出纳岗位职责
在公司领导的指引下,通过对公司财务管理的各项原始资料处理,为公司经营决策提供信息,以改进公司的经营管理和提高经济效益,特指定本岗位职责:
1、
2、以《会计法》为准则,按“两则、两制”开展会计工作。 根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
3、每月根据审核无误的会计凭证,逐日逐笔的登记银行、现金日记帐,做到帐目清楚,日清月结。
4、所有业务收入现金,不得直接用于支出、(即坐支)必须先进银行帐务处理后,方可办理支出业务。
5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误,如不符,必须做好银行余额调整表。
6、
7、
8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。 出纳的银行、现金日记帐,每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作,按时交纳税金,及各项应交费用,并办理有关手续。
9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
名建装饰工程有限公司
2012年2月15日
《出纳岗位职责.doc》
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