尽职调查所需资料清单
1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件
2、经年检的企业法人营业执照副本复印件
3、法定代表人身份证明、法定代表人本人签字样本
4、法定代表人授权书及其授权代理人的身份证复印件
5、组织机构代码证复印件
6、公司章程(合资、合作企业还需提供合资、合作合同)
7、验资报告(借款企业成立未满一年需提供)
8、最近一期财务报表和最近三年经审计的财务报告
9、税务登记证复印件
10、《公司章程》规定相关事项需董事会或股东大会审议的,提供董事会或股东大会的相关
决议、授权书及董事会成员认定书和签字样本
11、对外担保以及未决诉讼等重大事项声明书
12、中国人民银行信贷登记系统查询资料、被查询企业授权公司查询的书面授权书
13、贷款证(卡)复印件及密码
14、贷款申请书
15、纳税记录证明文件(核实收入及担保能力)
16、关系人和关联交易情况说明
17、项目涉及房地产或土地抵押的,抵押率不超过70%的证明材料(对抵押房产作评估)
18、项目其他(建设)资金到位方案及落实来源的证明材料
19、现金流量测算(确定未来还款能力)
《尽职调查清单(项目贷款).doc》
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