推荐第1篇：幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳
金色童年幼儿园出纳岗位职位说明书
运用自己的表达方式将感知到的变化加以表现。同时这个时期的幼儿的语言表达能力及审美能力有一定的发展，孩子们在平时的活动中也积累了许多有关绘画方面的经验在活动展示出来。
三、活动目标：
教育活动的目标是教育活动的起点和归宿，对教育活动起着主导作用，我根据中班幼儿的实际情况制定了一下活动目标：
1、情感态度目标：引导幼儿感受散文诗的意境美。
2、能力目标：发展幼儿的审美能力和想象力。
3、认知目标：帮助幼儿在理解散文的基础上感受春天的生机，知道春雨对万物生长的作用。
四、活动的重点和难点：
重点是：引导幼儿份角色朗诵小动物的对话，感受散文诗的优美，进而丰富词汇、发展幼儿的观察能力、思维和语言表达能力。
难点是：学习词语“淋、滴、洒、落”、学习春雨的对话、诗句“亲爱的小鸟们，你们说得都对，但都没说全面，我本身是无色的，但我能给春天的大地带来万紫千红”。
五、活动准备：
1、经验准备：课前学会朗诵诗《春天》，并组织幼儿春游，根据天气情况实地观察春雨，让幼儿感受了解春天的有关知识经验。
2、物质准备：小动物头饰、教学课件、幼儿绘画用纸笔
六、教法：陶行知先生曾经说：“解放儿童的双手，让他们去做去干”所以在本次活动中，我力求对幼儿充分放手，对大限度的激发幼儿的学习兴趣，让他们自己去探究、去发现、去感受，我主要采取了以下教学法：
1、谈话法：在活动得导入环节我运用与幼儿进行有关春天主题的谈话，帮助幼儿积累整理自己积累的有关春天的知识经验。
2、演示法：在活动中我通过多媒体课件向 幼儿展示春天的勃勃生机，《春雨的色彩》散文诗的情景，也是通过课件中轻柔的配乐诗朗诵体现出来的。现代教学辅助手段的运用进一步强化了他的作用，使幼儿对春天、春雨更加了解和熟悉。
3、情景演示法：将幼儿置身于《春雨的色彩》散文情景中，通过角色表演，强化幼儿对春雨的色彩的感受。
此外我还适时采用了交流讨论法、激励法、审美熏陶法和动静交替法加以整合，使幼儿从多方面获得探索过程的愉悦。
七、学法：
1、多种感官参与法：《新纲要》中明确指出：幼儿能用多种感官动手动脑、探究问题，用适当的方式表达交流探索的过程和结果，本次活动中，幼儿通过观察发现自然界的变化，感知春天的意韵，并尝试引导幼儿运用多种方法把春雨的色彩表现出来，以此来表达自己的情感体验。
2、体验法：心理学指出：凡是人们积极参与体验过的活动，人的记忆效果就会明显提高。在活动中，让幼儿自己进行角色表演，说出小动物们之间的对话，一定会留下深刻的印象，同伴之间合作表演的快乐，也将成为他们永远的回忆。
八、教学过程
活动流程我采用环环相扣来组织活动程序，活动流程为激发兴趣谈春天-----看春雨-------欣赏散文诗------情景表演-------经验总结-------审美延（绘画形式）
1、激发兴趣谈春天
“兴趣是最好的老师”。活动开始我利用谈话形式引导幼儿将自己已有的关于春天的经验进行整理，激发幼儿活动兴趣。
2、看春雨
观看课件《春雨的色彩》前半部分，到春雨姐姐欢迎的最热烈老师说：一天，一群小鸟在屋檐下躲雨，他们在争论一个有趣的话题，你们知道他们在争论什么问题吗？（幼儿回答）对他们在争论：春雨到底是什么颜色的？
这样的设计自然合理，进而引出散文诗《春雨的色彩》
3、欣赏散文诗
（1）完整欣赏后请幼儿把不懂得地方提出来，由幼儿提出来，教师引导讨论，帮助幼儿理解散文诗的内容。
（2）寻找句子、加深印象
给幼儿提出要求，请幼儿找一找诗里描写春雨下到草地上、柳树上、桃树上、杏树上、有菜地里、蒲公英上各用那些词语，通过找，让幼儿学会“淋、滴、洒、落”并学会用小动物的话来朗诵、来回答，促进幼儿积极思维，锻炼幼儿的口语表达能力，强调了重点，理解了难点。
4、情景表演：分角色进行朗诵表演。
5、经验总结：
将本家活动内容的前半部分进行总结，给幼儿一个春天的完整印象。
6、扩展延伸、升华主题
引导幼儿运用手工工具，用绘画的方式将幼儿感受到的《春雨的色彩》散文诗的意境描绘出来，巩固和加深幼儿对春天及春雨的任认知。
推荐第2篇：出纳岗位说明书
1负责填制收付款凭证，按规定办理款项收付业务
2办理完毕收付业务，加盖收付讫章，填制凭证后，单据及时转给相关会计，不得压票，及时取回各种银行单据，对账表等，返给相关会计
3定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”
4建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结
5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对，保证账账、账款相符
6负责妥善保管库存现金，保管有价证券，保管有关印章，各类支票、发票和收据等
7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作
8、配合会计处理其它财务相关工作
推荐第3篇：出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
职位名称：出纳
职位代码：CW-03
所属部门： 财务科 职
系：文员
直属上级：财务科长 直接下属： 无
间接下属： 无 岗位编制：一人 二．工作内容:
一、现金收付业务
1、根据日常经济业务需要，不定期从银行出纳处提取现金，收妥入帐；
2、负责销售废品的现金收取业务；
3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务凭证负责日常的采购业务现金支付；
4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销；
