一.项目简介纸质易拉罐是1999年我国独创的新技术，第一条纸易拉罐生产线是2002年由北京前导新技术研究所研究成功并开始投入使用。该技术以廉价的草浆为原料，经特殊处理可压制成强度，硬度，韧性都具有良好性能的新材料。这一技术除可以生产纸易拉罐外，还可以生产纸盘，纸碗等容器以及纸连杆，纸轴承，纸齿轮，纸机箱和需求量很大的筷子等，它们可部分代替铁，铜，铝，木材等。这项技术获多项国家专利并得到国家技术检测部门的严格检验，被认为是环保和材料领域的一次革命。本创业计划书就是针对此项目的推广和实践。通过引入风险投资创建公司，进行生产运作，管理并销售出去，以实现企业的存在价值。二．产品和服务介绍1.产品的特性随着经济的发展和人们生活水平的提高，饮料产品正以前所未有的速度发展。对饮料 的包装，人们的要求也越来越高。首先对卫生标准，人民的自我保护意识增强很快，对重复使用的玻璃瓶，由于有清理不清交叉污染，造假屡禁不止的现象，人们不敢放心。塑料瓶不美观实用，且污染环境，国家明令禁止。铝易拉罐虽好，但80%的钱是买一次用包装，人们觉得不划算。本产品是一种新研究成功的一种纸易拉罐，它一扫以往饮料包装的缺点和弊病，在国内外，在科技界和工商界引起了巨大震动。纸易拉罐由纸浆高压压铸成形，造型美观同铝易拉罐，不污染环境，是国际推广的最优绿色包装，它使用安全卫生，生产工艺简单，投资少，尤其是成本低的特点最突出。它将以其包装无法比拟的优势很快占领包装市场，成为饮料界的优选包装。2.市场前景预测据业内人士统计，我国易拉罐市场年需求量达到600亿只。一条铝易拉罐生产线需投资1700万元,而纸易拉罐仅为200万元;铝易拉罐每只成本约1元,纸易拉罐仅为0.3~0.4元,铝易拉罐最小批量为2000万只,中小企业难以承受;纸易拉罐2万只以上即为经济批量.纸易拉罐还可以扩展到油漆,化工,医药,食品等包装领域,利用该技术还可以生产各类高中低档饭盒,纸杯,纸碗,纸桶等.且铝易拉罐因原材料需进口,加之价格贵,能耗高等原因,国家已不再批准新建生产线.在陕西,仅可乐和啤酒两种饮料一年就5亿只,发达地区消耗量更大,还有大约400万只左右的饮料采用的是塑料瓶,玻璃瓶,方盒包装,市场容量巨大.纸易拉罐由于外观,功能与铝易拉罐相近,且污染少,成本低,用途广,投资少等特点,极易成为铝易拉罐的替代品切入市场,占踞可观的市场份额,有望成为我国包装产业新的增长点.铝易拉罐和纸易拉罐比较表铝易拉罐纸易拉罐投资生产线资金1700万200万最小生产批量2000万2万原材料需进口稻,麦草纸浆能耗高能耗,国家已禁止发展工艺简单,低能耗,环保成本约1元/只约0.3~0.4元/只外观外观精美外观同样精美三.财务计划 1.创业资金的来源a.自筹资金.三至五名创业者共同筹集资金150万元.b.申请风险投资100万元.c.争取政府支持,申请科技型中小企业技术创新基金50万元.d.邀请其他个人或组织入股,筹集资金50万元.资金的筹集不确定因素很多,以上所定数目只是参照,实际操作中以自有资金为主,自有资金越多,成本越低.创业者应对企业有绝对的控制权.筹集资金达到300万元即可启动创业计划.2.创业资金的用途本着”艰苦创业,勤俭起家”的原则,应将有限的资金最大化地利用.创业阶段资金的主要用途是机器,厂房,设备,配套设施,原材料和相应数额的流动资金.本计划资金预算如下:a.购买一条生产线设备及专利技术200万元,设备的运输,安装,调试,辅助设施费用20万元.一条生产线的年生产能力为3000万只纸易拉罐.b.生产需要的1000m2的厂房和仓库不必修建,可以通过租赁的方式获得．现在一些中小企业效益差，生产不足，可以租赁它们的厂房和仓库，既节约了时间，资金，又避免了重复建设的浪费，降低了创业风险．月租金１０元／m２．考虑到生产的稳定,预付1年租金．c.其他物品的添置及招聘，培训员工，费用１０万元d.设备购回后可以立即向商业银行申请抵押贷款,通过银行评估,保守地假设,按设备价值的50%得到贷款,即
可多出100万的流动资金.e.由于设备购回后,要进行生产调试和员工培训,质量不稳定,且销售网络尚未完全建立,只要小批量试生产,流动资金需要量不大,有较长的时间办理银行抵押贷款.时间轴选址,租房 购买设备,安装 公司注册 招聘员工培训
联系销售客户 办理抵押贷款 购原材料 小量生产 大量生产创办期间事务---时间安排图
