南邮青志联财务管理办法
第一章 财务报销，资金申请审批原则
1、填写的所有财务情况应规范、有效，如发现弄虚作假等行为，将视情节严重性对相关责任人进行处分。
2、在报销过程中，如发现徇私舞弊的，当事人有义务向主席团检举相关责任人。
3、各部门拥有对社团流动资金剩余量的知情权，相关事务须与办公室财务中心联系。
第二章 社团财务报批
第一条 社团财务报批流程
1.督导员（除特殊情况下，由主席助理担任）核实活动确已按照活动审批内容如期举行并填写督导员意见。督导员意见中应包括活动现场的物资情况。
2.各部门财务人员填写《费用报销单》中经费详细用途。
3.主席团依据督导员反馈的情况决定是否批准该项财务报销。同意报销后于《费用报销单》经费报批栏中签字。
4.办公室财务分管主任审核具体报销数额，确定具体报销金额后于《经费报销单》经费报批栏中签字。
5.各部门财务人员凭费用单据到青志联财务中心出纳人员处报销。 第二条 财务报批细则
（一）具体细则
1.日常办公用品由办公室统一购买，经指定副主席审核并签字后报销，办公用品如有损坏由直接责任人负责赔偿。 2.如果报销的资金小于或等于50元的可不经过财务报销流程的第三个过程，即不需要主席团签字
3.主席团定期查看青年志愿者联合会内部经费状况，办公室分管财务主任需将其间的经费状况如实向主席团汇报。
（二）活动阶段和报销日期
7.所有需报销经费必须在活动结束后10个工作日内报销（节假日可顺延），过期不予报销。起始日期以收据日期为准，截止日期为各部门财务人员在办公室财务分管主任处报销日期。
8.比赛类活动若分为初赛、复赛、决赛等不同阶段，每阶段完成后填写《经费报销单》经费报批栏，在10个工作日内予以报销，过期不予报销。
9.无法清楚区分各阶段的系列活动，在所有系列活动全部完成后10个工作日内予以报销，过期不予报销。
10.活动结束后各部门财务人员请及时联系办公室财务分管主任审核收据，若因部门财务人员自身原因导致错过报销期限的，一律不予补报。
（三）收据的保存及使用
11.报销前所有收据由部门财务人员自行保管，办公室财务分管主任审核报销数额时出示收据，请将收据用胶水或订书机附于审批表上并确认装订牢固，以免丢失，报销结束后将收据交于办公室财务中心出纳人员，报销过程中如有收据丢失，相应的项目不予报销。
12.请于收据上注明物资具体数量（如横幅长度、单价，打印复印份数、单价，购买礼品数量及用途等），以便核实。未注明具体数量及用途的收据一律不予报销。
13.活动经费报销中非正常开销或用途不明的项目一律不予报批，如餐饮费。
（四）社团固定资产
14.各部门若需购买固定资产，需填写《青志联活动审批表》并附购买物品的详细列表及经费明细（购买物品的详细列表及经费明细由青志联办公室财务中心保管，以便备案）。经主席团审核同意后，方可购买固定资产，固定物资仅报销全额的80%，条幅、标志等长期使用物资只报销一次，如有损坏、遗失由自己承担。未经申请购买的物品，一律不予报销。
（五）活动合作
15.同时有多个组织参与组织同一活动，活动产生的所有经费由几个组织协商分配方案，并在活动开始前将最终确定的经费分配方案告知办公室财务分管主任，经审核后，按照财务报批流程报销；若未将最终经费分配方案告知办公室财务分管主任，则该活动经费由各组织共同承担，经费支出平均分配。
（六）活动其他费用
16.活动如需收取报名费，需在活动举行前上报主席团批准，并在报名结束后活动举办前将报名费及具体报名资料的复印件交与办公室财务分管主任，在核实后计入该部门会费统一保管。活动经费按照财务报批流程报销；若未按如上要求操作，活动经费一律不予报销。
17.活动中需要报销的嘉宾、评委的礼品费用或出场费及现场观众的礼品费用：非赞助商提供的部分不得超过需要报销金额的25%，若超过该比例则按照该比例进行报销。
第三章 活动资金申请
大型活动如需经费预支，提前一周将策划书交由主席团，经分管主席批准签字后（签字在青志联活动经费申请表分管主席签名处）再向办公室财务分管主任提交青志联活动经费申请表（此申请必须为A4打印版，一式一份，以便存档），预支资金不得超过活动总支出的20%，批准后领取预支经费。
第四章
社团收入 第一条
活动赞助
1.若活动需赞助，在活动举行前三天需向青志联主席团上交一份详细的赞助策划书，待主席团审核通过。得到赞助后3个工作日内将有效赞助协议复印件交与办公室财务中心，以便确认赞助具体内容。
A、赞助现金，则在活动结束、经费报销之前将赞助费交与办公室财务中心，计入会费统一保管；
B、赞助物资，则该项物资不需在《青志联活动审批表》的具体支出栏中列出； 2.各部门部长或主席团成员与商家协商赞助成功后，需向办公室分管财务主任说明情况，与商家签约并收取现金时原则上需有办公室分管财务主任在场（若因特殊原因无法在场，需有财务中心副主任在场），现金收入只能由办公室主任或副主任经手，并最终交于办公室分管财务主任处。
第二条 其他收入
3.办公室租借物资所获收入，须按月份列出详细清单，并将现金交于办公室。
办公室财务分管主任：施佳卫 联系方式：18362973132
附录1：物资价格清单表（由办公室定期更新）
1、复印（A4）: 小批量0.1元/张（100张以内） 大批量0.07元/张（大于100张）
2、打印：0.1元/张 彩打：1.0-1.5元/张 打印荣誉证书：0.2元/张
3、锦旗：30-35元/面
4、文件夹：1.5-2.5元/个
5、笔记本：2-6元/本
6、签字笔：1.5元/支 圆珠笔：0.5-1.0元/支
7、透明胶：1.5元/卷 双面胶：窄型，1.0元/卷 宽型，1.5-2.0元/卷
8、题名簿: 20-25元/本
9、打印工作证: 2.0元/9张 0.9-1.0元/个（包括卡套）
10、通讯录:1.0-1.3元/本
11、音箱租用: 40-80元(按音箱大中小规格定)
12、话筒:20元/2个
13、电费: 押金50元 使用电费按度数计算
14、横幅: 5.0元/米(不能揭字) 8.0元/米(能揭字) 4元/字(按字数计算)
15、场地费: 艺术厅1000元 大学生活动中心免费
16、邀请函: 1.0—2.0元/张 自行设计制函1.5元/张
17、信封: 1.2-1.4元/个(包括邮票)
18、租用服装费: 10-30元/套
19、相机电池: 统一使用南孚电池 2元/节 20、光盘刻录: 3—5元/张
21、工作餐: 2.5-3.2元/份
22、颜料: 1.0-1.2元/瓶
23、喷绘海报：10-20元/张 （型号：0.9*0.7----1.2*0.8）
24、海报纸：1.5—2.0元/张
25、饮用水：0.8-1.0元/瓶
25、文件袋：0.8-1.0元/个
27、收据：0.8-1.0元/本
28、聘书：1.8-2.2元/本
29、绳子：1.5-2.0元/卷 30、毛巾：1.0-1.5元/条
注：物资经费报销以以上清单价格范围为准，超过此价格的以此价格报批。