5、临时发生的其他现金收付业务。
二、编制会计凭证
1、对发生的经济业务凭证进行审核，要求内容完整、金额准确，对不符合要求的票据有权拒付；
2、对布料、花边及部分木材，根据经审核无误的采购凭证，将运费分摊到每笔相应货品材料的单价成本里。
3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证；
4、以每60页为一本记账凭证，并对本期发生的经济业务加以汇总，编制丁字帐。
三、负责登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符，月末与总账核对一致。
四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。
五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。
六、完成上级交办的临时性工作。三．聘用，解聘条件
教育背景:
◆会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 培训经历:
◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 经
验:
◆2年以上企业财务管理工作经验。 技能技巧:
◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ◆良好的口头及书面表达能力。 态
度:
◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；
◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ◆具有较强的工作热情和责任感。 2）解聘条件
对工厂造成重大浪费， 连续三个月不能按时完成工作
不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。 弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益
因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。 不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。 文控资料混乱，。 没有团队协作精神或能力 四．权限
1、资金的分配权力
2、具体工作开展的决策权
3、对不执行财务规章制度的部门的处罚权，报总经办处罚。
4、由总经理授权处理的其他重要事项
5、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。
6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。五．需要上报报表以及报告
1）对总经理—— 六．工资，绩效，奖金
1）保底工资 2）绩效工资 七．差旅费报销标准
1）交通以及伙食费实报实销
2）住宿标准为100元以下。以上部分自费 八．工作以及生活福利标准
1）工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险，无职业病危险。 办公用品：电脑一台，一般办公设备、
工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班。无加班工资。 2）提供室内住房
3）提供每年一次的回家往返车票
6）按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。（工作满一年后） 8）每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。 九．处罚标准
1）因自身原因造成的损失，按照损失金额50%处罚
2）因下属原因或集体原因造成的损失，按照损失金额80%由其自行分配处罚金额。 十．考评办法
聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。
处罚按标准由总经办做出评定 十一。所使用表格，以及执行文件 十二。工作流程及说明 十三。招会制度
推荐第4篇：出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位识别： 隶属部门：财务部 职务名称：财务出纳 直接上司：董事长
二、任职要求：
1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
2、同岗位工作经验两年以上，专业、敬业，有专业职称，熟悉国家的相关法律法规。
三、岗位职责：
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
推荐第5篇：出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书编号[]基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方向往来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容
一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、负责作好工资、奖金、发放工作。
六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责
3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限
