推荐第1篇：财务科三好一满意工作自查及整改措施
财务科三好一满意工作自查及整改措施
根据卫生部提出的“三好一满意”工作要求和医院对此项工作的部署，我科人员从思想上非常重视，组织门诊收费室、出入院工作人员开展专题讨论。查找差距，找出自身存在问题：
1、
2、
3、
4、服务态度欠佳，解释工作不好。收费处上午有时有排长队现象。 病员姓名录错。 叫病员找零钞。
结合目前医院地势狭小，收费窗口很少的情况，提出以下整改措施：
上午有时排长队现象
1、特殊岗位早上上班时间提前十分钟到岗，提前为病员服务。
2、随时抽背辅助检查项目收费标准，使收费人员熟练掌握收费标准，提高收费速度。
3、
4、高峰时段增加收费人员。及时更新电脑。
病员姓名录错
1、叫病员填写病人信息单。若不能书写，请代写或多询问。
服务态度欠佳，解释工作不好。
1、科室多组织学习保险政策，达到宣传政策到位。
2、科室组织服务技巧培训。
3、若因态度问题出现投诉，扣发收费人员工资。影响评选先
进，一年若出现三次以上，医院将决定工作岗位去留。
叫病员找零钞
1、医院增加收费员备用金。
财务科便民措施：
1、坚持首问负责制，热情为病员答疑。
2、窗口部门特殊岗位早上上班时间提前十分钟到岗，提前为病员服务。出院结算和报帐窗口下班后若还有病人结账、报帐，自动延迟下班时间。
3.提醒并免费帮病员复印发票、清单等（病员报帐险种增加，除在医院报帐外，还到其他保险报帐。）
4、收费人员备零钞。
5、保证门诊收费排队等候时间小于10分钟。
6、病员到医院领取款项时，帮助完善手续，根据病员情况，采取现金或电汇方式。不让病员往返。
推荐第2篇：财务科
财务科
别样的风采，高昂的斗志，迎面走来的是财务科，这是一个团结进取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更远”是他们的目标，“友谊第
一、代表第二”是她们的主题“穷往古前”是她们的本色。
内二科
您好！开远市人民医院感谢您的关心和支持，这里是内二科，关爱生命，奉献真诚，营造温馨是我们的追求。
兹剂科
您好！开远市人民医院感谢您的关心和支持，这里是兹剂科，以健康为中心保证兹品质量是我们的信誉。
内三科彩铃
综合内科
您好！开远市人民医院感谢您的关心支持，内三科热枕为您服务，您的健康是我们的心愿，您的满意是我们的追求。
2010年2月22日
推荐第3篇：财务科
市皮肤病医院财务科2013年工作总结及2014年工作
打算
2013年医院的财务状况运行良好，预计年度总收入在3000万元，收支结余达260余万元。财务科在院领导班子的指导下，在分管院长的直接领导下较好地完成了医院全部的财务核算、财务管理、会计监督、绩效工资的发放及各科会计结算工作，现总结好如下：
一． 做好资金的科学运作：根据“轻、重、缓、急”的原则，根据临床需要，合理安排资金，保障了医院各项工作的顺利开展。
二． 积极完成医院交办的中心工作：医院在农商行的贷款，至今年四月份到期，在医院领导的直接领导下，经过努力，克服重重困难，终于完成了资金的续贷工作。
三． 依据财政法规做好会计核算工作：
根据《会计法》《医院会计制度》《医院财务制度》等法律法规，进行会计核算与财务监督工作，按上级主管部门规定要求完成了全年会计核算工作。
四． 加强财务人员的业务培训工作：今年根据市财政局通知要求，积极参加各项业务技能培训活动，进一步提高了财务人员的业务素质和道德素养。
在即将到来的新年里，财务科拟做好以下工作：
一． 继续做好资金运作工作，在核算的范围里合理安排资金支出。
二． 积极组织合理收入，加强医院库存物资的盘点盘存工作，做到家底心中有数。
三． 进一步完善财务核算。依据国家有关的财政法规，切实做好医院的核算工作，同时积极配合医院其他职能部门，按时完成上级有关部门下达的任务。
四． 继续加强对财务人员的技术培训和职业道德教育，树立为临床服务思想。
诚然，财务科在工作中存在些许不足，如有不妥，敬请指正。
推荐第4篇：财务科
财务科安全生产责任制
1、认真贯彻执行上级和矿安全生产文件精神及各种安全管理制度。
2、加强出纳室夜间值班人、定岗、定时并有相应的发案预防措施。
3、排除各种安全隐患，5000元以上的现金提取必须专车护送；10000元以上的大额现金提取必须有公安人员押送。
4、加强全科人员业务保安思想觉悟，工作水平的培训，确保各项资金特别是货币资金的提取、使用、存放万无一失。
5、所包队组轻伤及以上人员身事故和非伤亡事故。
6、本科室无轻伤及以上人身事故和现金偷盗事件。
财务科科长安全生产责任制
1、严格执行国家的各项安全生产法律法规、行业规章和标准规范，把安全规章和标准规范贯穿到各项业务工作的始终。
2、加强全科人员业务保安思想觉悟，工作水平的培训，确保各项资金特别是货币资金的提取、使用、存放万无一失。
3、所包队组轻伤及以上人员身事故和非伤亡事故。
4、积极参与全矿安全生产管理活动，切实协助做好安全生产活动月、安全反思周、班前会安全排查、安全事故案例教育、遵章守纪和安全意识教育、职工安全自保、互保、联保及群众性安全管理活动，认真履行好工作职责。财务科主管安全生产责任制
1、认真学习党的安全生产方针和国家的安全生产法律法规、行业规章和标准规范，切实提高自己的安全生产意识和遵章守纪的自觉性。
