仓库管理规定
1.目的：
为了规范仓库管理工作，保证库存物资的安全，优化库存物资质量，以及提高仓库使用效率,特制定本标准。 2．适用范围：
本标准适用于材料库、工装模具库、储备库的管理工作。 3．职责：
3.1企管中心负责原辅材料库、工装模具库、储备库的管理。设置库管员岗位负责具体的管理，库管员负责三库房当班时段内的帐、物、卡、现场等管理工作。设置库管班长，除负责库管员职责外，协助企管中心经理监督检查等整体管理工作。
3.4财务中心负责对公司所有仓库的管理工作进行监督检查，负责材料库、模具库物品代码编制和分类工作。
3.5其他部门负责配合仓库主管部门完成对仓储物资的管理工作。 3.6制造中心负责半成品、在制品的管理，具体管理办法由制造中心制订内部制度。市场中心负责成品库的管理工作，具体管理办法由市场中心制订内部制度。 4.相关文件
《检验和实验控制程序》
《危险化学品管理规定》
《劳动保护用品管理制度》 5．程序： 5.1入库管理：
5.1.1入库流程
5.1.1.1采购物资到库后由采购人员持《外购物资申请计划表》，库管员根据计划表对货物进行验收，验收合格后由库管员填写入库单，采购人员和库管员共同在入库单上签字，物资按要求存放指定位置。采购计划单和入库单一式三联，一联由仓库管理员留存，一联随同发票报支，另一联由采购人员存档。特殊材料的验收还应参照《检验和试验控制程序》。
5.1.1.2工装模具的入库，由研发中心将合格的工装模具待验品存放在周转货架，并通知生产部门进行验收，具体验收过程请参照《检验和试验控制程序》。库管员根据检测报告和合格实物办理入库手续。对于不合格的工装模具按照《不合格品控制程序》进行管理。 5.1.1.3储备入库
生产制造中心负责软管入储备库，技术研发中心负责外协盖入储备库，注塑中心负责在自制盖入储备库。入库时库管员必须当场查实数量、合格证后，才能办理入库手续。
5.1.2填写规范
库管员按规范填写入库单，以财务在ERP软件中设定的原辅料名称及编码为准。财务人员对此项工作进行审核，不符合规定的单据可以退回。
5.1.3入库单价
入库时单价是必填项，国内采购的物资，采购人员必须落实好单价再办理入库手续，否则库管员拒绝办理入库。入库单价统一保留两位小数，四舍五入。
对于进口亮油及进口备件，受汇率及报关费用的影响，存在货到后没有准确价格的情况，需要估价入库，估价的确定由采购人员提供。估价入库与正常入库手续相同，但需在入库单右上角的类别中填写“估价”。正式价格出来后仅财务进行相应的账务处理，库房账务不做调整。 5.1.4待入物资管理
对于不能办理入库手续的待验物资、手续不全的物资、不合格物资等，要分区存放，明显标记，妥善保管，并及时通知相关人员进行处理。
5.1.5流转还库
工装模具、备品备件的流转还库，库管员必须在场，还库人应将工装模具在工具车上摆放整齐，模具要清理干净，否则，库管员可以拒收。日常流转使用、维修完毕后还库，按流转帐处理，不开具入库单。 5.2出库管理：
5.2.1领用、批准资格
各部门负责人填写《库房出库授权委托书》，明确需要领取物资的对应领料人、对应批准人、权限时段。未特别注明的物资出库，由部门经理办理出库和批准手续。
5.2.2出库流程
领料人到库房现场，由库管员开具出库凭证，领料人在凭证上签字，并由领料人找批准人签字。批准后回到库房，领料人、库管员共同对物料确认数量、型号无误后，出库凭证交到库管员手中，库管员发放物资，并记帐、更改相应标识等。
5.2.3物资调拨
由烟台购买或生产调往中山的原材料、辅助材料、塑料盖等，由市场开发中心及时办理调拨手续。备品备件工装模具、以及烟台购买的调拨中山的固定资产，由技术研发中心及时办理调拨手续。为中山公司加工、采购的固定资产，在办理报支、入库手续的同时办理调拨手续。中山调往烟台的物资及固定资产亦按上述程序反向处理。
5.2.4办公用品和劳保用品
办公用品、劳保物品的发放，由库管员按当年的办公费用和劳保用品发放标准发放。当月节余额度可在当年内结转，但是不准超额领取。超核发放金额由库管员承担。
5.2.5出库顺序
仓库管理员应熟知所分管仓库物资的入库时间，在物资出库时遵循先入先出的原则。
5.2.6工装模具的出库
工装模具的出库，适用于套件或部件的报废情况。报废出库，由技术研发中心经理批准，按废旧物资管理规定办理。日常流转使用、维修领用，按流转帐处理。
5.2.7以旧换新
胶带、胶水用完后，领用人凭胶带轴、胶水瓶以旧换新，胶带轴、胶水瓶销毁时注明销毁人员。
5.2.8储备出库
5.2.8.1尾货转帐由生产制造中心办理领用手续，库管员开具储备库出库单。生产制造中心审核。
5.2.8.2上盖工序用的盖子，由生产制造中心办理领用手续，库管员开具储备库出库单。审核签字可以免填。
5.2.8.3配套盖子不需上盖直接转成品的情况，由市场开发中心提出，找库管员开具转账单，由成品库管员审核，按一次性或分批转入到成品库。成品库库管员和储备库库管员同时到储备库现场办理实物交接，分头及时将系统自动生成的出入库单据上账。
5.2.8.4样管领用，领用人找库管员开具出库单，市场开发中心审核。 5.2.8.5过期产品，库管员提出，企管中心上报公司批准后，通知库管员开具出库单，由企管中心经理审核。
5.2.8.6改版报废，生产制造中心办理出库手续，库管员开具出库单，生产制造中心经理审核。
5.2.8.7出库单必须注明“出库类别”和“出库原因”。
5.3账务管理：
5.3.1建帐依据
材料库按同品名同规格物品设立帐页；工装模具库对每套工装模具设立明细帐，并附部件清单；储备库按同一执行合同通知单管盖分离建立帐页。
5.3.2工装模具零部件账务处理
工装模具套件中的零部件采购入帐，按正常手续办理一入一出，记入明细帐，不增加或减少工装、模具的原值。
5.3.3库管员必须及时记帐，日清月结年转，帐物相符，及时准确反映公司物料的结存和使用情况。财务账目和库房账目至少每月核对一次，对出现的价格、余额差异及时查实，需调帐的及时调帐。
5.3.4工装模具流转帐
工装模具入库记入《库存物资明细帐》后，进入流转帐管理，借用、归还、维修时，需填写流转帐。
5.3.5每月末做《库存物资月度结存表》。 5.4退库管理
5.4.1对于已领物资需要退回的，应及时办理退库手续。领用部门同时提供部门审批的领料退回单和退回实物，经仓库管理员核对无误的情况下，办理退库手续。
5.4.2对于已入库物资因品质或其它原因需要退回的，由入库人员办理负入库手续后领走实物。
5.4.3材料出库单要求一库一单，即只有同一库位的材料才可在同一张出库单上反应。 5.5现场管理： 5.5.1仓储环境
仓储环境应配置完备的照明、消防、防尘、防潮、防火、防爆、防盗措施，并保持良好的通风性。所有仓库的储存环境应保持清洁、整齐，做到货架无尘土、地面无杂物，确保通道顺畅，库容整洁。有特殊储存要求的应按其要求储存。例如对部分金属、油墨、亮油等对空气湿度、环境温度要求高的物资，应加强除湿、降温措施，以保证其在存储期内性能保持稳定。定期自查消防、防盗设施的有效性，对存在的安全隐患及时排除。无法处理的应立即报告部门负责人，采取必要措施避免损失。
5.5.2仓储区域
各仓库存储空间应合理划分，使有限空间得到充分利用；并采用必要的标识手段，明确区分不同区域，如待检品、合格品、不合格品等区域。通过编排区、架、层、位号码，使库存物资摆放有序、方便取用、易于管理。
材料库细分为原料区、辅料区、化工区、包装区、办公用品库、低值易耗品区、劳保区。工装模具库分为工装区、模具区、备品备件区、零部件区和入库区。储备库分为成品区、半成品区、外协盖区、自制盖区。各项物资的库房归属由库管员根据物资用途区分，专项物资可咨询专业人员。
5.5.3定期维护
定期对库存物资进行日常维护，例如通风、清洗、干燥、防锈处理、重新包装等，以防止物品锈蚀、霉烂、变质，保持或延长物资的可存放时间。工装模具必须定期做防锈处理。 5.5.4物资堆放原则
对库存物资的存放要“上小下大，上轻下重”，以防止货物的倒塌、变形。对于上架摆放的物资，还应参照成人高度，保证物资易拿、易放、易看。对不能上架的物品，应做好防护措施落地堆放。同一批次、同类产品应尽量存放在同一地点。受存放条件的限制，需要存放在仓库不同地点时，物资标识卡中应注明临时存放位置。在满足物资存储要求的前提下，还应充分利用仓库的作业面积，减少再投资。
5.5.5库存物资标识
外购物资标识卡应详细标明物资的各项信息，如物资名称、规格、数量、单价、特殊注意事项等。储备品标识卡应详细标明产品规格、入库时间、入库数量、存放位置、领用记录、特殊注意事项、检验状态等。检验状态分为：待检、合格，不合格、待退货、退库、待报废、报废七种。工装模具按部件填写标识卡，注明工装所属设备、数量等主要信息。
5.5.6仓库管理员要严格管理仓库钥匙，相关人员必须在库管员的陪同下进出仓库，严禁无关人员进入仓库。
5.5.7仓库管理员每天上班后、下班前应巡视库房，检查库房环境、库内物资是否异样，是否存在安全隐患；发现问题及时反馈给部门负责人。
5.5.8对有毒、易燃、易爆等各种危险物资要醒目标识，存放、运输等事项要严格按照《危险化学品管理制度》的要求办理，保证安全。
5.5.9仓库管理部门应定期对库存物资进行质量鉴定，确保库存物资处于可用状态。对库存物资的质量鉴定参照《检验和试验控制程序》执行；鉴定为不合格的物资参照《不合格品控制程序》进行管理；需要处置的不合格物资，由仓库主管部门提出处置申请，经部门负责人、总经理批准后办理处置手续。 5.6监督检查
5.6.1每日自查
仓库管理员每天下班前检查当天出入库业务的正确性，如手续是否齐全、单据是否正确、物资标识卡是否完整、库房摆放是否合理，等等，保证各项业务日清日结。
5.6.2季度盘点
库管员每季度末对库房物资进行盘点，核对物资的账、物、卡，保证三者信息相符，盘点结果次月2号前报企管中心经理。
5.6.3抽查盘点
企业管理中心每月对各库房物资进行抽查盘点，财务管理中心应每季度对各库房物资进行抽查盘点，对发现的问题及时纠正、处理。 5.6.4年度盘点
每年年终财务管理中心必须对所有库存物资进行全面清查、盘点，并出具盘点报告。
6.报告与记录
R.03.1 材料入库单 R.03.2 材料入库退回单 R.03.3 R.03.4 R.03.5 R.03.6 R.03.7 R.03.8 R.03.13 R.03.14 R.03.15 ERP
材料出库单、材料出库退回单 成品入库/借入单 成品入库/借入退回单 成品出库/借出单 成品出库/借出退回单 仓储物资标识卡 物资处置申请单 系统账目