1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利
2、有发现问题向财务主管报告的权利
3、有对公司改善各项工作的建议权
4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业会计专业专科以上学历；工作经验具有1年以上会计工作经历；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：C1-p3知识和技能
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质
1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则，能够独立履行出纳职能个人素质
1、责任心强、原则性强
2、沉稳、敬业、细致、耐心
推荐第6篇：出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1
票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
推荐第7篇：出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书
一、管理层级关系 直接上级：财务部经理
二、工作内容与要求：
1、办理现金收付和银行结算业务：
（1）、严格按照有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据会计审核后的收付款凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。严格按财务制度复核凭证，做到合理、合法、有效、准确、手续完整。对不符财务制度规定的会计业务（原始凭证）不得受理。
（2）、库存现金保持正常限额内，超过限额的现金要及时存入银行（现金收付及解缴银行注意做好安全防范），不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
（3）、根据经审核审批的原始凭证的汇款内容准确无误及时填制各种汇款单。
（4）、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行。每日编制收支日报表。
（5）、负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 严格控制签发空白支票，填写金额的转帐支票必须在支票签明日期，款项用途和规定限额，并及时清理，督促领用人结算，过期未用的空白转帐支票，要及时收回注销；
（6）、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算。
（7）、每日收缴当班总台、吧台等的货币资金及单据，并作单据复核；并注意票面的真伪。
（8）、换取零辅币，去税务换兑奖发票，兑换外币。
（9）、收付现金迅速、准确，在交款人、领款人面前点数；如有异议及时解决；
（10）、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全；编制现金结报单。
2、登记现金和银行存款日记帐：
（1）、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及银行存款日记帐。日记帐所载的内容必须与会计凭证相一致，必须连续登记，不得跳行、隔页、不得随便损坏账簿和撕去帐页，文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动必须按会计制度执行。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
（2）、现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。
（3）、银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
（4）、对现金、银行存款等货币资金类科目的准确、完整、安全负责。
3、保管库存现金和各种有价证券：
（1）、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，有价券要有明细登记。
（2）、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全工作。
（3）、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。负责银行凭证，票据的购买、领用、保存、使用及登记工作。
4、会计核算与其他：
（1）、按会计工作规范要求认真整理会计凭证的附件，并负责记账凭证附件齐全完整。
（2）、负责审核、汇总、提现和发放工资。
（3）、催收未及时报帐的单据，最长不超过五天。
（4）、编制收支类记帐凭证。凭证量不大的公司（中小规模酒店）的出纳对收支类记帐凭证录入会计电算化系统。
（5）、掌握电算化会计操作业务。
（6）、掌握信用卡的使用方法，并辅导、培训收银员。
（7）、熟悉掌握吧台、总台收银结帐业务。
（8）、负责收银使用的帐卡、票据的领用、管理，建立领、用、存台帐。
（9）、财务经理、上级财务部门需要落实的其它事宜。
三、责任与权限：
1、对库存现金、各种票据的安全负责。拒绝私人借款或以白条顶替现金，拒绝任何单位和个人持账外现金存放保险柜。
2、对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反酒店财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。
