财 务 报 销 制 度
一、签字制度
1、所有需报销的原始单据都要填写报销单,采购材料必须有入库单,没有入库单的原始单据都要有第二个证明人签字,会计审核签字,总经理签字后方可报销。
二、车、油费制度
1、到市里办事(或由市里回江城)实报公交车费,如有特殊情况打车要提前请示部门主管方可报销,否则不予报销。
2、油费报销,马晓萍油费报销额度为300元/月,特殊情况特殊对待。
三、付款制度
1、各部门需付款时,由经办人填写付款申请单,部门主管审核签字,总经理签字后,出纳方可付款,如总经理不在要打电话申请。
2、各部门付款需提前填写付款申请单,交予财务部,财务凭此单提前备款。
四、借款制度
1、员工借款要填写借款单,借款单各项目填写清楚,总经理签字,出纳方可付款。
2、如遇领导不在情况,电话请示领导后补签字,出纳方可付款。
3、借款后三日内持相应发票到财务部核销借支记录,核销手续比照现金报销制度流程。
五、请假制度
1、员工请假要填写请假单,领导签字方可准假。
2、如遇突发事件来不及填写请假单,事后要补请假单。
3、如领导不在,要打电话请示。
六、招待费报销制度
1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。
2、报销时需附有发票及招待明细单,写明招待事由、人数。
七、差旅费报销制度
1、员工因公出差需要借款的,应填写借款单,必须在出差回公司的一周内报销差旅费。
2、异地出差多人应统一报销差旅费。
3、出差车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,如特殊情况需要打车,差旅费报销时要写明事由。
4、省内出差补助120元/人/天(包括住宿、饭费),省外出差补助150元/人/天(包括住宿、饭费)。
5、如出差无住宿的车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,早晨饭补10元/人,中午(晚上)饭补20元/人。
八、话费报销制度
1、销售人员话费元/月
2、采购人员话费80元/月
2013.5.3