推荐第1篇：交接工作清单
交接工作清单
1、文件、资料的跟进 （签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）
2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）
3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）
4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。）
5、
6、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。） 入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印
件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。）
7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。）
8、资料的分发（总部会定期发放 例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。）
9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。）
10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）
一、文件传递、存档流程
（注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去；每周
二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去；每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。）
1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本；给总部行政的文件登记在总部行政签收本；给财务的文件登记在财务文件签收本。
2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。
3、登记给总部行政的签收文件：①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表（健康证）、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部门递交上来的函、合同、服务协议等（合同盖章时需检查合同
提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。）③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政 ；如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。
4、登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。
5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。
6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档；其他文件则需多复印一份给财务。
7、日常单据的填写（所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字，核查无误之后再递交领导签字。）
① 支付证明单（例：复印机租赁费）
支付证明单的填写：抬头（名盛广场管理服务中心行政部）、日期（填单日期）、事由（支付：需付款的项目）、价格（以实物的实际价格填报）、金额合计（金额合计的大写和小写）、经手人（填制单据人员的姓名）
单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票（如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后
面进行备注实际用途）。
除了发票之外，如果是报销需要进仓的物品，需找仓管芝姐开
据进仓单。
另，若支付后面需要附请示或者合同等文件的，都必须是原件。 ② 借款审批单、报销回单（例：工衣干洗借支）
借款审批单在填写时需一式两份，中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。
工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。
借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收，因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票（下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣，所以没有发票的图片）
③ 费用报销单（例：领导每月车辆使用费报销）
领导每个月都会报销车辆使用费（车辆使用费标准：严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供）。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字，而是需报销车费的领导自己的签名。 其次，车辆使用费后除了需附发票之外，还需制作车辆使用明细表。
另，上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字，行政主管和其他领导不需签字。
二、排班
1、总值排班：每月20日左右问总值经理要下月排休，依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处，25日之前行政部可帮其进行调整，25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张，一张先由总值经理核对签名，
待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后，发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张，有总值的部门各给一张，四个领导每人一张，并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。）
2、领导排班（注：杨总双休；严总、梁总、青姐 月休六天）：每月20日前可先问青姐下月排休时间，再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班，值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好，排好后交杨总查看。如有需修改的地方，改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。
3、节假日排班：节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表，若各部门领班以上员工名单有变化，须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政，电子版发给总部行政潘燕君。）
三、入离职手续的办理
1、入职手续办理：新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书（注：公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买，则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310；物业部、行
政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元，公司部分也补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元，公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元，公司部分只补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元，公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金，公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起，如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。）。须为员工办理：工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；入职表格填写好之后，要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后，须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起，并进行复印。将复印的人事资料存档，原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表（健康证）等递交总部行政。
2、离职手续办理：离职员工需提前一个月填写离职申请表，填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后，没有其他异议的，员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后，复印一份存档，将原件递交总部行政，并做好签收记录。
3、离职证明申请：离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请，写好之后将原件由中心行政递交总部行政，无需复印。
4、住房公积金提取申请：资料册里有住房公积金提取申请表，该表一式三份，提取者需填写一致，并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号（身份证号后加两个0）、证件类型（身份证）、证件号码（身份证号码）、单位名称（广州华诚物业发展有限公司）、提取原因（与相对应的原因打勾）、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。
推荐第2篇：交接工作清单
交接工作清单
现把手头的工作交接如下：
1.第四季度活动方案
2.中秋节活动方案
3.商户广告位合同明细
4.活动相关联系人电话
推荐第3篇：工作交接清单
工作交接清单
一、行政文秘类：（9月8日前完成交接）
（一）集团公司日常行政通知、会议纪要的起草印发工作
（二）集团公司各类红头文件的校对、排版和印发工作
（三）集团公司日常各类会议的组织联络工作
二、行政接待类（8月31日前完成交接）
（一）集团日常公务接待餐饮安排、结账及现场调度
（二）集团定点餐饮酒店的费用审核、结算
（三）接待烟酒的购买及日常管理
三、办公系统管理类（8月31日前完成交接）
（一）集团公司网络、办公设备、机具管理维护
（二）集团企业邮箱的后台维护及日常管理
（三）集团固话系统的管理维护及费用结算
（四）集团公司视频会议系统的日常管理操作及费用结算
四、其他类（8月31日前完成交接）
（一）集团公司房产的出租管理
（二）集团车辆维修保养的联络及费用结算
（三）集团办公用品采购及固定资产的管理
（四）集团公司内部安全管理及物业联系工作
五、综合办公室其他工作
推荐第4篇：出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．„„„„„„„
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）2011年X月X日
推荐第5篇：财务工作交接清单
财务工作交接清单
3、哪些原始凭证可以入账，哪些原始凭证不能入账?