2、严格执行国家的各项安全生产法律法规、行业规章和标准规范，把安全规章和标准规范贯穿到各项业务工作的始终。
3、积极参与全矿安全生产管理活动，切实协助做好安全生产活动月、安全反思周、班前会安全排查、安全事故案例教育、遵章守纪和安全意识教育、职工安全自保、互保、联保及群众性安全管理活动，认真履行好工作职责。
4、加强所属安全生产管理制度执行与落实的评估考核工作，通过更加有效的考核形式和方法，促进安全生产责任制的落实。
5、认真履行各项工作职责的同时，搞好本科职工的安全自保、互保和联保，积极主动做好领导临时交办的安全管理相关业务工作，确保所涉安全业务工作万无一失。
6、完成规定的下井和班前会督查任务，消除不安全因素。
推荐第5篇：财务科
巴彦淖尔市中医院环节干部
管理目标
责
任
状
部门：财务科
二0一一年三月
为使全院医务人员牢固树立“以病人为中心”，救死扶伤，全心全意为人民服务的思想，强化质量意识、医疗安全意识，职业风险意识，消除医疗隐患，杜绝医疗差错、事故。结合我院院科两级管理的相关文件规定，制定财务科目标管理责任书如下：
1、认真贯彻国家有关方针政策，严格执行会计法律、法规以及医院财务制度、医院会计制度、医院会计法规准则。
2、贯彻勤俭办院的方针，积极合理地组织收入，严格控制各项支出，确保医疗、科研、教学等各项资金的需要，促进医疗事业的发展。
3、负责财务科全面工作。对各项财务工作要定期研究、布置、检查、总结，发现问题并且随时解决问题，重大问题要向有关部门和领导及时汇报。
4、根据上年度经济情况，结合医院医疗形势预测和实际情况，组织编制医院财务收支计划，结合在职人员及离退休人员结构情况，编制财政预算补助计划。
5、积极参予医院的经济管理及经营管理工作，充分运用会计资料，进行每月医院经营分析、经济效益分析，每季度除对医院经营分析、经济效益分析外，增加一项财务分析、年度再增加资产负债的情况分析。
6、及时清理债权债物情况，防止拖欠，严格控制呆帐发生。
7、及时组织科室人员，对医院的财产、设各、仪器、家具、药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料等的安全，进行监督和检查，防止浪费、积压和不良现象的发生。
8．负责财务会计人员的业务培训工作，不断提高财务人员业务水平，会计电算化能力和科学管理水平，不断研究新理论、学习新知识、掌握新技术、从而提高财务工作质量。
9、制定财会人员业务工作考核办法，按期考核，对不适合本岗位的财务人员有权不聘或解聘，进行调整。
10、负责医院财务收支管理、审批费用报销，以及与财务有关的契约、经济合同等事项。
11、配合全院完成三乙复审工作。
上述规定，为医院环节干部目标管理责任，财务科要认真讨论执行，部门主任与院长签字，以示负责。
本责任书自签字之日起生效。
院 长：科主任：
年月日年月日
推荐第6篇：财务科
财务科
1、职能
（1）负责医院年度及中长期财务计划的制定与实施。 （2）负责医院建设资金的筹措及合理运用。
（3）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。
（4）协助药剂科、设备科做好每年度的财产物资清理盘存工作，按程序报废。 （5）负责全院会计管理工作，协助监察审计科监督有关班组的会计工作。 （6）负责医院财务报表、记账、出纳，门诊收费，住院结算等工作的管理。 （7）管理好会计档案。
（8）完成领导交办的其他工作。
2、职责
科长职责
（1）负责全院的财务管理工作。
（2）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。
（3）负责编制医院财务收支预、决算及中长期计划，并组织实施。 （4）负责筹措医院建设资金，指导合理运用。
（5）参与拟定经济合同’协议及其他经济文件，加强事前监督。 （6）负责审核各类报账票据和报表。
（7）负责所有财务人员的培训，考核，奖惩工作。 （8）做好院务公开和完成院长交办的其他工作。
主办会计职责
（1）负责审核各项收付原始凭证，并签署意见。 （2）负责全院会计核算审核记账凭证。
（3）编制会计科目汇总表，登记总账，并同有关明细帐核对，保证账账相符。 （4）编制各种报表，对月报、年报要编写财务情况说明一同上报。 （5）管理当年的会计凭证和报表，年度决算后，负责将全年会计资料收集齐全，分类立卷归档。
（6）协助财务科长做好全科人员的思想政治工作和指导会计人员学习业务技术，参与会计人员考核，对会计人员工作移交进行监交。
（7）积极督促和具体办理往来款项的结算工作，及时办理和清算应收、应付款项。
（8）负责完成财务科长交给的其他工作任务。
出纳职责
（1）办理现金收付和登记现金日记账。
（2）办理银行结算和登记银行存款日记账。凭会计审核签章的“票据借支单”负责签发转账支票和办理信汇、电汇、汇票等。按记账凭证序号及时登记银行存款日记账，及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。 （3）负责保管库存现金和各种有价证劵，掌管保险柜密码和钥匙。 （4）负责保管空白收据和支票、印章。
（5）负责完成财务科长交给的其他工作任务。
保险会计职责
