推荐第1篇：混凝土公司试验员岗位职责
试验员岗位职责
一、负责原材料的取样、封样、标识、放置、处理，建立相应的台帐、记录、报告，原材料抽样（胶凝材料水泥、矿粉、粉煤灰等密封取样两桶并贴密封条），水泥、矿粉测温度，粉煤灰检验细度、净浆流动度、烧失量。外加剂检验净浆流动度、密度。填写取样台账和试验记录。有权拒绝不合格材料卸车入库。
二、严格按照国家标准规定、检测程序进行原材料各项检测工作，并对检测质量负责。
三、主动学习更新混凝土专业知识，提高专业检测技术，熟练掌握试验室各类检测仪器械的操作与性能。
四、负责上报检测仪器设备的检定、维修计划，提出不合格检测仪器或超过检定周期的仪器处理方式，维护保养使用的仪器、设备，要求填写仪器设备使用维护保养记录。
五、真实规范填写原始记录及检验报告，原始数据字迹清楚工整，不涂改、不缺项、不丢失。协助试验室原始资料建档归档工作。
六、坚持质量第一工作原则。拒绝行政或其他外在不合理干预。试验结束，负责整理和提交试验报告，按规定程序送各级领导审定。
七、有权越级向公司分管领导反映违反检验规程对检测数据弄虚作假的违规现象。
八、遵守试验室各项工作管理制度与规定。
九、负责管理养护室各龄期试件试块查对，试验助理试块制作的正确规范，检查记录，保证工地报来的制作试块信息，核对≤工地试块制作记录≥完全符合，与养护室架内试块组数、刻字内容也完全符合，否则立即报告主任处理。组织试验助理按规范完成试块破型工作并仔细记录，对数据结果发现异常时立即报告主任处理。
十、负责留样室，材料室等清洁卫生工作，做到工完场清。
十一、负责培训材料员，司磅员对原材料基本表观质量检测验证技能及方法 十
二、完成领导交办的任务。
广西旅发铁建商品混凝土有限公司
推荐第2篇：出纳(报账)员岗位职责
出纳（报帐）员岗位职责
一、出纳（报帐）员要按要求采用订本式现金日记帐及银行存款日记帐登记每日发生的业务往来，定期和会计核对帐目，做到帐帐相符，帐款相符。
二、负责本单位的现金收付和办理日常经费支出，专项经费支出等的登记帐薄，核销及报帐业务。
三、认真执行有关财务制度规定，不坐支现金和用白条子抵库存，不准利用本单位帐户为其他单位和个人套取现金。
四、库存现金要日清日结，并与实际库存现金银行存款相符，不得超过规定限额，更不能为其他单位和个人在金库中代为保管现金。
五、出纳（报帐）员不得兼管会计档案保管和收入、费用支出、债权债务帐目的登记工作。
六、配合会计员（核算中心）及时做好本单位债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
七，保证现金存取的安全，存取现金时必须保证二人以上同行。
八、审核、监督本单位预算执行情况，严格执行经费预算，控制经费支出，禁止超预算支出。
推荐第3篇：公司出纳岗位职责
一、支票管理
1、银行票据的发放：
(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（×××）审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付：
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满（财务软件）”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳岗位职责
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要 怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。 出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照 怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要 对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的
怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版: 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 全 责 及时、准确 银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责 及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版: 1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。 财务出纳岗位职责
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收 支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库， 库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限
额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空 白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到 日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结 财务出纳岗位职责
一、工作关系：
1.上级：主办会计/总经理
2.下级：无中国论文联盟www.daodoc.com编辑。3.内部联系：公司各部门 4.外部联系：当地银行
二、工作职责：
（一）、现金和银行
1．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据 1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。 2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票中国论文联盟www.daodoc.com整理封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。 7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1． 交纳公司物业管理费、水电费、电话费。 2． 每月工资的核算。
3． 办公室和领导交办的其他工作。 4． 对所接触的公司文件及数据保密。 5． 对改进部门工作有批评和建议权。
6． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 出纳岗位职责：
1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。
2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。
6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。
7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。
8、完成领导交办的其它工作。
每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范本可供参考。
1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
推荐第4篇：混凝土公司磅房岗位职责
磅房岗位职责
1、磅房由专人管理，司磅员必须忠于职守，廉洁奉公，客观公正，确保出入数量的准确性。
2、司磅员要熟悉计量设备的工作原理，掌握操作方法，不得违章操作，避免计量设备损坏。
3、司磅员对过磅的车辆和物质应严格检查，无关物品必须卸车，地中衡四周2米内不得站人。
4、及时登记和上报计量数据。磅单数据与台帐相符，不得涂改、漏页，保管好磅单票据。归纳整理好各单位货运量，按时上交。
5、加强计量设备的维修和保养，确保计量设备随时正常运行，及时准确、真实的完成任务。
6、磅房内严禁吸烟，严禁无关人员逗留。
7、保持磅房内外的清洁卫生。
推荐第5篇：混凝土公司总工程师岗位职责
总工程师岗位职责
1、组织贯彻执行国家和上级的有关技术标准、规范、规程、规定及各项技术管理制度。
2、根据技术标准、规范、规定，编制公司的各项技术管理制度。
3、组织新技术、新材料、新工艺的推广应用，加快本公司的技术发展。
4、负责各项技术措施的贯彻落实，确保生产经营的质量。
5、负责对质量事故的技术鉴定，并提出技术处理方案及改进措施。
6、组织技术人员作出技术总结，并对其签署意见。
7、经常了解技术标准、规范、操作规程的执行情况，及时纠正错误。
8、抓好质量认证、试验及计量工作。
9、组织好生产工作，协调好各部门之间的合作，提高生产效率，降低成本。
推荐第6篇：混凝土公司销售部岗位职责
销售部岗位职责
1、学习《中华人民共和国合同法》和地方政府相关法律法规，依法签订对外承揽的业务合同，做好销售及售后服务工作。
2、定期了解市场行情，了解淮南市其他混凝土行业信息，及时向公
司经理室汇报，便于公司掌握相关资料，制定对策。
3、签定的承揽合同内容必须遵守《合同法》，并且严谨有效，不得有任何有损公司利益行为（以公司制成的文本为准）。
4、树立成本意识和品牌意识，分析和掌握市场经营动态。
