四川省XXX进出口公司年
上半年工作总结下半年工作安排
今天我的报告分两部分,一是小结上半年的工作情况,二是对下半年工作提出一些要求。
一、上半年工作情况
由于全球金融危机的严重影响,我国外贸从去年九月份开始就面临出口困难,金融危机从2008年底向实体经济的蔓延,国际需求大幅减少,国家出口大幅下滑。作为有全球工厂之称的中国经济,受到了前所未有的冲击,正如公司在年初预计的那样,2009年将是外贸最困难的一年。我司作为以出口为主业的专业外贸公司,业务经营外部环境进一步恶化。虽然国家加大投资,拉动内需,由于国际金融危机仍无见底迹象,作为国家经济三驾马车之一的出口,形势更为严峻。作为以出口为主业的我司,面临前所未有的困难。
1、出口业务情况
三个业务部实现出口创汇万美元,同比减少其中一部出口创汇万美元,同比下降 ,二部出口创汇万美元,同比增加 %,三部出口创汇万美元,同比减少%,三个业务部实现收汇万美元,同步减少% ,其中一部收汇万美元,二部收汇万美元,三部收汇万美元。
三个业务部实现业务利润万元,同比减少%。其中一部利润万元,同比减少%;二部利润万元,同比增加%;三部亏损万元;同比减少%。
圆满完成了第104届广交会的参展任务。由于组织工作较好,准备比较充分,尽管市场萧条,还是有所斩获,既锻炼了新人又了解了市场和产品趋势。
2、财务情况
①、结算情况
公司2009年1-6月出口创汇(统计数)万美元,出口收汇数 1
为万美元,业务实际利润为 万元,(已减除应发业务部利润提成奖 万元)
②、公司收支情况:
公司2009年1—6月实现利润万元
(1)收入情况:
①业务部实际利润\\ 万元
②投资收益\\ 万元
③房租收入\\万元
④未支付业务提成\\万元
⑤利息收入\\万元
⑥营业外收入-政府补贴\\万元
收入合计\\万元
(2)支出情况:
①管理费用(公司)支出\\万元
②经营费用(业务部上年提成)\\ 万元
③2008年所得税汇算清缴\\ 万元
支出合计\\ 万元
③、费用开支情况:
1-6月支付管理费用\\万元,其中:业务部承担\\万元;与上年同
期\\万元比较,减少\\万元。
财务部在资金上,保证了业务部收购资金的需求,2009年1-6
月共计支付收购资金\\万元。
④、出口退税情况:
2009年1-6月,已到帐退税款:\\万元(其中\\年延期的88.43
万元),\\年报关出口的所有退税款全部退税完毕。截止6月30日,\\年报关出口的业务,只有机械三部一票因增值税专用发票征税率有误而无法退税,目前正与工厂协商,其余各票均属正常退税范围。 ⑤、核销工作:
进口:2009年1-6月,进口核销共\\票,约\\万美圆,已核销完
毕。
出口:2009年1-6月,领取出口核销单\\票,上年余\\票,合计\\
票,已核销\\票,约\\万美圆,作废\\张,剩余核销单\\票未核销属于正
常范围。
⑥、逾期未收汇及库存商品情况:
坚持每月一次的清理,截止6月30日,公司的逾期未收汇近84
万元人民币,截止现在逾期为万美元,其中主要是07年机械二部票肯尼亚客户的收汇尚未解决,金额超过6万美金,其他逾期情况尚属正常范围。
出口商品基本保持零库存。
⑦、2009年中小企业资金及西部资金申报申领工作。
2009年申请并已获批准的中小企业资金笔,共计万元,将
于09年下半年办理报帐工作。由于商务厅今年对西部资金的申报出台了新的政策,我司未能达到上年出口万美金的申报要求,故未能申报。
2009年已收回 08年批准的中小企业扶持资金万元,信保补
贴万元。此外,08年申报并获批准的西部资金万元,09年上半年的信保补贴万元,将于今年下半年到账。
3、物业收入
经综合部的努力,在经济不景气的情况下公司物业收入与去年