（1）负责办理住房公积金，包括扣缴、对帐、政策咨询等。
（2）负责办理本院职工医保的各项工作，并负责填开参保职工住院介绍信。 （3）负责办理职工养老保险、失业保险等。
（4）负责工资表的编制计算，办理代扣款项，并将工资条发到个人。 （5）负责办理个人所得税的扣缴。
（6）负责完成科长交给的其他工作任务。
药品会计职责
（1）遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，按“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法进行核实。
（2）负责“药库药品、药房药品、药品进销差价”的明细分类核算。药库药品按国家规定的零售价监理明细账进行核算，药房药品按零售价金额监理分户（部门、点）明细账。
（3）根据医药管理部门的通知及时协助药剂科做好调价工作。根据药品调价情况，填制调价核算表，按规定进行财务处理。
（4）协助药剂科制定完善药品采购、验收、保管、出库、报废、盘存、调价等制度，并监督执行。
（5）做好药品制剂原材料和在加工药品的成本核算，及时处理账务。
（6）负责归集、整理药品增减的原始记录及时算账、记账，并于月底最后一天向财务科报送药品收支汇总表，并结转已销药品成本。
（7）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章。对在途药品要督促清理验收，对已验收入库尚未付款的药品，月终要清点估价入账。 （8）深入仓库了解药品储备情况，对超过储备定额的呆滞积压药品要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。
（9）每月参加药品的盘存，并做好药品盘盈盘亏的账务处理。
（10）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章，对已验收入库尚未付款的药品月终要清点入账，并填报“购入药品未付款汇总表”。 （11）完成科长交给的其他工作任务。
财产物资会计职责
（1）会同有关部门拟定财产物资管理与核算实施办法，对“其他材料、低值易耗品、卫生材料、固定资产”的收发，领退、价让、报废、保管，都要会同财产物资保管部门按规定明确责任，办好手续。
（2）正确划分固定资产与低值易耗品的界限负责其他材料、卫生材料、低值易耗品、分类明显核算。建立包括数量、金额、品种、规格的核算明细账。指导保管部门建立同样的明细账。
负责固定资产的明细核算，按照《医院会计制度》规定计提修购资金。编制固定资产目录并分类编号，建立固定资产卡片，对购置、调入、内部转移、封存、调出、和报废等增减变动情况，督促有关部门或人员办理会计手续。
推荐第7篇：财务科
一、财务科；
直接上级：财务部经理；
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。 部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；
管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格；
3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；
4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力；
6．身体状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密；
主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。 2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符， 3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5．拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。 6．编制现金收点计攻银行借款计划。
7．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8．监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。 9．完成领导交办的其他工作
推荐第8篇：财务科关于等级达标初检存在问题的整改措施
富顺华英医院
关于等级达标初检存在问题的整改措施
2013年7月5日下午，富顺县卫生局组织专家评审组来我院对等级达标工作进行了检查指导，经过专家评审组的认真检查，对存在的问题提出了意见与建议，现就涉及财务管理等方面存在的问题提出整改措施：
1、会计银行存款、现金明细账未按年度登记
整改措施：马上购买银行存款、现金明细账分年度进行重新登记。
2、出纳未登记现金明细账
整改措施：从2012年10月起按时间顺序逐笔补录登记。
3、会计出纳无单据交接清单
整改措施：马上会计、出纳配合从2012年10月起分月、分批把交接清单补齐。
4、设备管理中无复用耗材管理规定
整改措施：将根据我院使用的复用耗材属性，制定出复用耗材管理规定。