3、不得向外单位和个人借用银行账户。
4、对有关财务数据，要做好保密工作、严守财务机密。除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的，除进行相应处罚外，调离财务岗位。
5、接受财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。
6、超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。
四、任职资格
(一)基本素质
1、具有良好的职业道德和敬业精神，有责任感。
2、头脑清晰、思维敏捷、坚持原则。
3、吃苦耐劳，对工作认真负责。
(二)知识技能
1、具有财务会计的基础理论和专业知识，并持有会计证。
2、熟练掌握财务软件，熟练应用Excel和Word等办公软件。
(三)教育背景
1、财务大专以上学历。英语初级水平。
(四)工作经验
1、了解酒店业业务流程和财务核算程序。
2、有2年以上财务工作经验。
五、工作表单与制度
（1）、预订单（2）、团队通知单（3）、住客登记单（4）、预收款收据（5）、换房单（6）、结帐单（7）、发票（8）、预收款收据汇总及交班表（9）、工作交班表（10）、内部转帐单（11）、结帐单汇总及交班表（12）、POS机（13）、信用卡刷卡纸（14）、兑换水单（15）、挂帐单
（16）、报损单（17）、宴请审批单（18）、内部缴款单（19）、催款通知单（20）、输账员结算收银交班表（21）、费用报销单（22）、领款凭证（23）、小吧单（24）、营业款长、短差错报告单（25）、帐单、票据核销表（26）、帐单、票据领用登记，使用记录表（27）、旅差费报销单（28）、现金支票（29）、转帐支票（30）、汇票委托书（31）、电汇凭证（32）、现金缴款单（33）、进帐单（34）、收费凭证（35）、收款收据（36）、其他银行凭证（37）、现金日记帐（38）、银行存款日记帐（39）、验收单（40）、调拨单（41）、采购预审批单（42）、出差预审批单（43）、调资单（44）、工资单
[要熟悉的公司财务制度]：（1）、《客房预收款标准规定》（2）、《应收帐款和催收帐款管理规定》
（3）、《财务安全管理规定》（4）、《预领款管理规定》（5）、《免单、折让审批管理规定》
（6）、《发票管理规定》（7）、《收银岗位操作标准》（8）、《单证、票据领用规定》
（9）、《总台财务相关规定》（10）、《配送中心、客房部财务管理规定》
（11）、《出差及旅差费报销管理规定》（12）、挂帐单位协议与明细表
（13）、《公司印章使用管理规定》（14）、《兑换外币管理规定》
（15）、《客房价格标准》（16）、《小吧价格标准》
（17）、《收银员岗位说明书与岗位职责》（18）、《营业款长、短差错管理规定》
（19）、《收银员奖罚处理规定》（20）、《前厅收银系统操作管理规定》
（21）、《工资审批管理制度》（22）、《营销员营销奖管理考核办法》
（23）、《汽车管理及费用报销规定》（24）、《外出（出差）预审批及规定》
（25）、《合同管理制度》（26）、《装修工程项目财务制度》
（27）、《工程项目预（决）算单使用说明及财务处理》
（28）、《关于出差补贴及财务报支的规定》（29）、《洗涤费报支规定》
（30）、〈原辅料采购审批报销制度〉（31）、〈关于手机话费报销的规定〉
（32）、〈暂借款利息及处理的规定〉（33）、〈各类券及IC卡财务核算方法〉
（34）、〈关于有价券使用管理的规定〉（35）、〈维修施工单使用办法〉
（36）、〈内部招待宴请管理规定〉（37）、〈货币资金检查实施细则〉
（38）、〈车辆购置补贴协议规定〉（39）、〈主要财务审核审批授权规定〉
（40）、〈采购审批授权书〉（41）、各有权审批人〈授权书〉
（42）、〈装修、装璜工程决算制度〉（43）、〈装修工程会计控制与处理要点〉
（44）、〈仓库验收规定〉（45）、〈固定资产、物品设备、办公用品管理制度〉
（46）、〈财产清查制度〉（47）、〈财务盘点制度〉（48）、《公司财务制度与规定》
（49）、《总公司差旅费、办公用品费的报销审批规定》（50）、《各类有价券使用操作暂行规定》
（51）、《关于往来物资调拨的财务规范》（52）、《企业报帐条件与流程》
（53）、《公司保密制度》（54）、《营业表单审核内容》（55）、《出纳岗位工作说明书》
（56）、其他后续增补的财务制度与授权书；
六、工作方法：
1、出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。
2、出纳人员应该遵守的职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。应该遵守的职业道德是：（1）清正廉洁。清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。 (2)敬业爱岗。应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(3)熟悉法规和公司制度。应当熟悉财经法律、法规；熟悉公司财务制度。(4)依制度依法办事。(5)客观公正。在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。 (6)搞好服务。应当尽其所能，为改善我公司的内部管理、提高经济效益服务。 (7)保守秘密。应当保守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。（8）坚持原则。
本工作说明书对原来的岗位工作内容与职责进行了细化，请执行。
集团财务部
2008年6月4日
推荐第8篇：会计出纳岗位说明书.
