金诚信矿业管理股份有限公司
西昌江铜稀土项目部
2015年5月仓储管理报告
报告人：李雪文
报告日期：二○一五年五月三十日 目 录
第一章 仓库基本概况
一、项目部仓库概况
二、项目部仓库人员概况 第二章 仓储管理现状
一、上月工作完成情况
二、大宗材料管理
三、二级库管理
四、库内物资管理
五、内业管理
六、仓储管理工作总结 第三章 仓储管理分析
一、库存定额及变动分析（仓储管理分析报表
1、2）
二、主要物资采购计划分析（仓储管理分析报表3）
三、物资采购执行及实际消耗情况分析（仓储管理分析报表4）
四、采购渠道分析（仓储管理分析报表4）
五、库龄及存货周转分析（仓储管理分析报表
5、6）
六、大宗材料消耗分析（仓储管理分析报表7）
七、仓储管理分析总结 第四章 月度盘点报告
第一章 仓库基本概况
一、项目部仓库概况
项目部位于四川江铜稀土冕宁县牦牛坪矿区，距离冕宁县城西南22kw处，海拔高度为2746m，项目部最高处施工区海拔约为3150米，属亚热带季风兼高山气候特征，雨热同季、日照时间较长，昼夜温差达10度以上。雨季降水量大，冬季冰雪天集中，路面结冰打滑，雨季和冬季都会对施工以及材料运输造成困难。
执行的主要工程合同：①、牦牛坪稀土矿矿产资源综合开发项目尾矿库截排洪及尾矿库排洪工程；②、露天采场截排洪隧洞工程；③、露天采场下游截排洪隧洞工程。涉及的工艺类别为:平巷掘进、支护工程。其中支护工程包括钢筋混泥土和喷射混凝土支护，强度等级为C30；根据施工的围岩情况还采用锚杆支护、锚网支护、钢拱架支护和注浆堵水等支护型式，施工工艺多且复杂，特别是钢筋混泥土支护需进行钢筋绑扎-支模 校模-浇筑振捣-撤模-养护作业程序，对施工质量要求非常高。
项目部仓库位于露天采场工区，库房为一个大房间，堆放各种配件以及库内常规材料，油料、钢材水泥等大宗材料放置于工区场地；仓库都使用组合式货架，基本能满足材料摆放。库房安装了防盗窗以及配备了消防设施。
二、项目部仓库人员概况
仓库现有库房人员2人，其中库管员1人，主管1人。具体情况为：①、本人负责主管仓库的所有业务，主要工作是负责现场大宗材料的管理以及库区仓库的业务，对日常业务较为熟练，但因为项目部仓库分散以及工区分布太远，管理难度非常大，所以本人在管理水平上有一些差距，还有待提高②、库管员刘兰（女），已工作4年，对业务较为熟练，能独立开展工作。
第二章 仓储管理现状
一、上月工作完成情况
1、完成了5月份计划采购的备件以及材料的验收工作，库管员每天及时到现场对水泥、钢材以及砂石等大宗材料进行验收。
2、按照领料制度的要求完成了5月份材料的发放工作，并及时填写相应的出库单，进行了出库材料成本的核算；
3、及时的完成了出入库单据ERP的录入，并打印装订；
4、完成了5月份物资盘点工作；
5、正在进行仓库标准化的推进工作，进行一些内页资料的整理。
二、大宗材料管理
本月大宗材料管理存在的问题：①、喷砼用的水泥、速凝剂使用浪费较大； ②、大综材料的计划有偏差，库存占用较大； ③、大综材料的单耗超支较大; 合理建议：①、根据生产作业计划，合理编制主要材料计划，并做好计划的审核，不可盲目超支计划采购； ②、加强对施工过程的监督，检查是否按照要求进行施工，是否存在材料的浪费； ③、做好月末大综材料的盘点工作，提高出库核算的准确率。
三、二级库管理 本月对各工区现场未用完的大宗材料进行了盘点，并进行出库核算。
四、库内物资管理
每天将到货物资上架，分类进行摆放，到库的材料及时按照清单或发票进行数量以及质量的验收，并签字办理验收单入库，每天坚持做好库内的卫生清洁工作，保持库容库貌的整洁规范，同时做好了防火防盗工作。
五、内业管理
1、及时进行收集材料合格证、说明书、检验报告并归档保存；