5、做好各施工单位的挂账、签字、催收回款等工作。
6、认真履行合同，确保资金回笼，有效保证生产经营的运行。
7、监督和掌握施工现场的有关情况，及时解决在与客户交往中的实际问题，配合生产部门协调、解决施工现场出现的实际问题，做好施工现场产品质量、技术等方面信息的反馈。
8、对承揽新工程的投标工作做实、做细。
10、参加企业的业务培训，提高自己的业务水平。
11、每月定期对自己的工作进行总结和统计，并上报部门负责人。
推荐第7篇：混凝土公司各部门岗位职责
总经理岗位职责
1、负责公司的全面经营管理工作，直接对董事会负责。
2、制定公司的年度经营方针、目标及计划，并组织实施完成。
3、组织制定公司的质量方针和目标，批准和颁布公司的《质量手册》，定期进行管理评审、评估质量方针、目标和质量体系的适宜性和有效性，为质量体系的建立和运行配备所需的资源。
3、制定公司年度销售目标，密切注意市场信息，抓好销售，以销促产，不断开拓进取，努力降低成本和费用开支，增强公司的应变、竞争能力。
4、重视安全生产，认真搞好环境保护、劳动卫生和防火治安工作。在发展生产、提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件，提高全体员工的工资收入。
5、当总经理不在时，授权副总经理履行其职责。
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副总经理岗位职责
1、协助总经理负责公司的全面管理工作。
2、负责公司的生产和技术管理工作。
3、根据生产任务指令，编制生产、配送计划，负责混凝土的生产组织及配送服务工作。
4、负责公司的质量及生产成本控制工作。
5、负责原材料的管理工作。
6、负责各生产部门人员的日常管理、考核、培训、教育工作。
7、负责公司的安全、文明生产工作。
8、负责客户产品质量、配送服务等方面的投诉处理工作及内部相关投诉工作。
9、当总经理不在时，授权履行总经理的职责。
财务经理岗位职责
1、负责财务部门的管理，协助会计、出纳做好工作。
2、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
4、建立健全财务核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
5、协调处理好税务、工商等政府部门事务。
6、承办公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、根据会计制度和上级规定的要求，对公司在经营过程中发生的经济业务凭证、帐单进行事前审核。
（1）审核有关原始凭证、帐单是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，经审核后的原始凭证，必须加盖审核印章后，方可交出纳办理收付款业务。
（2）按照现金管理的有关规定，严格把好审核关，掌握支票和现金使用限额，控制签发空白支票。
（3）按照公司审核的各部门月度收支计划，审核公司各项财务收支，并做好收支记录。
2、填制会计记帐凭证：
及时整理收付款和转帐原始凭证，根据规定的会计科目和采用核算形式，按照会计制度规范要求及时、正确编制记录凭证。
3、审查、整理、核对应付购货款和材料购销底单。
（1）对当月入账后抽出的材料采购查验单和材料销售发票底单，应在月底汇总整理，与明细帐核对，于月后两天内（节假日顺延）送交材料核算员列表套价。
（2）每月定期查对购货单位往来帐户底单和明细帐余额，发现不符应即查明原因，及时调整，并在季结前编制余额明细表一份，附会计报表。
4、负责办理其它应收款、应付款、购料款、备用金的核对结算工作。
5、按时完成领导临时安排的工作。
出纳岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务。
（1）严格按照国家有关现金管理和银行制度规定，对每笔收支业务进行复核，凡未经审核人员审核签章和不符合原始凭证要求的，应拒绝办理款项的收付。
（2）随时掌握银行存余额，不准签发空头支票，严格控制签发空白支票。 （3）及时交付和督促有关业务人员签办银行委托收款，经常核对未报的委托收款单，做到不出差错，不出现过期承付。
2、登记现金和银行存款日记帐。
（1）每天记好现金、银行日记帐，结出库存现金和银行存款余额，并做好库存现金的核对工作。
（2）编制出纳报表及当天银行实际结存存款，随时提供给有关领导。 （3）每五天发生的收付原始凭证应及时整理好，于第六天上午交会计制票。
3、保管库存现金和各种有价证券。（1）严格按照国家有关管理规定，做好现金和各种有价证券的保管工作，确保其完整、安全，如有短缺，要负赔偿责任。
（2）保险柜钥匙要求随身携带，人离上锁。有事不能上班，应先办请假手续，经领导批准，办好交班手续，才能离岗。
（3）严格遵守库存现金的有关规定，不能超过银行核定限额保留库存现金，不得以白头单抵库。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
（1）出纳人员所管印章，必须妥善保管，严格按规定用途使用。对空白支票所使用的各种印章，不得全交出纳人员保管。
（2）对于空白收据和空白支票，必须严格管理，设专门登记簿记录，认真办理领用和注销手续。
综合办公室主任岗位职责
1、负责公司行政工作。
（1）办理公司一切证照和资质的年审、变更等手续。
（2）公司文书档案的整理、归档工作，人员的招聘、解除、终止劳动合 同的有关手续，建立劳动合同管理台帐；办理缴交社会养老保险、工伤保险、计划生育保险、失业保险的年审、增员、减员等工作，建立社会保险台帐。
（3）公司固定资产以及办公设备的统计与管理。
（4）整理、汇编公司规章制度、岗位责任制，配合生产需要印制文件、各类表格。
（5）做好公司各时期的行政性工作，按时完成领导交办的工作。
2、负责公司后勤工作。
（1）管理公司治安保卫、劳动卫生工作，定期召开保卫人员会议，定期 检查督促公司范围内劳动卫生。
（2）管理公司饭堂（包括帐务上），督促检查公司饭堂的食品安全卫生 工作。
（3）对公司小车、办公室的环境管理。
3、贯彻实施质量体系文件，负责管理评审报告的编制、送批和发放，跟 踪验证各部门对管理评审中提出的纠正和预防措施的落实情况，对质量体系文 件和资料的控制，实施质量记录控制程序。
销售部经理岗位职责
1、负责公司的销售及销售管理工作，根据公司的销售目标，制定销售计划，并组织销售人员努力完成销售计划任务。
2、负责销售人员的管理，做好销售人员的绩效考核，通过培训不断提高销售人员的工作能力，协助销售人员完成销售任务。
3、负责销售合同评审工作，监督销售合同执行情况，做好内部和外部沟通、协调工作。
4、督促销售人员完成供货对帐确认以及货款回收工作。
5、保证货款按计划回收以及合同单的按计划履行。
6、编制项目混凝土供应配合施工方案。
7、对售后服务进行管理，处理顾客投诉事务和进行顾客服务回访工作。并保持相关质量记录。
8、贯彻实施公司质量体系的有关要求，并建立和保存质量记录。
9、完成领导安排的临时性工作。
销售人员岗位职责
1、负责公司预拌混凝土的销售，努力完成所负责的销售目标任务。
2、做好潜在客户的信息收集、整理。拜访潜在客户，了解客户的需求，通过反复走访、沟通、谈判，努力实现签单。
3、负责销售合同的签订，并负责客户工地现场服务，协助调度进行现场配送指挥。
4、执行销售合同，完成供货对帐确认以及货款回收工作。
5、做好售后服务工作，及时做好客户回访，并处理好客户投诉。
6、完成领导安排的临时性工作。
生产运输部经理岗位职责
1、负责生产运输部的日常管理和安全教育培训工作。监督车队做好对司机的安全培训教育工作。
2、负责设备安装的组织、指挥、监督工作。
3、安排砼车的定期保养工作，编制生产设备的技改计划并组织实施。
4、根据生产需要，编制部门作业文件。
5、合理配置维修人员，组织日常维修、抢修工作。
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生产部岗位职责
1、在站长直接领导下工作。对调度、操作室、车队、铲车等管理负责。
2、编制生产计划表和各类生产统计报表并报送有关部门。
3、统筹安排调度工作，签发生产任务单，协调生产施工的临时用工，确定生产部门临时工作的经济分配；准确及时统计生产数 据。
4、监控配送过程，配合试验室质量工作，维系质量体系。
5、做好与甲方、施工方的生产、业务联系，配合施工方编制现场施工方案，搞好同行间的相互协作。
6、保持生产区域的清洁。
7、确保符合安全生产条件。
8、负责组织生产成品的运输，负责车队的管理。
调度员岗位职责
1、负责编制生产、配送计划，协调各工地的开盘进度。
2、负责组织处理工地的生产、质量以及运输投诉。
3、负责调度室（磅房）所有人员工作的安排，包括对磅手、试验员、维修人员的工作监督、考核，对生产线设备完好性的检查，每天早上六点左右与当班维修工一起把生产线检查一次，对不合格之处要督促马上整改，对维修工还要进行设备完好率的考查。
4、负责监督司机的装料过程，监督考核磅手的配料，与司机、工地的沟通，协调工作。
5、负责综合班的工作安排，监督铲车上料情况，监督考核主机楼的保洁情况，并对综合班的工作进行考核。
6、负责对生产线设备进行定期计量校核，每天每条生产线各抽一车进行过磅校核。
7、监督司机是否准时把试验室交给工地的资料送到工地并签收回执。
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操作员岗位职责
