2011年第三批人畜饮水工程财务决算说明书
一、项目基本情况
xxx位于xx省西部，xxxxxxxxxxxxxx的西南端，地处东经97°31′～98°10′，北纬23°51′～24°11′之间，东连潞西市，北接陇川县，东南、西南和西北三面与缅甸毗邻，国境线长170.05公里，全市总面积为1020平方公里，共辖三乡三镇、一个国家级边境经济合作区、两个国营农场，2008年全市总人口16.83万人，其中：农业人口为12.11万人。
本工程项目区分布于xxx弄岛镇等秀村委会、姐相乡俄罗村委会、贺腮村委会的12个村民及姐相中学、勐典小学。项目主要建设任务是解决xxx弄岛镇等秀村委会、姐相乡俄罗村委会、贺腮村委会的12个村民小组共4100人及姐相中学、勐典小学共2所学校989人的饮水不安全问题。工程属Ⅴ级供水工程，主要建（构）筑物按10年一遇洪水设计。主要建设内容：建自流引水工程12件，净水设备安装2座，PE管道安装53.902km。
二、投资计划和资金到位情况
根据xx省发展改革委员会、xx省水利厅关于抓紧开展2011年农村饮水安全项目实施方案编制工作的通知及州市的有关要求，我局以加强农村及农村学校供水基础设施建设、完善农村及农村学校供水社会化服务体系、保障农村及农村学校饮水安全为目标，组织技术力量，于2011年7月完成了《xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案》的编制任务，并于2011年8月4日向xx州水利局上报了《关于请求审查xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案的请示》（瑞发改字[2011]139号文）。2011年8月9日，xx州发展和改革委员会 xx州水利局以德发改农经[2011]412号文《xx州发展和改革委员会 xx州水利局关于xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案的批复》，批准通过了实施方案，工程计划总投资为236.52万元，其中：中央资金189.13万元，省级资金23.68万元，州及群众自筹23.71万元。
本工程项目主要工程量：开挖土方26293.05m3，回填土方 26083.45m3 ，M7.5浆砌石8.27 m3,M7.5浆砌砖16.01 m3，M10砂浆抹面115.16m3 ，C15混凝土12.27m3，C20混凝土6.07m3，钢筋制安1.674t，闸阀安装 14个，井盖安装11套，PE管安装67012m,PPR40管安装60m，镀锌管安装42m。
1、投资计划
工程计划总投资为236.52万元，其中：中央资金189.13万元，省级资金23.68万元，州及群众自筹23.71万元。
2、资金到位情况
2011年9月13日xx州财政局以德财建[2011]119号文下达我市2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程配套资金211.63万元，其中：中央预算资金189.13万元、省级配套资金22.5万元（不含省级项目管理经费1.18万元，已由省上直接扣除）；xx州发展和改革委员会以德发改农经[2011]617号文下达我市2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程州级配套资金23.55万元。中央和省级已全部到位是211.63万元（不含省级项目管理经费1.18万元，已由省上直接扣除）；州级配套资金已到位23.55万元，没有到位资金是0.16万元。
三、概（预）算执行情况
本工程计划数为236.52万元，实际完成投资 193.57万元，比计划数减少42.94万元，减少占计划数的18.16%。
1、水利基本建设竣工项目概况表（竣财1表）：实际完成投资193.57万元。其中：
1、建筑安装工程172.08万元；
2、设备投资20.5万元；
3、其他费用0.99万元。
（1） 建筑安装工程：计划数为225.19万元，实际完成投资192.58万元（含设备投资），比计划数减少32.61万元，减少占计划数的14.48 %。其中主要工程量：土方开挖26299.32m³，回填土方26086.67m³，M7.5水泥砂浆砌砖17.234m³，M7.5水泥砂浆砌毛石9.141m³，M10砂浆抹面122.15 m³，C15混凝土12.27 m³，C20混凝土6.07 m³。
（2） 其他费用：计划数为11.33万元，实际完成投资0.99 万元，比计划数减少10.34万元，减少占计划数的91.26%。实际支出：咨询费0.85万元，会议费0.14万元。
2、水利基本建设项目竣工财务决算表（竣财2表）：资金占用里还有货币资金41.30万元，包括：
1、扣工程质保金、待结算工程价款13.92万元；
2、未完工程：16.32万元（因主管道无法通水，部分配套工程尚未实施）；
3、尚未支付的费用：10.26万元（其中：监理费5万元，水质监测费0.5万元，办公费0.07万元，交通费0.3万元，项目验收会务费4万元，接待费0.39万元）；