会计岗位说明书
会计分为:现金和总账两个岗位 现金,又叫出纳。 现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。总帐会计职责
一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作
会计职责
一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。
三、按照银行制度的规定,合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。
四、按照经济核算原则,定期检查,分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。
七、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报院领导及有关部门。
八、认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。
九、认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。
十、认真及时清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
十一、传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。十
二、按时、按比例计提、上缴各项税金。
十三、按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作。
推荐第9篇：出纳岗位说明书（材料）
出纳岗位说明书
所属部门：财务部 直接上级：主管会计
岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等
能力要求：
1、相关工作经验2年以上
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作。现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额
7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作
8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人
12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、
推荐第10篇：出纳统计岗位职责说明书
岗位职责说明书
一、姓名：
二、岗位名称：出纳统计
三、岗位职级：行政科员（级）
四、工作时间：标准工时制
五、岗位职责及要求：
1、协助公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账，编制公司损益表、资产负债表、现金流量表及相应的应收账款明细、员工借款情况等财务报表。做到账目相符、账实相符、帐物相符。
2、严格按公司规定的现金使用范围支付现金，认真审核现金收、支的原始凭证。根据凭证登记现金及银行日记账，办理取工资、入支票，取回单及对账单等银行相关事宜；按时为员工办理报销、借款等业务。
3、加强票据的管理，根据合同管理人员的通知开具服务发票或增值税发票，验证甲方开具的增值税发票，按时完成公司各种会计账册、凭证和报表的归档、立卷、调阅、销毁等管理工作。
4、协助公司财务主管同北京市国税、地税部门沟通和联系，按时完成公司国税、地税的申报缴纳工作；协助公司财务主管准备并发放公司员工的工资、奖金及福利费用，及个人所得税申报缴纳工作。
5、协助公司财务主管同北京市工商局联系与沟通，做好公司年检、高新技术年检和延续有效期工作。
6、协助公司领导做好项目费用统计和审计工作，严格审核员工报销费用时项目名称是否准确，报销单据填写是否规范，按月提供相应的项目费用统计表。
7、完成上级临时交办的其他任务，及时向上级主管汇报工作、沟通情况、交流信息。
六、隶属部门：财务部
七、上级主管：财务主管、行政副总裁
第11篇：销售内勤岗位职责及岗位说明书
销售内勤岗位职责
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售内勤作为销售部门的工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；
6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。
7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。
8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。
10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。
11、完成领导交给的其他任务。
第12篇：行政兼出纳岗位职责说明书
行政兼出纳岗位职责说明书
岗位名称
晋升方向
行政兼出纳
行政人事主管及财务主管
工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
一、行政岗位职责：
1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、负责管理及更新公司刊物。
11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
14、负责总经理室的日常事务。
二、人事岗位职责：
1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；
2、负责培训结果的评估和考核；
3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；
4、结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；
5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；
10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；
18、协助部门经理处理劳资关系；
19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
二、出纳岗位职责：
一、现金管理
1、严格执行《公司报销管理制度》 ，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额 一致，报销金额不超出管理制度；