1、负责生产配合比数据的输入、开盘生产配料，对配料过程进行监控。
2、与工地、司机进行沟通，对车辆进行跟踪，控制配送的速度。
3、执行调度的指令，协助调度与工地的沟通。
4、对试验员、维修人员、调度的工作进行监督。
5、对综合班的工作进行监督，负责生产线、场地卫生的检查。
6、负责对生产线设备进行定期计量、校核，每天每条生产线各抽一车进行过磅校核。
7、监督司机是否准时把试验室交给工地的资料送到工地并签收回执。
8、负责磅房的卫生清洁工作，每工作班进行一次卫生清洁，包括操作台、打印机、显示器、桌子、地面等卫生保洁。
试验员岗位职责
1、对进场原材料进行抽检，据此开具混凝土的生产配合比，并在生产过程中随时进行调控。
2、对出场的每车砼进行外观检查，不合格的不准出场，调整合格后才能出场，并签名确认（加盖出厂合格章）。
3、协助制样工抽检混凝土，督促其搞好试验室的环境卫生。
4、协助调度和操作员与工地、车辆进行沟通，监控配料过程。
5、负责派驻工地，与顾客沟通、技术交底事宜，指导工地正确施工、抽样，二次全面养护等工作，以保证工程质量。
6、对顾客的质++量投诉进行跟进，协助解决问题。
7、协助调度或操作员对生产线设备进行定期计量、校核。
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车队长岗位职责
1、全面组织混凝土的运输和交付工作，贯彻执行公司各项规章制度和安全操作规程。
2、负责新招聘司机的培训和入职考核工作。
3、负责司机（包括外租车）的日常管理工作。对驾驶进行操作技能、安全、服务质量、思想意识行为等方面的培训教育。
4、负责施工现场、交通状况考察工作，向司机提供行路线指引。
5、负责司机及车辆紧急救援工作、办理交通事故的处理、提供保险索赔资料。
6、负责司机的运量、工资统计和考勤工作，以及路桥费的核查、报销工作。
7、监控司机班执行安全防火、车容车貌、质量自检、互检和交接检查工作。
8、负责定期召开司机安全学习，协助交警处理有关交通事故。
9、定期安排车辆维修保养计划，确保车辆使用完好率96%以上，定期购买有关车辆的各种费用。
10、合同评审时向销售部经理提供运输能力评价。制定和贯彻实施质量体系要求的文件，并建立和保持质量记录。
材料员岗位职责
1、材料产品进场必须量方、验斤、把质量关，确保生产需要。
2、发现进场材料质量不符，应暂停收料，会同试验室验证、请示解决。
3、保持各种物料一定的库存，并根据工地约料情况，调整备料的状况。
4、负责各生产车辆的加油工作，并做好登记。
5、做到帐务相符，分清材料耗用情况，按时按质完成有关报表。
6、仓库发货必须由材料员陪同，填写领料单，其他人员不准私自进仓取料。
7、当班材料员必须完成当天报表，并将有关材料收、发、备料情况详尽清楚交班。
8、按时发放劳护用品。
9、贯彻实施质量体系要求的文件，并保持质量记录。
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机修班岗位职责
班长：
1、执行公司的各项规章制度。
2、组织员工进行安全生产及消防安全的学习，遵守安全操作规程。
3、每天填写员工出勤表，办理有关员工请假手续，上报主管经理或 当班经理审批。
4、根据《主机楼设备维修保养计划》、《主机生产线日检项目表》、《电工日检项目表》、《值班交接登记簿》记录情况进行分工。
5、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。电工：
1、服从班长的工作安排，完成各项任务，确保正常生产，做到一 专多能。
2、当值电工填报《电工日检项目表》。
3、按时填写电器设备、电脑设备、发电机组的日、季检查表。
4、若当班发电时须留人等待尾车回站清洗车辆完毕后方能停机。
5、执行有关安全、技术操作规程、防火和用电安全，发现问题及时 处理。
6、填写用电、用水量和发电机的发电量、油耗消耗量的事项记录， 按时报送有关部门。
7、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
机修工：
1、服从班长工作安排做到一专多能。
2、当值机修工检查员填写《主机生产线日检项目表》。
3、根据《主机楼设备维修保养计划》进行维修保养。
4、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
搅拌车司机岗位职责
1、服从生产调度，严格遵守各项交通法规。
2、上班前检查车辆各部位，做好交接班工作。
3、装料前倒清滚筒内的积水。
4、严格按发货单运送，车到现场、卸料及完成时间要及时报告，并要服从现场施工指挥。
5、负责将发货单交工地签收，并及时将发货单交回。
6、随时留意车辆状况，保证车辆在正常状态下运行。文明生产，爱护车辆，保持车容清洁。
7、搅拌车出站后出现故障或交通事故，以及混凝土离析或偏干等质量问题，司机要及时报告处理。
8、有责任向调度室报告工地环境及道路交通状况。有剩料要及时报告调度室等候处理。
9、下班前，必须将车清洗干净，倒清洗车水，关闭无线报话机，把车辆停好，将车匙交回保卫。
铲车司机岗位职责
1、遵守铲车的安全操作规程，做好铲车的检查保养工作。
2、保证各砂、石料仓及时准确装料。
3、指挥砂、石运输车在指定的位置卸料。
4、尽量不装新运到的骨料，以确保骨料含水稳定。如遇到砂、石太粗、太细、太湿、含泥量高等情况要及时通知机楼，以便值班试验员采取措施，保证砼的质量稳定。
5、协助机楼清洗搅拌机。
6、协助杂工清理沉淀池。
7、负责废渣的堆放。
场地清洁工岗位职责
1、负责生产现场的冲洗、保洁，排水渠的疏通，厕所的清洗，余渣的清运。
2、负责机楼的保洁，皮带运输机及周边环境的清扫。
3、负责搅拌机以及搅拌罐的清凿。
4、负责特殊物料的人工添加，如膨胀剂等。
炊事员岗位职责
1、执行食具的采购、保管、验收制度，不出售变质的食物，保证饭菜质量。
2、每天供应充足的茶水，按时售饭，做到菜式品种多样化、经济实惠、价格公平合理。每周煲两次老火靓汤，暑天做好防暑降温清凉饮料、凉茶的供应工作。
3、执行食具饭前清洁消毒制度。健全环境卫生制度，饭堂每天清洁。
4、遵守饭堂的值班制度，工作时间不得擅自离岗位，下班前要做好当天饭菜供应量、费用支出的登记工作。
5、多听取员工对饭堂伙食的意见，服务态度好，说话和气，尽量做到员工满意。
6、采购员要勤找货源，多想办法，尽可能采购价廉物美的食品。对食品入仓后必须放置有序，每天检查，注意防潮、防霉、防鼠。每月底做好盘点工作报办公室，做到帐物相符。
7、全体炊事员，要秉公办事，一视同仁，不得厚亲薄疏，不准擅拿食品或物品、假公济私、贪污受贿。
保卫员岗位职责
1、负责保护、警卫本公司内部的安全，自觉遵守本公司各 项规章制度。
2、登记每一车砼的发货单。
3、为维护本公司正常有序地生产，不准外来无关人员内进。
4、对外单位来访人员和车辆，需持介绍信或证明，说明情 况办理出入手续，并会知有关接洽人员。
5、凡带出本公司门口的物资需持有关部门的证明和放行条， 经检查符合才能给予放行，保存放行凭证备查。
6、熟悉本公司危险品和易燃品存放地点，对重点要害部位 要加强警卫，勤巡逻、检查，做好“四防”（防特、防盗、防火、防破坏）工作，发现问题要坚守岗位，保护现场，并及时向当 地公安部门、保卫部门报告，协助查处。
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调度员岗位职责
1、负责编制生产、配送计划，协调各工地的开盘进度。
2、负责组织处理工地的生产、质量以及运输投诉。
3、负责调度室（磅房）所有人员工作的安排，包括对磅手、试验员、维修人员的工作监督、考核，对生产线设备完好性的检查，每天早上六点左右与当班维修工一起把生产线检查一次，对不合格之处要督促马上整改，对维修工还要进行设备完好率的考查。
4、负责监督司机的装料过程，监督考核磅手的配料，与司机、工地的沟通，协调工作。
5、负责综合班的工作安排，监督铲车上料情况，监督考核主机楼的保洁情况，并对综合班的工作进行考核。
6、负责对生产线设备进行定期计量校核，每天每条生产线各抽一车进行过磅校核。
7、监督司机是否准时把试验室交给工地的资料送到工地并签收回执。
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操作员岗位职责
1、负责生产配合比数据的输入、开盘生产配料，对配料过程进行监控。
2、与工地、司机进行沟通，对车辆进行跟踪，控制配送的速度。
3、执行调度的指令，协助调度与工地的沟通。
4、对试验员、维修人员、调度的工作进行监督。
5、对综合班的工作进行监督，负责生产线、场地卫生的检查。
6、负责对生产线设备进行定期计量、校核，每天每条生产线各抽一车进行过磅校核。
7、监督司机是否准时把试验室交给工地的资料送到工地并签收回执。
8、负责磅房的卫生清洁工作，每工作班进行一次卫生清洁，包括操作台、打印机、显示器、桌子、地面等卫生保洁。
试验员岗位职责
1、对进场原材料进行抽检，据此开具混凝土的生产配合比，并在生产过程中随时进行调控。
2、对出场的每车砼进行外观检查，不合格的不准出场，调整合格后才能出场，并签名确认（加盖出厂合格章）。
3、协助制样工抽检混凝土，督促其搞好试验室的环境卫生。
4、协助调度和操作员与工地、车辆进行沟通，监控配料过程。
5、负责派驻工地，与顾客沟通、技术交底事宜，指导工地正确施工、抽样，二次全面养护等工作，以保证工程质量。
6、对顾客的质量投诉进行跟进，协助解决问题。
7、协助调度或操作员对生产线设备进行定期计量、校核。