答：《企业所得税税前扣除措施》(国税发84号)第三条规定：纳税人申报的扣除要真实、合法，财务工作交接清单。实在是指能提供证实有关支出确属已经实际产生的恰当把柄;正当是指契合国度税收规定，其ta法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。
4、老板提出部分收入不入账，以到达少交税的目标该怎么办？
答：对企业来讲，如果想公道避税的话，除了争夺税法范畴之内的优惠政策，还要注意的，就是这些文件中的优惠条款。如果把优惠政策选对了，就很可能到达合理避税的目标了。
5、固定资产四种计提折旧的法子都可以用吗？
答：双倍余额递减折旧法和年数总和折旧法都属递减折旧法。采取这两种折旧方式的理由，重要是斟酌到固定资产在使用进程中，一方面它的效力或收益才能逐年降落，另一方面它的修理费用要逐年增添。为了平衡固定资产在折旧年限内各年的使用费，固定资产在早期所提的折旧额应大于后期所提的折旧额。
固定资产折旧年限和折旧方式一经肯定，正常不得随便变化。须要变革的，由企业提出申请，并在变革年度前报主管财政机关同意。
6、低值易耗品的三种摊销方式都可以用吗？
答首先是摊销办法问题：
《企业会计制度》规定的摊销办法有“一次摊销法”和“分次摊销法”。这里的“分次摊销法”包含“五五摊销法”、“分期平均摊销法”和“降等摊销法”。
其次是摊销核算的操作问题：
“分次摊销法”下，要求在“低值易耗品”帐户下设置“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”和“低值易耗品摊销”三个二级帐户，分离核算库存未用低值易耗品成本、使用中的低值易耗品的历史成本和已用低值易耗品的价值摊销额。
再次是低值易耗品节制问题：
在“一次摊销法”下，因为在低值易耗品首次投入使用时就一次性将其全体价值计入有关成本、费用，帐面不再反应已投入使用的低值易耗品，因而在低值易耗品使用寿命期内，已用而尚未报废的低值易耗品就造成了帐外资产，这无疑增添了使用中的低值易耗品的管理难度。同时，“一次摊销法”也不吻合权责产生制原则的要求，尤其是对大额、耐用低值易耗品。而“分次摊销法”则不会呈现这种情形,人-体-艺-术。
最后是“五五摊销法”问题：
在三种分次摊销法中，“五五摊销法”的会计核算操作最简便，它既不须要象“分期平均摊销法”那样请求肯定摊销期限，也不需要象“降等摊销法”那样要求确定低值易耗品等级及各等级单位价值尺度，只要在低值易耗品投入使用和报废时各摊销其价值的50%就行了。此外，与“一次摊销法”比拟，“五五摊销法”下，不会构成帐外资产。
但，在低值易耗品使用寿命期的后半程，“五五摊销法”会导致“资产负债表”中虚列资产。由于，在低值易耗品使用寿命期的后半程，其实际价值已低于其帐面价值(即：实在际价值已低于其原取得本钱的50%)，会导致这段时光少计成本、费用，以至在“资产负债表”中虚列“存货”金额以及在“损益表”中虚列利润，工作总结《财务工作交接清单》。 这显然不合乎谨严性原则要求。或者这也恰是新的《企业会计轨制》下多数人不愿采劝五五摊销法”的真正原由。
7、无形资产的摊销年限在实际工作中怎么履行?对会计核算有什么影响？
答：依据企业会计准则的规定：
无形资产应该自取切当月起在预计应用年限内分期均匀摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相干合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下准则肯定：
(一) 合同规定受益年限但法律不划定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限;
(二) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限;
(三) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
摊销无形资产价值时：
借：管理费用??无形资产摊销
贷：无形资产
8、企业所得税的纳税调剂是在季度末调，仍是在年末调？
答：年未调。
后一部份的一些回复(个人见解)
(二)、到已成立且经由一段经营历程的公司从事财务工作必须会处理的专业问题
1、应聘了出纳岗位在交接进程应留神的多少个问题。
答：出纳交接,一般由会计负责人监交,前任出纳必须将手中未记帐的单据登记入帐.然后填写一式三份的交接清单,内容包含:
1、列明支票张数及支票号码。
2、现金金额及票面额。
3、发票张数及号码。
4、帐簿名称及册数。
5、印章及其ta类物品。交接双方核查无误后，交、接双方及监交人三方签字盖章，各保存一份交接清单备查。
2、应聘了会计岗位在交接历程应注意的几个问题。
1。将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2.。收拾保存的各种会计材料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3。收拾尚无奈处置的业务，列示于交接清单上，注明已处理的水平、相干的凭证材料等。
4。交待其ta相关事宜，比方相关工作接洽部分(包括企业内部和外部)接洽人的接洽方法、相关会计处理的流程法子等等。这些内容视ni的详细情形而定，以将ni工作的内容交待明白为准。