2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；
3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；
4、及时向上级提交现金出纳状况报表；
二、银行收付款管理
5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；
6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；
7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；
8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；
9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；
三、公章、法人章保管工作
10、严格执行公司《印章管理制度》 ，按照总经理或副总经理签字加盖印章；
11、负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续；
四、票据管理
12、严格执行《票据管理制度》 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；
13、每日进行票据盘点，填写相应报表；
14、及时按照领导要求提供相应票据；
五、其他
15、完成上级布置的其他工作
第13篇：农艺师岗位职责_农艺师岗位说明书
农艺师岗位职责_农艺师岗位说明书
随着中国的经济不断发展，各种各样的职位应运而生。农艺师这是一个偏冷门的职业。农艺师这个岗位大家可能不太熟悉。本期乔布简历为大家解读农艺师岗位职责，并给大家带来农艺师岗位说明书。
关键词：农艺师岗位职责，农艺师岗位说明书 农艺师（技术推广销售方向） 岗位职责：
1、负责提供产品（农业技术、化肥）售前售后技术支持。
2、协助/负责产品宣传、推广、销售等工作；甚至开拓市场。
3、开展产品示范，客户使用效果回访，培训等工作。
任职要求：大专学历即可；农学、土壤肥料、植保、园艺等相关农科类专业；市场营销专业也会接受。备植保、农药等相关专业知识，同时具备一定的销售、推广能力。善于沟通交流，工作热情高。
农艺师（技术指导管理方向） 岗位职责：
1、负责公司产品生产/种植基地的日常作业管理。
2、指导生产人员进行产品种植，解决种植技术问题。
3、记录产品生长情况，撰写相关报告，并定期上交反馈。
任职要求：中专及以上学历；园林、绿化、植物保护等相关农科专业。熟悉农产品/园林植物生长规律、病虫害控制、农药使用等种植知识。工作积极主动，具备较好的沟通协调能力以及一定管理能力。
总之农艺师这个岗位对中国还是十分重要的，中国是农业大国，也是中国的基础。乔布简历小编对在这个岗位的人表示最崇高的敬意。
农艺师岗位职责_农艺师岗位说明书
http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/5656db830cf20afa59c06cba
第14篇：岗位说明书 岗位职责 采购业务主管
岗位描述
采购业务主管
岗位名称：
采购业务主管
直接上级：
采购部经理
本职工作：
按计划采购合格的物资
工作责任：
（1） 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务。
（2） 参与编制本部门的采购计划。
（3） 对批准的采购计划进行寻价。
（4） 根据批准的采购申请单和寻价结果实施采购，并负责索取所购物资的相关
资料，做好验货。
（5） 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
（6） 办理采购环节退货。
（7） 参加商务谈判和拟订合同条款。
（8） 填具订货单办理要货。
（9） 开拓新的货源基地，优化进货渠道，适时填报供应商审批表。
（10） 及时向供应商反馈原材料质量信息。
（11） 进行供应商信用评定工作，据实提出供应商信用评定的意见，建立健全供
应商档案。
（12） 进行测料工作，保证测料工作的准确及时。
（13） 严守配方秘密。
（14） 做好采购工作记录。
（15） 协助采购部经理建立采购合同副本、订单台帐。
（16） 负责文件、合同、订单等资料的保管和定期归档工作。
第15篇：岗位说明书 岗位职责 娱乐收款员
岗位描述
娱乐收款员
岗位名称：
娱乐收款员
直接上级：
娱乐部收款领班
本职工作：
娱乐部收费工作
工作责任：
1.遵守财经纪律和财务制度，做好娱乐部收款结算工作。
2.每日收、存的现金必须与帐单相核对，发现问题及时处理。
3.按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款
岗内外卫生。
4.准确打印帐单，及时快捷地收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪。
5.兑换好当天所需零钱，每天核对备用金。
6.做好交接工作，认真清点备用金。
工作范围：
娱乐部收款台
第16篇：岗位说明书 岗位职责 食品采购员
岗位描述 食品采购员 岗位名称: 食品采购员 直接上级: 食品采购领班 本职工作: 采购酒店所需要的食品,饮料类物资 工作责任: 1.执行酒店的规章制度和工作程序,保质,保量按时完成工作.2.按照食品采购领班的安排,采购酒店所需的食品,饮料类物资.3.掌握酒店所需食品类物资的市场行情,及时提供给食品采购领班.4.通知收货部对购进物资进行验收,入库后到会计部报账.5.到供应单位检查落实食品,饮料类物资的规格,种类,避免错购.6.保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报.7.与库房联系,通知库房当天实际到货情况.8.与供应商建立起良好业务关系,保证物资及时供给. 1
第17篇：出纳及会计岗位职责
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析
12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配
4、负责组织对固定资产的清查与盘点
5、固定资产交付后与供应商进行对账
6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理
2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理
3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查