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总经理岗位职责
1、负责公司的全面管理工作，直接对董事会负责。
2、组织制定公司的质量方针和目标，批准和颁布公司的《质量手册》，定期进行管理评审、评估质量方针、目标和质量体系的适宜性和有效性，为质量体系的建立和运行配备所需的资源。
3、密切注意市场信息，不断开拓进取，努力降低成本和费用开支，增强公司的应变、竞争能力。
4、重视安全生产，认真搞好环境保护、劳动卫生和防火治安工作。在发展生产、提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件，提高全体员工的工资收入。
5、当总经理不在时，授权副总经理履行其职责。
. 销售部经理岗位职责
1、全面负责公司的销售活动，负责市场开拓，落实销售计划，编制每月混凝土生产计划。
2、负责合同评审工作，监督销售合同执行情况。做好内部和外部沟通、协调工作。
3、督促销售员完成供货对帐确认以及货款回收工作。
4、保证现金单的货款回笼以及合同单的按计划履行。
5、对服务活动进行控制，处理顾客投诉事务和进行顾客服务回访工作。并保持相关质量记录。
6、制定和贯彻实施质量体系要求的文件，并建立和保存质量记录。
7、编制混凝土供应配合施工方案。
销售员岗位职责
1.负责市场开拓，完成销售计划。
2.负责合同评审工作，下达每天混凝土生产任务。负责客户工地现场服务，协助调度进行现场配送指挥。
3.执行销售合同，完成供货对帐确认以及货款回收工作。
4.对服务活动进行控制，处理顾客投诉事务和进行顾客服务回访工作。并保持相关质量记录。 5.贯彻实施质量体系文件，并保持质量记录。
6.编制混凝土供应配合施工方案。
车队长岗位职责
1、全面组织混凝土的运输和交付工作，贯彻执行公司各项规章制度和安全操作规程。
2、负责新招聘司机的培训和入职考核工作。
3、负责司机（包括外租车）的日常管理工作。对驾驶进行操作技能、安全、服务质量、思想意识行为等方面的培训教育。
4、负责施工现场、交通状况考察工作，向司机提供行路线指引。
5、负责司机及车辆紧急救援工作、办理交通事故的处理、提供保险索赔资料。
6、负责司机的运量、工资统计和考勤工作，以及路桥费的核查、报销工作。
7、监控司机班执行安全防火、车容车貌、质量自检、互检和交接检查工作。
8、负责定期召开司机安全学习，协助交警处理有关交通事故。
9、定期安排车辆维修保养计划，确保车辆使用完好率96%以上，定期购买有关车辆的各种费用。
10、合同评审时向销售部经理提供运输能力评价。制定和贯彻实施质量体系要求的文件，并建立和保持质量记录。
材料员岗位职责
1、材料产品进场必须量方、验斤、把质量关，确保生产需要。
2、发现进场材料质量不符，应暂停收料，会同试验室验证、请示解决。
3、保持各种物料一定的库存，并根据工地约料情况，调整备料的状况。
4、负责各生产车辆的加油工作，并做好登记。
5、做到帐务相符，分清材料耗用情况，按时按质完成有关报表。
6、仓库发货必须由材料员陪同，填写领料单，其他人员不准私自进仓取料。
7、当班材料员必须完成当天报表，并将有关材料收、发、备料情况详尽清楚交班。
8、按时发放劳护用品。
9、贯彻实施质量体系要求的文件，并保持质量记录。
会计员岗位职责
1、根据会计制度和上级规定的要求，对公司在经营过程中发生的经济业务凭证、帐单进行事前审核。
（1）审核有关原始凭证、帐单是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，经审核后的原始凭证，必须加盖审核印章后，方可交出纳办理收付款业务。
（2）按照现金管理的有关规定，严格把好审核关，掌握支票和现金使用限额，控制签发空白支票。
（3）按照公司审核的各部门月度收支计划，审核公司各项财务收支，并做好收支记录。
2、填制会计记帐凭证：
及时整理收付款和转帐原始凭证，根据规定的会计科目和采用核算形式，按照会计制度规范要求及时、正确编制记录凭证。
3、审查、整理、核对应付购货款和材料购销底单。
（1）对当月入账后抽出的材料采购查验单和材料销售发票底单，应在月底汇总整理，与明细帐核对，于月后两天内（节假日顺延）送交材料核算员列表套价。
（2）每月定期查对购货单位往来帐户底单和明细帐余额，发现不符应即查明原因，及时调整，并在季结前编制余额明细表一份，附会计报表。
4、负责办理其它应收款、应付款、购料款、备用金的核对结算工作。
5、按时完成领导临时安排的工作。
出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务。
（1）严格按照国家有关现金管理和银行制度规定，对每笔收支业务进行复核，凡未经审核人员审核签章和不符合原始凭证要求的，应拒绝办理款项的收付。
（2）随时掌握银行存余额，不准签发空头支票，严格控制签发空白支票。 （3）及时交付和督促有关业务人员签办银行委托收款，经常核对未报的委托收款单，做到不出差错，不出现过期承付。
2、登记现金和银行存款日记帐。
（1）每天记好现金、银行日记帐，结出库存现金和银行存款余额，并做好库存现金的核对工作。
（2）编制出纳报表及当天银行实际结存存款，随时提供给有关领导。 （3）每五天发生的收付原始凭证应及时整理好，于第六天上午交会计制票。
3、保管库存现金和各种有价证券。
（1）严格按照国家有关管理规定，做好现金和各种有价证券的保管工作，确保其完整、安全，如有短缺，要负赔偿责任。
（2）保险柜钥匙要求随身携带，人离上锁。有事不能上班，应先办请假手续，经领导批准，办好交班手续，才能离岗。
（3）严格遵守库存现金的有关规定，不能超过银行核定限额保留库存现金，不得以白头单抵库。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
（1）出纳人员所管印章，必须妥善保管，严格按规定用途使用。对空白支票所使用的各种印章，不得全交出纳人员保管。
（2）对于空白收据和空白支票，必须严格管理，设专门登记簿记录，认真办理领用和注销手续。
办公室主任岗位职责
1、负责公司行政工作。
（1）负责任务单的审核工作。
（2）办理公司一切证照和资质的年审、变更等手续。
（3）公司文书档案的整理、归档工作，人员的招聘、解除、终止劳动合 同的有关手续，建立劳动合同管理台帐；办理缴交社会养老保险、工伤保险、计划生育保险、失业保险的年审、增员、减员等工作，建立社会保险台帐。
（4）公司固定资产以及办公设备的统计与管理。
（5）整理、汇编公司规章制度、岗位责任制，配合生产需要印制文件、各类表格。
（6）做好公司各时期的行政性工作，按时完成领导交办的工作。
2、负责公司后勤工作。
（1）管理公司治安保卫、劳动卫生工作，定期召开保卫人员会议，定期 检查督促公司范围内劳动卫生。
（2）管理公司饭堂（包括帐务上），督促检查公司饭堂的食品安全卫生 工作。
（3）对公司小车、办公室的环境管理。
3、贯彻实施质量体系文件，负责管理评审报告的编制、送批和发放，跟 踪验证各部门对管理评审中提出的纠正和预防措施的落实情况，对质量体系文 件和资料的控制，实施质量记录控制程序。
保卫员岗位职责
1、负责保护、警卫本公司内部的安全，自觉遵守本公司各 项规章制度。
2、登记每一车砼的发货单。
3、为维护本公司正常有序地生产，不准外来无关人员内进。
4、对外单位来访人员和车辆，需持介绍信或证明，说明情 况办理出入手续，并会知有关接洽人员。
5、凡带出本公司门口的物资需持有关部门的证明和放行条， 经检查符合才能给予放行，保存放行凭证备查。
6、熟悉本公司危险品和易燃品存放地点，对重点要害部位 要加强警卫，勤巡逻、检查，做好“四防”（防特、防盗、防火、防破坏）工作，发现问题要坚守岗位，保护现场，并及时向当 地公安部门、保卫部门报告，协助查处。
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.机修班岗位职责
班长：
1、执行公司的各项规章制度。
2、组织员工进行安全生产及消防安全的学习，遵守安全操作规程。
3、每天填写员工出勤表，办理有关员工请假手续，上报主管经理或 当班经理审批。
4、根据《主机楼设备维修保养计划》、《主机生产线日检项目表》、《电工日检项目表》、《值班交接登记簿》记录情况进行分工。
5、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。电工：
1、服从班长的工作安排，完成各项任务，确保正常生产，做到一 专多能。
2、当值电工填报《电工日检项目表》。
3、按时填写电器设备、电脑设备、发电机组的日、季检查表。
4、若当班发电时须留人等待尾车回站清洗车辆完毕后方能停机。
5、执行有关安全、技术操作规程、防火和用电安全，发现问题及时 处理。
6、填写用电、用水量和发电机的发电量、油耗消耗量的事项记录， 按时报送有关部门。
7、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
机修工：
1、服从班长工作安排做到一专多能。
2、当值机修工检查员填写《主机生产线日检项目表》。
3、根据《主机楼设备维修保养计划》进行维修保养。
4、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
焊工：
1、服从班长的工作安排，完成各项任务。
2、协同机修工完成各项机械维修等工作。
3、执行防火、安全生产、及《电（气）焊工安全操作规程》。
