前台及大堂备用金管理制度
为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，
制定以下制度：
1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况
需使用此笔款项必须经过总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。部分定额存放于大堂副理保险
柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结
帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金
收入之和减去当班次退押金总额。当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为
规定限额；当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记
录好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现
金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处
签字后投入前台保险箱内。当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班
次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要
保持一致，不得出现涂改。并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，
确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现
推诿现象。
7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台
日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借
条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行
调查并追究相关人员责任。
10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。
11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给
予必要的处罚。
12、如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财
务总监及酒店总经理批准后，由大堂副理填写借款单并递交财务部支取，节日后根
据使用情况及时予以归还并辙回借款单。
