尽职调查企业需提供资料
1、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本、经营许可证、行业特殊许可证等基本证照;专利证书、特殊资格证书等(复印件);公司章程、验资报告、法人证及法人身份证(复印件)、法人代表人及主要领导人(总经理、财务总监、业务负责人及其他领导)简历;
2、企业简介(内容包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等公司基本情况的变动及变动原因简述;近三年主要业绩及大事记;企业股东简介;企业分支机构及关联企业基本情况;企业管理现状自评;企业发展方向、战略及今后两年的发展规划;行业现状及自身核心竞争力等。);
3、本次借款用途、还款来源、还款计划(未来现金流测算)说明书;
4、企业最近三年审计报告、当期报表及科目明细表(到末级科目);
5、与关联企业(包括子公司、母公司)之间的详细关联股权结构图,相关企业的简介、章程、验资报告;营业执照、组织机构代码证等基本证照(复印件);
6、关联企业的最近两年审计报告及当期报表;
7、企业的银行对账单(流水最多的几家银行);
8、企业负债一览表及借贷合同、保证合同;
9、大额资产清单(如房屋建筑物、土地、机器设备、运输设备等)及权属证明;土地、房屋租赁及买卖合同;
10、企业所得税纳税凭证;增值税纳税申报表(全年及最近月份)及缴税凭证;
11、提供抵押、质押反担保物的权属证明及价值证明资料;
12、企业法人个人征信报告和企业征信报告(最新);
13、企业工商信息档案资料。
《尽职调查企业需提供的资料.doc》
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