4、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
轮胎工：
1、服从班长的工作安排，完成各项任务。
2、按安全操作规程进行轮胎的安装、拆卸工作。
3、凡要更换轮胎须作记录，在行驶六个月或外观检查平均磨损仑纹 50%时，要进行轮胎换位工作。
4、更换车轮时，仑纹必须相同，不得一高一低，不同规格不能并用。
5、充气时必须按规定气压进行，补胎时要严格控制温度，杜绝废品 出现。
6、贯彻实施质量体系要求的文件并保持质量记录。
副总经理岗位职责
1、协助总经理负责公司的全面管理工作。
2、负责公司的生产和技术管理工作。
3、根据生产任务指令，编制生产、配送计划，负责混凝土的生产组织及配送服务工作。
4、负责公司的质量及生产成本控制工作。
5、负责原材料的管理工作。
6、负责各生产部门人员的日常管理、考核、培训、教育工作。
7、负责公司的安全、文明生产工作。
8、负责客户产品质量、配送服务等方面的投诉处理工作及内部相关投诉工作。
9、当总经理不在时，授权履行总经理的职责。
铲车司机岗位职责
1、遵守铲车的安全操作规程，做好铲车的检查保养工作。
2、保证各砂、石料仓及时准确装料。
3、指挥砂、石运输车在指定的位置卸料。
4、尽量不装新运到的骨料，以确保骨料含水稳定。如遇到砂、石太粗、太细、太湿、含泥量高等情况要及时通知机楼，以便值班试验员采取措施，保证砼的质量稳定。
5、协助机楼清洗搅拌机。
6、协助杂工清理沉淀池。
7、负责废渣的堆放。
场地清洁工岗位职责
1、负责生产现场的冲洗、保洁，排水渠的疏通，厕所的清洗，余渣的清运。
2、负责机楼的保洁，皮带运输机及周边环境的清扫。
3、负责搅拌机以及搅拌罐的清凿。
4、负责特殊物料的人工添加，如膨胀剂等。
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生产运输部经理岗位职责
1、负责生产运输部的日常管理和安全教育培训工作。监督车队做好对司机的安全培训教育工作。
2、负责设备安装的组织、指挥、监督工作。
3、安排砼车的定期保养工作，编制生产设备的技改计划并组织实施。
4、根据生产需要，编制部门作业文件。
5、合理配置维修人员，组织日常维修、抢修工作。
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搅拌车司机岗位职责
1、服从生产调度，严格遵守各项交通法规。
2、上班前检查车辆各部位，做好交接班工作。
3、装料前倒清滚筒内的积水。
4、严格按发货单运送，车到现场、卸料及完成时间要及时报告，并要服从现场施工指挥。
5、负责将发货单交工地签收，并及时将发货单交回。
6、随时留意车辆状况，保证车辆在正常状态下运行。文明生产，爱护车辆，保持车容清洁。
7、搅拌车出站后出现故障或交通事故，以及混凝土离析或偏干等质量问题，司机要及时报告处理。
8、有责任向调度室报告工地环境及道路交通状况。有剩料要及时报告调度室等候处理。
9、下班前，必须将车清洗干净，倒清洗车水，关闭无线报话机，把车辆停好，将车匙交回保卫。
炊事员岗位职责
1、执行食具的采购、保管、验收制度，不出售变质的食物，保证饭菜质量。
2、每天供应充足的茶水，按时售饭，做到菜式品种多样化、经济实惠、价格公平合理。每周煲两次老火靓汤，暑天做好防暑降温清凉饮料、凉茶的供应工作。
3、执行食具饭前清洁消毒制度。健全环境卫生制度，饭堂每天清洁。
4、遵守饭堂的值班制度，工作时间不得擅自离岗位，下班前要做好当天饭菜供应量、费用支出的登记工作。
5、多听取员工对饭堂伙食的意见，服务态度好，说话和气，尽量做到员工满意。
6、采购员要勤找货源，多想办法，尽可能采购价廉物美的食品。对食品入仓后必须放置有序，每天检查，注意防潮、防霉、防鼠。每月底做好盘点工作报办公室，做到帐物相符。
7、全体炊事员，要秉公办事，一视同仁，不得厚亲薄疏，不准擅拿食品或物品、假公济私、贪污受贿。
办公室文员岗位职责
1、负责公司行政工作。
（1）办理公司一切证照和资质的年审、变更等手续。
（2）公司文书档案的整理、归档工作，人员的招聘、解除、终止劳动合 同的有关手续，建立劳动合同管理台帐；办理缴交社会养老保险、工伤保 险、计划生育保险、失业保险的年审、增员、减员等工作，建立社会保险 台帐。
（3）公司固定资产以及办公设备的统计与管理。
（4）整理、汇编公司规章制度、岗位责任制，配合生产需要印制文件、各类表格。
（5）做好公司各时期的行政性工作，按时完成领导交办的工作。
2、负责公司后勤工作。
（1）管理公司饭堂（包括帐务上），督促检查公司饭堂的食品安全卫生 工作。
（2）对公司小车、办公室的环境管理。
3、贯彻实施质量体系文件，负责管理评审报告的编制、送批和发放，跟 踪验证各部门对管理评审中提出的纠正和预防措施的落实情况，对质量体 系文件和资料的控制，实施质量记录控制程序。
材料员岗位职责
1、材料产品进场必须量方、验斤、把质量关，确保生产需要。
2、发现进场材料质量不符，应暂停收料，会同试验室验证、请示解决。
3、保持各种物料一定的库存，并根据工地约料情况，调整备料的状况。
4、负责各生产车辆的加油工作，并做好登记。
5、做到帐务相符，分清材料耗用情况，按时按质完成有关报表。
6、仓库发货必须由材料员陪同，填写领料单，其他人员不准私自进仓取料。
7、当班材料员必须完成当天报表，并将有关材料收、发、备料情况详尽清楚交班。
8、按时发放劳护用品。
9、贯彻实施质量体系要求的文件，并保持质量记录。
生产部岗位责任制
1、在站长直接领导下工作。对调度、操作室、车队、铲车等管理负责。
2、编制生产计划表和各类生产统计报表并报送有关部门。
3、统筹安排调度工作，签发生产任务单，协调生产施工的临时用工，确定生产部门临时工作的经济分配；准确及时统计生产数 据。
4、监控配送过程，配合试验室质量工作，维系质量体系。
5、做好与甲方、施工方的生产、业务联系，配合施工方编制现场施工方案，搞好同行间的相互协作。
6、保持生产区域的清洁。
7、确保符合安全生产条件。
8、负责组织生产成品的运输，负责车队的管理。
推荐第9篇：混凝土公司销售部岗位职责
销售部岗位职责
1、学习《中华人民共和国合同法》和地方政府相关法律法规，依法签订对外承揽的业务合同，做好销售及售后服务工作。
2、定期了解市场行情，了解淮南市其他混凝土行业信息，及时向公司经理室汇报，便于公司掌握相关资料，制定对策。
3、签定的承揽合同内容必须遵守《合同法》，并且严谨有效，不得有任何有损公司利益行为（以公司制成的文本为准）。
4、树立成本意识和品牌意识，分析和掌握市场经营动态。
5、做好各施工单位的挂账、签字、催收回款等工作。
6、认真履行合同，确保资金回笼，有效保证生产经营的运行。
7、监督和掌握施工现场的有关情况，及时解决在与客户交往中的实际问题，配合生产部门协调、解决施工现场出现的实际问题，做好施工现场产品质量、技术等方面信息的反馈。
8、对承揽新工程的投标工作做实、做细。
10、参加企业的业务培训，提高自己的业务水平。
11、每月定期对自己的工作进行总结和统计，并上报部门负责人。
推荐第10篇：公司出纳的岗位职责
一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）
1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。
3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）
1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。
2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。
五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）
1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。
第11篇：公司出纳岗位职责(共)
篇1：财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。 8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
篇2：公司出纳岗位职责
财务部出纳员岗位职责
1.负责现金收付、银行结算和记帐；
2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制； 10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；
11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；
12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。15. 16. 17. 篇3：一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1.货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2.货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害
回答者：
篇4：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 3.
