厨房财务工作计划
一、树立正确服务思想:
为了使厨房财务工作更好地为学校的师生服务,结合我校食堂实际情况,使全体师生有一个清洁、舒适的工作环境,保证就餐任务的顺利进行,保持A级食堂的荣誉。加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作有计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定财务工作计划。根据我学校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金。
二、认真抓好常规工作:财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,低调做人,高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
一、指导思想 :
坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。
二、工作重点:
1、为学校收好管好用好资金。
2、保障厨工工资正常发放。
3、肃财务纪律。
4、应不时之需,高效筹集资金。
三、工作措施:
本学期,我结合我校厨房的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,全心全意地为学校广大师生服务。制定的措施如下:
1、严格执行财经纪律,认真审核每一张原始凭证。
2、严格执行资金缴存制度。
3、银行存款日记帐、现金日记账日清月结,库存现金限额不超过500元。
4、及时填制好记账凭证,每5—10 天向总账会计交接一次,及时清理往来账户。
5、每月向厨房工人发放该月工资。
6、平时多认真学习会计电算化操作技能。
7、现金收付的,当面点清金额,并注意票面的真伪。
8、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
9、把每日收到的现金送到银行。
10、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
11、做好现金结报单,防止现金盈亏。
12、每日下班之前填制结报单。
13、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
四、工作安排:
1、开学第一天统计好师生搭食人数,向厨工报数。
2、第一周,印发早、午餐收费标准,做好学生早、午餐收费工作。
3、每天做好结算。
4、每月做好报表。
5、办理银行存款和现金领取。
6、负责支票、汇票、发票、收据管理。
7、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
8、按照会计制度要求,每天认真做好现金日记账和银行存款日记账,做到序时记帐,日清月结。按月核对现金和银行存款余额,依据银行对账单,认真做好未达账项调整表要做到账账相符,账表相符。库存现金按计划留用,能保证学校的日常开支,对发生的开支能认真审核,现金经常盘点,核对账实是否相符,对报销制度控制严密,审核认真。学校发生的各种收付款结算确保及时准确。每月做好财务凭证的装订工作,妥善保管并做好保密工作。
9、所采购的食品必须有人验收,合格后在发票上签字方能交给会计报销。
10、采购伙房需用物资(餐具、炊具)及其它物资,必须由总务主任批准后方可采购。动用大的资金应由校长批准。