吉林省奔驰汽车销售有限公司
吉林省奔驰汽车维修服务有限公司
2013年度年末盘点计划书
根据公司制度及《会计准则》要求,公司决定于2013年12月26-28日进行年度盘点。
为了使本次盘点能够顺利进行,确保盘点结果真实、准确特制定本计划书。具体内容如下:
一、盘点范围
奔驰销售公司、维修公司所有的固定资产、库存商品、原辅材料、各种配件、工具等。
二、盘点内容
1、奔驰公司所有的固定资产
(1)、机器设备
(2)、办公桌椅
(3)、办公设备----包括电脑、打印机、复印机、传真机、手机、巻柜等
(4)、运输车辆----公司拥有所有权或拥有实质使用权的运输车辆;
2、奔驰公司所有的库存商品
(1)、待出售的车辆
(2)、已经出售但为客户暂存的车辆
3、奔驰公司所有的除商品以外的存货
(1)、配件
(2)、原辅材料
(3)、工具
(4)、其他等
三、盘点时间
预定2013年12月26-28日
四、盘点办法
(一)、各部门自接到本通知后,应立即组织人员、设立盘点负责小组,按本文件所附的表格进行填列期初数字,并按盘点项目对所涉及的被盘点项目进行清查、分类、整理、登记、编号,做好盘点前的准备工作;
(二)、12月26—28日公司统一组织盘点时,将由复核人针对盘点人的盘点情况进行全面、细致的复核,把实物盘点同同核实账务结合起来,在盘点过程中以账对账、以物核账,做好细致的核对工作,做到账实相符;
(三)、公司将设立年度盘点领导小组,由领导小组根据盘点程序确定盘点小组、盘点人、复核人,由盘点小组组长专门负责本部门的实际盘点工作;
(四)、闲置和报废的固定资产应在表格中注明;
(五)、12月29-30日财务将根据盘点的结果进行盘点分析,并根据实际情况进行相应的账务调整处理;
五、盘点领导小组
组长:XXX
副组长:XXX
组员:XXX
领导小组岗位职责:
组长:XXX全面负责公司年度盘点的指挥、指导工作,协调
各职能岗位的工作分配及人员调度,对盘点工作
负全面责任;
副组长:XXX负责奔驰汽服原辅材料、配件、生产设备、装饰
的盘点工作,负责与财务的协调;直接向组长负
责。
副组长:XXX负责奔驰汽贸待售商品等的盘点工作,负责与财
务的协调;直接向组长负责。
副组长:XXX负责公司所有办公设备、办公桌椅、运输车辆的
盘点工作,负责与财务的协调工作;直接向组长
负责。
副组长:XXX负责公司盘点过程中有关财务数据、盘点基数、
账实核对工作;负责盘点过程中盘点流程、结果
的监督;负责盘点结果的分析、调账工作;以及
与各部门的协调工作;直接向组长负责。
六、盘点负责小组
盘点负责小组受各副组长的直接领导,由副组长根据
盘点部门、盘点流程以及工作岗位职责负责设立,并
确定专人、专职、专责负责盘点中的各项具体工作,
直接向所在小组的副组长负责;对盘点人、复核人的
盘点、复核结果的准确性、真实性负责。
各小组确定的盘点人、复核人名单须于12月17日前上报财务。
附件:盘点用表格
吉林省奔驰汽车销售有限公司 吉林省奔驰汽车维修服务有限公司2013年12月10日