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。 4.
2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 4.
5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。
篇5：公司会计岗位职责和出纳职责 会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
篇6：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版。出纳岗位人员，按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
篇7：出纳岗位职责及工作内容 重庆美中双和医疗器械有限公司
出纳岗位职责及工作内容：
离职规定：
根据《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人
员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点：
一是必需填写交接表；
二是移交人员与接管人员要办清手续；
三是交接过程中要有专人负责监交；
四是交接要求进行财产清理一一清点。
第12篇：出纳岗位职责(电子公司)
1.负责办理现金收付和银行结算业务。2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
第13篇：出纳岗位职责(科技公司)
1.掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。7.承办领导交办的其他相关工作。
第14篇：出纳岗位职责(印刷公司)
1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。
第15篇：影视公司出纳岗位职责
影视公司出纳岗位职责
1、影视公司出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.每月编制银行余额调节表，工资表。
5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
2、影视公司出纳岗位职责
1、负责日常报销的管理和核对；
2、负责剧组账目、发票汇总；
3、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理；
4、负责合同、电视剧等相关事宜；
5、负责员工社保；
6、其他临时工作。
3、影视公司出纳岗位职责
1、负责现金管理、票据管理、银行收付、费用报销；
2、负责登记现金、银行日记帐，备用金的管理；
3、负责个人所得税的申报；
4、负责发票的购买、领用、开具；
5、办理工资卡、核对考勤、编制工资表，发放工资；
6、编制报送现金流量报表；
7、服从并认真完成主管交办的其他工作。
4、影视公司出纳岗位职责
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成领导交办的其他工作。
5、影视公司出纳岗位职责
1、负责日常报销的管理和核对；
2、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理；
3、负责合同、电视剧等相关事宜；
4、负责员工社保；
5、其他临时工作。
第16篇：建筑公司出纳岗位职责
建筑公司出纳岗位职责
职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！
1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。
4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。
12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
第17篇：公司劳动工资员岗位职责
标准人事文档
劳动工资员岗位职责
（1） 根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资标准和奖金发动标准。
（2） 负责定期或不定期的全公司工资调整工作，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的个别员工工资变动。
（3） 负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门职工月工资、季度、年度奖金和津贴的发放。
（4） 根据国家有关法规和政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应的手续。
（5） 细化劳动工资管理规章，加强检查和监督，对违反劳动纪律人员按规定给予教育、批评或处罚。
（6） 建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。
（7） 核发工作证、工号牌卡和劳保防护用品。
（8） 配合有关部门和方面做好医疗保健、结婚、计划生育、人口统计、社区选举和劳动争议等具体工作。
（9） 完成人事部部长临时交办的其他任务。
标准人事文档，标准人事文档，标准人事文档，标准人事文档。
标准人事文档
第18篇：混凝土公司销售部经理岗位职责
销售部经理岗位职责
1、认真学习《中华人民共和国合同法》和地方政府相关的法律法规，依法签订对外承揽的业务合同，做好合同签定后的销售及售后服务工作。
2、负责和指导销售部的日常工作，对销售部工作负责。
3、了解市场行情，积极参加市场竟争，承揽相关业务。
4、签定的承揽合同内容必须遵守《合同法》，并且严谨有效，不得有任何有损公司利益的行为。
5、树立成本意识和品牌意识，分析和掌握市场经营动态。
6、做好大量方(一次浇筑混凝土量大于1000立方米或强度等级大于C50)合同的组织评审工作。
7、协调好与生产部、试验室、施工单位等部门的关系。
8、认真履行合同，确保资金回笼，有效保证生产经营的运行。
9、监督和掌握施工现场的有关情况，及时解决在与客户交往中的实际问题，做好施工现场产品质量、技术、服务等方面的信息反馈。
10、负责本部门人员的业务培训，提高业务人员的业务水平，指导他们做好做好销售业务
11、做好每月销售部门工作总结及部门员工业绩的统计、整理和上报工作。
12、督促销售人员在签单中要准确核实施工单位供货通知单中的数量、强度等级、浇筑部位以及供货时间，所签供货单要准确无误。
13、督促销售人员在签供货通知单前，必须及时与生产调度取得联系，由生产调度合理安排供货时间，尽量避免同一时间、多个工地同时要求泵送。
第19篇：商品混凝土公司技术部岗位职责
技术部经理岗位职责
1.负责技术试验室全面管理工作，认真贯彻国家、部委及地方有关的政策法规，执行公司制定的有关规章制度。
2.应积极学习新法规、新技术，了解混凝土行业的最新动向和最新技术，掌握本公司与国内、国际混凝土同行之间的差距，制定技术进步的远期和近期计划工作。
3.结合本公司实际情况，在保证现有生产、技术、质量稳定的前提下，努力适应搅拌行业的发展趋势，带领技术部积极试用新材料，优化现有配合比；力求降低生产成本、提高产品质量，达到节能降耗目标，提高效益新突破。
4.严格监控购进原材料的产品质量，按照公司规定按时对每车进站原材料进行检验，对于检测不合格的原材料无条件退货；对于轻微不合格产品可让步接收，并应与生产部等相关部门加强沟通联系，随时追踪了解原材料的质量情况，协助采购部门选择优质产品供应商。
