价，数量，税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；
七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；
八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对，
九、负责原材料、产成品台账的登记，焦粉、面煤结算出境票的复核，保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误，发现问题，及时报告财务主管；
十、完成主管领导交给的其他任务。
第18篇：银行出纳
岗位说明书
岗位类别职能类——财务管理 岗位名称银行出纳
总体目标确保公司各开户银行的资金平衡 工作关系
直接上级：财务主管直接下属：无
对外关系：公司各开户行
对内关系：本部门各岗位人员和各部门员工
工作接口：
接收各部门收款票据及入帐申请交财务主管审核，按指定银行办理入帐后转销售会计； 接收核对付款申请，根据已签批的付款申请，按指定银行在指定期内办理汇款、汇票； 接收各部门的支票申请，经批准后签发指定银行的支票并按规定用印；
接收各部门的保函及资信申请，经签批后按指定银行按期办理银行保函；
接收审核各部门人员的报销原始单据，与支票汇款底单一同传递分管会计；工作权限：
对超过期限未报销支票、汇款、汇票的人员，有权拒绝签发其付款申请。
在分管业务范围内对违反财务相关制度的行为有权拒绝办理，但有义务向当事人宣贯财
务制度。
对主管工作中的错误和不足，有权向部长反映。
任职条件：
教育背景：大专学历，会计或财务相关专业；具有会计上岗证书和电算化证书。
工作经验和技能：一年以上全职大工作量出纳工作经验。熟练掌握出纳工作的主要原理
和方法，具有一定的财务会计基础理论；熟练使用计算机及OFFICE软件，中文录入速度80字/分以上。
综合素质：身体健康，具有良好的语言表达能力、沟通能力、服务意识和工作条理性，
耐心细致，敬业，诚实，严守秘密，坚持原则，具有团队合作精神。
工作条件：提供固定办公地点、计算机、财务软件和相应办公用品，及必须时的车辆保证。应受培训：每年一次基于本岗位的专业培训和公司内部业务培训
职业规划：
出纳主管会计财务主管
第19篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十
一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
第20篇：出纳岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作