5、医疗器械不良事件报告制度无执行记录、执行不到位：
整改措施：接着将对我院涉及医疗器械不良事件报告制度的相关内容进行清理核对，该有执行记录的及时补上，对执行不到位的情况进行跟进检查，发现问题及时纠正。
6、基建管理中无规范化实施、无批文
整改措施:尽快到富顺规划局等相关部门查找资料复印，以作凭据。
二0一三年七月十日
推荐第9篇：财务科工作总结
2017年一季度工作总结及下一步工作计划
一、2017年一季度工作完成情况
（一）完成2016年财务决算报表的编制工作
按照财务部的统一安排，2016年由**会计师事务所对我单位进行决算审计。2016年度我单位有1家控股公司注销，通过注资新并入1家控股公司，造成年度决算报表期初变动，编制难度加大。在时间紧，任务重的情况下，我们一方面和审计积极沟通，一方面发挥团队精神，密切合作，加班加点，全力以赴，如期完成了决算报表的编制、会审、上报工作。
（二）完成新中大财务软件年结及日常维护工作 2016年完成了新中大软件服务器中的年结工作。 新中大财务软件启用至今中间未进行过升级，而且随着单位的整合、业务人员的调动等，维护欠缺，一直存在较大隐患。在日常维护中，每日做好12个账套的数据备份工作数据的恢复工作，方便公司对各所属单位能够做到信息对称，及时监控，保证了新中大软件的正常运转。
（三）完成会计报表的日常编报工作
根据上级要求，以往每月5日报送的月报改为4号报送，我们克服人员紧张等困难，积极与控股公司沟通，按时完成在久其系统的全级次报送工作，会计信息及时性、准确性有了进一步提高。
（四）完成2016年度会计档案的交接工作
3月份，将2016年的会计凭证等与档案管理部门进行了交接，其余部分报表、审计报告等计划于4月份全部交接完毕。
（五）完成总部信息化数据采集工作
2016年，公司启动财务系统信息化项目。根据总部要求，1-3月份，我单位成立了财务信息化项目建设领导小组，回复了我单位标准化科目体系和蓝图方案反馈意见，完成了财务集中核算部分调研提纲、信息化静态数据和客商主数据收集上报工作。
二、存在问题及解决方法
（一）由于科室人员外借，工作交接不到位，导致部分工作分工不明确，影响整体的工作效率。今后遇到类似情况应及时交接工作，加强沟通协作，明确责任；
（二）由于人员变动较多，部分业务不熟练，致使帐务处理不够严谨，风险把控不太到位，今后应加强业务学习，及时更新知识，加强整体业务能力。
三、下一步工作计划
（一）总部信息化工作是今年的重点工作，下一步将合理安排人员、时间，根据总部要求时间节点完成信息化数据采集、录入、测试等工作；
（二）由于新中大软件版本较低，在新老系统交接过程中，在熟悉新系统的同时，必须做好老系统维护工作，争取平稳过渡，不影响日常工作。
推荐第10篇：财务科工作制度
财务科工作管理制度
一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。
二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。
三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。
四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。
五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。
六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度 。
七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐
帐、帐卡、帐实相符。
八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。
九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。
十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。
第11篇：财务科职责
财务科职能职责
（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。
（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。
(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。
（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。
（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。
（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。
（9）、做好各分公司的内部审计工作。
（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。
第12篇：财务科工作计划
财务科2010年工作计划