5.为混凝土生产制定科学合理的配合比，应要求技术员随时巡查、严格监控搅拌楼对配合比的使用情况，生产特殊混凝土，技术部长应亲自进行全程监控。关注出站混凝土的质量情况，确保混凝土的施工性能达标。
6.负责混凝土供应现场施工的各项技术辅导工作，做好与施工单位的技术交底，向施工单位交待清楚混凝土施工的注意事项，培训我公司员工熟悉现场供应砼的工作程序和要求。
7.全面负责实验室工作的技术指导，配合主管领导做好各项技术管理工作和试验工作。经常深入施工或生产现场观察，发现问题及时处理或者向主管领导汇报。经常检查、总结试验工作，针对工作中存在的问题及时采取纠正和预防措施。
8.经常深入施工现场，熟悉工程进展及工程结构，了解顾客对产品的需求、期望和抱怨，不断提高技术与管理水平。
9.根据检测需要及时添置仪器设备，保证设备的配置及其精度满足检测要求，并始终处于良好的运行状态，严格按检定周期检定计量仪器设备。
10.负责每次开时做好开盘鉴定，检查混凝土各项性能。
11.负责混凝土配合比设计，组织试验人员试配，及时提出生产用混凝土配合比，保证所出具的配合比既能满足设计和施工要求，又经济合理。解决技术难题，做好技术储备工作。
12.经常开展生产用混凝土配合比的验证工作，当原材料有显著变化且不能满足设计和施工要求时，及时向主管领导汇报。
13.负责外部技术的协调工作，善于处理工作中存在的各种问题。14.经常进行混凝土生产检查，检查内容主要有配合比及其计量精度、原材料的使用、拌合物质量和搅拌时间等。
15.应定期或不定期进行各项检测工作、质量记录的检查，不断提高检测工作质量和完善质量记录。
16.关注混凝土的入模情况，确保混凝土的施工性能。
17.做好混凝土的各种技术指标统计，定期对原材料和混凝土质量分析，分析一个统计期内原材料和混凝土的质量变化，提出存在的问题和改进措施。
18.对于混凝土质量问题应立即赶到现场，掌握第一手资料，利于对混凝土质量分析，并立即上报主管领导。
19.负责制定高强、高性能及特殊混凝土的“作业指导书”，并做好实施指导工作。
20.负责建立试验仪器设备档案，监督仪器设备的维护、保养和“三色”标志情况，保证检测工作所使用的仪器设备符合规定要求，运转正常。21.做好我司的交工资料，确保混凝土资料全部合格。 22.检查检测工作环境卫生，确保仪器设备摆放有序。 23.完成领导交办的其他工作。
技术资料员岗位职责
1.严格按照标准规范将各种原材料送规定的检测单位，并及时取回相关资料、归类存放。
2.及时收集、整理原材料出厂质量证明书和原材料进场日报表等相关资
料并归类存放。
3.收集、整理各项原材料检测记录，归类存放，并出具相关资料。4.根据现有试验资料，按“生产任务通知单”要求，及时打印技术资料，对到达龄期的试件及时出具相关资料，并配合经营部及时报送各工地。 5.认真复核打印的每一份试验报告，保证试验数据、结论与原始记录相一致。
6.按照合理要求及时出具砼出厂合格证书，以配合施工单位结构验收。7.随时准备好报验技术资料，按照各工地要求及时报送，作好记录，并及时收回回执单。
8.认真仔细地校核所有接送资料，遇有疑惑时，应及时处理并做好相关记录，必要时汇报上级领导。
9.加强横向联系，随时与相关单位及部门进行沟通交流，积极配合做好服务工作。
10.自觉遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，履行自己的职责，按时保质的完成工作任务。不断提高自身业务水平及工作技能，适应公司发展。
11.维护公司利益，保守公司技术机密，端正工作态度，坚守工作岗位。12.团结互助，积极配合，认真做好日常工作，及时向上级领导汇报工作中所出现的问题。
13.负责按月进行混凝土抗压强度的统计评定工作，并报送主管领导。14.需销毁过期文件和资料及质量记录时，应提出书面申请，经主管领导批准后，方可处置。 15.完成领导交办的其他工作。
技术员岗位职责
1.负责全面了解原材料储存及质量情况，指导督促试验员对原材料进行检测、对检测数据进行分析、杜绝不合格原材料进站投入生产，核查各类原材料是否按要求储存。
2.负责根据生产部提供的《生产任务通知单》，出具科学经济的生产配合
比；混凝土生产时，技术员必须上搅拌控制室检查或督促操作员正确使用配合比及原材料，严格控制混凝土的质量，并加强同施工方、调度、泵工的联系，全面监控生产中各质量环节。
3.严格按照开盘鉴定程序做好开盘鉴定，各项工作并作好开盘签定记录，混凝土质量不合格严禁出站，做到出站合格率100%。
4.负责协助试验员按规定对混凝土进行强拌取样、成型试件、试验记录等。
5.负责到施工现场巡查，主动与施工单位人员沟通，对于涉及混凝土的相关问题作出解答。监控混凝土现场供应的质量、工作程序，发现问题及时处理，处理不了的及时上报。负责对每个工地进行回访。 6.做好对试验员的日常监督、检查工作；保管好日常需用的办公用具，不得随意外借；作好技术保密工作；并负责值班室的整洁、卫生。 7.做好每日工作记录，认真搞好交接班工作。保证通讯工具24小时畅通（包括休假、请假期间）。
8.协助资料员整理和发放各种资料，并负责检查资料，保证发放的资料核对无误。对外（含其它部门）提供试件及资料要完善交接手续，相关手续存档备查。
9.熟练地掌握常规试验项目的标准操作方法，熟悉各种仪器设备和计量器具的使用方法。维护保养常规的试验仪器和计量设备。负责实验室的仪器设备、计量器具的定期检查工作。
10.正确发放生产配比，据原材料及施工要求合理调整生产配合比，生产配合比要同时满足质量和施工要求。
11.定时巡查原材料质量，严格执行原材料内控标准，杜绝不合格原材料直接使用。对不合格原材料有权采取措施进行处理或要求退货，并向部门领导反映。
12.严格控制拌台用水量不得超过设计要求，不定时巡查站内生产情况，确保生产质量。
13.不定时调查混凝土施工情况，阻止施工单位向混凝土中任意加水并做好调查记录。发现异常及时汇报。
14.及时完善监控记录，合理安排并监督当班试验工作。
15.每月28日前准时上报当月的砼及原材料统计数据，不得拖延。16.熟悉交货检验规则及试验方法，积极配合或督促施工单位做好交货检验的有关工作，认真填写“交货检验记录”并及时交资料室存档。 17.当混凝土拌合物质量不能满足施工要求、供应速度与施工速度不协调时，或浇筑过程中出现异常情况等，应及时将信息反馈当班调度或主管领导，以便得到及时的处理和解决。
18.混凝土供应量按施工图纸计算的工程，应监督施工单位的浇筑部位是否与供货通知单一致，当供应量有较大差异或浇筑部位与通知单不符时，应及时向有关领导汇报。
19.发现施工单位对浇筑后的混凝土结构及试件的养护不当时，应及时与相关人员进行沟通，尽力避免问题的发生。
20.负责督促施工现场成型的试件，应及时做好标识和取样记录，并要求施工技术人员妥善将试件运回现场标准养护室。21.完成领导交办的其他工作。
试验员岗位职责
1.严格按有关标准规定进行样品的标识、检测和记录工作，对原材料要不定时抽检，不得遗漏，并做到及时准确。
2.加强标准规范和试验方法的学习，不断提高检测水平，确保所有试验的数据完整、准确、真实、可靠，为技术部质量控制分析和产品验收提供可靠依据。协助技术员做好混凝土生产过程中的质量监控，发现问题及时汇报。
3.严格按操作规程使用试验仪器设备，做到事前检查、事后维护保养，保证仪器设备处于正常的运行状态。
4.有权拒绝行政或其他方面对正常检测工作的干预；有权越级向上级领导反映各级领导违反检测规程或对检测数据弄虚作假的现象。 5.负责做好主要计量仪器设备的使用运转记录，对有温、湿度要求的环
境，严格控制确保达到要求，并做好相关记录。
6.做好混凝土开盘鉴定的检测工作，并负责混凝土试件的脱模、编号、养护和试验工作。必要时向技术员和拌台报告检测数据以供生产控制参考。
