贵州新同德房地产开发有限公司
计划财务部部门职责
部门名称：计划财务部
直接上级：总经理
部门岗位： 部门经理会计出纳
部门职能概述：全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。
部门职能：
一、严格执行国家财务制度，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实施会计监督；
二、负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行；
三、负责公司会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作；
四、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施；
五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门；
六、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并保证其正确性；计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润；
七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作；
八、负责财务档案的建立，保管，移交工作；
九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作；
十、完成领导交办的其他工作；
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二OO九年三月
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计划财务部经理岗位职责
一、全面主持财务部工作，组织并安排部内员工完成本职工作；
二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计的管理工作；
三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施；
四、负责编制财务部年度财务收支计划，负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况；
五、负责编制月度、季度、年度财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料；
六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；
七、负责财务工作计划和财务工作总结；
八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作；
九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作；
十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；
十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜；
十二、完成领导交办的其他任务；
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计划财务部会计岗位职责
一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定，严格履行本职工作；
二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出，保证其符合制度要求；
三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作；
四、负责公司财务部往来账目的核算，登记，保证各会计科目衔接清楚、账证相符；
五、负责按政府机关要求，在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门；
六、负责与出纳核对总账、银行账，并保证各账户、账账、，账款相符；
七、负责会计档案的装订、保管、保存工作；
八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；
九、完成领导交办的其他任务；
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计划财务部出纳岗位职责
一、严格按照公司财务管理制度，现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责；
二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记，做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结；
三、严格审核现金收付凭证，按财务制度手续完备后的才能收付；
四、每月底编制现金报报、银行月报表，并与银行对账单核对做到账实相符；
五、严格支票管理，对支票收、支进行登记，使用支票必须按规定填写支票领取单；
六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用；
七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用；
八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作；
九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等；
十、负责员工工资的发放；
十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；
十二、完成领导交办的其他工作；
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二OO九年三月
