纸币制度下汇率变动的因素1国际收支差额2利率水平3通货膨胀因素4财政、货币政策5投机资本6政府的市场干预7一国经济实力8其他因素
汇率变动对经济的影响1对贸易收支的影响(1汇率变化对进出口的影响(2马歇尔-勒纳条件(3外汇倾销(4 J曲线效应2资本移动3价格水平4外汇储备5财政税收6收入分配国际经济关系
外汇市场功能1反映和调节外汇供求2形成外汇价格体系3实现购买力的国际转移4提供外汇资金融通5防范汇率风险
外汇远期交易与期货交易的异同
同：交割日期都是将来 异：远期交易的合约量身定做，满足多样化需求，而期货交易高度标准化。远期交易的交易地点在场外交易而期货在交易所内交易。远期交易的交易信息通常不公开，而期货交易的交易信息公开、透明。远期交易的保证金没有要求，期货交易有初始保证金和维持保证金。远期交易的合约实现方式是到期交割，期货交易是提前对冲平仓或到期交割。远期交易组织由双方信誉保证，期货交易清算所组织结算，为所有交易者提供保护。远期交易价格由银行报价或双方协商，期货交易公开叫价，撮合成交。远期交易对价格波动没有限制，期货交易有限制。
欧洲货币市场的资金来源及形成1商业银行:欧美商业银行为了解决国内企业跨国公司对资金融通的需求或避开本国限制资金外流的措施，到海外设立分支机构，成为欧洲货币市场资金来源2跨国公司及其他工商企业、个人及非银行金融机构:由于欧洲货币市场的存款利率较高不受金融法令、规章的限制，跨国公司都把资金投入欧洲货币市场3各国政府和中央银行的外汇资金和外汇储备:为了谋取高额利息，对外贸易持续顺差的国家央行都把持有的外汇投放欧洲货币市场4石油美元存款:布雷顿森林体系下，绝大多数石油进出口一直以美元计价结算，只要石油输出国提高石油价格积累大量石油盈余资金-石油美元，大多数石油美元都投到国际金融市场谋利5银行发行中、短期欧洲票据和欧洲货币存款单，以此聚集大量欧洲银行贷款资金
外汇风险管理的原则1全面重视原则:要求发生涉外经济业务的政府部门、企业或个人对自身经济活动中的外汇风险高度重视，企业要有风险管理意识，从管理战略上给与外汇风险管理高度重视 2管理多样化原则:要求涉外企业或跨国公司灵活多样地进行外汇风险管理，随着时间的推移，外部约束因素会不断变化，企业的外汇风险管理战略也需要相应的更改，不能抱残守缺长期只采用一种外汇风险管理方法3收益最大化原则:要求涉外企业或跨国公司精确核算外汇管理的成本和收益，在确保实现风险管理预期目标的前提下，支出最少的成本，追求最大的收益
核心程序：1风险识别 2风险衡量3风险管理方法选择4风险管理实施5监督与调整 影响子公司现金流因素1通货膨胀:现金支出与原材料采购国的通货膨胀成正相关关系2存货水平:预期原材料价格上涨或汇率波动时，为了避免现金支出不确定性增加的风险，保持较多库存2产品销售:销售数量和销售结算方式决定现金流入金额和流入时间也决定现金流出3汇率:跨国公司子公司产品外销时，产品销售会受到汇率变动的影响4利率:利率对子公司的债务支出和投资的现金流量有影响
国际贸易融资工具1信用证2打包贷款3应收账款售让4银行承兑与贴现5进口押汇和出口押汇6国际保理
一国政府支持贸易融资的手段1国际贸易融资促进机构:有鲜明的政策性，主要业务形式:直接向国外进口厂商贷款、间接向国外进口商贷款、提供国外进口商支付担保、对流动资金担保2促进国际贸易的金融工具（1出口政策性贷款，由政府提供一定的利息补贴（2项目担保，政府对出口信贷的本金利息提供综合担保
跨国公司现金管理技术1净额清算:跨国公司母子公司之间不安交易的发生额而是按照
收支扎差后的净额来进行支付行为，降低货币兑换成本2加速清收:提高资金的利用效率,3规避东道国的管制:跨国公司通过收入、费用的转移性安排，增加子公司的开支，减少子公司利润4内部现金流动:可以实现(1降低融资成本(2规避汇率风险
打包贷款与出口押汇的区别打包贷款是银行只凭出口商提交的国外客户开来的信用证作为要求预支金额的凭证。出口押汇则是银行以出口商提交的代表货物所有权的货运单据作为垫款的依据。打包贷款的行为发生在货物装运之前，是出口商因购买、包装、装运的需要而要求银行给予资金融通。出口押汇的行为发生在货物装运之后，是出口商为了资金周转，在交货后押汇而提前取得资金。在打包贷款中，银行通常只付给信用证金额的一部分。在出口押汇业务中，银行通常在买单时付足全部金额。办理打包贷款时，出口商需提交信用证后，订立一份合同即可办理。办理出口押汇时，出口商需填写总质权书和申请书，有时还需提出保人出面担保，填写担保书。
国际收支平衡表的编制原则1复式记账原则2权责发生原则3市场价格原则4单一记账货币原则
国际储备的作用1维持一国的国际支付能力，调节临时性的国际收支不平衡2干预外汇市场，维持本国汇率稳定3国际储备是一国向外举债和偿债能力的保证
浮动汇率制的优缺点优点1汇率反映国际交往真实情况2外部均衡可自动实现，不引起国内经济波动3可自动调节短期资金移动，预防投机冲击4增强本国货币政策自主性避免通货膨胀跨国传播 缺点1增大不确定性和外汇风险危害2外汇市场动荡，容易引致资金频繁移动和投机容易滥用汇率政策
欧元的出现对世界经济的影响1对美元在国际金融格局中的主导地位直接提出挑战对现行国际货币体系提出了挑战2对传统的国家主权提出了挑战3对地区和世界经济的长远发展具有深远影响
国际短期资本流动的消极经济效应1影响当事国的外债清偿能力，降低国家信用等级2导致市场信心崩溃，从而引起更多的资本撤出，使当事国金融市场陷入极度混乱3造成国际收支失衡4导致当事国货币价值巨幅波动，面对极大的贬值压力。
我国如今外汇储备情况如何？若美元币值波动，对我国外汇储备有何影响？
