出纳岗位职责和任职资格
任职资格
1、会计学或财务管理专业毕业优先;
2、具有1年以上出纳工作经验,有会计从业资格优先;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件、熟悉会计报表的处理;
4、记账要求:准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;能够认真服务领导安排,善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
岗位职责
1、负责公司现金、票据(支票、汇票、发票、收据)及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务(银行帐和现金帐,并负责保管财务章)的处理工作,负责手工帐制作,与快递公司、仓库日常对账;
4、负责掌管小额现金;及时录入现金、银行凭证,对应收、应付单据的检查;定期的现金盘点确保帐实相符;
5、负责报销差旅费的工作,审核费用报销、办理现金收付款,备用金管理和结算,对费用进行准确的核算和录入;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位职责:
1.审核费用报销、办理现金收付款,备用金管理和结算,对费用进行准确的核算和录入;
2.客户、供应商款项的日常收付;外汇收结汇、支付以及核销;
3.及时录入现金、银行凭证,对应收、应付单据的检查;定期的现金盘点确保帐实相符;
4.严格检查负责的会计科目,并对余额和发生额进行分析和说明;
5.保管银行票据并做好领、使用支票的记录;
6.各项费用的检查和分摊凭证;确保日常费用的准确入账;
7.增值税发票的网上验证及运费发票并与总账核对,制作银行余额调节表;
8.会计档案的整理和保管工作;月度抄税、发票事宜。核销单据购买、海关系统单据备案;
9.完成上级交办的其它工作。
岗位职责:
(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,办理银行存款和现金支取,确保开支有据;
(2)严格按照银行结算制度规定办理银行结算,负责支票、汇票、发票和收据管理、规范使用相关票据;
(3)认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结;
(4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
(5)负责员工工资发放;
(6)负责管理有关印章;
(7)负责财务报销的相关审核;
(8)完成公司交办的其它工作。