2009年，财务科在局党组的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真执行财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以增收节支为目标，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强资金核算，实行全过程的财务管理策略，积极作好筹资、理财、管理、服务、协调等工作，为我局完成各项工作提供了有力的保障。在新的一年里，财务科将一如既往地紧紧围绕局党组的总体思路，从严管理，积极为单位领导决策作好参谋，为各项国土事业提供充足的资金保障，具体有以下工作安排和计划。
1、加强政治业务学习，努力提高自身素质，深入研究政策法规，认真执行会计制度和具体办法，建立一支思想作风工作都过硬的财务队伍，全面提升国土资源依法理财水平；
2、认真编制2010年财务收支预算工作；
3、进一步加强对收费工作的管理力度，在确保“应征不漏，应免不收”的同时，严格按照收费标准，足额收取资金，坚决杜绝收费过程中的跑冒滴漏现象，制定年度收费目标任务；
4、作好高龙大口项目，补平衡及征地资金的收缴清算拨付工作；
5、严格财务管理，强化制约意识，严格管钱，有效花钱，
切实增强政治意识，大局意识，忧患意识，节俭意识；
6、加强内部审计工作；
7、加强固定资产管理，建立卡片，确保固定资产安全。
第13篇：财务科工作计划
财务科2011年工作思路
在中心领导班子的领导下，围绕明年的工作目标，增收节支，强化成本控制，防范和化解财务风险，为全面搞好二O一一年全面预算管理和财务管理工作，我们计划重点做好以下几个方面的工作：
一、按照职能调整后的县级疾控中心标准，全面
完成各项工作任务。
二、根据上级部门下达的预算指导意见，进一步
搞好预算管理工作。
三、当好中心领导的参谋，确保完成上级部门下
达的各项指标。
四、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步
搞好单位的基础工作，提高管理水平。
五、按照国家规定，认真执行财务制度。根据《会
计法》的要求，办理会计事务。加强经费管
理和财务监督，合理使用资金，节约开支，
杜绝浪费，提高资金使用率。
六、严格执行现金管理规定，收入现金当日存入
银行，库存不得超过规定限额。认真审核票
据报销手续，把好收支关。
七、严格单据领取手续，定期审核单据，把好单
据领取关。
八、加强与VCT科沟通合作，全面做好全球基金
艾滋病项目财务工作。
经过改革后的疾控中心任务更重，压力更大，我们财务科一定总结好前年工作，扬长避短，变压力为动力，积极进取，开拓创新，为疾控中心的发展做出新的更大的贡献。
财务科
2010 年11月11日
第14篇：财务科工作计划
一、加强财务监督，强化会计基础规范。
5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办2002年10月至2003年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款
收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。
二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。
为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。
8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教体字[2003]131号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督，有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。
同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，2003年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。
三、加强植树造林和绿化工作
3月17日下发了《关于开展2003年度义务植树活动的通知》（即教体字[2003]33号）要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款12393.9元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木2030株，植草皮7320平方米。
积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。
3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。
为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。2003年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展
