出纳岗位制责

发布时间：2020-03-03 14:43:12 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

【金芙蓉大酒店】出纳岗位制责

岗位：出纳

直接上级：总经理

工作内容：

1、热爱本职工作，熟悉工作流程，工作期间必须严格要求自己，尽职尽责，不

迟到、不早退，不带情绪工作；

2、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

4、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不

得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、

审批人签章。

5、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，账

面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提

供的对账单编制银行存款余额调节表。

6、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

7、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用

和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。