6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理
8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作
9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
第18篇：工程部岗位职责及说明书
二、工程管理部岗位职责：
1、项目经理：（项目负责人） 1) 2) 负责项目部的全面管理工作；
负责项目工作目标的制订、分解落实及项目部员工的绩效考核；
3) 随时掌握项目报建工作进展情况，及时与相关部门解决报建工作中出现的困难； 4) 建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同的争议和纠纷； 5) 6) 7) 组织项目部周工作例会，检查工作完成情况，贯彻实施公司规章制度； 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督； 安排项目部员工的分工与协作，批办往来函件；
8) 检讨工程建设状况，每月综合整理编制《工程月度报告》，针对存在的问题，落实具体措施； 9) 10) 11) 负责必要时约谈监理单位及施工单位公司领导，协调工作； 配合项目的招商、宣传工作； 组织协调相关部门办理政府验收手续；
12) 收集各个方面对本项目的评价意见，负责全面总结项目发展在各方面的经验，组织编制《工程建设后评估报告》。
2、工程经理： 1) 负责施工前期的准备工作；
组织调查了解建设工程施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料； 2) 3) 4) 5) 6) 7) 负责临时用水、临时用电、排水、排污的申请及安装工作； 负责组织现场控制点和水准点的测绘、保护和移交工作；
控制工程质量、进度，监督管理安全、文明施工，参与控制工程成本； 负责检查施工过程中的各种工程资料，并移交给资料员； 负责检查监督监理单位按照监理规划及细则实施；
编制工程施工总进度计划和总平面布置图，分配现场场地的使用； 8) 9) 10) 会同监理单位共同确定合同外工作内容，报项目经理审批； 审核施工进度款, 报项目经理审查； 参与监理单位组织的分项分部工程验收；
11) 确定施工单位相互配合时工序施工的先后顺序，划分施工单位之间的工作责任，协调解决施工单位之间的经济纠纷。 12) 组织工程竣工验收工作。
3、技术负责人：
1) 全面负责项目各专业的技术、质量工作；
2) 负责与设计管理部、各个设计院、施工单位技术部门的协调工作，保证技术工作的一致性；
3) 负责审批施工组织设计、施工方案、应急预案的审批； 4) 组织召开现场技术专题会；
5) 组织现场质量检查、评比、纠偏工作； 6) 组织、审核施工深化设计工作； 7) 参与材料、设备的招标工作； 8) 参与各项验收工作； 9) 负责对工程资料的统一管理； 10) 负责向政府部门交验工程资料；
11) 负责政府部门对项目的各项评比、申报工作。
4、机电经理：
1) 根据公司批准的施工总进度计划，审查机电工程施工组织设计，负责控制机电工程项目的现场施工进度，确保机电工程项目进度计划的完成； 2) 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督机电工程项目施工质量，参加机电工程检查验收，参加机电工程材料设备进场检查验收，对机电工程质量负责；
3) 根据公司批准的机电工程项目施工预算书，严格监督控制机电工程项目施工成本，参加机电工程现场的技术核定、认质的确认，确保机电工程项目成本控制目标的实现；
4) 参加现场机电工程合同管理，严格执行机电工程合同规定，确保机电工程合同履约完成，协调处理机电工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 5) 参加现场甲方、监理工程师、机电工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
6) 协调机电工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的机电工程涉外关系； 7) 参加现场机电工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，组织完成现场机电工程施工日志的准确记录；
8) 负责检查施工过程中的各种工程资料，并移交给资料员； 9) 负责机电工程项目的各项验收工作；
10) 负责机电工程项目的各项调试、运行工作，并移交给物业部门； 11) 负责机电工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作； 12) 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、机电工程管理报告和其他文件资料。
5、合约经理：（如成本合约部驻场办公，可由成本合约部人员担任）
6、信息管理员：
1) 2) 3) 4) 5) 6) 负责编写项目部工作周报、项目月报； 总体负责项目部文件资料的管理工作；
负责对内外文件、图纸、资料的收发、登记、传递、立卷、归档； 负责部门文件的打印、复印、装订、分发、登记工作； 保管部门印章，维护公用办公设备； 负责部门办公用品的申报、领取、分发；
7) 项目经理交办的其他工作。
7、土建工程师：
1) 根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成； 2) 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量、进度、安全负责；
3) 根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的技术核定、认质、认价的确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；
4) 参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 5) 参加现场甲方、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
6) 协调土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系； 7) 负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，组织现场土建工程施工日志的准确记录；
8) 负责检查施工过程中的相关工程资料，并上报给工程经理审核； 9) 负责土建工程项目的各项验收工作； 10) 参与工程的竣工验收工作；
