出纳人员岗位职责
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十
二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十
三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十
五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
现金支出附件审核做账登记现金日记账现金收支现金收入银行取收入凭证外汇收入结外汇国家外汇局备案现金收支汇总帐物核对银行收入银行结算付款附件审核（领导签字及发票有效）银行支出银行打印付款凭证凭单记账银行收支汇总银行对账出纳工作工资结算去中国银行发放工资核对银行发放金额及人数是否与实际相符凭证黏贴以便长期保存去银行发放奖金奖金发放去银行提取现金（先预约）发放奖金向各部门收奖金表根据奖金表做账现金收支汇总帐物核对企业纳税根据财务报表计算本月国税、地税应缴税金额，根据工资表及奖金表计算全单位职工个税指定表格网上申报网上扣款去银行打印扣款凭证凭单记账银行对账
《出纳工作流程图.doc》
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