配件管理制度
一、备用金制度
1、备用金不得从收入中支出,每星期日晚上报销(报销时每张单据后面签名、时间、用途)。
2、备用金每星期一重新补给,写借款单据,签名。
二、日报表结算制度
1、每日写日报表一张,其中每日出库单(销售单)单数应注明,销售总额、赊销单位、张数、金额分别明确,最后赊销单要有客户签字。
2、收回欠款要注明单位、张数、金额,分别注明(同一天收回2-3个单位要一一注明)是以现金方式或支票,是支票要写支票号,并留支票单位电话。
三、进货制度
1、预定配件,先由配件经理和主管做出预算,多方询价后,出一份明细价格表,交领导审查确认后定件。
2、货到后,配件要逐一清点,入库,并同库管人员签字(注明清点结果)。
3、配件入电脑后,要出一份入库单据并由主管签字,交财务保存。
4、零散进件,先入电脑出清单后,由主管签字,交财务保存。
四、销售制度
1、所有销售货物必须由电脑出单,不得手写,如出现类似停电或电脑损坏的情况,必须手写时,一式两份,一份交财务,一份配件保管。故障解决后,由电脑补出库单后交财务,同时须领回手写单并签字注明。
2、出库单必须注明收款方式(赊销、现金、支票),赊帐单必须由赊销人和主管同时签字。买件方一定要签上单位和姓名、电话。
五、退货制度
1、出现退件时,由电脑出单后,退货人签字并注明退货理由,并由主管签字。
2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。“收款方式”栏中,是以现金退的货要打上“现金”,是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。
六、赊销制度
1、赊出单上由经手人和对方签字,“购货单位”栏中,单位要明确(是谁的就是谁的,不能乱赊),“收款方式”:赊出。
七、收回欠款制度
1、每月25号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数,一式两份,一份自留,一份交财务。
2、30号前收回所有欠帐,并在表格上注明收款情况,配件经理签字后,财务审核。
对以上制度自觉遵守,接受监督管理,如出现违反本制度的情况,接受处罚20元。
责任人签字: