定期存款合同书
甲方：中国银行股份有限公司XXX分行
地址：
乙方：
地址：
为促进甲、乙双方业务发展，本着平等互利的原则，根据国家有关法律法规和中国人民银行有关规定，经双方友好协商，达成本协议。
一、特别承诺
1、甲方同意将一定的人民币资金定期存入在乙方开立的人民币专户或乙方指定帐户中。
2、乙方同意甲方存入乙方的资金全额占用甲方对乙方核定的授信额度。
二、存款金额及存期
双方同意协议有效期为 XXXX年 X 月 X 日至XXXX 年 X月 X日。甲方存放乙方人民币金额为X亿元，存期为X个月，起息日为甲方资金到帐之日。双方约定在协议有效期内按照相同的本金、利率和期限续存至有效期结束。
三、定期存款利率及额度使用费
1、经双方协商，甲乙双方约定甲方存入乙方的X亿元人民
币资金按年利率XX ％执行(其中包含额度使用费，首期为
X％)，存款利率不随相关利率变动调整。
四、存款凭证
1、甲方在资金到达乙方指定帐户后，乙方根据本合同
向甲方开立存款证实书。
2、甲方须在乙方预留相关人员印鉴，以便资金的支
取。
五、计结息方式
1、乙方同意对甲方存放的资金自到帐日起计息，每办
理续存业务时进行计息（包括额度使用费）。相关利息及
费用以转帐方式一并划入甲方指定帐户：
户名： 中国银行股份有限公司XX分行
帐号：
大额支付号：
2、本金到期后，应与最后一期利息及相关费用以转帐
方式一并划入甲方指定帐户：
户名： 中国银行股份有限公司XXX分行
帐号：
大额支付号：
六、本金的支取
1、存款到期后，甲方向乙方出具本合同、存款凭证和
相关授权文件，乙方应本着审慎和内部制约的原则，对相
应文件进行审查。 开户银行：中国银行股份有限公司XXX分行开户银行：中国银行股份有限公司XXX分行
2、在乙方对甲方相关文件以及甲方预留印鉴审查无误
后，乙方应为甲方全额支取本金及利息，并协助办理销
户。如到期日为法定节假日，则顺延至节假日后第一个银
行工作日还本付息。
七、存款合同的变更及挂失处理
1、甲乙双方因故需变更合同的，经协商一致，对本合
同变更或增减的条款以补充协议的形式作为本合同项下的
有效附件。
2、甲方的存款凭证遗失或单位印鉴遗失、毁损，必须
持本行公函，向乙方申请挂失。乙方受理后，挂失生效。
八、违约处理
1、乙方保证到期支付本金、利息和额度使用费，如逾
期不能支付，乙方按延期支付的实际天数和尚未支付的存
款本金、利息和额度使用金额，以日利率万分之五向甲方
支付违约金，甲方并有权解除合同。甲方保证严格按照合
同约定的存款金额及存期在乙方存款，续存不间断，直至
合同有效期结束。如甲方违约，甲方应按本合同约定的有
效期为准计算的实际违约天数，以合同金额的日利率万分
之五向乙方支付违约金。
2、因法律法规或管理部门政策的变化及发生其他不可
抗力事件的情况下，双方无须对对方因此遭受的损失承担
责任。
九、保密责任
除依据法律、法规或规章规定，或双方有约定的情况
外，双方对协议存款的利率、数量均负有保密义务。
十、合同的变更和解除
甲乙任何一方不得擅自变更或解除本合同，如需变更或
解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。未达成
书面协议前，本合同依然有效。
十一、争议解决
双方同意本协议下的任何争议首先通过友好协商解决。
双方不能协商解决的提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
十二、合同的生效及其它
本合同书自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公
章后起生效，有效期至乙方全部支付协议存款本息完毕日
止。
本合同书一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法
律效力。
甲方：中国银行股份有限公司乙方：XXXXX
XXX分行
法定代表人或授权签字人 ：法定代表人或授权签字人：
日期：日期：