2、按时打印出入库单据，并装订成册；
3、标准化相关资料及时跟进。
六、仓储管理工作总结
在项目部物资管理制度的要求下，仓库部门认真顺利的完成了5月份的仓库管理工作，现总结如下：
一、完成的工作情况
1、完成了备件材料的验收工作，并办理了相关的手续；
2、每个月按照仓库领料制度的要求完成了材料的发放工作并进行出库成本的核算；
3、成立了盘点小组，组织了财务人员，仓库人员，工区队长 对库内的备件材料以及现场大宗材料进行了盘点。
二、存在的问题
1、仓库出入库的及时性较差，标准化的推进工作也较慢。
三、需公司解决的问题
无
四、下月工作计划
1、仓库按时完成6月份的材料验收入库以及发放工作，重点抓好每天出入库管理，单据的录入要及时准确；
2、加强6月份的库房管理，定期进行库房整理，保持整 洁规范；
3、认真学习仓库标准化相关文件，根据检查内容，完善相关的基础工作，重点要做好内页资料，标准化工作每天都要及时的推进；
4、重点做好6月份库存材料的盘点工作，要合理的计 划并组织安排，对盘点的亏盈情况进行分析，形成相关的报告，出现的问题要及时的处理整改；
5、重点抓好现场大宗材料的管理，要定期深入现场了解材料的供应以及使用情况，做到出库及时、准确，降低材料成本
第三章 仓储管理分析
一、库存定额及变动分析（仓储管理分析报表
1、2）
从表
1、表2的填报数据看：5月份计划库存为137.93万元，实际库存为157.76万元，超计划库存19.83万元，库存已超支，同比上月库存还有所增加。 分析内容与结论：表中提供的公司核定计划库存以及5月份仓库的账面库存，对比分析库存超支的原因如下：①、项目部混凝土浇灌以及巷道支护的钢材以及其它大宗材料的用量较大，占用库存的比例为31%，主要问题在于项目部没有完成月度计划产值，导致了主要材料的计划存在偏差，增加了库存量；②设备备件以及工程轮胎的库存量较高，占用库存的比例为45%，主要原因在于项目部这几个月的设备运行情况较好，配件的更换率较低，导致了备件的库存占用量大；③其它常规材料的库存占用比率也较高，从这方面这也反应出项目部计划的准确率较低，导致库存量大。
二、主要物资采购计划分析（仓储管理分析报表3）
分析内容与结论：从35种主要材料的分析数据中看，支护作业用的钢材、锚杆、网片、砂石料、水泥等实际采购、出库量与计划量有偏差，造成的原因是实际工程量与计划工程量存在较大偏差，项目部的月底产值完成率较低，特别是露天采场以及库区的钢筋混凝土浇灌已经延期，严重影响了项目部的各方面计划以及产值的完成。
三、物资采购执行及实际消耗情况分析（仓储管理分析报表4）
表4数据中得出：①通过与年计划（2015年物资供应部门预算表）对比，5月份项目部实际自采准确率为137.36%，集采的准确率为77.89%偏差率较大；②本月计划计划消耗物料134.35万元，实际消耗122.12万元，准确率为110%。
分析内容与结论：通过表中数据并结合技术部门的工程量表， 造成物资采购与消耗的准确率较低的原因在于实际完成的工程量与计划工程量的偏差造成，变差大的物料范围是钢材、大宗材料以及油料，以上材料主要用于支护作业，所占的成本较大，所以项目部产值完成率影响了物资采购计划以及消耗的准确率。
四、采购渠道分析（仓储管理分析报表4）
从表4中的数据看出5月份自采比例为40.5%，集采占比例为59.5%自采占的比例较上个月有所上升。分析内容与结论：①项目部本月的自采比例较高，重要是本月项目部采购的网片以及锚杆量较大，同时本月的工程增加了明渠的混泥土浇灌以及露天采场下游1号进口的混凝土充填导致砂石料的采购用量增加；②本月自采的范围较大，项目部要缩小自采的范围，控制好采购渠道，尽量降低自采的比例，就要求必须提高计划的准确率，减少项目部资金的占用，做到集中采购，以便于加强对采购单价的控制，降低采购成本。