打印交接清单，一式三份。依照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
推荐第6篇：财务工作交接清单
财务工作交接清单
一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)
二,当年会计资料
(一)会计凭证 共本(附:明细清单)
(二)会计帐薄 共册(附:明细清单)
(三)会计报表 共册(附:明细清单)
(四)工资表 共 册(附:明细清单)
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)
(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)
(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)
(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)
(五)其他协议(附:明细清单)
五,印章共 枚
其中:XXX单位财务专用章 共 枚
XXX印鉴名章 共 枚
六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)
十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)
十一,其他需说明的事项
移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):
财务负责人(签字): 财务负责人(签字):
移 交 人(签字): 承 接 人(签字):
监交单位:
监交人(签字):
年 月 日
推荐第7篇：离职工作交接清单
离职工作交接清单
姓名性别部门报到时间
监交人员
交接人员
离职类型
应聘来源
经办部门 经办事项
承办人
办理情况
经办人签字
1 行政部 考勤日期 考勤员
2 离岗部门 工作交接
部门负责人
3 行政部 图书、资料、文具 专管人员4 行政部 固定资产 行政部负责人
5 财务中心 欠款
财务部负责人
6 行政人事部 离职人员违约金 行政部负责人7 财务部
薪资结算
财务部负责人
部门意见
部门负责人签字：日期：行政人事部意见
人事部签字：日期：
公司分管领导意见
分管领导签字：日期：
总经理意见
总经理签字：日期：
辞职书
（此表仅用于在合同期内员工主动提出离职的）
公司领导：
本人因原因，特申请离职。请批准！ 此致！
签字：日期： 部门负责人意见：
签字：日期： 行政人事部意见：
签字：日期： 分管领导意见：
签字：日期：
总经理意见：
签字：日期：
备注：此表签字同意仅代表公司同意员工提出离职，但离职交接办理时间根据部门工作安排， 最长不超过一个月。
员 工 离 职 面 谈 记 录
员工离职之前，请认真与员工进行面谈并填写此表。员工的宝贵意见将使我们了解公司人力资源使用情况，发现管理方面出现的主要问题。此份表格完成后由人事部保管并对其内容保密。
面谈内容
面谈记录
离职主要原因
1.自身身体原因 2.自身发展原因
薪资待遇如何？
工作时间、工作压力如何？
1．薪资待遇在深圳明显偏低，无法满足最低生活需求 2．工作时间尚可，压力也可以承受与主管沟通如何？同事关系如何？
沟通比较顺畅，同事关系也非常好，公司氛围也不错
目前工作岗位是否适应？ 个人发展机会如何？
基本适应
个人发展机会一般
对公司哪些方面较满意？ 发展方向还可以
公司急待改善的方面是什么？ 有何好建议？ 薪酬和费用，销售价格
每个地区消费水平有差距，根据实际情况来制定。
离职员工签字：面谈人签字：
员工离职审批表
个人信息
姓 名部 门性别入职日期岗 位
职 务
学历
离职申请时间毕业院校
毕业时间
合同截止日期
员工类别
□职员□职工□临时工 □返聘人员 员工来源 □社会招聘□毕业生分配
离职审批
部门 意见
1、离职归类：
□ 合同期满部门提出不续签□ 合同期满个人提出不续签□ 合同期内部门劝退□ 合同期内个人提出离职
□ 自动离职□试用期不合格□自然减员□其他：
2、离职原因说明：
3、员工类别： □管理干部□员工 部门审批意见：
签名：日期：
行政人事部 意见 离职归类： □流失□淘汰□其它 审批意见：
签名：日期： 分管领导 意见
签名：日期：
总经理 意见
签名：日期：
离 职 证 明
甲方：（单位名称）
乙方：身份证号：
乙方原为甲方（部门）的（职务），于年月日经双方协商一致解除劳动合同。甲乙双方确认终止劳动关系。
双方现已就经济补偿金及劳动关系存续期间的所有问题达成一致，并已一次性结清。同时，甲方已为乙方办妥离职手续。
特此证明。
甲方（签章）：乙方签字：甲方代表签字：
时间：时间：
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广西***有限公司财务交接单
财务工作交接清单
1、本次移交财务截止日：2016年4月30日，应登记的账簿，已登记完，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