我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。
第15篇：财务科工作计划
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇，财务科工作计划。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。09年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。09年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是2009年财务工作计划中的重点管理项目。
1、业务招待费管理。2011年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费，工作计划《财务科工作计划》。 严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。09年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
第16篇：财务科工作计划
xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
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4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。2006年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
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第17篇：财务科工作计划
财务科工作计划
为了认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算、勤俭节约的原则，对我局各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，充分发挥财务工作在我局工作中的重要作用，特制定2011年度财务工作计划：
(一)通过各种途径加强理论学习和业务培训，财务科工作计划。
(二)衔接好盛市财务主管部门，核对各项预算指标，完成机关财务监督核算工作。
(三)进一步完善国库集中支付，提高单位支出透明度。根据《陕西省省级财政国库管理制度改革试点方案》(陕政办发
第18篇：财务科工作计划
财务科工作计划
精品学习网财务工作者准备好了财务科工作计划范文，在做2010年财务科工作计划时多参考一些别人的写法，然后加上本财务科新年新举措内容。会更出色的。精品学习网还为您准备了更多的财务科工作计划范文，敬请关注!
【财务科工作计划内容】
xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
财务科工作计划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、财务科工作计划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务科工作计划加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。2006年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
财务科工作计划
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、财务科工作计划车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服
务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
10年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。财务科工作计划我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
财务科工作计划结束语：在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
第19篇：财务科工作总结
工 作 总 结
2011年来卫生局计划财务工作在局党委与财政局的统一领导下，紧紧围绕为深化医药卫生体制综合改革服务，为我市卫生改革和发展提供有力的保障。在清理化解基层医疗卫生机构债务、项目管理、预算管理、财务管理、公共卫生服务管理和国家基本药物制度实施方面都取得了较好的成绩。
一、清理化解基层医疗卫生机构债务工作