同期持平,上半年万。物业收入很重要,这几年有力支持了业务发展。
4、人力资源
今年上半年,公司参加了一次特大型人才招聘会,对在校大学生
的实习跟踪,在各大学校园网上发布招聘信息,通过考察、实习。综合部向业务部推荐简历份,推荐人员人。2009上半年招聘应届毕业生人。目前已全部到位。新进人员的相关入职手续已办理完毕。员工资料,社保等正在建立之中。今年年中还对结束见习期的新员工完成了考评定级。今年是重在培养消化已招人员。上半年人员流动5人。大量招聘人员经过几年的实践,有利有弊,特别在当前情况下效果不好,各部门要严格控制进人。公司对新进人员的费用不再承
担费用。今年暂不进新人。对人员招聘的思路需重新调整审视。
各部门今后招实习试用人员,必须事先向公司申报,经过公司同意,否则无论再好也不录用。
5、遗留问题的解决
经过公司综合部相关人员努力,长达两年的历史遗留问题引发的官司,以终审判决申诉结案,巨额资金得以解冻,解除了最大的隐患。 目前由郑总牵头负责的迈特公司的善后工作还在进行中,郑总和赵崇福要在10月份前完成该项工作。的欠汇要加紧催收。
广州天河房产使用权的问题,综合部要与对方协商拿出方案。
6、外贸股份公司分离后,作为公司控股的国光公司诞生,加强了公司的经济实力。为公司带来示范效应。
7、公司今年注册的商标已申报,国家商标局已受理。
工具仪器类已通过国家商标局的审核,正在公示中。
二、下半年的工作和要注意的问题
1.全球金融危机对我国的影响对各个领域有所不同,其中对进料加工影响最大。有的领域出口反而增长。所以我们要认真研究,抓住机遇,力求提前、准确判断形势。我们在出口大幅下降的同时,国光机械却在上升,究竟为什么,要找出问题所在。要保住老客户,争取先站稳,再寻求机遇发展。
2.风险控制问题
①各业务部要把控制风险放在重中之重的位置。对每一笔业务都要进行风险评估,特别是大金额出口,部门经理和主管经理要把关,对没有把握控制风险的业务,宁可放弃不做。
控制风险也不是裹足不前,每笔业务都可能有一定风险,但一定要对潜在的风险有充分的估计和应对化解措施。如果感觉是经营陷阱,那无论多么诱人都坚决不做。②出口信用保险
要认真总结经验,充分利用出口信用保险来达到控制风险的目的。真正用好出口信用保险。公司再次重申;D/P远期的投保一律
D/A方式投保。因有许多国家都把D/P远期视作D/A。D/P即期必须将代表货物所有权的单证交给银行,客户必须向银行赎单。公司明确规定:谁出问题谁负责。
③模具费用支出要与厂方签有协议。
④加强对新进员工公司规章制度的学习,以便在工作中按公司制度办事,从而增强风险意识,自觉控制风险。
3.公司固定资产的经营是公司的后盾,相对稳定的收益,在外贸出口收益不确定性越来越大的今天,显得犹为重要。在经济不景气的情况下,综合部一定要力争房租收入与去年持平。
4.财会部服务器更新,为避免出现数据错误,各业务部可以向财会部核对账目。财会数据每月都要存盘备份,以防万一。
5.遗留问题的解决要抓紧,动脑筋想办法不能拖。迈特清盘工作,郑总和赵崇富要在10月份前完成。机二的欠款要尽快收回。
6.七月份刚完成业务部门调整划小,希望这次调整能带来好的效果(调整原因见《调整方案》)。
7.提前做好届广交会(秋交会)的准备工作,牢固树立开发新产品的经营意识。参加广交会,不是为了参加而参加,必须要通过资源储备和新产品的推出,一方面夺取新的客户,另一方面从老客户手中获取更多的订单,因此,提前准备尤其重要,绝不能拖沓,不能等在交易会前几天才临时抱佛脚,那样做只能是自欺欺人,毫无效果,浪费金钱。
形势虽然不容乐观,但只要大家团结一致,抓住危中之机,用好危中之机,至少要站住脚跟。通过认真总结经验,我相信下半年应该有一个新面貌,止住今年的下滑趋势。