2、2016年所属期5月纳税申报工作已完成, 均为0申报。
3、各年的会计资料按月提供。
凭证、帐本及报表移交数量纸质、电子版各一份（详见附件1）
4、有关网上申报的密码纸质、电子版各一份（详见附件2）
5、债权债务的说明纸质、电子版各一份（附件3）
6、每月须向*****公司报送报表
7、****公司的会计帐套电子版一份。
8、对外工作联系人员（部门、姓名、电话）
地税专管员：*****，电话：，国税专管员：*****，电话： 会计软件客服：*****，电话：
9、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
移交日期：2016年6月 日
推荐第9篇：离职工作交接清单
职工离职工作交接清单
辞职书
（此表仅用于在合同期内职工主动提出离职的）
最长不超过一个月。
员 工 离 职 面 谈 记 录
职工离职之前，请认真与职工进行面谈并填写此表。职工的宝贵意见将使我们了解院部人力资源使用情况，发现管理方面出现的主要问题。此份表格完成后由办公室保管并对其内容保密。
职工离职审批表
离 职 证 明
甲方：鄂尔多斯民族歌舞剧院
乙方：身份证号：
乙方原为甲方（部门）的（职务），于年月日经双方协商一致解除劳动合同。甲乙双方确认终止劳动关系。
双方现已就经济补偿金及劳动关系存续期间的所有问题达成一致，并已一次性结清。同时，甲方已为乙方办妥离职手续。
特此证明。
甲方（签章）：乙方签字：甲方代表签字：
时间：年月日时间：年月日
推荐第10篇：交接清单
交接清单
1、公司证件（详见清单一）。
2、XX-XX年XX月凭证XX本。
3、XX-XX年XX月银行对账单。
4、开票IC卡一张、U盘一个（开票系统密码XXXX）。
5、购发票簿一本（购票密码XXXX），普通发票XX份。
6、财务章、发票章各一枚。
7、房屋租赁合同XXX份。
8、进口报关单付汇联XX份。
9、审计报告XXX本、税审报告XXX本。
10、用人单位就业登记表
11、XX银行支票XXX-XXXX共XXX份。
12、银行名称XXX；账号人民币XXX，美元结算户XXX，美元资本户XXX，美元
待核查户XXX。
13、XX银行行支票XXX-XXX共XXX份，密码计算器（密码XXX）1个。
14、XX银行转账（登陆密码XXX、卡密码XXX）IC卡读卡器回单箱卡各一个。
银行XXXX，账号XXXXX。
15、地税扣税账户名称：XX银行，账号：XXXXX。
16、社保申报用户名XXX、密码XXX。
17、地税申报系统登陆密码XXX。
18、国税网上抄报税密码XXX，网上报税系统密码XXX。(一般纳税人增值税申
报步骤:(1)先进入开票系统抄税,导出销项发票,(2)关闭开票系统(3)进入网上抄报税系统点击远程抄报税,(4)关闭远程抄报税系统,(5)进入网上申报系统填报申报表,(6)报税成功后再进入网上抄报税系统点清零解锁.
19、国税报表申报系统，纳税识别号：XXXX，纳税编码XXX。
20、XX银行收汇申报系统用户名XX,密码XXX。
21、外汇局网上服务平台用户名XXX，密码XXXX。
22、贸易企业出口退税系统用户名sa,密码为空。
交接人：接交人：监交人：
第11篇：交接清单
交接清单:
1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告
2.销售(含广州)统计核算
3.工资核算
4.历年总账+明细帐
5.民生银行及交行网银U棒各1个
6.,贷款卡个1张
7.外汇登记证, 卡一张
8.中国电子口岸企业法人卡一张
9.基本存款账户卡一张,编号:2900-002
10.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516 1923 08
3516 1923 711
0000000257
0000000257
11.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚
12.税务局报税U棒2个+办税卡2张
13.发票购买本贸易,企业各1本
14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张
15.财务专用章各1枚
16.购买印花税登记册一本
17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2G U棒一个
18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔 1391755
19.税务局专管员: 黄33390
地址:上海浦东新区
20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳
21.交通银行 信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行 信贷员:王雁非(已给名片)
22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/13701685518
23.剩余增值税专用发票:0001560---001500
24.剩余增值税普通发票:0527946---052000
.