4、项目结余资金0.8万元。库存材料结余14.22万元（因主管道无法通水，部分配套 4 工程尚未实施）。
四、招（投）标情况
管材的采购由xx州水利局根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，委托招标代理机构，统一组织进行了公开招标。中标单位为：xx经纬塑胶管道有限公司（塑管采购）和xx鸿琼建材有限公司（钢管采购）。
五、合同（协议）履行情况
1、合同签订
根据国家水利部、电力公司、工商行政管理局《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000—0208）的规定，xxx2011年第三批农村饮水安全工程在完成管材采购招投标工作后，xxx水利局于2011年9月26日与xx鸿琼建材有限公司签订了钢管采购工程供货合同，于2011年9月28日与xx经纬塑胶管 5 道有限公司签订了塑料管材采购工程供货合同，于2011年10月28日与xxx宏程建筑工程有限公司签订了工程施合同及建设工程廉政合同，于2011年10月20日签订了建设监理合同。xxx2011年第三批农村饮水安全工程，施工期为2011年11月1日至于2011年12月31日，整个施工期均不在汛期，不受汛期洪水影响。
2、合同执行 （1）、监理合同
xxx2011年第三批农村饮水安全工程由xx润滇工程技术咨询有限公司xx分公司承担本工程监理工作，监理单位监理资质等级为甲级，所配备监理人员已获得水利部颁发的监理工程师资格证书。监理单位按合同要求参加了施工招标工作，并派出监理工程师进入施工现场，结合工程实际情况，与建设单位一起完成了单位、分部及单元工程的项目划分工作。工程实施中履行了现场跟踪检查，旁站监理的职责，帮助施工单位解决了施工中的技术问题，落实施工中的申报制度，对达不到工程质量要求的部位履行了监理工程师的权力，督促施工单位建立健全了质量保证体系、质量管理制度，完善其质量检验的计量技术手段，帮助和指导施工单位单元工程质量评定工作，为分部工程、单位工程的质量评定及工程竣工验收提供了可靠数据。
6 （2）、管材制造供货合同
通过公开招标，选择了xx经纬塑胶管道有限公司（塑管采购）和xx鸿琼建材有限公司（钢管采购）为xxx2011年第三批农村饮水安全工程管材供货单位。 （3）、施工合同
xxx2011年第三批农村饮水安全工程由xxx宏程建筑工程有限责任公司承担建设任务。施工单位为完成合同规定的各项工作，各工地都安排了各类专业技术人员、质检人员和数量满足工程施工需要的技工和普工，项目经理作为施工单位驻工地的全权负责人，按合同规定的承包方责任和权利履行其职责。工程开工后，施工单位认真执行工程建设有关质量管理规定，严格按设计要求和规程规范施工，实行“三检制”，认真做好工程施工记录、试验记录和填写单元工程质量评定表。
六、财务管理情况
xxx2011年第三批农村饮水安全工程会计设账和会计科目的应用是根据《国有建设单位会计制度》的规定进行核算。本工程根据《xx省发展和改革委员会、xx省水利厅关于落实改进中央补助地方小型水利项目投资管理方式的通知》的要求及财务制度的规定，配备了会计、出纳各1人，工程资金拨 7 入xxx水利局小型水利专款户及零余额账户，实行专款专用，同时，在工程资金管理运行中，我们认真执行“会计法”，按“会计法”规定办事，对本工程资金专款专用进行了切实有效的管理。工程结算时，必须由监理提供验收后的工程量，同时还要扣回工程价款的各5%作为工程质量保证金和待结算工程价款，通过一年的运行，工程未出现问题，再付所扣施工方的工程质量保证金，待结算工程价款待项目审计结束后退还。工程款的支付，严格遵守审批手续，实行法人一支笔审批制度，一切财务开支，需经工程负责人、施工监理签字，才能办理付款手续，做到坚持原则，确保工程资金的有效使用。
七、项目效益
通过项目实施，共12个村民小组4100人及姐相中学、勐典小学共2所学校989人的饮水不安全问题得到有效解决，使各族群众减少了疾病，提高了农民的健康水平，减轻了农民取水的劳动强度，解放了一大批农村劳动力，促进了农村经济社会的发展。树立了良好的政府形象，增强了民族团结，促进了社会稳定。
1、饮水安全工程实施后，饮用干净的卫生水，能提高农民的生活质量，减少疾病发生的可能，控制和降低疾病传播，从而减少了农民医药费支出，提高了农民的健康水平和生活质量。
2、解决了农村人口的饮水不安全问题，减少农民劳动力发生疾病的机会，把农民从“背水、挑水”的繁重劳动中解放出来，减少低效劳动，提高劳动生产率，相应的增加了劳动力，从而提高了劳动生产力，对促进农村社会经济的发展，有重大意义。
3、该项目的建设，可避免群众之间的用水矛盾和纷争，促进民族团结，有利于边疆的繁荣和社会稳定。密切党群、干群关系，体现党和国家对农村群众的的关心和爱护，树立党和国家在人民群众中的威望，对精神文明建设和社会安定团结起到很大的促进作用。
xxx水利局
二〇一二年六月十三日