五、库龄及存货周转分析（仓储管理分析报表
5、6）
六、大宗材料消耗分析（仓储管理分析报表7）
从表7中数据看出本月的喷砼支护以及钢筋混凝土支护的材料单耗存在很大的节约，主要超计划单耗的是速凝剂用量。 分析内容与结论：
1、本月露天采场明渠的浇灌采用了搅拌机以及混凝土输送泵施工，符合施工工艺的要求，没有造成材料的浪费；
2、部分喷浆材料超支分析原因为：①喷浆支护的速凝剂量较大，没有合理的按照配合比施工；②雨季来临，部分工区因为工期较短没有搭建水泥库，造成了部分水泥的浪费。
合理化建议：①区队要加强现场施工的管理，同时技术人员要对施工过程进行监督和管控；②技术部门要对工程量进行准确的验收；③项目部财务经营人员以及仓库管理员、区队长要加强现场的盘点工作，提供较为准确的库存量，以此提高成本核算的准确率。
七、仓储管理分析总结（管理建议）
对仓库管理报表数据的分析，反映出了项目部采购计划管理以及仓库物资管中的一些主要问题，总结如下：①本月实际库存比计划库存超支较大，主要在于实际工程量与计划量存在偏差，计划完成率低，造成了计划的材料主要是支护材料不准确，库存增加；②采购计划的执行率以及需求计划性较差；③采购渠道中自采的比率较高，主要是自采的砂石料以及柴油用量较大；④部分物料消耗的准确率较低。
结合以上存在的问题，要求我们仓库管理人员要把提高采购计划准确率、加强库存控制，规范仓库物资管理作为目标，以此来提高我们的管理水平，体现出仓库管理的重要性，为此提出以下建议：①严格遵守仓库管理制度，明确工作目标，工作中严格要求自己；②认真编制采购计划，要求仓库人员要深入现场熟悉生产作业情况以及设备运行情况来提高计划的准确率；③加强库存的控制，要求我们严格按照采购计划来入库，没有审批计划的材料入库要严格把控；④按照仓库管理标准化的要求认真细致的做好材料的入库、出库以及内业工作，每天的工作要坚持按时完成；⑤注重仓库材料的盘点工作，对盘点结果要进行认真分析，查找原因，对下一步的工作提出改进意见；⑥每月认真做好仓库管理分析报告，结合数据反映问题所在，并积极的给项目部提出合理的管理建议。
第四章 月度盘点报告
盘点人员：财务人员、仓库主管、仓库人员、工区队长 盘点方式：全面盘点
盘点结果：盘点小组对1964种库存备件材料进行了全面盘点，其中盘赢材料60种，盘亏45项，盘点准确率为94%，盘亏金额:1449元。
本月项目部物资及财务部门成立了盘点小组，对仓库4月份的库存物资进行了盘点工作。通过盘点结果发现，盘点准确率较低，反映出了项目部在仓库管理中存在的一些问题，现做出以下分析：
（1） 项目部本月的库存进行了盘点，盘点率较低，反应了基础工作的滞后，出入库问题较多；
（2） 材料的验收入库不及时，入库时部分材料没有按照实物规格型号或备件号入库，导致了出库单录入时无法 （3） 在账套里找此型号的物料就出不了库，从而造成了库存的不准确；
项目部工区分散，领料频繁，特别是离项目部较远的区队领用材料的计划性较差，部分材料未及时填写出库单，造成了库存的不准确。
为提高仓库管理水平和仓库盘点的准确率，我们要努力做到以下几方面：①按照材料的验收制度，及时对到货物资进行验收入库并办理相关的手续，待入库完成后方可进行出库；②严格按照领料制度发放材料，加强材料领用的审批并及时填写出库单；③出库单要按照规范要求填写物料名称、规格型号、物料代码等，同时数量填写要准确；④每天按时完成材料出入库单据的录入，同时加强单据录入的审核，保证即时库存的准确；⑤项目部要重视仓库的盘点工作，要严格监督盘点过程，保证数据的真实准确；⑥每个仓库人员工作中要有很强的责任心，明确自身的工作职责，严格要求自己，认真细致的去做好工作，提高业务水平。
