2011年第一季生产经营工作汇报
（金能公司）
各位领导、同志们，大家好：
现在，我将金能公司今年第一季安全、生产经营、项目建设及挖潜增效指标完成情况作以汇报，不妥之处请批评指证。
一、主要指标完成情况
（一）2011年主要生产经营指标
1、产值 年度计划6亿元（其中全民单位11050万元，集体企业38950万元）。
2、利润 年度计划2000万元（其中全民单位500万元，集体企业1500万元）。
3、费用指标230万元。
4、节支降耗指标227万元（其中精益公司173万元，金能公司54万元，含上交集团公司管理费30万元）。
（二）、第一季度主要经济指标完成情况
1、产值 进度计划1.5亿元，实际完成 12680万元，（其中全民单位完成980万元，集体企业完成 11700万元）。
2、利润 进度计划 500万元，实际完成326万元，（其中全民单位完成 -238.58万元，集体企业完成564.58万元）。
3、费用 第一季度金能公司机关费用计划57.5万元，实际支出
27.7万元，比计划节约29.8万元。精正公司建管费用计划32.75万元，实际支出17.69万元，比计划节约支出15.06万元。
4、挖潜增效指标 第一季度金能公司进度计划13.5万元，实际完成 29.8万元，超计划16.3万元。精益公司亏损未完成进度计划。
5、项目建设情况
经过与庆阳陇原农机公司协商，已于三月份完成了参股经营工作，现已进入正常生产经营活动的前期准备工作。
二、全系统未完成利润及挖潜增效指标的主要原因
金能公司集体企业产值和利润都完成了进度计划，完成产值11700万元，实现利润564.58万元，挖潜增效 29.8万元。主要是精益公司累计亏损 158.58万元，造成全系统未完成利润进度计划。主要原因是：
1、精益公司、精正公司由于工程施工季节性的原因，元至三月份放假。三月下旬才逐渐恢复施工。第一季度仅完成产值380.72万元。精正公司完成工作量10万元。
2、民勤林场属农林产业，第一季度完成产值168.20万元,，其中销售农产品143万元，销售农业生产资料25.20万元。
三、主要的工作措施和具体做法
1、明确责任目标。年初，金能公司按照集团公司下达的目标任务，相继召开了安全生产工作会和2011年度职代会、工作会，结合非煤产业整合后的实际状况，对生产经营指标进行了层层分解下达，落实到了个生产经营单位，明确了各单位的经营目标任务，使每个经营管理者工作有目标，肩上有担子，有压力，增强了责任心。
2、加强进度考核。为了保证经营目标任务落到实处，我公司实行一月一考核，一季一分析。按月按进度严格考核，根据考核结果确定各单位工资档次，切实调动了生产者和管理者的积极性，推动生产经营工作的整体开展。
3、抓好工作落实。我公司坚持每周一召开生产经营例会，及时掌握、总
2 结、安排每一周的生产经营、安全和项目建设的进展情况。同时，集中协调解决生产经营过程中存在的问题，使每周的工作量得到了有效落实。
4、实行机关部室与基层单位挂联负责制，将机关部室与各单位经济、安全目标责任挂联，机关部室工资奖金与挂联单位同步，机关与经营单位责任共担，使机关部室在抓好日常业务的同时给所挂联单位出主意、想办法、共同完成责任目标，在机关部室作用得到更大发挥的同时，有效地促进了基层单位的生产经营工作。
5、加强班组经济核算，挖掘潜力，降低成本。公司制定了《金能公司班组核算管理制度》，充分发挥了各班组在成本控制、成本分解、成本考核中的积极作用，进一步强化了责任，减少了损失，杜绝了浪费，对降本增效起到了推动作用。
6、加强了安全管理工作，保证了生产经营的顺利进行。我公司对各级管理人员和各类车辆驾驶员实行了安全风险金抵押制度，加大了奖罚力度，进一步增强了各级管理人员及各工种、各岗位人员的安全责任心。同时，组织专门人员不定期进行安全大检查和安全巡查，查隐患，堵漏洞，定措施，有效地推进了安全生产。今年以来未发生轻伤以上人身事故和非伤亡事故。
四、存在的主要问题。
1、资金紧张。为增强非煤产业发展后劲，开辟新的经济增长点，必须以项目建设带动经济发展，进而实现非煤产业的跨越发展。按照集团公司（2011）77号文件安排，我公司今年将陆续新上六个项目，资金需求量大，融资难度大，请求集团公司给予担保解决。
2、精益公司工作量严重不足，要完成今年下达的产值和利润指标，工作量缺口达3000万元，请集团公司在内部工程发包上给予优先照顾。
3、机修业务活源得不到保证，不能满负荷生产，造成设备闲置。
五、今后的工作措施
1、靠实责任，强化各项制度的落实。把各项规章制度贯穿于生产经营和工作的全过程，不折不扣的落实到位，使全体员工心往一处想、劲往一处使，切实把各项工作落实到实处。
2、精心组织生产，科学合理安排。根据第一季度生产经营情况，认真分析不足，制定具体措施，确保生产经营目标的实现。及时调整生产结构和产业结构，根据市场需求精心组织、合理安排生产，职能部室做到每旬督促检查，每月考核落实，确保全年各项经营指标顺利完成。
3、加大市场营销工作力度，加快资金周转。一是各单位根据自身生产经营的特点，制订出灵活多样的营销措施，以扩大销量、降低成本、增加效益为重点，扩大市场销售份额。二是进一步明确营销责任，细化量化指标，强化绩效考核，销售与薪酬密切挂钩，确保产销平衡。三是货款回收要在年初下达百分之九十五目标的基础上，进一步提高回收率，最大限度的回收货款，降低资金占用，缓解公司资金紧张的压力。
4、加强财务核算，狠抓资金管理。切实加强成本核算管理，从源头上抓实、抓细，把生产成本和管理成本真正降低到可控水平。合理安排使用资金，把有限的资金用到发展生产和项目开发上来。严格资金计划安排，确保重点，量入为出，减少占用，做到收支平衡，讲求付款策略，节约使用资金。开展清仓利库，加大积压物资、材料、产品的顶抹帐力度，最大限度盘活资产，发挥最大效益。
5、抓好劳动用工管理，提高工效。进一步加强对员工的考勤、薪酬管理，严格考勤制度和绩效工资的考核制度，切实加强定额管理，提高工效和工
4 时利用率。严格各类奖金的审批、发放，有效节约工资支出，降低成本。