马静波
第12篇：出纳工作交接清单（全文）
出纳工作交接清单
移交原出纳员因离职，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2012年12月4日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：11月30日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存借条张，合计 元，经核对无误。
3.库存现金
4.支货款
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐1本；
3．空白现金支票二十一张，空白转账支票十九张
3.1 南阳银行：
4．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
（四）交接前后工作责任的划分：
2012年12月4日前的出纳责任事项由负责；
2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
2012年12月4日
第13篇：行政专员工作交接清单
行政专员工作交接清单
一、工作内容如下：
1、物业巡查（频率：一天一次）：内容详见《物业巡检管理规定》；
2、5s稽核（频率：一天一次）：按照五楼办公区域物品摆放标准，及清洁工清洁标准，对办公区域进行稽核，内容详见《五楼办公区域相关标准》；把每天的稽核情况汇报给杨姐。
3、固定资产管理与稽核（频率：不定时）：详见《公司固定资产规定》；
4、后勤活动参与与支持（频率：不定时）：详见《大型活动作业指导书》；
5、平台值班稽核（频率：一周一次），详见《平台值班稽核管理规定》
6、水电费的统计《频率：一月一次》，把公司二楼、五楼、六楼七楼、六栋七栋水电费统计做表。
二、其它行政事务：
1、办公室搬迁：
2、报刊杂志订阅：每年年末10-12月份征订次年的公司各部所需求得报纸；参考联系人：邮政：周春归：13380310771；
3、各事业部租金、水电等统计
4、行政搬运，
5、完成公司大型活动的后勤保障
三、待办事项：
1、办公区名牌的跟进，已转王杰，继续跟进。
2、七楼东玻璃门更换，已提交oA，跟进。
3、六楼西洗手间洗手液盒坏，已下OA，跟进。
4、一楼、二楼各展柜搬运归位。
5、二楼及五楼各废旧物品报废。
6、五楼原研发部雅诺信LOGO牌撤回仓库。
7、五楼西前台复印机设密码，已联系供应商，跟进。
三、工作对外联系如下：
1、物业公司：吉好物业：工程部25505239-25533786；办公室25530155；财务部25506037,唐经理13620220756,安经理(水)25505239；
2、装饰公司：曾工：6156，
3、花草租赁与养护公司：张经理：13924658401；
4、公司常用货车司机：姜司机：13823702861；
5、四栋栋电梯维护及七栋电梯安装负责人：方工：13689543226；
6、公司复印机租赁商，高：13924585251；
7、罗湖消杀中心联系人：伍队：13691812098；
8、太白路邮政李局长：13902998823；
9、废品回收老虎：13434707027
四、办公用品清单：
1、电脑一套
2、钥匙一袋；
3、坏小相机一个；
4、各式遥控器八个；
5、红外线笔一支；
6、苹果平板电脑一台
7、投影仪一套
8、原研发部门禁说明书一本
交接人：欧阳卫
2013-10-23
第14篇：我的工作交接清单
工作交接清单
一、薪资
1、考勤管理
1）、考勤统计：指纹考勤与手工考勤统计，手工考勤有考勤员统计经部门负责人审批后交人力资源部。
2）指纹考勤表制作：根据指纹记录及有效考勤表单每月初8个工作日前制作完上月考勤统计表并交相关领导审批。
3）、考勤机管理与使用：与交接人员实际操作、培训。
2、工作表制作
1）、需要制作的工资表：10家子公司的工资表。
2）、需要协助审核的工资表：2家子公司的工资表。
3）、制作依据：a、考勤统计表；b、新员工聘用审批表；c、有效薪资变动表单。
3、审批程序：制表--人力资源部--财务部--总裁
4、工资发放
1）总裁审批后的工资表交出纳发工资
5、须学习的制度、文件：
考勤管理制度、离职管理办法等存放在文件盒内。
二、档案及人员信息维护
1、存放位置：
1）在职员工---档案柜---每人一个档案袋。
2）离职员工----档案柜---在档案袋中合并放置。
2、建立与维护：
新员工入职后建立档案，在职期间所有与之相关的文件及时复印存档。
3、人员信息维护
1）员工花名册更新。
2）月度员工异动统计表：每月初5个工作日内统计汇总。
三、员工关系管理
1、劳动合同、用工协议、责任状如何签订
2、劳动合同、用工协议、责任状相关文本
3、员工异动手续办理
1）所需表单：转正申请表、调动审批表、调薪申请表、离职申请表、人员增补审批表
2）目前审批程序：当事人自行办理审批，经总裁审批后的表单人力资源部存档办理相关事宜。
四、社保、意外险
1、社保
a、已有账户/账户中的员工
b、新开立账户所需资料
c、每月初统计申报增减异动
d、社保局业务联系电话
2、意外险
a、每月初统计变更名单（入保、退保）---填写保险公司提供的表单
并加盖公章---保险公司大厅办理--为出纳提供扣意外险费人员名单。
b、员工发生意外后办理报销事宜
第15篇：会计交接清单
会计交接清单
月份表：