3.盈亏平衡点分析对纸易拉罐项目进行盈亏平衡分析,更能增加我们对此项目的信心.固定成本的组成:机器设备220万元,分5年摊销220万/60月=36667.00 创业开办费用20万元,分5年摊销20万/60月=3333.00 每月房租1万元人员工资3万元财务费用(100万元按年利息0.05),4167.00 TR管理费用2万元 R,C经营费用3万元固定费用合计134167元 TC考虑其他不可预计费用, 固定费用按15万元计算.产品单位销售价格:0.55元/只 ; TFC产品变动成本:0.40元/只 计算公式:p*Q=C*Q+15 0.55*Q=0.40*Q+150000 Q=100万只 Q’ Q 即每月销售100万只就可以盈亏持平,高于100万只即可盈利,反之则亏损.月生产能力为250万只.(单位成本及单价均来自网络资料,保守取值,即成本0.25~0.40元,取较大值0.40元,单价0.55~0.70元,取较小值0.55元)4.风险分析市场风险莫测,对创业投资项目进行风险分析是十分必要的.本企业生产的是新产品,市场上没有参照,单位售价的制订企业有很大的主动性.能否盈利, 根据上面盈亏平衡分析,关键在于销售量.现对市场销售量作最好,一般,最差三种情况进行分析,编制利润表.最好情况一般情况最差情况达到月生产能力比例(200万只/月)80%50%30%销售量200万只125万只75万只销售额到来，预计产能的饱和要5至10年甚至更长。目前只有3至4家厂商投资生产，本区域内尚无一家。这正是群雄割据，划地为王的好时机。即使本区域内有厂商要大规模投资生产，从建厂房开始需要1~2年时间。时机就是本企业所掌握的独特性资源，要尽快将这种资源变成优势。利用这段时间发展壮大，树立品牌，建立网络，占据产品领导者地位，并同时培育出快速反映的核心竞争能力来。通过实践这一战略思想，真正做到了快速反应，就能弥补规模的不足，在竞争中取得优势。战略目标：a． 短期目标：五年内发展3至5条生产线，在行业内达到中等规模，增强抵御风险能力。b． 长期目标：形成以对市场的快速反映为优势的核心竞争力，持续变革组织以适应企业规模的快速发展，始终做到比竞争对手快半步的战略思想，为客户提供最满意服务，为社会创造最大价值。战略目标的内容：a． 加强企业营销能力和成本管理，提高企业的盈利能力。b． 产品以领导者定位策略进入本地市场，强化产品的领导者地位。c． 加强研发能力，根据用户要求，以最快速度做出方案。d． 注重员工的培养和教育，建立学习型组织。e． 承担社会责任，树立良好的企业形象。战略优势的建立：树立短小精悍，快鱼吃慢鱼的经营理念，寻找商机，主动出击。创业阶段的战略选择：依附战
略和局部市场战略创业阶段实力不足，资源不多，只能在局部市场重点突破。又因为产品的特征决定要依附大的饮料生产企业，做好配套服务。但必须注意两点：a． 与大企业协作中要尽量争取保持自主地位；b． 在服务中壮大自己的实力，特别注意形成自己的研究开发和创新能力。五．组织结构设计创业阶段企业规模不大，人，财，物，事相对来说比较简单，所以采用效率最高的直线制的组织结构管理最为有效。直线制的优点是指挥系统单纯，决策迅速；命令统一，容易贯彻；职权明确无误；结构简单，管理费用低。 董事会总经理 财 销 生 技 采 综 术务 售 产 研 购 合 发部 部 部 部 部 部 1.各部门岗位职责及人员配备a．财务部2人，其中会计1人任财务部长，出纳1人部门职责：按时完成会计财务工作，编制各种会计报表；按规定申报，交纳税金；严格监督和控制生产成本和费用支出；审核计算公司人员的工资；参与经济合同的洽谈，拟订及立卷归档，并检查督促合同的履行；完成总经理交办的其他任务。b。销售部5人，其中部长1人部门职责：积极开拓市场，运用各种有效方式提升市场占有率；及时做好应收款项的回笼工作；负责市场调研和市场预测工作；即使掌握行情动态并作相应的调整；负责公司客户档案的建立，保存和分类管理；完成总经理交办的其他任务。c。生产部15人，其中部长1人部门职责：保质保量及时完成生产任务。d。技术研发部2人，其中部长1人部门职责：负责机器设备的维护，维修，以保证设备正常工作；密切关注新材料，新工艺，新技术，新设备动态；负责工人的技术培训和指导；对经营部门的市场需求信息及时设计，处理。完成总经理交办的其他任务。e。采购部2人，其中采购1人兼任部长，库管一人工作职责：工具生产计划书和工作进度，消耗定额编制采购任务，并努力执行以保证正常生产，负责按时，保值将差价定货，质检及库城；收集供应商信息，密切关注市场价格供求状况，提出最好采购建议。负责定期，不定期地清理库存，盘货存量，减少积压，加速加速资金周转。密切关注市场彻底战略，f。综合部2人，其中部长1人工作职责：负责公司的内务，外勤，公关，人事等。2.业务流程设计组织设计除了要考虑职能外，还要考虑业务流程。最好的业务流程是适应企业发展的流程，超前和滞后的业务流程都是不经济的，将会造成组织资源的浪费。本企业的流程设计除了考虑了当前企业的规模，状况，以及业务过程，还考虑了信息传递的最短路，以防止信息的失真，并以业务流程来检验组织结构的合理性，剔除不必要的组织结构设置。
sp; 创 业 计 划 书学 号 姓 名 3103080042 许红梅3103080068 邢彬萍 3103080159 江 帆 二零零四年四月一日