11) 负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作； 12) 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。
8、市政工程师：
1) 负责组织市政前期的各项工作，如市政咨询、方案、报装等手续的办理； 2) 负责组织制订市政前期的工作计划、投资估算，并配合完成项目总体开发计划；
3) 在设计总监的统筹下，协调设计院完成市政管线综合设计，协调市政各专业完成专业施工图设计；
4) 负责协调项目前期的市政管线的改移，现场的临时水电的接用，道路的畅通； 5) 负责组织编制项目市政的招投标计划、合约计划、市政实施计划，配合招标采购中心进行招标工作； 6) 负责组织项目市政工程的实施，协调各市政专业的工作进度安排； 7) 负责协调工程主管对市政工程的配合、支持；
8) 负责监督现场市政监理的工作，督促监理单位按要求进行监理日常工作，并汇报工作情况；
9) 负责检查施工过程中的相关工程资料，并上报给工程经理审核； 10) 负责土建工程项目的各项验收工作；
11) 负责组织市政工作例会，督促各方完成工作，及时纠正质量问题，协调其他单位工作；
12) 负责协调市政各专业的竣工验收及移交工作。
9、电气工程师：
1) 根据公司批准的施工总进度计划，审查电气工程施工组织设计，负责控制电气工程项目的现场施工进度，确保电气工程项目进度计划的完成； 2) 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督电气工程项目施工质量，参加电气工程现场的技术核定、认质，参加电气工程检查验收，参加机电工程材料设备进场检查验收，对电气工程质量负责；
3) 参加现场电气工程合同管理，严格执行电气工程合同规定，确保电气工程合同履约完成，协调处理电气工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 4) 参加现场甲方、监理工程师、电气工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
5) 协调电气工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的电气工程涉外关系； 6) 参加现场电气工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，组织完成现场电气工程施工日志的准确记录；
7) 负责电气工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作； 8) 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、电气工程管理报告和其他文件资料。
10、暖通工程师：
1) 根据公司批准的施工总进度计划，审查暖通工程施工组织设计，负责控制暖通工程项目的现场施工进度，确保暖通工程项目进度计划的完成； 2) 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督暖通工程项目施工质量，参加暖通工程检查验收，参加暖通工程现场的技术核定、认质，参加机电工程材料设备进场检查验收，对暖通工程质量负责；
3) 参加现场暖通工程合同管理，严格执行暖通工程合同规定，确保暖通工程合同履约完成，协调处理暖通工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 4) 参加现场甲方、监理工程师、暖通工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
5) 协调暖通工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的暖通工程涉外关系； 6) 参加现场暖通工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，组织完成现场暖通工程施工日志的准确记录；
7) 负责暖通工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作； 8) 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、暖通工程管理报告和其他文件资料。
11、给排水工程师：
1) 根据公司批准的施工总进度计划，审查给排水工程施工组织设计，负责控制给排水工程项目的现场施工进度，确保给排水工程项目进度计划的完成； 2) 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督给排水工程项目施工质量，参加暖通工程现场的技术核定、认质，参加给排水工程检查验收，参加机电工程材料设备进场检查验收，对给排水工程质量负责； 3) 参加现场给排水工程合同管理，严格执行给排水工程合同规定，确保给排水工程合同履约完成，协调处理给排水工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 4) 参加现场甲方、监理工程师、给排水工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 5) 协调给排水工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的给排水工程涉外关系； 6) 参加现场给排水工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，组织完成现场给排水工程施工日志的准确记录； 7) 负责给排水工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、给排水工程管理报告和其他文件资料。
第19篇：出纳岗位
出纳工作的具体流程
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
第20篇：出纳岗位
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
情况1：李强借现金20000元用于出差
1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？
情况2：李强出差期间在当地购买计算机2台，取得增值税发票，价税合计10000元，机票金额3000元，住宿2000元，招待费6000元，出差返回后到财务部办理相应财务手续。
1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？
