工地库管工作流程
一、各工地工程师每周填写《请购单》，将下周计划所需物资详细列明，具体包括物料名称、规格型号、所需数量、预计到货时间、用途等项目，以便采购人员按计划采购，库管人员提前做好准备工作。工程师每周五开会时持《请购单》统一由总工刘坡签字审批，综合管理部经理张书中签字确认。如果计划变动，需提前通知采购人员进行调整。临时采购需电话通知刘坡确认，周五开会时补签临时采购单。《请购单》一式三联。（工程部一联留底，采购部门一联核对，财务一联做账）。
二、采购部门见到已批示的《请购单》后，按请购单明细进行采购。
三、采购物料到达工地后，由库管员对物料进行清点验收，确认无误后填写《入库单》，并根据《入库单》登记账本。《入库单》一式三联。
四、采购人员持物料有效票据、《入库单》及《请购单》到财务结算。
五、领用物料时，由用料部门填写《领料单》，部门领导签字后库管员方可办理出库。物料使用后有剩余，库管员需按实际剩余量重新办理入库，并在《入库单》备注里标明。
六、库管员根据《领料单》登记账本，每日对余额进行结算。
七、每月最后一天财务人员会同库管人员进行实物盘点。
八、账实相符后，库管员对当月物料领用情况进行汇总，与次月3日将领料单和汇总表交财务一部入账。汇总表一式二份。
九、财务入账后，应于2日内与库管员进行账账核对，确认无误后，库管员既可进行月结。
《工地库管工作流程.doc》
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