出纳会计工作交接表
我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假，因此把工作暂交由熊叶子代管，以下是交接明细：
一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本；
二、现金帐余额为29071.97元，银行帐余额为12979.89元；
三、已发2011年的年薪表一份，已发现金26500元未入帐；
四、交接现金为2571.97元；
五、相官信用社网银U盘两个，（密码及说明都在）
六、现金支票00951497——00951500四份，转帐支票00769684——00769700十七份。
交接人：接收人：见证人：
二0一二年九月一十八日
《出纳会计工作交接表.doc》
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