7.认真作好外送试件的统计、制作工作。确保试件制作合格率100%。 8.认真按要求做好砂、石含水率的测定，及时将信息反馈当班技术员，为当班技术员调整生产混凝土配合比提供准确依据。
9.对试验原始记录要做到字迹清晰、不得涂改，妥善保管质量记录，及时移交资料室存档。
10.加强原材料的检验工作，紧盯原材料质量变化，了解生产情况，经常开展“生产用混凝土配合比”的验证工作，充分发挥试验指导生产的作用。
11.爱护公物，对试验室的各种试验设备、仪器要做到轻拿轻放,妥善保管。随时保持检测设备及场地的清洁卫生。
12.认真完成领导安排的其他工作。发现任何异常问题及时向技术员或领导反映。
搅拌操作员岗位职责
1.加强安全意识，熟悉生产设备各部位功能，严格按操作规程进行生产，做到安全文明生产。
2.学习掌握搅设备操作知识，提高搅拌设备的使用效率，减少故障率。3.在搅拌设备生产过程中及时发现设备问题，减少故障停产。 4.学习掌握混凝土知识，熟悉混凝土各种性能。
5.严格按照“生产用混凝土配合比调整通知单”数据设定计量值，按技术员的要求调整生产配合比，不得任意更改、套用配合比。6.坚守工作岗位，随时做好生产准备，接到具体生产任务后，每一单位工程不同等级的混凝土应通知技术员重新确认配合比，否则不得开盘，并按技术员的要求设定搅拌时间。
7.严格按操作程序操作，不得出现多搅、漏搅、错搅等行为。不得用错
混凝土施工配合比。
8.当设备在运行中自动卸料系统出现故障不能排除时，在部门主管许可下可暂改为手动。当设备出现异常情况不能满足计量精度要求时，应立即停止生产，并及时向主管领导汇报。
9.班前应对计量设备进行零点校验（复零），复零时应检查容器是否清理干净，确保计量精度符合规范要求。
10.未经公司领导同意，微机控制室不得让无关的人员随意进出（包括外来人员）。
11.放料前，认真观察运输车是否到位，搅拌罐运转方向是否正常，确定无误后方可放料。
12.严禁无证操作，酒后操作，做与工作无关的事，设备运行时严禁离岗，无特殊情况搅拌机不得带料启动，并做好设备运行记录。
13.必须做好生产搅拌逐车记录，主要内容有混凝土强度等级、生产方量、生产时间、车号、工程名称及结构部位等，必要时配合技术员抽查混凝土的容重。
14.严格按技术部配合比及坍落度指标K±1进行操作，设备误差过大或混凝土性能发生重大改变时，应立即停止生产并通知技术部技术员和调度。经查明原因和技术部同意后方可继续生产。
15.混凝土用水量超标应及时通知技术员，要求采取一定措施保证混凝土质量。
16.设备出现故障时，做好下料记录，确保混凝土质量。
17.维修人员进入主机前，必须切断电源，当确认人员全部撤出后才能重启电源。
18.设备维修期间操作工必须坚守岗位，积极配合修理。
19.生产结束后，各类材料计量斗保持排空，并清洗搅拌机，离开操作室时要关闭计算机、操作台和总电源，上锁后方可离去。20.做好搅拌的清洁卫生工作，交接班记录清析、完整。
第20篇：商品混凝土公司车队岗位职责
车队长岗位职责
1.在圣同混凝土有限公司总经理的领导下，负责公司混凝土运输车的管理。
2.负责会同生产调度员进行运输车供货安排，做到公平合理，并对各车辆运输量、出车次数的均衡合理性负责。
3.做好交通管理部门的协调工作，保证混凝土供应的顺利进行。4.按规定要求及时办理车辆交通养路费、保险费等应交费用。 5.经常组织开展运输驾驶员培训和教育学习，包括交通安全、文明驾驶、职业道德、环保教育和驾驶技能等。
6.负责每周组织驾驶员做好日常车辆的检查维护、维护保养、清洁卫生工作，确保安全行车，并对运输驾驶员违规行为有处理权。7.了解掌握施工现场道路情况及运行路线。合理安排运行车辆，保证车辆行驶安全。
8.随时掌握本站车辆运行情况及维修进度，提高车辆运行效率。9.严格对新聘用驾驶员的技能考核，对不胜任的坚决不聘用。 10.监督维修配件质量，对性价比高的配件进行合理性建议。 11.稳定驾驶员队伍，并对驾驶员进行安全教育，减少车辆事故率。 12.做好车辆的日常证件办理工作。
13.负责处理交通问题和交通突发事故，以及善后问题。对于事故500元以上以及伤人事故必须亲自到现场解决。
14.负责随时监督、检查生产调度员车辆运输安排的执行情况，杜绝不良行为的发生。
15.控制车辆使用成本，负责降低车辆运行和维修成本。
16.每月统计各车辆的运输量、出车次数，并上报经理和最高管理者。17.负责做好有关运输车辆的其他相关工作。
搅拌车驾驶员岗位职责
1.必须保证在出车前有充足的休息时间，确保行车安全。
2.上班期间必须身穿工作服，佩带工作牌，认真学习交通法规，努力提高驾驶技术，树立安全第一思想,保证行车安全。
3.掌握汽车基本常识，保持本车外观清洁卫生，对本车进行日常维护保养，出车前对车辆性能做全面检查，不开带病车上路。
4.注意仪表，文明驾驶。罐车不搭载与工作无关人员，不得在上班途中办与工作不相关事宜，不得将车辆交经无执照人员驾驶，否则后果自负。
5.服从调度工作安排，装车时不得随意加队扰乱秩序，如对工作安排有异议，可下班后向上级主管负责人反应。6.接料前，车内刷车水必须倒净。
7.值班时，不准随意脱岗，必须做到随叫随到。
8.确保油料为本车所用，混凝土为指定工地供应，不出现原料走路现象。9.运送每车混凝土出厂时，认真细看《混凝土发货单》内容，核实工程名称、施工部位，看清混凝土强度等级等，如有疑问，应及时与有关人员沟通，确保混凝土送到交货地点，并在车头挂指示牌，杜绝运送中出现质量问题。
10.运输混凝土时，搅拌罐必须旋转搅拌（带砂浆者除外），且控制搅拌筒转速为3-5转/分钟，并对混凝土的运输质量负责。
11.到达工地后，听从需方有关人员指挥，当施工人员对混凝土质量不满时，应及时向值班调度或质检人员反应情况。
12.严禁向车内的混凝土中加水，如需调整混凝土坍落度必须通知由质检人员进行，否则后果自负。
13.严禁乱拿工地材料，提高自身修养，维护公司形象。将混凝土私自卸在交货地点以外的其他地方者，一经查实，将从严处罚。
14.混凝土御货时驾驶员必须在场，并保证全部御完，无余料。如不能御完应立即联系车队长或调度员，进行协调处理。
15.车辆停运后和运输过程中定时对罐车罐体进行清洗，确保罐体内无残余料。
16.遇严重塞车或混凝土到施工现场后一小时未能施工的应立即跟调度室
联系。
17.混凝土卸完后，做好《混凝土发货单》（结算凭证）的签证工作，并每天上交生产 统计人员一次，不得无故迟交，如发生丢失或需方验收人未签字，所产生的经济损失由责任人承担。
18.必须持证驾驶，不按通行证上规定路线行驶、违反交通规则被扣、罚款，由个人承担。发生交通问题和事故应立即报告调度室和车队长，听从车队长安排。不得隐瞒、逃逸，并配合交警做好笔录。 19.未经主管领导批准，不准外出私自接活。 20.是否刷车或停运，应先经调度人员允许。
小车驾驶员岗位职责
1.上班时间随时在公司等候出车，严格服从领导的工作安排，不得以任何理由拖延或拒不出车。如有异议，需按正常渠道解决。 2.按照领导安排的派车时间、地点等要求出车，不准公车私用。 3.行车前应注意休息并不得饮酒。 4.保证通讯畅通。
5.经常清洗车辆，保证车辆清洁。
6.出车前按规定对车辆进行常规检查，不得因未检查影响车辆正常运行。7.严格遵守交通法规，严格按照外出人员的安排用车。 8.严格按规定对车辆进行定期维护，保养，并做好记录。 9.未经领导批准严禁擅自出车或将车辆借与他人使用。 10.出车记录及其他维护，保养记录必须真实、完整、详实。
11.节约油耗，降低车辆维修保养成本；详细作好行车路线、路程，每月1日将上月行车记录交车队长。 12.加强业务知识学习，提高驾驶技术。
遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度，确保安全驾车。
