财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争；
二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行，分级审核制度，财务、院长、出纳，对未经审核的凭证不予支付；
三、及时、准确地完成会计账务处理工作，准确地制作会计凭证，负责编制医院会计报表，对内对外提供会计明细资料；
四、根据本院的计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（结算）；
五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作；
六、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账手续；
七、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账；
八、财务部门应与有关科室配合，定期对本院财产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压，保证固定资产、药品、材料等账账相符，账实相符；
九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。
十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；
《财务科工作制度.doc》
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