一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”,“利 润 表”,“资产负债表”,“国税申报表”,“地税综合申报表”,“个人所得税明细申报表” 季报表：
企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”
公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表：
一、
二、
三、
四、
报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘
以下是非常重要的
一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个
②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码”
二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码”
②数字证书的：交接时需要按装软件：密码
③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”
二、个人所得税明细申报：
①进入桌面系统用户名、密码
②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码 如有统计局申报的用户名、密码一定要知道 账账相符
一、接账时的现金余额
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、接账时银行存款的余额
往来：
待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额 库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、应交税金：那些未交
单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数
每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的 账务指标报表
印花税申报表
年报“企业所得税清算汇缴” 年检“工商年检表”
九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）
十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期
十一、银行未达账项调节表
十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、
十三、国税地址；专管员是谁。地税地址：专管员是谁
十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、
十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。除了一般会计业务的交接外，出口退税业务会计还要注意：
1、电子口岸相关的东西，比如密码、IC卡（两个，但有的企业是业务部门使用，你自己确认）等。
2、网上核销系统密码、名字等（同上说明）；
3、以前出口业务的备案（报关单、发票、装箱单、运单等。有时候税局检查，也要重视）
4、核销单（同1说明）
5、免抵退税申报系统的资料。
6、以前申报的免抵退税报表。出口退税资料移交清单
一、资料：
1、生产企业出口货物免、抵、退申报汇总表原件2006年2月到2006年12月，共 X张。
2、已在软件中做申报（包括出口退税软件，和电子口岸。出口发票退税联原件000XXXX，000XXXXX，000XXXX， 报关单出口退税联XXXXXXXXXXX
3、未在软件中做申报。出口发票退税联原件：
4、U盘一个，已交税务所。
5、进料加工出口报关单复印件： 进料加工进口报关单复印件：
二、文件：
1、出口退税软件6.3,用户名是SA,密码为空。
2、出口退税从06年2月开始到07年1月的申报税务文件都在开票机桌面上出口退税文件夹中。网上预申报说明在文件重要资料中。
3、申报资料要用的电子文件拷贝在U盘上。包知封面、回执、备件目录。
三、申报简要说明：
1、时间要求一般每月10日前完成预申报，15日前完成正式申报。预申报要在增值税申报后24小时才可以进行。
2、简要操作流程：
（1）整理和核对单据：
日常收到报关单和核销单原件，先对上月已申报未收齐报关单和核销单的纸质单据进行整理一一对应。按发票、核销单、报关单的顺序和当月销售收齐单据的一进行装订。并在出口退税软件中的进行录入，收齐已前月份的在退税软件中的“基础数据釆集”下的“收齐出口单证明细录入”中核对所有项目进行操作，如发现错误可以在“基础数据釆集”下的“生成出口货物冲销明细”中先做收齐冲销，并在对冲销的再做一次冲销，就在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中了。（注意，有进料加工出口的应核查一下进料登记号是否正确）
对于当月收齐单据的，只要在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中录入信息不齐标志为空就可以了。 （2）核对当月销售明细账与出口退税发票。
月底应核对一下当月销售明细账与出口退税发票，将明细账附前出口退税发票按明细账顺序附后。 （3）进料加工手册进口报关单收集和录入：
