出纳岗位说明书
职位名称:出纳
职位代码:CW-03
所属部门: 财务科 职
系:文员
直属上级:财务科长 直接下属: 无
间接下属: 无 岗位编制:一人 二.工作内容:
一、现金收付业务
1、根据日常经济业务需要,不定期从银行出纳处提取现金,收妥入帐;
2、负责销售废品的现金收取业务;
3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务凭证负责日常的采购业务现金支付;
4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销;
5、临时发生的其他现金收付业务。
二、编制会计凭证
1、对发生的经济业务凭证进行审核,要求内容完整、金额准确,对不符合要求的票据有权拒付;
2、对布料、花边及部分木材,根据经审核无误的采购凭证,将运费分摊到每笔相应货品材料的单价成本里。
3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证;
4、以每60页为一本记账凭证,并对本期发生的经济业务加以汇总,编制丁字帐。
三、负责登记现金日记账,做到日清月结,帐实相符,月末与总账核对一致。
四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。
五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。
六、完成上级交办的临时性工作。 三.聘用,解聘条件
教育背景:
◆会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 培训经历:
◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 经
验:
◆2年以上企业财务管理工作经验。 技能技巧:
◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程; ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策; ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算; ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验; ◆良好的口头及书面表达能力。 态
度:
◆工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力; ◆具有较强的工作热情和责任感。 2)解聘条件
对工厂造成重大浪费, 连续三个月不能按时完成工作
不能有效改善以及创新,完不成总经理所定目标,从而使工厂一成不变。 弄虚作假,有损工厂利益以满足个人利益
因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞,给工厂带来重大损失。 不能持续的提出工厂的改进建议,没有工作能动性,没有创新意识。 文控资料混乱,。 没有团队协作精神或能力 四.权限
1、资金的分配权力
2、具体工作开展的决策权
3、对不执行财务规章制度的部门的处罚权,报总经办处罚。
4、由总经理授权处理的其他重要事项
5、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。
6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。 五.需要上报报表以及报告
1)对总经理—— 六.工资,绩效,奖金
1)保底工资 2)绩效工资 七.差旅费报销标准
1)交通以及伙食费实报实销
2)住宿标准为100元以下。以上部分自费 八.工作以及生活福利标准
1)工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。 办公用品:电脑一台,一般办公设备、
工作时间特征 正常工作时间,根据工作情况加班。无加班工资。 2)提供室内住房
3)提供每年一次的回家往返车票
6)按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。(工作满一年后) 8)每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。 九.处罚标准
1)因自身原因造成的损失,按照损失金额50%处罚
2)因下属原因或集体原因造成的损失,按照损失金额80%由其自行分配处罚金额。 十.考评办法
聘用与解雇按月评,季度评,年评,按人力资源部的表格打分为标准。
处罚按标准由总经办做出评定 十一。所使用表格,以及执行文件 十二。工作流程及说明 十三。招会制度