根据《国务院办公厅转发发展改革委财政部卫生部关于清理化解基层医疗卫生机构债务意见的通知》（国办发〔2011〕32号）和《***基层医疗卫生机构债务清理审计工作方案》的统一要求，积极与审计部门结合专门成立债务清理工作组，负责此次工作的具体实施，首先组织召开了***市12家基层医疗卫生机构院长及财务人员参加的债务清理工作会，明确工作目标、任务及申报截止时间，要求各单位做到不虚报、不漏报。经过半个多月的实地调查和审计确认我市12家基层医疗卫生机构发生于业务用房、辅助用房建设维修和医疗设备购置等与基层医疗卫生机构发展建设直接相关的债务截至审计日债务余额为3571792.86元，其中：基本建设方面债务2909772.10元，购买医疗设备债务662020.76元。
二、卫生项目建设管理工作
2011年卫生国债项目建设三个，续建***市人民医院异地新建项目工程，新确定下达投资计划***市120急救指挥中心、***市卫生监督所两个新建项目。
***市人民医院异地新建项目总建筑面积24000平方米，项目总投资4800万元，***市人民医院异地新建项目分两期建设：一期建设门诊、医技综合楼，二期建设病房楼、保障用房及其他配套设施。2009年门诊医技综合楼开工建设，目前一期建设项目门诊、医技综合楼已经完工并投入使用。
120急救指挥中心项目建设包括办公楼总建筑面积580平方米、指挥调度室设备购置、救护车及车载设备购置等。项目总投资266万元，其中：办公楼建设投资145万元，配套设施建设121万元。
***市卫生监督所业务楼建设项目，主体四层，总建筑面积1400㎡，由办理发证大厅、投诉接待室、询问调查听证室、陈述告知室、快速检测分析室、计算机房、档案室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、会议室、卫生间等组成。项目总投资280万元。
为进一步加强项目资金管理，确保项目资金专款专用，严禁挪作它用。将资金采取封闭运行的模式，工程款根据工程进度按程序进行拨付，由施工单位和项目单位提出申请，经卫生局、发改委、财政局三家按工程投资额度确认后批准
拨付资金。项目建设资金直接到达施工单位账户，杜绝了截留、挪用资金等现象。
三、引进政策性资金情况
积极与财政部门结合，向上级争取各项政策性资金，截止到2011年11月份已经争取到上级各项政策性资金8520.99万元，取得了很好的成绩。
四、推进医药卫生体制改革工作
参与了《***市医疗体制综合改革实施意见（讨论稿）》的制订工作，制定了《***市基层医疗卫生事业单位绩次考核办法》，参照考核办法对各卫生院的工作开展情况进行了绩效考核，并按照考核结果下拨绩效工资专项补助258.31万元；全面推行基本公共卫生服务均等化，2011年年按照分配方案下拨公共卫生专项资金817.50万元，加强专项资金的使用、监督管理。积极推进基本药物制度，基层医疗机构做到按规定优先配备和使用基本药物，并按各单位2011年基本药物制度实施的具体情况，下拨基本药物制度专项资金452.5万元。及时合理的专项资金下拨，确保了我市实施基本药物制度等医改工作扎实有序的进展。
五、做好新会计制度的实施工作
为了确保新旧制度顺利过渡，确实做好新会计制度的实施工作，首先，我们结合财政局与会计结算中心参加了省财
政厅组织的新会计制度培训班，加强自己对新会计制度的学习与掌握。其次，将新会计制度的相关文件下发到各医疗卫生单位，让各单位提前了解新会计制度的相关精神。第三，组织各基层医疗单位的会计及报账员参加了省卫生协会举办的《基层医疗卫生机构财务会计制度培训班》，以确保2011年7月1日基层医疗卫生机构财务会计制度、2012年1月1日医院财务制度在我市的顺利实施。
六、做好厉行节约工作
按照上级关于开展厉行节约工作的部署要求，局领导高度重视、结合实际，健全规章制度，采取得力措施，狠抓贯彻落实，将经费节约指标进行量化管理，严格进行把关。为厉行节约，坚决制止奢侈浪费，确保关于厉行节约各项规定要求落实到实处，我科与局纪检部门结合，制定了***市卫生系统各单位2011年公务费用量化管理指标，明确目标，对超出量化指标的单位实行限期整改与停止公务费报销的方式进行管理，取得了好的成效。
七、财务预算和财务管理工作
加强对医疗卫生单位财务管理，规范经济核算。
(一)认真编制财务预算：完成2011年的部门预算编制工作，落实支出项目。对各单位上报的预算进行核实，严格执行部门预算。
（二）做好国家、省下达我市公共卫生专项资金的管理工作，加强资金监管。配合审计局对乡镇卫生院公共卫生专项工作进行全面督导和检查，及时发现问题，督促整改落实。
(三)财务业务管理：一是继续抓好我市医疗卫生单位财务制度建设，完善单位内部控制制度，完善医疗机构内部核算和分配制度。二是加强财务信息交流，组织召开会计培训班等，及时沟通情况，促进工作开展，提高财务人员自身素质。
（四）做好对二级机构的支出管理工作：明确了医疗设备、器械的采购、工程建设项目、药品的采购及药款支付的具体程序及所需手续，并实行了大额支出报销会签制度，要求所有超2000元的支出必须经局相关领导审批，在确保人员工资、正常业务支出的情况下方可列支招待费等其它费用，有效的控制了费用的支出，减少铺张学浪费。
八、医疗服务收费价格管理工作
加强医疗服务收费价格管理。进一步健全医疗机构病历记录和费用清单审核制度。全面实行医疗机构价格公示、费用清单和费用查询制度。配合物价部门严肃查处违规收费行为，通过规范医疗机构价格行为，控制医药费用增长幅度。
第20篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