日常收到手册进口报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料料件明细申报录入”中进行。发现没有登记的新手册，要向物流部要新手册复印件在退税日常收到手册报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料加工手册登记录入”中进行。 （4）电子口岸报送退税数据：
月未按上月未进行软件申报的和本月对平的单据，一起到电子口岸下的出口退税报送下的单个报送下去查报关单号、出口日期、FOB或CIF、手册号、项号、商品编码、数量、单价、总价（币种）。（注意核对金额，项号要自己录入
1、
2、3查没没有数据为止）建议在出口发票后附白纸写上已上信息。完成后报送。 （5）退税软件录入及核对： 请参加培训。
（6）预申报：
在网上进行参见文件。 （7）正式申报：
将收齐三单装订好后，封面加盖公章放入资料袋中。进料加工进口报关单复印件按录入软件中的顺序放入资料袋中。出口退税申报报表三套了法人、财务负责人、经办人签字或盖章或加盖公单。当月增值税申报表，出口销售明细账，会计报表。以上复印件都要加盖公章。还要打印出口货物备案单证目录（按当月录入软件的做）。还有申报登记回执。申报文件做成四个文件夹按年月加MX，HZ，预申反馈，正式反馈命名。将以上软件中和反馈的数据文件拷贝到U盘中放入资料袋报送税务局。
（9）收回税务局正式反馈及申报汇总表原件。
第16篇：办公室交接清单
办公室交接清单
1、书籍：合计：
⑴所得税法，1本；⑵社会保险法，1本；⑶人民调解法，1本；⑷婚姻法，1本；⑸国家赔偿法，1本；⑹合同法，1本；⑺刑事诉讼法，1本；⑻道路交通安全法，1本；⑼行政处罚法，1本；⑽劳动法，1本；⑾农村土地承包法，1本；⑿安全生产法，1本；⒀ISO9001—IDT 质量管理体系要求，共8本；⒁ISO14001—2004环境管理体系，共1本；⒂建材行业内部质量管理体系审核员教程，共9本；⒃程序文件，1本；⒄程序文件表格，共2本；⒅质量手册，1本；⒆组织及管理制度汇编，共4本；⒇工作文件，共1本；（21）建筑企业资质申请附件材料第一册，1本；
（22）建筑企业资质申请附件材料第二册，1本。
2、合同：
⑴办资质合同：16本，名单如下：
黄本旺2本，张颖创2本，玉万贤2本，罗畅2本，周健雄2本，杨光娣2本，梁任义2本，陈超英2本。（一式三份，一份存于劳动局，二份存于公司办公室）
⑵员工合同：58 本，名单如下：
杨光娣、江勇、吴颖达、赖明、何瑞光、赖彩、许姗姗、潘世彬、冯伟、林鹏、黄会英、陈婧婧、刘勇、苏本谦（2本）、邱淼仁、卢仕钦、梁广明、刘其忠、李玉清、陈华兆、李志佳、罗光伟、车同猛、萧权庆、魏荣寿、梁波、朱召伟、刘世宽、苏文波、张荣光、周庆辉、何茂鑫、张炳权、朱宪权、文海平、黄友勇、黄汉文、卢洪佳、蒋业莲、张光余、张颖创、古钟金、车冠强、谭辉耀、吕汉宗、周政军、董仲新、吕力贤、刘宇文周、黄应胡、梁清、赖东荣、吴恩伟、车龙东、温瑞智、陈家盛、李建明。
⑶空白合同本：共80本
⑷空白医保手册：共22本
3、员工档案：
⑴在职员工简历；⑵入职申请表；⑶转正申请表；⑷员工身份证复印件；⑸离职员工手续办理清单；⑹学历证、职称证书复印件；⑺社保；⑻外来文件清单；⑼离职员工简历、证件复印件；⑽会议记录；⑾医疗工伤事故；⑿ISO相关；⒀培训计划；⒁ISO内审员证书复印件（共20人，原件1人：罗锦程）；⒂培训记录、文件控制；⒃劳资协议；⒄工资资料；⒅用户反馈信息；⒆办资质合同（名单在合同项第一项）；⒇残联年审；（21）公司活动；（22）资质相关
4、粤建通卡：共5个
法人卡1个，杨光娣1个，陈超娟1个，张颖创1个，赖汝辉1个
5、全新西数500GB硬盘1个，串口数据线3条。
6、会议室三星电视机遥控器1个。
7、ES—626喇叭1个。
8、领航国族多用插座1个（随数码相机配来）。
9、印章：2个（受控文件、作废文件）。
10自动号码机1个，手动号码器1套（0~9）。
11、锁匙：
⑴发电机房1条；⑵交换机东墙电箱3条；⑶保安室档案柜2条；⑷板房5条；⑸宿舍7条；⑹饭堂1条；⑺办公室档案柜4条；⑻办公室门1条；⑼会议室2条；⑽总经理室1条；⑾董事长室1条；⑿财务室1条；⒀办公楼走廊1条。
12、用车申请单汇总：2010年8月—2011年10月。
13、电脑com口卡驱动光盘1张（材料室电脑用）。
14、商品混凝土企业资质核查材料1份。
15、金士顿(4G) U盘（社保专用）1个。
16、有线电视卡1张（饭堂有线电视专用）。
17、离职员工陈科文医保卡1张（工本费25元）。
18、客户资料（常用电话号码本1本、名片若干）。
19、办公室打印机（HP1020+）驱动盘1张。
20、日常办公电子档案。
21、现经办未完成事项：
⑴信宜邝乃孔赔付事项；⑵车冠强工伤事项；⑶萧权庆请病假在家治疗事项；⑷公司大门更换事项；⑸李安客户道歉事项；6）2011年10月交通事故处罚事项。
移交人：
接收人：
日期：2011年11月9日
第17篇：财务交接清单
宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要
2、宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法
4、宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
第18篇：汽车交接清单
交接清单
机动车交接清单：
1、京KD3992桑塔纳轿车一辆及钥匙2把；
