出纳工作交接表
交接事项说明：
出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分
XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金
1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账
1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照
1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）
2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本
3、发票领购簿1本
4、财智卡（或回单柜卡）1张
5、支票购买本1本
6、支票密码本器1枚
7、网银U盾一枚（密码已一并移交）
五、移交的票据
1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。作废发票XX张，发票号：请一一列明；
2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。作废收据XX张，收据编号：请一一列明；
3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。作废收据XX张，收据编号：请一一列明；
4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。作废现金支票XX张，支票编号：请一一列明；
5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。作废转账支票XX张，支票编号：请一一列明；
六、移交的其他物件
1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX把；
2、办公U盘XX个。
3、XX年至XX年度财务报表审计报告，共计XX本（前提是这些是由出纳在保管）
4、XX年至XX年度税审报告，共计XX本（前提是这些是由出纳在保管）
5、XX项目审计报告，共计XX份（前提是这些是由出纳在保管）
6、……
以上移交事项全部经交接双方确认无误。本交接表一式三份，移接双方各执一份，机构存档一份。
移接人（签字）：
接管人（签字）：
监交人（签字）：
XX机构（机构名称）
盖公章
日期：XX年XX月XX日