2、机动车登记证书原件；
3、机动车行驶证；
4、机动车交通事故责任强制保险单（正本）（副本）；
5、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险单（正本）；
6、强制保险标志2015；
7、机动车检验合格标志；
8、中国石化加油卡；
9、上汽首创汽车俱乐部会员卡。
以上内容交接。
交接人：接收人：
2014年6月
日
第19篇：会计交接清单
会计资料交接清单
月份表：
一、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“记账凭证”
二、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“利 润 表”
三、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“资产负债表”
四、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“国税申报表”
五、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“地税综合申报表”
六、2006年以来的第一个月至2011年12月每个月的“增值税申报表” 季报表：
2006年以来“第一个季度”至2011年“第四季度”的“季度企业所得税”报表
年报表及税审报告
一、2006年至2011年年报“企业所得税清算汇缴”报表
二、2006年至2011年税审报告
进项税抵扣联
一、2006年1月至2011年12月每个月的进项税抵扣联 明细账及总账
一、2006年手工账本玖本 （包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
二、2007年手工账本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
三、2008年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
四、2009年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
五、2010年手工帐本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账„）
六、2011年电脑账每个科目的明细账及总账，现金/银行日记账。
公司资料
一、单位的各种证件：组织机构代码证（正副本）、营业执照（正副本）、国地税务登记证（正副本）、购买发票登记本、IC卡、公证书4本、房屋租赁证三份（07-09）1份（11-16）两份、租赁合同09-11年三份、中信基本户许可证及印鉴卡、申请刻制印章登记卡一份、基本户网银U盘1个、银行回单卡一张、银行各申请资料、公司章程一份、验资报告一份、2007-2008环保报告及申请表各3份、环保登记证及登记卡各一份。2005-2003年账本及凭证各报表资料在仓库，以告知。
以上移交事项均经交接双方认定无误，本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：接管人：监交人：1
第20篇：交接清单.2.3
交接清单
1、短信业务
短信报表每日需从金融前置平台中取数字后做报表
早晨9：00上传至OA系统每位领导及挂钩人员信箱，下午17：00报短信数字（企信通，用户名：051585296002，密码：dtdzsw123），短信数字发至挂钩人员、局长室、支局。OA系统如未知自己的工号，可去许思聪处询问。 若有信息工单（投诉），需要及时妥善处理，处理完毕后送至市场部王书美。
2、系统
①CRM系统
每日吴庆奇名下营销日志需录入，每月需根据何会计处报表录入此系统。
②OA系统
每日需到柳局长OA中阅文（用户名：laf，密码：laf585366），如有需要，必须打印成册，交予柳局阅读。
③Edms系统
每月25日需根据何会计处收入报表做系统，需做到三帐合一（系统中需做收入、库存、欠费，此三项必须与财务报表一致,每日需与财务对帐，欠费需及时收回）。
3、卡类
① 电费卡
向盐城请领卡时，需做电费充值卡请领单传真至盐城88165185；
每日加盟店处领卡后，电费卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；
盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。 ② 电信卡
向盐城请领卡时，需做电信充值卡请领单传真至盐城88165185；
每日加盟店处领卡后，电信卡进出库明细帐需及时录入数据，请领卡时需要有签字手续； 支局领卡需凭请领单据请领，需要有发放手续及签字手续；
盐城俞炜处会传来划款单，扣款金额数字需与何会计核实，方可签字盖章再传真。 ③ 积分卡
支局领卡需在积分卡系统中下拨，需要有请领手续。
4、自邮一族泛长江三角洲通行证
出库需有手续，报表需录入数字，另自邮一族报表需与短信报表整合核实后发至OA系统中每位领导及挂钩人员信箱。
5、航空客票行程单
向盐城请领时需要做申请单，支局请领需在电子商务平台系统中做下拨，航空客票行程单进出库明细帐中需登记。
6、加盟店设备
加盟店维管人员请领设备后需及时录入电子商务加盟店设备盘点表。
7、以上相关的各类报表己通过QQ传至仲晖
8、办公室需保持干净、整洁、卫生。
交接人：接班人：会计：部门负责人：部门公章：日期：
